浙江双环传动机械股份有限公司 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增长（%） 资产总计 1,317,116.89 1,289,507.99 2.14 负债总计 483,335.54 541,134.54 -10.68 所有者权益合计 833,781.35 748,373.45 11.41 其中：归属于母公司所有者权益 796,361.37 734,954.55 8.36 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增长（%） 营业收入 807,419.15 683,794.63 18.08 营业成本 627,823.01 539,674.17 16.33 营业利润 94,424.34 62,263.40 51.65 归属于母公司所有者的净利润 81,640.73 58,208.50 40.26 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比变动（%） 经营活动产生的现金流量净额 157,168.41 121,720.84 29.12 投资活动产生的现金流量净额 -130,216.20 -157,725.96 17.44 筹资活动产生 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开 展远期结售汇业务。 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 3、币种与金额 4、交易对手 与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展的远期结售汇业务是基于正常生 产经营的需要，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不 投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同 约定办理结售汇业务，从而锁定 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 现将公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-030 第 3 页 共 8 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 31,538.99 | | | 利息收入净额 | C2 | 287.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 177,184.69 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 732.47 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 19,825.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除 公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变， 调整分配总额"的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2024〕1382 号）审定：2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 816,407,328.54 元，2023 年度母公司净利润 516,263,314.26 元。依据《 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会至少每季度召开会议并向董事会报告内审工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩存在大幅波动且有合理解释[4] - 业绩与同行业可比公司相比无明显异常[5] 其他合规 - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题已按要求整改[5] - 现场检查未发现问题[5]

浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的 专门会议的审核意见 2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的审核意 见 公司 2023 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金 额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差 异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公 司及中小股东利益。 （二）关于公司开展远期结售汇业务的审核意见 为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报 表范围内的子公司）开展远期结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性，符合公 司经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次 开展远期结汇业务事项，并同意提交公司董事会审议。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2024 年 4 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江双环传动机械股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，正式续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一） 2023 年 12 月 8 日，第六届董事会审计委员会经讨论通过了《公司 2023 年度财务报表审计沟通材料（计划阶段）》，审计委员会根据工作进程与 ...