文章核心观点 公司介绍2017年度非公开发行股票募集资金的基本情况、存放管理情况及本次注销募集资金专用账户的相关事宜[1][2][3] 募集资金基本情况 - 公司经核准非公开发行313,850,063股，每股发行价7.87元，募集资金总额2,469,999,995.81元，扣除发行费用22,273,850.06元，实际募集资金净额2,448,726,145.75元，已专户存储[1] 募集资金的存放和管理情况 - 公司根据相关要求制定《募集资金管理办法》[2] - 公司、子公司与浙商证券分别和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[3] - 截至公告日，公司开立多个募集资金账户，用于宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程[3] 本次注销的募集资金专用账户情况 - 注销围海股份在中国建设银行宁波高新区支行的专户，余额已转入其他账户并办理注销手续[3] - 注销专户后，对应《募集资金三方监管协议》相应终止[6]

募资情况 - 公司非公开发行不超313,850,063股A股，2017年3月7日上市[1] - 每股发行价7.87元，募资总额2,469,999,995.81元[1] - 扣除费用后实际募资净额2,447,726,145.75元[1] 资金监管 - 公司、子公司及浙商证券与多家银行签《募集资金三方监管协议》[2][3] 账户使用 - 多个账户用于宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设[4] - 注销一账户，余额9467.86元转入对应专户[4] - 注销账户后对应《募集资金三方监管协议》终止[5]

立案调查与退市风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年7月27日被证监会立案调查 [2] - 若2020年至2022年年度报告被认定存在虚假记载 将触及重大违法退市情形 [2][3] - 宁波证监局正在对会计差错更正事项履行调查程序 可能重新发出事先告知书 [3] 会计差错追溯调整 - 公司于2024年1月31日披露会计差错更正公告 涉及子公司上海千年2018年至2022年连续五年财务数据 [3] - 更正内容包括收入、成本、商誉减值、其他非流动资产减值和应收账款等科目 [3] - 调整依据为宁波监管局2023年12月29日出具的行政处罚事先告知书 [3] 信息披露与运营状况 - 公司生产经营活动目前保持正常状态 [4] - 在立案调查期间每月至少披露一次风险提示公告 [4] - 指定信息披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网 [4]

合规风险 - 2023年7月27日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查[2] - 若2020 - 2022年年报被认定虚假记载，公司将触及重大违法退市情形[2][3] 监管进展 - 2023年12月29日公司收到宁波监管局行政处罚事先告知书[3] - 2024年5月5日公司收到宁波证监局退市风险提示函[3] 会计更正 - 2024年1月31日公司更正子公司上海千年2018 - 2022年收入、成本等[3] 信息披露 - 立案调查期间公司每月至少披露一次风险性提示公告[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4]

违规事项 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保金额合计13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金累计34,635万元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用公司资金余额85,127.79万元[8] - 2019年2月围海控股违规担保余额500万元[12] - 2019年4月围海控股借款法院判决公司承担部分赔偿责任[11] 风险警示 - 2019年5月29日因违规担保、资金占用等股票被实行“其他风险警示”[1][5][14] - 2019年8月29日因主要银行账号被冻结叠加实施“其他风险警示”[1][5][14] - 2021年3月24日因重要子公司失控被出具否定意见报告，股票叠加实施“其他风险警示”[1][5][14] 资金回收 - 2022年4月22日收到重整投资人支付的违规资金收益权收购款85,638.68万元[2][13][14] - 2022年12月29日收到重整投资人支付的违规资金利息9,279.50万元[2][13][14] 案件赔偿 - 顾文举违规担保案支付赔偿责任款项4,150万元后结案[10] - 王重良违规担保案实际赔偿2,291.69万元后结案[10] - 围海控股借款案实际赔偿301.10万元[11] 其他情况 - 公司主要银行账户已解除冻结恢复正常使用[14] - 2023年度被出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[15] - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报的问询函，部分问题回复待确认[15]

财务信息披露 - 公司于2024年1月31日公告延期披露会计差错更正后财务信息[2] - 需聘请会计师事务所审计或鉴证，依情况定方式[2] - 延期至2025年5月31日前完成相关财务信息披露[3]

业绩数据 - 2024年第三季度归母净利润-31,939,724.88元，同比降12.79%[2][10] - 2024年第三季度扣非净利润-32,568,315.14元，同比降9.33%[2][10] - 2025年1 - 3月连续三日收盘价涨幅偏离值累计达13.05%[3] 财务披露 - 延期至2025年3月31日前完成会计差错更正后财务信息披露[6] - 2025年1月25日披露《2024年度业绩预告》，暂无修正情况[9][10] 风险警示 - 中兴华对2022年度财报出具无法表示意见审计报告，股票被实施退市风险警示[10] - 若2020 - 2022年年报被认定虚假记载，将触及重大违法退市情形[2][5][10] 其他事项 - 2024年1月31日更正子公司上海千年2018 - 2022年收入、成本等事项[4] - 选定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[10]

资金募集 - 公司非公开发行313,850,063股A股，每股7.87元，募资24.7亿元，净额24.49亿元[1] 项目投入 - 截至2025年2月28日，天台项目承诺投资3.7亿，拟投3.7亿，已投3.76亿[4] 资金使用 - 公司拟用不超5.7亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年6月用2.4亿闲置募资补流，2025年3月10日归还[7] - 2025年3月10日归还3.34亿违规使用募资[9]

资金募集 - 2017年3月7日非公开发行313,850,063股A股，每股7.87元，募资24.7亿，净额24.49亿[1] 项目投资 - 截至2025年2月28日，天台项目承诺3.7亿已投3.76亿，宁波项目承诺21亿已投16.26亿[4] 资金使用与归还 - 2024年6月用2.4亿闲置募资补流，已归还[7] - 2025年3月10日归还2.4亿及3.34亿募资至专户[5] - 2025年3月11日拟用5.7亿闲置募资补流，期限不超12个月[8][10] 资金账户情况 - 截至2025年2月28日，4个募资专户余额2474.82万元[6] 各方意见与承诺 - 监事会和保荐机构同意用闲置募资补流[12] - 公司承诺过去12个月未做风险投资，使用期间也不做，到期归还[9]

会议信息 - 公司第七届监事会第十七次会议通知2025年3月7日发出，2024年3月11日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1]