业绩展望 - 预计2024年公司实现营业收入19亿元[10] 资金管理 - 董事会同意使用最高额度40000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[13] 审计相关 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[15][16] - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[18] 议案审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、年度报告及摘要、2024年第一季度报告等多项报告[4][5][6][8] - 日常关联交易预计议案表决通过，关联董事回避表决[17] - 审议通过非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 审议通过修改《章程》和《股东大会议事规则》的议案[20][22] - 《关于修改<董事会议事规则>》等多项议案表决通过，需提交2023年度股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30] 组织调整 - 第八届董事会审计委员会调整，高理不再担任委员，高学明担任委员[31] 会议安排 - 《关于召开2023年度股东大会通知的议案》表决通过[32]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日对北玻股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年全部关联资金期初占用余额8605.14万元，累计发生额1446.47万元，利息106.96万元，偿还6301.01万元，期末余额3857.56万元[9]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审计划和报告等[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告一次内审计划执行情况和问题[9] - 审计监察室每季度向审计委员会至少报告一次内审工作情况和问题[13] 审计计划与资料保存 - 审计监察室应在会计年度结束前两个月提交次一年度内审计划[10] - 审计监察室应在会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[10] - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[11] 审计检查与评价 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 审计监察室至少每年提交一次内部控制评价报告[13] 审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人[7] - 审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[7] 内部控制责任 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和实施负责[4] - 重要内部控制制度应经董事会审议通过[4] 审计重点事项 - 审计监察室应将重要对外投资等事项作为年度计划必备内容[10] - 审计监察室至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 审计监察室在重要对外担保事项发生后及时审计[17] - 审计监察室在重要关联交易事项发生后及时审计[17] - 审计监察室在业绩快报对外披露前进行审计[19] - 审计监察室审查和评价信息披露事务管理制度[19] 报告与披露 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 董事会需对内部控制自我评价报告形成决议[21] - 公司应在年度报告披露时披露内部控制自我评价报告和审计报告[23] 违规处罚 - 违反规定的单位和个人，审计监察室提出处罚意见报公司批准执行[25] - 违反规定的审计人员，报请公司批准后可进行处分和处罚[28]

内控制度建设 - 建立涵盖公司、部门、业务环节层面的内控制度[4] - 内控制度基本要素包括八项[5] - 经营活动业务环节涵盖十个环节[5][6] - 内控制度含印章、预算等管理制度[9] - 计算机信息系统需制定内控制度[11] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制[10] - 董事会成立内审部门监督子公司制度实施[12] - 比照控股子公司要求安排分公司和参股公司制度[13] 风险应对 - 根据行业特点安排特有风险内控制度及危机管理控制制度[15] 检查监督 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[17] - 制定内部控制检查监督办法[18] - 制定年度内部控制检查监督计划[18] - 检查监督部门提交工作报告[18] - 反映内控缺陷并追踪改进[19] - 工作资料保存不少于十年[19] 报告披露 - 重大缺陷或风险向董事会、交易所报告并披露[21] - 董事会评价内控形成自我评估报告并决议[22] - 监事会、保荐机构对自我评估报告发表意见或核查[22] - 年度报告披露同时披露自我评估报告[22] - 自我评估报告至少包括声明、总体情况等内容[25]

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北玻股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开了第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并 转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司上海北玻自动化技术有 限公司（以下简称"北玻自动化"）进行增资，并将公司持有的北玻自动化 25%股权转让给激励 平台用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划，具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》（公告编号： 2023077）. 二、工商注册登记情况 北玻自动化于近日完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局核发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：高 理 经营范围 ...

担保情况 - 2023年同意天津北玻不超8000万元综合授信，公司担保不超7200万元[3] - 2024 - 2025年天津北玻申请2000万元授信，公司担保1800万元[4] - 截至公告日，公司为天津北玻累计担保4299.87万元，占比2.51%[8] 天津北玻数据 - 成立于2012年，注册资本8000万元，公司持股90%[5][6] - 2023年末总资产468498876.85元，净资产305461101.87元，负债率34.8%[6] - 2023年营收436671407.84元，净利润53139580.32元，信用等级3B+[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入165,514.17万元，同比增长10.62%[2] - 2023年公司营业利润9,586.61万元，同比增长145.98%[2] - 2023年公司净利润8,763.00万元，同比上升120.11%[2] - 2023年公司基本每股收益0.0881元/股，同比增长132.45%[2] 未来展望 - 2024年董事会将发挥核心作用，做好决策[9] - 2024年董事会将履行披露义务，增强透明度[9] - 2024年董事会将完善制度，提升治理水平[10] - 2024年董事会将开展投关工作，维护投资者权益[10] 其他 - 2023年公司董事会召开8次会议[3] - 2023年度公司董事会组织二次股东大会会议[4]

财务表现 - 2024年第一季度，北玻股份营业收入为40.47亿，同比增长8.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.41亿，同比增长49.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.64亿，同比增长116.42%[5] - 基本每股收益为0.0471元，同比增长50.00%[5] - 总资产为2575.06亿，同比增长1.53%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 资产状况 - 公司2024年第一季度货币资金余额为532,704,147.64元[17] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为180,683,316.11元[17] - 公司2024年第一季度应收账款为342,558,087.98元[17] - 公司2024年第一季度存货为441,127,928.95元[17] - 公司2024年第一季度固定资产为342,186,083.00元[18] - 公司2024年第一季度无形资产为195,644,386.38元[18] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为827,972,903.79元[18] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为725,804,710.76元[18] - 2024年第一季度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司负债合计为795,346,560.91元，较上期略有增长[19] 经营活动现金流 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流入小计为332,709,452.28元，较上期增长21.1%[22] - 2024年第一季度，公司支付给职工以及为职工支付的现金为79,186,981.70元，较上期增长8.4%[22] - 2024年第一季度，洛阳北方玻璃技术公司经营活动现金流出小计为286,313,556.75，经营活动产生的现金流量净额为46,395,895.53[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-69,331,904.85，较上一期有显著下降[23] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物净增加额为-23,436,785.02，期末现金及现金等价物余额为459,987,445.61[23] 股东持股情况 - 高学明持有公司股份占比46.41%[14] - 冯进军持有公司股份占比4.81%[14]

发行决议 - 2023年7月7日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[2] - 2024年2月7日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[2] - 2024年4月25日董事会同意延长发行决议和授权有效期12个月，待提交2023年度股东大会审议[1][3] 发行调整授权 - 若发行股数未达70%，董事长可调整发行价格[5] - 若有效申购不足，董事长可决定是否启动追加认购[5] 发行方案 - 除延长有效期，发行方案及授权其他事项不变[5]