董事会决议 - 第七届董事会第二十七次会议于2025年7月29日召开 全体9名董事出席 审议通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 委托理财安排 - 公司计划使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品 资金可循环滚动使用 授权期限自董事会批准之日起一年内有效 [22][24][25] - 理财资金来源于公司及子公司闲置自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 投资目的为提高资金使用效率和资产收益 [23][25] - 理财产品投资由公司管理层具体实施 财务部将建立台账跟踪进展 并采取风控措施应对潜在市场波动和流动性风险 [26][27] 其他风险警示历史 - 公司股票自2019年5月29日起因违规担保和资金占用事项被实施其他风险警示 2019年8月29日因主要银行账户冻结被叠加实施警示 2021年3月24日因重要子公司失控被审计机构出具否定意见内控报告后再叠加警示 [3][6][17] - 2025年4月21日因年度报告财务指标存在虚假记载行为（依据宁波证监局《行政处罚事先告知书》） 公司股票被再次叠加实施其他风险警示 [5][19] 资金占用及违规担保详情 - 2017年10月至2019年3月期间 公司通过预付款和借款形式向围海控股等关联方提供资金累计3.4635亿元 形成非经营性资金占用 [8][9] - 截至2021年11月30日 围海控股及其关联方占用资金余额达8.512779亿元 其中通过中间方占用1.8385亿元 因担保划扣转为占用6.674279亿元 [9] - 违规担保涉及五起案件：长安银行案担保余额6亿元 顾文举案赔偿4150万元 王重良案赔偿2291.69万元 邵志云案赔偿301.1万元 中弘保理案担保余额500万元 [9][11][12][14][15] 问题解决进展 - 公司于2022年4月22日收到重整投资人支付的违规资金收益权收购款8.563868亿元 于2022年12月29日收到违规资金利息9279.5万元 [4][16] - 主要银行账户已解除冻结并恢复正常使用 2024年度审计机构出具标准无保留意见内控审计报告 [4][18] - 长安银行违规担保案仍在审理中 陕西省高级法院已指令宝鸡中院继续审理 [10] 财务信息更正 - 公司需对已披露的年度财务报表进行会计差错更正 因涉及会计年度较多且工作量大 延期至2025年9月30日前披露更正后财务信息 [31][32] - 更正工作需聘请会计师事务所进行全面审计或专项鉴证 若更正导致盈亏性质变化则需重新出具审计报告 [31]

公司董事会决议 - 第七届第二十七次董事会会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》等文件 [2] 公司营收结构 - 2024年1至12月建筑施工收入占比89.53% [2] - 技术服务收入占比10.42% [2] - 其他业务收入占比0.05% [2] 股票基本信息 - 证券代码SZ 002586 [2] - 收盘价3.02元 [2]

资金往来 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保涉及金额13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金累计3.4635亿元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用公司资金余额8.512779亿元[8] 违规事件金额 - 2018 - 2019年长安银行违规担保案涉及发生金额7亿元，余额6亿元[8] - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款8.563868亿元[2] - 2022年12月29日收到违规资金利息0.92795亿元[2] 违规警示 - 2019年5月29日因违规担保等被实行“其他风险警示”[1] - 2019年8月29日因主要银行账号被冻结叠加实施“其他风险警示”[1] - 2021年3月24日因重要子公司失控叠加实施“其他风险警示”[1] - 2025年4月21日因年报财务指标虚假记载叠加实施“其他风险警示”[4] 赔偿款项 - 因顾文举案支付赔偿责任款项4150万元后免除全部赔偿责任[11] - 王重良违规担保案实际赔偿2291.69万元[12] - 邵志云违规担保案实际赔偿301.10万元[12] 其他事项 - 2024年5月5日收到深交所对2023年年报的问询函，部分回复待确认[16] - 公司将每月发布提示性公告披露其他风险警示事项进展[17]

财务信息披露 - 2024年1月31日披露延期披露会计差错更正后财务信息公告[2] - 需聘请会计师事务所审计或鉴证更正事项[2] - 若有广泛性影响或盈亏改变需全面审计[2] - 延期至2025年9月30日前完成相关财务信息披露[3]

投资计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金投资保本型银行理财产品[2] - 投资额度内资金可循环滚动，授权期限一年[2][4] - 2025年7月29日董事会通过委托理财议案[5] 风险与管理 - 产品有收益低于预期及提前赎回违约风险[6] - 遵守审慎原则筛选产品，财务部建台账控风险[6] - 发现不利因素及时调整，必要时司法维权[6] 投资影响 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金效率获回报[8]

会议安排 - 公司第七届董事会第二十七次会议通知于2025年7月24日发出，7月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利600 - 900万元，上年同期亏损5111.07万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利550 - 800万元，上年同期亏损6690.46万元[2] - 基本每股收益本报告期盈利0.0052 - 0.0079元/股，上年同期亏损0.0447元/股[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告相关数据未经注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2025年半年度报告披露为准[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩变动原因是重要子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司上半年度亏损较上年同期大幅减少[4]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为600万元至900万元 [1] - 上年同期净利润为亏损5111.07万元 [1] - 公司实现扭亏为盈 [1]

项目中标 - 公司为兰亭中国书画村镇项目二期工程中标单位[2] 合同信息 - 签约合同价为107,615,623元[2] - 项目合同金额约占公司2024年经审计营业总收入的4.33%[4] 项目内容 - 库区清淤约11.52万m³[2] - 浮箱式水上栈道长度约450m[2] - 坝下道路改造约604m，道路宽度12米[2] 工期与结算 - 工期为300个日历天[2][4] - 监理人收到最终结清申请单后14天内提出价款送发包人审核[3] - 发包人应在收到后14天内审核完毕[3] 风险提示 - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[5]

违规担保与资金占用 - 2018 - 2019年为关联方担保13.54亿元[8] - 2017 - 2019年向关联方提供资金34,635万元[8] - 截至2021年11月30日，围海控股占用资金85,127.79万元[8] - 2018 - 2019年长安银行违规担保发生额7亿，余额6亿[8][9] 赔偿与收款 - 因顾文举案支付赔偿4150万元后免责[11] - 王重良案实际赔偿2291.69万元[12] - 邵志云案实际赔偿301.10万元[12] - 2022年4月收到违规资金收益权收购款85,638.68万元[2][13][16] - 2022年12月收到违规资金利息9,279.50万元[2][13][16] 风险警示与审计 - 2019 - 2025年多次因违规被实施风险警示[1][4][5][6][15][17] - 2024年度年审获标准无保留内控审计报告[16] - 每月发布风险警示事项进展公告[17]