一、开展远期外汇交易业务的目的 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，涉及 货物进出口业务及境外 EPC 工程总承包业务。公司进出口业务结算货币主要为 美元、欧元、日元及跨境人民币等，人民币对外币汇率波动对公司生产经营会 产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响， 公司 2025 年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险 为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行 或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格 的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公 司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用 于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

募集资金情况 - 公司可转换公司债券发行总额11.1亿元，实际募集资金净额10.9630176314亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金53216.68万元，占净额48.54%[8] - 公司使用募集资金置换自筹资金6625.29万元及发行费用313.22万元，2022年4月完成[10] - 2024年同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额30000万元，已赎回[12] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金总额629779405.66元[15] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，1个子账户，1个定期存款账户，余额629779405.66元[6][7] 项目进度 - 新能源科技制造产业基地承诺投资103000万元，截至期末累计投入45216.68万元，进度44.49%[24] - 补充流动资金承诺投资8000万元，截至期末累计投入8000万元，进度100%[24] 其他 - 公司建立《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 募投项目进度因土地、经济、竞争等因素调整，支付进度延后，优化方案控费[8] - 2024年3月28日审议通过用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[25] - 2024年7月5日在杭州银行江城支行开立募集资金现金管理专用结算账户[25]

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－032 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪 （一）议案适用对象： 酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 的议案》，公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度 等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况 如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | | （税前） | | 王水福 | 董事长 ...

公司决策 - 公司拟注销全资子公司芜湖新能源和海宁新能源[3] 芜湖新能源情况 - 注册资本5800万元[4] - 2024年12月31日资产17273853.78元，负债100429973.78元，净资产 -83156120.00元[6] - 2025年2月28日资产17185368.68元，负债100429973.78元，净资产 -83244605.10元[6] - 2024年度营收0，净利润 -697457.36元[6] - 2025年1 - 2月营收0，净利润 -88485.10元[6] 海宁新能源情况 - 注册资本2000万元[7] - 2024年12月31日资产12376792.98元，负债26173867.59元，净资产 -13797074.61元[12] - 2025年2月28日资产11175997.23元，负债25430566.00元，净资产 -14254568.77元[12] - 2024年度营收35615963.32元，净利润 -8790461.39元[12] - 2025年1 - 2月营收402817.04元，净利润 -457494.16元[12]

募集资金情况 - 2021年12月24日公开发行可转债11.1亿元，净额10.963018亿元[2] - 2024年使用募集资金1.3150015954亿元，累计5.321668451亿元[3] - 尚未使用余额5.6413491803亿元，专项账户余额6.2977940566亿元[3] 自筹资金投入 - 2022年用自筹资金付其他发行费用322.653875万元[7] - 2022年以自筹资金预先投入募投项目6625.29389万元[7] - 截至2024年12月31日完成置换金额6947.947765万元[7] 募投项目进展 - 新能源项目承诺投资10.3亿元，调整后10.1630176314亿元[14] - 新能源项目本年度投入1.3150015954亿元，累计4.521668451亿元[14] - 新能源项目投资进度44.49%，补充流动资金项目进度100%[14] 其他情况 - 截至2024年12月31日无募投项目地点、方式变更[6] - 截至2024年12月31日无闲置资金补流、超募资金情况[7][8]

董监高责任险购买 - 2025年3月28日董事会审议购买议案[3] - 投保人是西子清洁能源装备制造股份有限公司[3] - 被保险人是公司及董监高[3] - 赔偿限额不超1亿人民币[3] - 保险期间1年[3] - 保费以最终报价审批为准[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理购买、续保或重投事宜[3] 议案审议 - 议案因董事回避表决提交股东大会审议[4] 公告时间 - 公告于2025年3月31日发布[5]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材料价格波动风险，保障主营 业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保值业务（只 在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下： 定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业 务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款 项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2025年4月至 2026年3月。公司将利用自有资金进行套期 ...

审计委员会人员变动 - 2024年11月18日胡世华离任，补选傅怀全为独立董事并任主任委员[1] 审计委员会会议情况 - 2024年共召开会议7次，全体委员均出席并发表意见[2] - 第一次会议3月1日召开，制定《会计师事务所选聘制度》[2] - 第二次会议3月21日召开，续聘天健为2024年度审计机构[2] 审计机构评价 - 公司认为天健具备资格，审计独立且尽责[4][5]

关于开展热卷商品期货套期保值业务的 二、公司开展热卷期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的热卷期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的热 轧卷板期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、拟投入金额及业务期间 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2025 年生产所需 要的结构件和受压件钢材用量预计在 20 万吨左右，所需采购成本约 16 亿元左 右。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动。而钢材的价格波动，对公司原材料采购成本及库存价值均有较大 的影响。 近年来，公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点， 有效控制了原材料采购成本。但在公司钢材需求达到一定规模的情况下，有必要 进一步采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的平稳、 有序进行。 为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能， 保证产品成本的相对稳定，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响。 2500 3000 3500 4000 4500 5 ...