收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.14亿元人民币，同比增长0.18%[11] - 营业收入12.14亿元，同比增长0.18%[33] - 剔除网络安全集成项目硬件收入影响后营业收入同比增长16.28%[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.50亿元人民币，同比扩大132.90%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2.82亿元人民币，同比扩大115.93%[11] - 基本每股收益为-0.270元/股，同比下降134.78%[11] - 加权平均净资产收益率为-3.78%，同比下降1.97个百分点[11] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.5亿元，亏损同比增长132.9%[33] - 营业总收入为12.14亿元，与去年同期12.12亿元基本持平[114] - 净利润亏损2.52亿元，亏损额同比扩大140.7%（去年同期亏损1.05亿元）[114] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.50亿元，亏损额同比扩大133.0%（去年同期亏损1.07亿元）[114] - 基本每股收益为-0.270元，同比下降134.8%（去年同期-0.115元）[115] - 母公司营业收入12.13亿元，同比增长21.4%[116] - 母公司净利润亏损525万元，同比扩大12%[116] - 2022年1-6月基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元[99] 成本和费用（同比环比） - 公司费用同比增长24.72%[33] - 研发投入5.18亿元，同比增长23.13%[34] - 营业总成本大幅增至16.97亿元，同比增长11.8%（去年同期15.18亿元）[114] - 研发费用达5.12亿元，同比增长23.1%（去年同期4.16亿元）[114] - 销售费用增至6.61亿元，同比增长28.0%（去年同期5.16亿元）[114] - 母公司营业成本5.85亿元，同比增长11.3%[116] - 母公司研发费用5774万元，同比下降6.9%[116] - 营业成本总额3.99亿元同比下降15.98%，其中材料成本下降17.48%至3.23亿元[40] 各业务线表现 - 安全运营与服务收入3.47亿元，同比增长12.1%[36] - 信息网络安全营业收入12.01亿元，同比增长0.15%，毛利率67.35%提升6.48个百分点[37][39] - 安全产品营业收入8.54亿元同比下降4.00%，但毛利率67.03%提升10.09个百分点[37][39] - 安全运营与服务收入3.47亿元同比增长12.10%，毛利率68.14%下降4.04个百分点[38][39] - 公司安全运营中心战略和数据安全战略快速稳步推进，形成新兴业务板块规模扩张[20] - 公司数据安全3.0（数据流通安全）在既有项目和新签项目中逐步实践落地，内涵和外延进一步扩大[20] - 公司云安全能力在运营商、政府、金融、能源等行业屡获订单，提升客户云安全运营能力[20] - 公司工业数字化安全产品在五个细分领域位列竞争格局领导者行列榜首[20] - 公司拥有16类市场占有率第一的产品及8类处于市场第一阵营的产品[22] - 公司重点布局数据要素化安全、大数据AI安全分析等八个前沿方向，引领高增长产业板块[22] - 公司IDS/IPS产品连续9年市场份额排名第一[28] - 公司UTM产品连续10年市场份额排名第一[28] - 公司VPN产品连续8年市场份额排名第二[28] - 公司运维安全审计与防护产品市场份额蝉联第一[28] - 公司数据库审计与防护市场份额连续七年排名第一[28] - 托管安全服务自2019年起连续三年市场占有率第一[29][30] - 工业防火墙自2018年起连续四年中国市场占有率第一[29][30] - 硬件Web应用防火墙自2018年起大中华区及中国区市场排名第一[29][30] - 运维安全网关（堡垒机）2021年市场份额再次位居榜首[29][30] - 安全隔离与信息交换类产品2021年市场份额位居榜首[29] - 数据安全自2015年至今中国市场占有率持续第一[30] - 数据库安全审计与防护自2014年至今中国市场占有率持续第一[30] - 运维安全审计自2016年至今中国市场占有率持续第一[30] - 工控IDS自2019年至今中国市场占有率持续第一[30] - 日志审计自2019年至今中国市场占有率持续第一[30] - 公司以12.4%的占有率持续领跑托管安全服务市场，自2019年起连续三年市场占有率第一[20] - 公司成功入围中国移动2022-2024年Web应用防火墙设备集采，金额超1000万元[19] 各地区表现 - 华南地区收入1.51亿元，同比增长47.52%[36] - 华中地区收入0.91亿元，同比增长57.6%[36] - 华南地区收入1.51亿元同比增长47.52%，华中地区收入0.91亿元同比增长57.60%[38][39] - 东北地区收入0.45亿元同比下降73.78%，但毛利率78.03%提升46.73个百分点[38][39] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净流出为3.75亿元人民币，同比改善15.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-3.75亿元，同比改善15.69%[34] - 经营活动现金流量净额-3.75亿元，同比改善15.7%[118] - 销售商品提供劳务收到现金16.57亿元，同比下降9.2%[118] - 支付职工现金10.29亿元，同比增长20.3%[118] - 投资活动现金流量净额-3.6亿元，同比扩大1962%[119] - 期末现金及现金等价物余额7.8亿元，同比下降2.5%[119] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-3.300亿元，同比下降3,645%[120] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降27.5%至8.448亿元[120] - 支付其他与经营活动有关的现金激增351%至4.439亿元[120] - 投资活动产生的现金流量净额改善至0.730亿元，去年同期为-2.637亿元[121] - 取得投资收益收到的现金增长13.5%至1.035亿元[120] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少至0.117亿元，同比下降84.9%[121] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为0.237亿元，同比下降50.2%[121] 资产和负债变动 - 总资产为84.22亿元人民币，同比下降5.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为64.90亿元人民币，同比下降3.45%[11] - 货币资金8.26亿元较上年末下降5.36个百分点，占总资产9.80%[42] - 应收账款27.20亿元占总资产32.30%，较上年末下降1.09个百分点[42] - 交易性金融资产期末余额为4.91亿元，较期初增加107.36万元[44] - 其他权益工具投资期末余额为1.05亿元，本期新增投资1010万元[44] - 理财产品期末余额为7.55亿元，本期购买16亿元，出售15.1亿元[44] - 可转让大额存单期末余额为3.69亿元，本期新增1.36亿元[44] - 受限货币资金4604.89万元，主要为保函保证金[45] - 负债合计增至3.02亿元，同比增长191.0%（去年同期1.04亿元）[113] - 流动负债大幅增至2.75亿元，同比增长256.2%（去年同期7728.50万元）[113] - 其他应付款激增至2.65亿元，同比增长307.8%（去年同期6497.83万元）[113] - 公司总资产从年初893.64亿元下降至842.22亿元，减少51.42亿元（-5.8%）[110][111] - 货币资金从13.54亿元减少至8.26亿元，下降5.29亿元（-39.0%）[109] - 交易性金融资产从14.03亿元增至16.15亿元，增长2.12亿元（+15.1%）[109] - 应收账款从29.84亿元降至27.20亿元，减少2.64亿元（-8.8%）[109] - 存货从4.74亿元降至4.37亿元，减少0.37亿元（-7.8%）[109] - 在建工程从105.31万元大幅增至3,414.43万元，增长3,309.12万元（+3,142.8%）[110] - 短期借款新增265.77万元[110] - 应付职工薪酬从3.70亿元降至2.56亿元，减少1.14亿元（-30.8%）[110] - 应交税费从4.38亿元降至2.16亿元，减少2.22亿元（-50.7%）[110] - 未分配利润从39.51亿元降至36.77亿元，减少2.77亿元（-7.0%）[111] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计减少118,094,336.18元至5,866,276,642.20元[128][129] - 公司2022年上半年资本公积增加38,397,303.38元至1,980,273,259.59元[128][129] - 公司2022年上半年其他综合收益减少1,554,120.82元至负12,146,360.22元[128][129] - 公司2022年上半年未分配利润减少154,937,518.74元至2,991,274,349.88元[128][129] - 公司2022年上半年少数股东权益增加5,583,200.92元至19,696,242.85元[128][129] - 公司2021年末所有者权益合计为5,998,484,020.31元[126] - 公司2021年末归属于母公司所有者权益为5,984,370,978.38元[126] - 公司2021年末未分配利润为3,146,211,868.62元[126] - 公司2021年末资本公积为1,941,875,956.21元[126] - 公司2022年上半年股本增加至9.479亿股，较期初增加1.43亿股[132] - 资本公积增加至23.967亿元，较期初增加1.958亿元[132] - 未分配利润减少至2.209亿元，较期初下降2894.93万元[132] - 所有者权益总额增至32.308亿元，较期初增加584.28万元[132] - 股份支付计入所有者权益金额为3486.56万元[131] - 2021年期末所有者权益总额为32.362亿元[135] - 归属于母公司所有者权益减少23.197亿元至-2.320亿元[123] 投资收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1903.14万元人民币[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益及投资收益为613.82万元人民币[13] - 银行理财产品收益8845881.1元[14] - 可转让大额存单收益3935015.66元[14] - 政府补助（增值税即征即退）99551229.93元[14] - 投资收益1461.60万元，公允价值变动收益613.82万元[41] - 信用减值损失1310.51万元，资产减值损失1943.34万元[41] - 报告期投资额1560万元，较上年同期386.66万元增长303.45%[46] - 三维天地股票投资期末账面价值2139.15万元，报告期损益112.73万元[48] - 综合收益总额亏损525万元[117] - 综合收益总额为-24.306亿元，其中归属于母公司部分为-24.306亿元[123] 战略合作与投资 - 与中国移动子公司签署某市"雪亮工程"项目合同金额超8000万元[18] - 中移资本拟现金认购非公开发行股票284374100股[18] - 交易完成后中移资本直接持股23.08%[18] - 公司成为中国移动提供安全能力的专业子公司[18] - 公司非公开发行A股股票数量284,374,100股，发行价格14.57元/股[93] - 非公开发行募集资金总额不超过414,333.06万元[93] - 非公开发行完成后中移资本持股23.08%，原实际控制人表决权降至13.08%[94] 募集资金使用 - 募集资金总额10.33亿元，累计使用7.47亿元，尚未使用2.87亿元[50] - 本期募集资金项目支出9483.77万元[50] - 截至2022年6月30日募集资金账户余额5.55亿元[51] - 募集资金已支付发行费用1145.28万元[52] - 未到期募集资金理财产品金额1.4亿元[52] - 未到期募集资金通知存款金额1.078亿元[52] - 济南安全运营中心建设项目投资进度88.28%，累计投入5032.05万元[53] - 杭州安全运营中心建设项目投资进度67.63%，累计投入9130.71万元[53] - 昆明安全运营中心项目投资进度81.43%，累计投入30374.03万元[53] - 郑州安全运营中心项目投资进度45.83%，累计投入15124.54万元[53] - 补充流动资金项目已100%完成投资，累计投入1.5亿元[53] - 报告期募集资金总投入9483.77万元[53] - 济南安全运营中心项目报告期实现效益-263.59万元[53] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金人民币56,202,535.36元[54] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币943,396.23元[54] - 截至2019年12月31日公司已置换前期投入资金人民币57,145,931.59元[54] - 2021年度将结项和终止募投项目节余资金人民币31,561,439.86元永久补充流动资金[55] - 公司获授权使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[55] - 杭州安全运营中心建设项目延期至2022年12月31日完成[54] - 终止天津安全运营中心建设项目并取消募集资金投入[54] - 新增重庆和天津安全运营中心建设项目替代原郑州项目[54] - 终止昆明项目并新增广州安全运营中心建设项目[54] - 公司已完成三个募集资金专户的注销手续[55] - 募集资金变更后项目总投资额为68,500万元，本报告期实际投入3,699.31万元，累计投入43,694.01万元[56] - 重庆安全运营中心建设项目投资进度81.76%，累计投入12,121.19万元，报告期实现效益-203.19万元且未达预计效益[56] - 广州安全运营中心建设项目投资进度80.48%，累计投入28,569.46万元[56] - 天津安全运营中心建设项目投资进度仅2.29%，累计投入56.78万元，后因需求变化终止建设[56][57] - 郑州安全运营中心建设项目投资进度18.77%，本报告期投入2,946.58万元[56] 子公司业绩 - 子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司报告期净亏损144,887,022.36元[59] - 子公司北京网御星云信息技术有限公司报告期净亏损6,843,469.76元[60] - 新设盐城启明星辰信息安全技术有限公司对业绩影响为-43.8万元[62] - 新设新疆新投星辰科技有限公司对业绩影响为-1,042.34万元[62] - 注销广州启明星辰信息技术有限公司对业绩影响为-865.94万元[62] 股权激励和员工持股 - 2022年限制性股票激励计划首次授予973名激励对象1962.34万股限制性股票[70] - 授予限制性股票价格为12.24元/股[70] - 第一期员工持股计划持有577,465股占公司股本总额0.06%[71] - 第二期员工持股计划持有1,491,815股占公司股本总额0.16%[71] - 第三期员工持股计划持有4,125,184股占公司股本总额0.44%[71] - 公司2022年限制性股票激励计划实际授予973人共1,962.34万股[93] - 限制性股票激励计划首次授予19,623,400股，其中新增股份14,330,196股[98] - 限制性股票授予价格为12.24元/股，实际授予973名激励对象[99] - 高管锁定股解除限售6,158,992股，按持有数量的25%年度解锁[97][100] 股东和股权结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例43.13%[66] - 2021年度股东大会投资者参与比例41.70%[66] - 监事谢奇志持股96,855股占股本总额0.01%[72] - 监事王海莹持股63,586股占股本总额0.01%[72] - 前董事会秘书姜朋持股24,963股占股本总额0.00%[72] - 股份总数从933,583,742股增至947,913,938股，增加14,330,196股（1.53%）[97] - 有限售条件股份增加13,464,408股至223,501,402股，占比从22.50%升至23.58%[97] - 无限售条件股份增加865,788股至724,412,536股，占比从77.50%降至76.42%[97] - 其他内资持股增加13,458,408股至223,495,402股，占比维持23.58%[97] - 报告期末普通股

收入和利润（同比） - 营业收入为5.644亿元人民币，同比增长11.58%[5] - 营业总收入为5.644亿元人民币，同比增长11.58%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为9751.09万元人民币，同比扩大29.28%[5] - 净利润亏损为9831.41万元人民币，同比扩大30.45%[20] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降37.50%[20] 成本和费用（同比） - 营业总成本为7.821亿元人民币，同比增长13.92%[19] - 营业成本为1.777亿元人民币，同比下降10.50%[19] - 销售费用为3.094亿元人民币，同比增长27.72%[19] - 研发费用为2.329亿元人民币，同比增长18.22%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.931亿元人民币，同比增长36.21%[10] - 支付给职工现金为3.931亿元人民币，同比增长36.22%[21] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4367.44万元人民币，同比下降194.36%[5] - 经营活动现金流量净额为-4367.44万元人民币，同比转负[21] - 销售商品提供劳务收到现金9.229亿元人民币，同比下降6.53%[21] - 投资活动现金流出小计为10.627亿元人民币，对比期减少3.517亿元人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.628亿元人民币，同比扩大84.6%[22] - 筹资活动现金流入小计仅为8万元人民币，同比无相关数据[22] - 筹资活动现金流出小计为549.35万元人民币，同比减少36.18万元人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-541.35万元人民币，同比改善7.5%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.18万元人民币，同比转负[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.122亿元人民币，同比扩大344.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为10.919亿元人民币，同比减少14.5%[22] 资产和负债变动（期末较期初） - 货币资金期末余额为11.36亿元，较年初的13.54亿元减少16.2%[15] - 交易性金融资产期末余额为14.88亿元，较年初的14.03亿元增长6.1%[15] - 应收账款期末余额为26.62亿元，较年初的29.84亿元减少10.8%[16] - 存货期末余额为4.20亿元，较年初的4.74亿元减少11.5%[16] - 流动资产合计期末余额为60.59亿元，较年初的65.67亿元减少7.7%[16] - 应付账款期末余额为6.56亿元，较年初的8.85亿元减少25.9%[17] - 应交税费期末余额为3.35亿元，较年初的4.38亿元减少23.5%[17] - 未分配利润期末余额为38.53亿元，较年初的39.51亿元减少2.5%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为66.32亿元，较年初的67.22亿元减少1.3%[18] - 资产总计期末余额为85.36亿元，较年初的89.36亿元减少4.5%[16] - 总资产为85.358亿元人民币，较上年度末下降4.48%[5] 其他收益和损失（同比） - 公允价值变动收益为943.68万元人民币，同比大幅增长1229.12%[9] - 信用减值损失为1854.29万元人民币，损失金额同比减少31.50%[9] - 政府补助为1323.98万元人民币，其中增值税即征即退收入为5629.87万元人民币[7][8] 投资和研发活动（同比/较期初） - 开发支出期末数为2517.11万元人民币，较期初减少31.04%[9] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9220.30万元人民币，同比下降70.07%[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.86亿元人民币，同比增长20.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.62亿元人民币，同比增长7.15%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.64亿元人民币，同比增长8.74%[11] - 基本每股收益为0.93元/股，同比增长6.90%[11] - 稀释每股收益为0.92元/股，同比增长5.75%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为5.06亿元，第二季度为7.06亿元，第三季度为8.85亿元，第四季度为22.89亿元[14] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.77亿元，第三季度为9224万元，第二季度亏损3190万元，第一季度亏损7543万元[14] - 公司2021年营业收入43.86亿元，同比增长20.27%[62] - 归属上市公司股东的净利润8.62亿元，同比增长7.15%[63] - 信息网络安全业务收入43.59亿元人民币，同比增长20.13%[70] 成本和费用（同比环比） - 研发及营销费用同比增长35.38%[63] - 营业成本中材料成本占比74.08%，金额10.96亿元人民币[72] - 制造费用同比增长38.34%至1.65亿元人民币[71] - 销售费用同比增长38.54%至11.02亿元，主要因职工薪酬及股份支付费用增加[76] - 管理费用同比增长33.02%至2.15亿元，主要因职工薪酬增加[76] - 财务费用同比大幅下降386.68%至-1020.24万元，主要因可转换公司债券利息支出确认[76] - 研发费用同比增长31.48%至8.46亿元，主要因职工薪酬增加[76] - 职工薪酬总额为1,658,343,973.36元，占公司成本总额的44.98%[142] 各条业务线表现 - 数据安全业务收入9.12亿元，同比增长52%[62] - 数据安全2.0和3.0业务收入3.12亿元[62] - 新业务板块（数据安全2.0和3.0、安全运营中心、工业互联网安全和云安全）收入15.54亿元，同比增长48%[62] - 安全产品收入占比66.73%，安全运营与服务收入占比32.65%[66] - 安全产品收入29.27亿元人民币，毛利率65.89%[69] - 安全运营与服务收入14.32亿元人民币，毛利率66.36%[69] - 数据安全业务覆盖全国数十个大数据局并部署于政府、公安、医疗等行业[24] - 公司完成18类安全产品的云上安全原子能力适配[27] - 工业数字化安全业务入选工信部"5G+工业互联网"安全创新应用试点示范名单[29] - 公司推出免费To C产品"隐查查"保护个人用户数据安全[25] - 云安全业务提供SaaS化服务包括Web应用防护和抗DDoS等[28] - 数据安全产品自2015年至今中国市场占有率持续第一[36] - 数据库安全审计与防护产品自2014年至今中国市场占有率持续第一[36] - 运维安全审计产品自2016年至今中国市场占有率持续第一[36] - 工业防火墙自2018年至今中国市场占有率持续第一[37] - 硬件Web应用防火墙自2018年至今大中华区及中国区市场排名第一[37] - 安全管理平台自2017年连续多次入围Gartner SIEM魔力象限[37] - 安全网关产品自2016年起连续多次入围Gartner UTM魔力象限[37] - IDS/IPS产品自2016年起连续多次入围Gartner IDPS魔力象限[37] - 终端EDR产品完成新版本发布，具备多引擎检测等先进技术[77] - 已完成全类别国产化网络安全产品研发与发布[77] - 数据安全产品推出全新版本DSMP2.0，实现数据全生命周期管控[78] - 发布新一代云安全管理平台，整合安全资源池能力[78] - 完成工业互联网安全态势感知平台等工业数字化安全新品研发布局[78] - 将EDR与4A、SDP结合发布基于终端环境风险的零信任系统[78] - 公司产品覆盖政府、电信、金融、能源、交通、传媒、教育等各行业[59] - 公司在烟草行业与200多家单位合作，参与编写多项行业标准[56] 各地区表现 - 东北地区收入4.35亿元人民币，同比增长229.88%[69] 管理层讨论和指引 - 公司2022年预计全年实现25%的收入增长[106] - 公司第四季度营业收入占全年比例较高，呈现明显季节性分布[110] - 公司面临税收优惠等国家产业支持政策变化的不确定影响[110] - 公司将持续锻造大数据AI安全分析等八大能力[105] - 公司推进数据绿洲框架体系以促进数据安全版块成熟及规模扩张[107] - 公司推进安全运营中心战略与市长计划相结合以提升安全价值[107] - 公司通过军团制加深行业客户需求理解，在垂直市场做深做透[107] - 公司面临人力资源风险，需稳定人才队伍并引进满足发展需要的人才[110] - 公司面临经营效率挑战，需保持技术领先和产品快速满足市场需求[110] - 公司可能因费用均衡发生而收入集中第四季度导致季度性亏损[110] - 应收账款总体质量较好且增速放缓[111] - 需加强客户信用管理和应收账款管理以控制风险[111] - 需提高应收账款周转率[112] - 公司客户以政府部门和大型企业集团为主[111] - 存在坏账可能性加大的财务风险[111] - 存在新业务开展不达预期的风险[112] - 新技术浪潮推动新市场需求[112] - 公司跟踪业务发展动向和市场需求变化[112] - 适时布局新产品和新业务[112] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元人民币，同比下降51.70%[11] - 加权平均净资产收益率为13.51%，同比下降1.40个百分点[11] - 总资产为89.36亿元人民币，同比增长6.81%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为67.22亿元人民币，同比增长12.32%[11] - 公司拟每10股派发现金红利0.25元（含税）[2] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为7.09亿元，第三季度为5344万元，第二季度为-4.91亿元，第一季度为4629万元[14] - 公司2021年政府补助金额为3572万元[15] - 公司2021年银行理财产品收益为2596万元[16] - 公司2021年非经常性损益合计为9731万元[16] - 销售回款44.69亿元，同比增长33.09%[63] - 应收账款增速同比减少21.39个百分点[63] - 库存量同比增长28.00%至1.32亿元人民币[70] - 前五名客户销售额8.03亿元人民币，占总销售额18.31%[74] - 前五名供应商采购额3.42亿元人民币，占总采购额50.97%[75] - 2021年新设9家子公司并完成1项非同一控制下企业合并[73] - 经营活动产生的现金流量净额为317,842,332.21元，同比下降51.70%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,523,437.82元，同比改善87.23%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-228,913,923.96元，同比下降1,044.26%[85] - 公司投资收益为4908.71万元，占利润总额5.23%，主要来自理财到期收益[87] - 公允价值变动收益为5091.50万元，占利润总额5.43%，主要来自金融资产公允价值变动[87] - 信用减值损失为-6625.51万元，占利润总额-7.06%，主要来自预期信用损失[87] - 货币资金减少至13.54亿元，占总资产比例下降2.24%至15.16%[88] - 应收账款增至29.84亿元，占总资产比例上升1.34%至33.39%[88] - 固定资产增至5.69亿元，占总资产比例上升2.93%至6.37%，主要由于增加不动产[88] - 交易性金融资产减少至14.03亿元，占总资产比例下降2.67%至15.70%[88] - 理财产品投资期末余额为6.62亿元，本期购买金额340.50亿元[89] - 报告期投资额386.66万元，较上年同期6024万元下降93.58%[91] - 截至2021年末募集资金账户余额为8926.41万元，本期理财收入892.08万元[94] - 公司获准公开发行可转换公司债券总额为10.45亿元人民币（1045张，每张面值100元）[95] - 债券发行净募集资金为10.33亿元人民币（扣除承销保荐费等费用1169.29万元后）[95] - 募集资金已支付的发行费用为1145.28万元（含承销保荐费985.85万元）[95] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5620.25万元[96] - 截至2021年底未到期募集资金理财产品和通知存款金额分别为1.7亿元和1.358亿元[96] - 济南安全运营中心建设项目投资进度88.28%（累计投入5032.05万元）[97] - 杭州安全运营中心建设项目投资进度24.79%（累计投入3346.24万元）[97] - 昆明安全运营中心建设项目投资进度80.19%（累计投入29911.77万元）[97] - 郑州安全运营中心建设项目投资进度36.02%（累计投入11887.5万元）[97] - 补充流动资金项目已100%完成（累计投入1.5亿元）[97] - 杭州安全运营中心建设项目延期至2022年12月31日[98] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金56,202,535.36元[99] - 公司使用募集资金置换发行费用自筹资金943,396.23元[99] - 截至2019年12月31日累计置换前期投入资金57,145,931.59元[99] - 天津安全运营中心建设项目终止并取消[99] - 结余募集资金31,561,439.86元永久补充流动资金[99] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[99] - 重庆安全运营中心建设项目募集资金投入14,825.63万元[100] - 重庆安全运营中心建设项目累计投入11,830.72万元[100] - 重庆安全运营中心建设项目投资进度达79.80%[100] - 天津安全运营中心建设项目募集资金投入2474.37万元，仅完成计划投资额的0.93%[101] - 广州安全运营中心建设项目总投资3.55亿元，累计投入2.81亿元，完成进度79.18%[101] - 公司终止天津安全运营中心建设项目并将剩余募集资金2481.15万元永久补充流动资金[101] - 主要子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司净利润达5.56亿元，营业利润6.02亿元[103] - 北京启明星辰信息安全技术有限公司总资产52.40亿元，净资产30.20亿元[103] - 子公司北京网御星云信息技术有限公司净利润2.87亿元，营业收入10.94亿元[104] - 新设子公司山东星维九州安全技术有限公司通过非同一控制合并产生净利润374.70万元[104] - 新设子公司重庆网御星云信息技术有限公司投资金额899.67万元[104] - 新设子公司启明星辰（浙江）信息安全技术有限公司投资金额16.31万元[104] - 子公司广东星辰北斗网络安全科技有限公司投资亏损1.82万元[104] - 研发投入金额为851,119,257.15元，同比增长29.35%[81] - 研发投入占营业收入比例为19.41%，同比增长1.37个百分点[82] - 研发投入资本化金额为80,180,088.50元，同比下降3.58%[82] - 资本化研发投入占研发投入比例为9.42%，同比下降3.22个百分点[82] - 自有资金委托理财发生额97,950万元[194] - 募集资金委托理财发生额23,200万元[194] - 委托理财未到期余额66,000万元[194] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计0万元[192] - 报告期末对子公司实际担保余额合计0万元[192] - 报告期内审批担保额度合计20,000万元[192] - 报告期末实际担保余额合计0万元[192] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[146] - 现金分红总额（含其他方式）为173,338,635.32元，占利润分配总额的100%[146] - 可分配利润为249,919,534.46元[146] - 第一期员工持股计划持有公司股份577,465股，占公司总股本的0.06%[150] - 第二期员工持股计划持有公司股份1,491,815股，占公司总股本的0.16%[150] - 第一期员工持股计划报告期内累计减持214,722股[150] - 第二期员工持股计划报告期内累计减持1,618,617股[150] - 员工持股计划总费用为140,586,270.72元，授予日公允价值为34.08元/股[152] - 2021年员工持股计划费用摊销额为76,794,606.67元，占总费用54.6%[152] - 2020年员工持股计划费用摊销额为16,285,863.78元，占总费用11.6%[152] - 2022年员工持股计划预计摊销费用为34,502,857.65元，占总费用24.5%[152] - 2023年员工持股计划预计摊销费用为13,002,942.62元，占总费用9.3%[152] - 完成山东星维九州安全技术有限公司20%少数股权收购[155] - 公司执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加8006.2万元[177] - 新租赁准则下租赁负债初始确认金额为7859.0万元[177] - 预付账款因准则调整减少560.8万元至4558.7万元[177] - 其他流动资产增加413.6万元至2259.8万元[177] - 新设子公司宁波启明星辰期末净资产4.5元[178] - 重庆网御星云信息技术有限公司期末净资产2289.97万元[178] - 广东星辰北斗网络安全科技净利润亏损1.82万元[178] - 山东星维九州安全技术通过非同一控制合并产生净利润374.70万元[178] - 绍兴启明星辰信息安全技术净利润2.93万元[178] - 云浮启明星辰信息安全技术期末净资产30.02万元[178] - 境内会计师事务所报酬为230万元[179] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为3年[179] - 境内注册会计师审计服务连续年限为3年[179] - 有限售条件股份减少9539622股从219576616股降至210036994股占比从23.52%降至22.50%[199] - 无限售条件股份增加9539622股从714007126股升至723546748股占比从76.48%升至77.50%[199] - 境内法人持股减少669584股从669584股降至0占比从0.07%降至0[199] - 境内自然人持股减少8870038股从218907032股降至210036994股占比从23.45%降至22.50%[199] - 股份总数保持不变为933583742股[199] - 高管锁定股每年1月1日按持有数量的25%解除锁定[199] - 2021年5月25日3169409股限售股份上市流通[199] 研发与技术创新 - 研发人员数量增加至2,464人，同比增长18.92%[80] - 30岁以下研发人员数量为1,212人，同比增长25.99%[80] - 本科及以上学历研发人员数量为1,987人，同比增长18.15%[80] - 公司拥有国家专利500余项，其中60余项填补国内网络安全领域空白[59] - 公司牵头/联合参与制订国家及行业网络安全标准70余项，拥有计算机软件产品著作权近500项[59] - 公司检测产品可支撑上百G大流量检测场景，FPGA辅助加速使检测整体性能提升3倍以上[55] - 工业互联网安全场景中已挖掘200+工控系统脆弱性并进行Fuzzy测试[47] - 公司参与制定的两项工业安全国家标准于2021年实施[29] - 数据安全总部推出"数据绿洲"技术框架涵盖三个发展阶段[24] - 公司支持2021教育部产学合作协同育人项目44项，成为网络安全行业内支持项目最多的安全企业[42] - 公司持续保持CNVD企业单位原创积分排名第一，并多年荣获技术组支撑单位等荣誉[44] - 积极防御技术研究院下设十个实验室，覆盖全国区域和行业的客户需求[44] - 公司联合申报的课题荣获国家电网有限公司科学技术进步奖三等奖，是唯一获奖的安全课题[40] - 开源软件供应链安全整体解决方案及云众可信安全运营解决方案荣获年度最佳创新解决方案奖[41] 市场与行业地位 - 2021年中国网络安全相关支出预计达102.6亿美元[19] - 中国网络安全市场2021-2025年复合增长率预计达20.5%[19] - 中国网络安全产业规模预计2023年超2500亿元[20] - 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例目标达10%[20] - 公司已累计建设119个城市安全运营中心[26] - 公司拥有15类市场占有率第一的产品及9类处于市场第一阵营的产品[24] - 公司被中国网络安全产业联盟评为2021年中国网安产业竞争力50强（

收入和利润（同比环比） - 公司前三季度营业收入20.97亿元，同比增长45.33%[3][6] - 公司第三季度营业收入8.85亿元，同比增长28.58%[3] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1508.29万元，同比下降121.90%[3][6] - 营业总收入为20.97亿元人民币，同比增长45.3%[21] - 净利润为-1254.4万元人民币，同比下降119.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用7.99亿元，同比增长56.64%[9] - 营业总成本为23.54亿元人民币，同比增长50.8%[21] - 营业成本为7.71亿元人民币，同比增长80.9%[21] - 销售费用为7.99亿元人民币，同比增长56.6%[21] - 研发费用为6.12亿元人民币，同比增长24.7%[21] 现金流表现 - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，同比下降668.79%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金2021年1-9月为27.97亿元，较上年同期增长40.02%[11] - 购买商品接受劳务支付的现金2021年1-9月为14.16亿元，较上年同期增长116.91%[11] - 支付职工现金2021年1-9月为12.04亿元，较上年同期增长35.59%[11] - 购建长期资产支付的现金2021年1-9月为3.95亿元，较上年同期增长98.24%[12] - 投资支付的现金2021年1-9月为386.66万元，较上年同期减少92.97%[12] - 支付其他与投资活动有关的现金2021年1-9月为27亿元，较上年同期减少30.30%[12] - 分配股利等支付的现金2021年1-9月为4761.28万元，较上年同期增长104.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元人民币，同比下降668.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比改善119.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.07亿元人民币，同比下降11.2%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.97亿元人民币，同比增长40.0%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额9.61亿元，较期初减少34.59%[7] - 公司存货期末余额6.09亿元，较期初增加63.49%[8] - 公司合同负债期末余额3.96亿元，较期初增加63.77%[8] - 公司研发费用资本化支出增加，开发支出期末余额6194.89万元，较期初增长404.07%[8] - 公司投资性房地产期末余额2.42亿元，较期初增长157.64%[8] - 货币资金从14.69亿元减少至9.61亿元，降幅34.6%[17][18] - 交易性金融资产从15.51亿元减少至11.46亿元，降幅26.1%[17][18] - 应收账款从27.07亿元减少至23.59亿元，降幅12.9%[17][18] - 存货从3.72亿元增加至6.09亿元，增幅63.6%[17][18] - 流动资产总额从63.96亿元减少至54.06亿元，降幅15.5%[17][18] - 资产总计从83.67亿元减少至77.51亿元，降幅7.4%[18][19] - 合同负债从2.42亿元增加至3.96亿元，增幅63.8%[18][19] 减值损失变动 - 信用减值损失2021年1-9月发生数为1062.5万元，较上年同期减少168.11%[10] - 资产减值损失2021年1-9月发生数为-2274.7万元，较上年同期增加293.88%[10] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日起首次执行新租赁准则导致公司资产总额增加70,149,976.71元[26][27][28] - 使用权资产新增70,877,933.08元[27] - 租赁负债新增70,149,976.71元[28] - 预付款项减少4,596,439.57元[26] - 其他流动资产增加3,868,483.20元[27] - 流动资产合计减少727,956.37元[27] - 非流动资产合计增加70,877,933.08元[27] - 负债合计增加70,149,976.71元[28] - 非流动负债合计增加70,149,976.71元[28] - 执行新租赁准则未调整前期比较数据[30] 股份回购情况 - 公司股份回购计划资金总额不超过人民币1.5亿元且不低于1亿元，回购价格不超过35元/股[16] - 截至2021年9月30日累计回购股份347.61万股，占总股本0.37%[16] - 股份回购成交总金额为9997.81万元，最高成交价29.90元/股，最低28.44元/股[16] 股东信息 - 普通股股东总数57,697户，王佳持股23.38%为第一大股东[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.12亿元人民币，同比增长60.61%[11] - 营业收入同比增长60.61%至12.12亿元[39] - 营业收入同比增长60.61%至12.12亿元[43] - 营业总收入同比增长60.7%至12.12亿元[115] - 公司上半年实现营业收入12.12亿元，同比增长60%[38] - 归属于上市公司股东的净亏损1.07亿元人民币，同比扩大401.92%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元，亏损同比增长402%[38] - 净亏损扩大至1.05亿元（2020年同期为0.24亿元）[116] - 归属于母公司所有者净亏损1.07亿元[116] - 基本每股亏损0.115元，同比扩大400%[11] - 基本每股收益-0.115元[116] - 加权平均净资产收益率为负1.81%，同比下降1.36个百分点[11] - 净利润亏损收窄37.0%至-4.69亿元[118] - 本期综合收益总额为-19,315,340.94元[129] - 本期综合收益总额为亏损744.06万元人民币[134] - 综合收益总额-1.06亿元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长119.15%至4.75亿元[39] - 营业成本同比激增119.1%至4.75亿元[115] - 材料成本同比上升137.87%至3.91亿元，占营业成本82.33%[46] - 销售费用同比增长70%，研发费用同比增长29%[38] - 销售费用同比增长69.7%至5.16亿元[115] - 研发投入增长27.76%至4.21亿元[39] - 研发费用同比增长28.9%至4.16亿元[115] - 销售费用同比大幅增长25.4%至5.54亿元[118] - 管理费用同比激增90.6%至3.91亿元[118] - 研发费用同比下降13.2%至6.20亿元[118] - 营业成本同比增长5.2%至5.25亿元[118] - 营业收入同比增长13.2%至9.99亿元[118] 各条业务线表现 - 战略新兴业务（包括城市安全运营、工业互联网安全、云安全）收入实现约100%同比增长[33] - 云安全管理平台（云安全资源池）产品销售额相比去年同期有较大幅度增长[33] - 运维安全审计及防护产品（堡垒机）市场份额以15.4%排名第一[36] - 日志审计产品市场份额以15.7%排名第一[36] - 工业防火墙产品以30.8%的市场份额连续三年排名第一[36] - 工控防火墙、工控漏扫、工控网闸、工控主机安全、工控IDS五大领域市场份额排名第一[36] - 安全产品收入同比增长74.20%至8.90亿元，占总收入73.41%[43] - 信息网络安全业务毛利率下降10.49个百分点至60.87%[45] - 安全产品毛利率下降15.04个百分点至56.94%[45] - 2020年数据安全类产品销售额约6亿元[29] - 公司已在全国约90个城市开展安全运营业务[30] 各地区表现 - 东北地区收入同比激增513.26%至1.70亿元[43] 管理层讨论和指引 - 公司报告期不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司面临产品销售季节性风险及产业政策风险等经营风险[3] - 中国网络安全行业增速约20%[22] - 公司在职员工数量逾6000人，相比去年年中增加约1100余人[36][38] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.45亿元人民币，同比下降524.97%[11] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.45亿元，同比下降524.97%[39] - 经营活动现金流量净额为-4.45亿元，同比恶化524.8%[120][121] - 销售商品提供劳务收到现金增长56.99%至18.25亿元[41] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长57.0%至18.25亿元[120] - 购建固定资产等支付现金增长118.01%至3.48亿元[42] - 分配股利支付现金增长104.76%至4761万元[42] - 母公司筹资活动现金流出增加，分配股利等支付4761.28万元，同比增加104.9%[124] - 公司本年度支付现金股利4761.28万元，同比大幅增加[126] - 利润分配总额2323.65万元人民币[134] - 货币资金减少42.16%至8.50亿元[40] - 货币资金减少6.64个百分点至8.50亿元，占总资产10.92%[49] - 期末现金及现金等价物余额为8.00亿元，较期初下降39.6%[122] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7739.95万元，较期初3.98亿元大幅减少[124] - 货币资金从2020年末的14.69亿元减少至2021年6月末的8.50亿元，降幅达42.2%[108] - 存货同比增长45.27%至5.41亿元[40] - 存货增加2.50个百分点至5.41亿元，主要因备货增加[49] - 存货从2020年末的3.72亿元增加至2021年6月末的5.41亿元，增幅达45.3%[108] - 合同负债增长67.06%至4.04亿元[40] - 合同负债增长2.31个百分点至4.04亿元，反映预收款增加[50] - 合同负债从2020年末的2.42亿元增加至2021年6月末的4.04亿元，增幅达67.1%[110] - 投资收益为1909万元，主要来自理财产品收益[48] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为97950万元[89] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为23100万元[89] - 报告期末公司委托理财未到期余额合计为90150万元[89] - 交易性金融资产期末余额为450,255,320.42元，较期初449,831,600.45元略有增加[51] - 其他权益工具投资期末余额为97,334,163.08元，较期初97,800,000.00元减少465,836.92元[51] - 理财产品期末余额为907,296,633.73元，较期初1,101,335,830.41元减少194,039,196.68元[51] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为1,454,886,117.23元，较期初1,648,967,430.86元减少194,081,313.63元[51] - 交易性金融资产从2020年末的15.51亿元减少至2021年6月末的13.58亿元，降幅为12.5%[108] - 应收账款从2020年末的27.07亿元减少至2021年6月末的23.74亿元，降幅为12.3%[108] - 流动资产合计从2020年末的63.96亿元减少至2021年6月末的54.45亿元，降幅为14.9%[109] - 投资性房地产从2020年末的0.94亿元增加至2021年6月末的2.44亿元，增幅达159.7%[109] - 固定资产从2020年末的2.91亿元增加至2021年6月末的5.37亿元，增幅达84.4%[109] - 应付账款从2020年末的11.26亿元减少至2021年6月末的8.45亿元，降幅为24.9%[110] - 未分配利润从2020年末的31.46亿元减少至2021年6月末的29.91亿元，降幅为4.9%[111] - 负债总额下降1.1%至5.19亿元[114] - 未分配利润下降24.7%至1.59亿元[114] - 投资活动产生现金净流出1.75亿元，同比改善95.6%[121] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比改善，从-1344.62万元减少至-880.97万元[123] - 母公司投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-55.15亿元改善至-26.37亿元[124] - 合并所有者权益中归属于母公司所有者权益减少1.18亿元，期末余额为58.66亿元[126][127] - 公司其他综合收益累计亏损扩大至-121.46万元，同比增加14.7%[127] - 资本公积增加3839.73万元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[126] - 未分配利润减少1.55亿元，主要因本期综合收益总额亏损1.07亿元[126] - 少数股东权益增加至196.96万元，同比增长39.6%[127] - 公司股本从896,701,241.00元增加至933,583,742.00元，增长4.1%[128][130] - 资本公积从888,801,455.57元大幅增加至1,925,100,000.00元，增长116.5%[128][130] - 归属于母公司所有者权益从4,363,298,134.45元增至5,180,258,181.28元，增长18.7%[128][130] - 未分配利润从2,398,382,431.10元下降至2,353,763,131.15元，减少1.9%[128][130] - 所有者权益合计从4,367,768,121.84元增至5,182,722,219.94元，增长18.7%[128][130] - 少数股东权益从4,469,987.39元下降至2,464,038.66元，减少44.9%[128][130] - 母公司所有者权益合计为3,250,187,340.29元[131] - 母公司未分配利润减少52,302,601.12元，下降24.7%[132] - 母公司资本公积增加38,397,303.38元，增长1.8%[132] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为32.36亿元人民币[133] - 股本从8.97亿元人民币增加至9.34亿元人民币，增幅4.1%[134][135] - 资本公积从10.71亿元人民币大幅增加至21.08亿元人民币，增幅96.8%[134][135] - 未分配利润从1.21亿元人民币减少至9005.8万元人民币，下降25.4%[134][135] - 所有者投入资本3688.25万元人民币[134] - 总资产77.80亿元人民币，较上年度末下降7.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产58.66亿元人民币，较上年度末下降1.97%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1448.51万元人民币[14] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为460,803.32元[16] - 其他营业外收入和支出为333,836.06元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为13,408,114.93元[16] - 非经常性损益所得税影响额为4,147,503.00元[16] - 少数股东权益影响额为466,005.42元[16] - 非经常性损益合计为23,267,941.52元[16] - 政府补助金额为96,303,796.32元[16] 投资和子公司 - 报告期投资额为3,866,641.00元，较上年同期50,400,000.00元下降92.33%[53] - 主要子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司净利润为-51,098,413.01元[57] - 主要子公司北京网御星云信息技术有限公司净利润为28,177,065.97元[58] - 公司新设云浮启明星辰、宁波启明星辰及重庆网御星云三家子公司[59] - 公司外购山东星维九州安全技术有限公司[59] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[54][55] 股东和股权结构 - 第一期员工持股计划持有公司股份672,265股，占总股本0.07%[65] - 第二期员工持股计划持有公司股份2,244,232股，占总股本0.24%[65] - 第三期员工持股计划持有公司股份4,125,184股，占总股本0.44%[66] - 员工持股计划股份回购用于新一期股权激励或员工持股计划[66] - 报告期内有限售条件股份减少9539622股至210036994股[93] - 报告期内无限售条件股份增加9539622股至723546748股[93] - 股份总数保持不变为933583742股[93] - 高管王佳持有期末限售股数量为169847716股[96] - 王佳持股24.11%共225,078,885股，报告期内减持1,384,737股[98] - 香港中央结算有限公司持股16.81%共156,954,354股，报告期内增持23,784,006股[98] - 严立持股5.08%共47,407,452股，与王佳为夫妻关系[98][99] - 安本标准投资管理持股2.78%共25,984,895股[98] - 不列颠哥伦比亚省投资管理公司持股1.35%共12,559,784股，报告期内增持1,385,496股[98] - 交通银行万家行业优选基金持股1.07%共10,000,054股，报告期内减持18,861,946股[98] - 广发社保基金四二零组合持股0.76%共7,085,401股，报告期内减持1,214,497股[98] - 鹏华汇智优选基金持股0.76%共7,083,757股，报告期内新增持股[98] - 鹏华新兴产业基金持股0.76%共7,059,074股，报告期内新增持股[98] - 挪威中央银行持股0.66%共6,145,723股，报告期内减持8,642,504股[98] - 公司实际控制人为王佳、严立夫妇[141] - 股份限售承诺已履行完毕涉及36至64个月锁定期[77] 公司治理和担保 - 公司控股股东无违规资金占用及对外担保情况[78] - 公司对子公司安全公司提供连带责任担保额度为20000万元[87] - 公司对子公司网御星云提供连带责任担保额度为20000万元[87][88] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为20000万元[87] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例46.85%[62] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例47.20%[62] - 2020年度股东大会投资者参与比例46.34%[62] 企业社会责任 - 2021年上半年公益捐助金额达502.27万元[70] - 乡村振兴项目捐助17辆医疗服务车覆盖北京4个区17个乡镇[71] - 完成4项助学项目包括四川凉山州8所公办学校[71] - 扶贫和乡村振兴资源投入总额199.5万元[73] - 帮扶贫困地区医疗卫生资源投入金额未披露具体数值但总帮扶数量18个[73] - 职业技能培训投入金额10万元培训30人次并帮助30人就业[73] - 教育扶贫总投入68万元包括资助贫困学生8万元1000人及改善教育资源60万元[73] - 生态保护项目投入金额5万元涉及1个项目类型[73] - 社会救助总投入198.78万元包括捐助企业困难职工21万元危重病人心理疏导45.48万元抗战老兵29.2万元及新冠肺炎103.1万元[73] - 其他项目投入金额17.99万元涉及3个项目[73] - 2021年下半年计划公益活动包括阿坝州助学复旦大学奖学金等7个项目[74][75] 公司基本信息 - 公司总部位于北京市海淀区 属信息技术-计算机应用服务行业[140] - 公司统一社会信用代码为911100006004827014[141] - 2021年财务报表于8月11日经董事会批准报出[142] - 北京天镜星河科技有限公司于2021年6月16日工商核准注销[142] - 营业周期为12个月[149] - 记账本位币为人民币[149] - 公司注册资本经历多次转增，从5690万元增至8.30亿元人民币[137][138] - 2010年首次公开发行2500万股，发行价格25元/股[137] - 2012年非公开发行1004.34万股收购网御星云资产，发行价格23.03元/股[138] - 公司2015年发行股份购买资产及募集配套资金后注册资本变更为868,942,274元[139] - 2016年发行股份购买资产及募集配套资金后注册资本增至896,692,587元[140] - 2019年可转债转股增加8,654股 年末总股本达896,701,241元[140] - 2020年可转债转股增加36,882,501股 年末总股本达933,583,742元[140] - 2021年半年度合并范围子公司共61户 较上年增加4户减少1户[142] 会计政策 - 现金流量表现金等价物指持有期限不超过3个月且流动性强的投资[155] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[156] - 外币资产负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[156] - 外币利润表项目采用交易发生日即期汇率折算[156] - 金融资产按业务

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.058亿元人民币，同比增长120.18%[4] - 营业收入同比增长120.18%至5.06亿元人民币[10] - 营业总收入同比增长120.2%，达到5.058亿元[30] - 归属于上市公司股东的净亏损为7542.84万元人民币，同比收窄4.94%[4] - 公司净利润为净亏损7538.84万元，相比上年同期净亏损8078.44万元，亏损幅度收窄6.7%[32] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损7542.84万元，相比上年同期净亏损7934.83万元，亏损幅度收窄4.9%[32] - 公司营业利润为净亏损9904.41万元，相比上年同期净亏损1.07亿元，亏损幅度收窄7.1%[32] - 综合收益总额为净亏损7460.62万元，相比上年同期净亏损7876.33万元，亏损幅度收窄5.3%[34] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比改善8.05%[4] - 基本每股收益为-0.08元，相比上年同期的-0.087元有所改善[34] - 加权平均净资产收益率为-1.27%，同比改善0.45个百分点[4] - 母公司营业收入为486.43万元，相比上年同期442.25万元增长10.0%[35] - 信用减值损失转正为1410万元，上年同期为-330万元[31] - 投资收益增长155.9%，达到1093.7万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长188.37%至1.99亿元人民币[10] - 营业总成本同比增长71.9%，达到6.865亿元[31] - 研发费用同比增长43.35%至1.97亿元人民币[10] - 研发费用同比增长43.3%，达到1.97亿元[31] - 销售费用同比增长58.7%，达到2.423亿元[31] - 母公司研发费用为723.24万元，相比上年同期195.74万元大幅增长269.5%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4628.60万元人民币，同比改善190.12%[4] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长112.05%至9.87亿元人民币[11] - 购建固定资产支付现金同比增长135.06%至3.08亿元人民币[11] - 收到其他与投资活动有关现金同比增长83.61%至13.04亿元人民币[12] - 合并现金流量表中销售商品提供劳务收到的现金为9.87亿元，相比上年同期4.66亿元增长111.8%[38] - 收到的税费返还为5689.72万元，相比上年同期6076.52万元减少6.4%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金为8534.55万元，相比上年同期5087.60万元增长67.8%[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到4628.6万元，较上年同期-5136.1万元改善显著[39] - 经营活动现金流入小计同比增长95.7%，从5.77亿元增至11.30亿元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长127.7%，从2.07亿元增至4.71亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-8824.3万元，较上年同期-73071.9万元大幅改善[39] - 收到其他与投资活动有关的现金13.04亿元，较上年同期7.10亿元增长83.7%[39] - 支付其他与投资活动有关的现金11.03亿元，较上年同期13.16亿元减少16.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额为12.77亿元，较上年同期7.64亿元增长67.1%[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.54亿元，较上年同期-6.92亿元改善48.8%[42] - 母公司收到其他与投资活动有关的现金2.50亿元，较上年同期1.00亿元增长150%[42] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7551.95万元，较上年同期1718.63万元下降56.1%[42] 资产和负债关键项目变化 - 合同负债同比增长75.75%至4.25亿元人民币[10] - 预收账款同比增长178.03%至2342.89万元人民币[10] - 货币资金期末余额13.74亿元，较期初减少9492万元[23] - 交易性金融资产期末余额14.11亿元，较期初减少1.41亿元[23] - 应收账款期末余额24.20亿元，较期初减少2.87亿元[23] - 在建工程期末余额2.66亿元，较期初增长101.1%[24] - 开发支出期末余额3428万元，较期初增长178.8%[24] - 合同负债期末余额4.25亿元，较期初增长75.8%[24] - 应付账款期末余额9.21亿元，较期初减少1.82亿元[24] - 应交税费期末余额2.75亿元，较期初减少1.29亿元[24] - 货币资金大幅减少81.0%，从3.976亿元降至7554.8万元[27] - 长期股权投资增长17.3%，从21.61亿元增至25.34亿元[28] - 投资性房地产同比增长54.72%至1.45亿元人民币[10] - 在建工程同比增长101.09%至2.66亿元人民币[10] - 公司总资产从836.66亿元调整至843.67亿元，增加7015万元（+0.84%）[44][45] - 流动资产总额从639.65亿元微降至639.57亿元，减少72.8万元[44] - 非流动资产从197.01亿元增至204.10亿元，主要因新增使用权资产7087.79万元[44] - 预付款项减少459.64万元（-8.98%），从5119.48万元调整至4659.83万元[44] - 其他流动资产增加386.85万元（+20.96%），从1846.20万元增至2233.05万元[44] - 新增租赁负债7015万元，导致非流动负债从8576.93万元增至1.56亿元（+81.79%）[45] - 负债总额从23.68亿元增至24.38亿元，增加7015万元[45] - 货币资金保持146.92亿元未变动[44] - 交易性金融资产保持155.12亿元未变动[44] - 应收账款保持270.70亿元未变动[44] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为59.29亿元人民币，较上年度末减少0.93%[4] - 总资产为82.85亿元人民币，较上年度末减少0.98%[4] - 归属于母公司所有者权益合计减少0.9%，从59.84亿元降至59.29亿元[26] - 未分配利润减少2.4%，从31.46亿元降至30.71亿元[26] - 报告期末普通股股东总数为62,043户[7] - 盈余公积为73,294,674.21元[47] - 未分配利润为211,442,064.44元[47] - 所有者权益合计为3,250,187,340.29元[47] - 负债和所有者权益总计为3,302,676,472.59元[47] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为568.45万元人民币[5] - 增值税即征即退收入为5689.49万元人民币[6] 融资和投资活动 - 公司公开发行可转换债券总额10.45亿元，净募集资金10.33亿元[16] - 委托理财总额12.095亿元，其中自有资金9.795亿元、募集资金2300万元[19] 会计政策和准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[47] - 新租赁准则调整仅涉及2021年年初财务报表[47] - 未对可比期间信息进行调整[47] - 公司第一季度报告未经审计[48]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为3,646,745,336.77元，较2019年的3,089,495,530.20元增长18.04%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为804,062,584.80元，较2019年的688,277,790.16元增长16.82%[11] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为702,787,003.73元，较2019年的574,449,335.10元增长22.34%[11] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为658,070,438.42元，较2019年的496,652,175.63元增长32.50%[11] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.87元/股，较2019年的0.77元/股增长12.99%[11] - 2020年加权平均净资产收益率为14.91%，较2019年的17.06%下降2.15%[11] - 2020年末总资产为8,366,558,435.55元，较2019年末的6,896,155,020.04元增长21.32%[11] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,984,370,978.38元，较2019年末的4,363,298,134.45元增长37.15%[11] - 各季度营业收入分别为2.2973056924亿、5.2485768581亿、6.8851466784亿、22.0364241388亿[15] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 7934.832549万、5796.54844万、9026.571095万、7.3517971494亿[15] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 9079.002004万、4069.793113万、7805.607153万、6.7482302111亿[15] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5136.100408万、 - 1981.168364万、1.3998057469亿、5.8926255145亿[15] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1.0127558107亿、1.1382845506亿、1.3320396805亿[18] - 2020年第四季度营业收入22.04亿元，2019年第四季度为15.07亿元[43] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润第四季度为7.35亿元，2019年第四季度为5.91亿元[43] - 公司2020年全年完成营业收入36.47亿元、归属于上市公司股东的净利润8.04亿元、扣除非经常性损益的净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%[38][39] - 公司经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，同比增长32.5%；基本每股收益0.87元，增长12.99%[38][39] - 公司新安全业务收入达10亿，同比增长67%[38] - 信息网络安全行业营业收入36.28亿元，同比增18.22%，营业成本13.13亿元，同比增25.00%，毛利率63.80%，同比降1.96%[45] - 安全产品营业收入25.35亿元，同比增14.13%，营业成本9.42亿元，同比增20.99%，毛利率62.86%，同比降2.10%[45] - 华北地区营业收入14.29亿元，同比增15.98%，营业成本4.61亿元，同比增4.17%，毛利率67.76%，同比增3.66%[46] - 信息网络安全行业生产量36.37亿元，同比增17.29%，销售量36.28亿元，同比增18.22%，库存量1.03亿元，同比增9.40%[47] - 信息网络安全行业材料成本9.80亿元，同比增24.32%，人工成本2.14亿元，同比增25.79%，制造费用1.19亿元，同比增29.35%[48] - 2020年销售费用为7.96亿元，同比增长14.13%[54] - 2020年管理费用为1.62亿元，同比下降1.53%[54] - 2020年财务费用为 - 209.63万元，同比下降109.07%[54] - 2020年研发费用为6.43亿元，同比增长8.94%[54] - 2020年研发人员数量2072人，较2019年的1936人增长7.02%[61] - 2020年研发投入金额657,986,111.10元，较2019年的604,576,953.49元增长8.83%[61] - 2020年经营活动现金流入小计3,713,368,029.24元，较2019年的3,301,966,277.68元增长12.46%[63] - 2020年经营活动现金流出小计3,055,297,590.82元，较2019年的2,805,314,102.05元增长8.91%[63] - 2020年经营活动产生的现金流量净额658,070,438.42元，较2019年的496,652,175.63元增长32.50%[63] - 2020年投资活动现金流入小计5,462,380,036.57元，较2019年的734,692,550.92元增长643.49%[63] - 2020年投资活动现金流出小计6,319,796,269.90元，较2019年的1,085,530,826.17元增长482.18%[63] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -857,416,233.33元，较2019年的 -350,838,275.25元下降144.39%[63] - 2020年筹资活动现金流入小计5,578,138.00元，较2019年的1,191,403,859.38元下降99.53%[63] - 2020年末货币资金14.69亿元，占总资产17.56%，较年初减少6.08%[65] - 2020年末应收账款27.07亿元，占总资产32.35%，较年初增加3.03%[65] - 2020年报告期投资额6024万元，上年同期9879.84万元，变动幅度-39.03%[68] - 2019年公开发行募集资金总额10.33亿元，累计变更用途的募集资金总额7.03亿元，比例68.03%[71] - 2020年本期已使用募集资金总额1.27亿元，已累计使用募集资金总额3.33亿元[71] - 截至2020年12月31日，尚未使用募集资金总额6.99亿元，用途为购买理财[71] - 以公允价值计量的资产期末合计16.49亿元，较期初增加4324.64万元[66] - 2020年在建工程1.32亿元，占总资产1.58%，较年初增加1.56%[65] - 2020年理财产品期末金额11.01亿元，本期购买金额59.8亿元，出售金额54.23亿元[66] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款从2019年12月31日的2,063,905,250.95元调整为2,021,971,657.66元，减少41,933,593.29元，降幅约2.03%[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，存货从2019年12月31日的244,543,079.10元调整为255,348,376.14元，增加10,805,297.04元，增幅约4.42%[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，新增合同资产31,966,783.49元[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，递延所得税资产从2019年12月31日的101,875,114.00元调整为101,776,497.57元，减少98,616.43元，降幅约0.10%[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，预收账款从2019年12月31日的213,735,725.37元调整为9,688,470.55元，减少204,047,254.82元，降幅约95.47%[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，新增合同负债201,410,536.60元[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，应交税费从2019年12月31日的273,415,946.21元调整为271,533,545.40元，减少1,882,400.81元，降幅约0.69%[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，新增其他流动负债25,595,297.64元[106] - 2020年1月1日执行新收入准则，未分配利润从2019年12月31日的2,398,382,431.10元调整为2,378,046,123.30元，减少20,336,307.80元，降幅约0.85%[106] - 2020年现金分红金额47,612,770.84元，占净利润比例5.92% [95] - 2019年现金分红金额23,236,463.95元，占净利润比例3.38%；其他方式现金分红57,662,602.71元，占比8.38%；现金分红总额占比11.75% [95] - 2018年现金分红金额35,702,696.12元，占净利润比例6.28%；其他方式现金分红42,340,420.55元，占比7.44%；现金分红总额占比13.72% [95] - 2020年可分配利润211,442,064.44元，现金分红总额占利润分配总额比例100% [96] - 公司总股本从896,701,241股增加到933,583,742股，有限售条件股份从262,426,997股减至219,576,616股，占比从29.27%降至23.52%；无限售条件股份从634,274,244股增至714,007,126股，占比从70.73%升至76.48%[135] - 2020年启明转债转股数量为36,882,501股[136] - 公司累计回购股份4,125,184股，占总股本0.44%，最高成交价29.98元/股，最低成交价19.27元/股，成交总金额99,981,018.68元[137] - 按933,583,742股股本计算，2020年度基本每股收益0.8613元、稀释每股收益0.8613元、归属于公司普通股股东的每股净资产6.41元[137] - 启明转债累计转股金额为10.436751亿元，累计转股数为3689.1155万股，转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为4.11%，未转股金额为0元，未转股金额占发行总金额的比例为0%[154] 各条业务线表现 - 信息网络安全行业收入36.28亿元，占比99.49%，同比增长18.22%；安全产品收入25.35亿元，占比69.50%，同比增长14.13%；安全运营与服务收入10.94亿元，占比29.99%，同比增长28.95%[40] - 公司拥有完善的专业安全产品线，达百余个产品型号，9项产品市场占有率第一[27] - 根据Gartner、Frost&Sullivan、IDC、CCID报告，公司多款产品连续多年保持市场占有率第一[28] - IDC2020年中国IT安全硬件市场跟踪报告显示，IDS/IPS产品公司市场份额位列榜首，UTM产品网御星云市场份额位居首位，VPN产品公司市场份额位列第二[29] - 启明星辰推出天阗欺骗防御系统、支持FPGA加速功能IDS、“12358”关键信息基础设施智能化安全运营服务体系、天珣EDR、天镜无损工控漏扫等新产品[31] - 启明星辰发布全流分析取证解决方案（NFT），已在运营商、政府、石油等重要行业投入部署[32] - 启明星辰XDR运营服务、实战演练指挥中心正式运行[32] - 启明星辰泰合工控信息安全管理系统全新系列硬件平台正式发布[32] - 启明星辰邮件安全云服务产品“卡哇伊”在日本正式发布并销售[32] - 公司在国产化综合安全管理一体机研发项目加大投入，完成多种国产化一体机平台适配[55] - 新一代泰合独立安全运营中心系统研发项目在数据处理、流程处理和响应、分析技术上持续投入[56] - 新一代泰

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6.89亿元，同比减少1.76%；年初至报告期末营业收入14.43亿元，同比减少8.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9026.57万元，同比增加8.31%；年初至报告期末为6888.29万元，同比减少29.06%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.097元/股，同比增加4.30%；年初至报告期末为0.075元/股，同比减少30.56%[4] - 报告期计入损益的政府补助为2243.23万元，较上年同期增加20.23%，已确认收入占净利润比例为33.95%[5] - 2020年1 - 9月投资收益发生数为29,953,011.38元，较上年同期增加965.66%，因理财产品收益和权益法核算长投项目损益调整增加[12] - 本期营业总收入为6.89亿元，上期为7.01亿元[31] - 本期营业利润为9430.36万元，上期为7953.33万元[33] - 本期净利润为8996.27万元，上期为8014.50万元[33] - 本期归属于母公司所有者的净利润为9026.57万元，上期为8334.09万元[33] - 本期综合收益总额为8413.32万元，上期为8294.29万元[35] - 本期基本每股收益为0.097元，上期为0.093元[35] - 本期稀释每股收益为0.097元，上期为0.093元[35] - 母公司本期营业收入为687.61万元，上期为769.37万元[36] - 本期末营业总收入为14.43亿元，上期为15.83亿元[39] - 本期末营业总成本为15.61亿元，上期为16.08亿元[39] - 本期末净利润为6607.39万元，上期为8813.57万元[40] - 本期末归属于母公司所有者的净利润为6888.29万元，上期为9709.51万元[40] - 本期末综合收益总额为6231.19万元，上期为9111.17万元[43] - 本期末基本每股收益为0.075元，上期为0.108元[43] - 本期末稀释每股收益为0.075元，上期为0.108元[43] - 本期末公允价值变动收益为 - 191.29万元[40] - 本期末信用减值损失为 - 1559.92万元[40] - 本期末投资收益为2995.30万元，上期为 - 346.01万元[40] - 母公司年初至报告期末营业收入为15704216.48元，上期为18348406.16元[44] - 母公司年初至报告期末营业利润为 - 8663040.06元，上期为 - 32958799.30元[44] - 母公司年初至报告期末净利润为 - 7888814.49元，上期为 - 27526877.44元[44] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1997627504.69元，上期为1769355346.49元[47] - 合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为68807886.97元，上期为 - 107841082.53元[47] - 合并年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 776166113.14元，上期为 - 91433855.89元[48] - 合并年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 22802770.33元，上期为877274487.30元[48] - 合并年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 730626934.11元，上期为678024603.75元[48] - 经营活动现金流入本期为121,112,722.61元，上期为236,217,600.61元；现金流出本期为151,653,473.06元，上期为251,728,951.30元；现金流量净额本期为 - 30,540,750.45元，上期为 - 15,511,350.69元[49] - 投资活动现金流入本期为1,919,285,204.01元，上期为186,625.00元；现金流出本期为2,589,094,733.46元，上期为124,667,967.62元；现金流量净额本期为 - 669,809,529.45元，上期为 - 124,481,342.62元[49] - 筹资活动现金流入上期为1,034,941,509.43元；现金流出本期为23,236,458.86元，上期为94,061,308.26元；现金流量净额本期为 - 23,236,458.86元，上期为940,880,201.17元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 413.75元，上期为522.03元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 723,587,152.51元，上期为800,888,029.89元[50] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,236,458.86元，2019年为35,702,696.12元[50] - 2020年取得投资收益收到的现金为17,284,329.01元[49] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本为6.32亿元，上期为6.52亿元[32] - 母公司本期营业成本为304.45万元，上期为287.79万元[36] 其他财务数据 - 本报告期末总资产67.11亿元，较上年度末减少2.69%；归属于上市公司股东的净资产52.65亿元，较上年度末增加20.66%[4] - 2020年9月30日货币资金期末数为894,964,023.76元，较期初减少45.11%，因购买理财产品增加[11] - 2020年9月30日交易性金融资产期末数为1,499,928,331.18元，较期初增加57.43%，因购买理财产品增加[11] - 2020年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金发生数为3,322,000,000.00元，较上年同期增加512.12%，因收到到期理财产品增加[13] - 2020年1 - 9月支付其他与投资活动有关的现金发生数为3,874,000,000.00元，较上年同期增加833.49%，因购买理财产品增加[13] - 2020年1 - 9月吸收投资收到的现金发生数为1,450,000.00元，较上年同期减少99.86%，因收到非全资子公司少数股东投资金额小于上年发行可转换公司债券募集资金[13] - 2020年1 - 9月取得借款收到的现金发生数为0.00元，较上年同期减少100.00%，因归还银行短期借款[13] - 2020年1 - 9月偿还债务支付的现金发生数为1,000,000.00元，较上年同期增加1,000,000.00元，因归还银行短期借款[13] - 2020年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金发生数为23,252,770.33元，较上年同期减少34.90%，因分配股利减少[14] - 2020年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响发生数为 - 465,937.61元，较上年同期减少1959.67%，因本期汇率变动影响[14] - 公司于2019年4月2日公开发行可转换公司债券，募集资金10.45亿元，扣除费用后净募集资金10.33亿元[18] - 公司委托理财自有资金发生额9.26亿元，未到期余额4.92亿元；募集资金发生额6.09亿元，未到期余额5.99亿元，合计发生额15.35亿元，未到期余额10.91亿元[20][21] - 2020年9月30日货币资金为8.95亿元，较2019年末的16.30亿元减少[25] - 2020年9月30日交易性金融资产为14.99亿元，较2019年末的9.53亿元增加[25] - 2020年9月30日应收票据为6963.25万元，较2019年末的9194.48万元减少[25] - 2020年9月30日应收账款为16.34亿元，较2019年末的20.64亿元减少[25] - 2020年9月30日预付款项为4054.55万元，较2019年末的3216.90万元增加[25] - 2020年9月30日其他应收款为1.23亿元，较2019年末的9955.24万元增加[25] - 2020年9月30日存货为3.04亿元，较2019年末的2.45亿元增加[25] - 2020年9月30日流动资产合计为47.49亿元，较2019年末的51.30亿元减少[25] - 公司2020年9月30日非流动资产合计19.61亿元，较2019年末的17.66亿元增长11.02%[26] - 公司2020年9月30日资产总计67.11亿元，较2019年末的68.96亿元下降2.68%[26] - 公司2020年9月30日流动负债合计13.62亿元，较2019年末的16.20亿元下降15.93%[27] - 公司2020年9月30日负债合计14.43亿元，较2019年末的25.28亿元下降42.92%[27] - 公司2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计52.65亿元，较2019年末的43.63亿元增长20.67%[28] - 母公司2020年9月30日流动资产合计8.96亿元，较2019年末的11.70亿元下降23.46%[29] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计23.04亿元，较2019年末的20.44亿元增长12.71%[30] - 母公司2020年9月30日资产总计31.99亿元，较2019年末的32.14亿元下降0.44%[30] - 母公司2020年9月30日流动负债合计7.98亿元，较2019年末的7.20亿元增长10.83%[30] - 公司2020年9月30日所有者权益合计52.68亿元，较2019年末的43.68亿元增长20.60%[28] - 2020年初应收账款较2019年末减少467,691,163.29元，合同资产增加467,691,163.29元[52][53] - 2020年初预收款项较2019年末减少208,323,859.25元，合同负债增加184,357,397.56元[54] - 2020年初应交税费较2019年末增加23,966,461.69元[54] - 公司2020年负债合计25.28亿元，所有者权益合计43.68亿元，负债和所有者权益总计68.96亿元[55] - 2020年母公司资产总计32.14亿元，其中流动资产11.70亿元，非流动资产20.44亿元[56] - 2020年母公司流动负债合计7243.85万元，非流动负债合计8.69亿元，负债合计9.42亿元[57] - 2020年母公司所有者权益合计22.72亿元，其中股本8.97亿元，资本公积10.71亿元[58] - 2020年递延收益为3255.36万元，递延所得税负债为2565.94万元[55] - 2020年应收账款为3266.54万元，存货为82.21万元[56] - 2020年应付账款为712.27万元，应付职工薪酬为164.06万元[57] - 2020年应付债券为8.50亿元，递延所得税负债为1955.25万元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59680户[7] - 王佳持有公司股份2.26亿股，占公司总股本的24.26%；严立持有公司股份4740.75万股，占公司总股本的5.08%，二人系夫妻关系[7][9] - 2020年1月14日严立解除质押1220万股，占其所持股份比例为25.73%；5月12日王佳解除质押1875万股，占其所持股份比例为8.21%，期末二人所持股份无质押[9] 其他重要内容 - 报告期非流动资产处置损益为 - 109.33万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 191.29万元[5] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，并对当年年初报表进行调整[55][58] - 公司2020年第三季度报告未经审计[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.5458825505亿元，同比下降14.45%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-2138.284109万元，同比下降255.46%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5009.208891万元，同比下降2282.66%[9] - 基本每股收益为-0.0230元/股，同比下降253.33%[9] - 加权平均净资产收益率为-0.45%，同比下降0.83个百分点[9] - 公司营业收入7.55亿元，同比下滑14.45%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-2138万元，同比减少255.46%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5009万元，同比减少2282.66%[25] - 营业总收入同比下降14.5%至7.55亿元[120] - 净利润由盈转亏至-2389万元[121] - 归属于母公司所有者的净利润为-2138万元[121] - 基本每股收益为-0.023元[121] - 母公司营业收入同比下降17.1%至882.8万元，对比2019年同期的1065.5万元[123] - 净利润亏损收窄55.7%至-744.1万元，对比去年同期的-1680.2万元[123] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.04亿元，同比增长15.42%[25][27] - 研发费用3.29亿元，同比增长12.50%[25][27] - 营业成本2.17亿元，同比降低32.76%[27] - 销售费用同比增长15.4%至3.04亿元[120] - 研发费用同比增长13.6%至3.23亿元[120] - 营业成本同比下降32.7%至2.17亿元[120] - 母公司研发费用同比大幅增长51.6%至714.2万元，对比去年同期的471.1万元[123] - 母公司财务费用同比下降46.9%至553.9万元，主要因利息支出减少[123] - 营业成本中材料成本同比下降34.37%至1.64亿元，人工成本下降28.17%至3,283万元[33] 各条业务线表现 - 公司营业收入同比下降14.45%至7.55亿元，其中安全产品收入同比下降24.57%至5.11亿元，安全运营与服务收入同比上升21.14%至2.36亿元[30] - 三大战略新业务收入超1.6亿元 与去年同期基本持平[19] - 公司毛利率显著改善：信息安全行业毛利率提升8个百分点至71.36%，安全产品毛利率提升11.68个百分点至71.98%[31] - 北京启明星辰信息安全技术有限公司营业收入为4.38亿元人民币，净亏损为344.35万元人民币[53] - 北京网御星云信息技术有限公司营业收入为2.27亿元人民币，净利润为1,763.72万元人民币[54] 各地区表现 - 华中地区收入同比大幅下降57.60%至4,390万元，但毛利率提升20.93个百分点至72.20%[32] - 东北地区收入同比增长27.76%至2,777万元，但营业成本同比上升95.19%导致毛利率下降10.39个百分点[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7117.268772万元，同比改善47.74%[9] - 经营活动产生的现金流量净额-7117万元，同比增长47.74%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-3.93亿元，同比减少5010.85%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额-2375万元，同比减少102.52%[27] - 经营活动现金流净流出改善47.7%至-7117.3万元，对比去年同期的-1.36亿元[125][126] - 投资活动现金流出大幅增加至23.2亿元，主要由于支付其他投资活动款项21.1亿元[126] - 筹资活动现金流入锐减99.9%至50万元，对比去年同期的10.37亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额降至10.58亿元，较期初减少31.6%[127] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平，同比增长0.9%至11.63亿元[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长42.2%，从1.02亿元增至1.45亿元[128] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降61.8%，从1.99亿元降至7596万元[128] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.3%，从-772万元降至-1345万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从14.7万元降至-5.51亿元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额从9.41亿元降至-2324万元[129] - 现金及现金等价物净增加额从9.33亿元降至-5.88亿元[129] - 期末现金及现金等价物余额从9.61亿元降至2.75亿元[129] 资产和负债变化 - 总资产为65.2168657992亿元，较上年度末下降5.43%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为51.8025818128亿元，较上年度末增长18.72%[9] - 货币资金11.38亿元，同比减少30.19%[28] - 货币资金减少至11.38亿元，占总资产比例下降6.19个百分点至17.45%[35] - 应收账款减少至16.43亿元，占总资产比例下降4.73个百分点至25.20%[35] - 在建工程大幅增加至1.29亿元，占总资产比例上升1.96个百分点[35] - 合同资产新增1.46亿元，占总资产2.24%[35] - 合同负债新增2.37亿元，占总资产3.63%[35] - 应付债券完全清偿，上年同期余额8.50亿元（占总资产12.32%）[35] - 公司货币资金为11.38亿元，较期初的16.30亿元减少30.2%[113] - 交易性金融资产为11.59亿元，较期初的9.53亿元增长21.6%[113] - 应收账款为16.43亿元，较期初的20.64亿元减少20.4%[113] - 存货为2.65亿元，较期初的2.45亿元增长8.3%[113] - 公司总资产从2019年末的689.62亿元人民币下降至2020年6月30日的652.17亿元人民币，降幅约为5.4%[116] - 流动资产总额从513.03亿元人民币下降至457.81亿元人民币，减少约55.22亿元人民币[114] - 合同负债为2.37亿元人民币，而预收款项从2.14亿元人民币大幅下降至357.25万元人民币[115] - 应付账款从7.25亿元人民币减少至5.58亿元人民币[115] - 应付职工薪酬从2.85亿元人民币减少至1.72亿元人民币[115] - 应交税费从2.73亿元人民币减少至1.45亿元人民币[115] - 母公司货币资金从8.63亿元人民币大幅减少至2.75亿元人民币[117] - 母公司交易性金融资产从2.50亿元人民币增加至5.74亿元人民币[117] - 长期股权投资从8.66亿元人民币增加至1.37亿元人民币[114] - 在建工程从162.95万元人民币大幅增加至1.29亿元人民币[114] - 负债合计同比增长604%至9.42亿元[119] - 应付债券新增8.5亿元[119] - 所有者权益同比增长36.5%至31亿元[119] - 股本从8.97亿元增至9.34亿元，增长4.1%[130][132] - 归属于母公司所有者权益从43.63亿元增至51.8亿元，增长18.7%[130][132] - 所有者权益合计从43.68亿元增至51.83亿元，增长18.6%[130][132] 投资和理财活动 - 计入当期损益的政府补助为1431.772332万元，同比下降5.4%[11] - 银行理财产品收益为1955.022759万元[12] - 公司投资收益同比激增24,445.30%至1,949万元，主要因理财产品收益及长期股权投资收益增加[29] - 公司购买理财产品现金流出同比激增653.93%至21.11亿元，同时到期理财收回现金流入增长330.54%至19.06亿元[29] - 公司增值税退税收入同比增长84.46%至8,867万元[29] - 交易性金融资产期末余额4.09亿元，较期初增长0.18亿元[36] - 报告期投资额6.45亿元，较上年同期增长34.53%[38] - 以公允价值计量的金融资产期末余额12.58亿元，累计投资收益1955万元[41] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额23,000万元，使用募集资金购买银行理财产品未到期余额51,400万元[80] - 母公司投资收益显著提升至1029.2万元，去年同期未列示此项[123] 募集资金使用 - 募集资金总额10.33亿元，报告期投入1.10亿元，累计投入3.16亿元[43] - 募集资金总额为10.45亿元人民币[45] - 募集资金支付的发行费用为1145.28万元人民币[45] - 利息收入和理财收入为1178.32万元人民币[45] - 置换先期已投入的募集资金为5620.25万元人民币[45] - 补充流动资金为1.5亿元人民币[45] - 本报告期募集资金投入为1.095亿元人民币[45] - 本报告期购买理财产品为5.14亿元人民币[45] - 截至2020年6月30日募集资金账户余额为2.156亿元人民币[45] - 济南安全运营中心建设项目投资进度为66.94%[47] - 重庆安全运营中心建设项目投资进度为73.56%[47] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为33,000万元人民币[50] - 募集资金实际投入金额为10,906.39万元人民币[50] 子公司和投资表现 - 北京启明星辰信息安全技术有限公司总资产为27.9亿元人民币，净资产为15.71亿元人民币[53] - 北京启明星辰信息安全技术有限公司营业收入为4.38亿元人民币，净亏损为344.35万元人民币[53] - 北京网御星云信息技术有限公司总资产为10.52亿元人民币，净资产为6.25亿元人民币[54] - 北京网御星云信息技术有限公司营业收入为2.27亿元人民币，净利润为1,763.72万元人民币[54] - 公司新设成立漯河网御星云、南通启明星辰、台州启明星辰及江苏网御星云四家子公司[56][57] - 公司对子公司安全公司担保实际金额11,600万元，担保类型为连带责任保证[78] - 公司对子公司网御星云担保实际金额8,400万元，担保类型为连带责任保证[78] 资产减值与信用损失 - 公司资产减值损失达850万元（占利润总额12.64%），主要因计提存货跌价准备[34] - 信用减值损失达573万元（占利润总额8.52%），主要因确认预计信用损失[34] 员工与研发投入 - 公司在职员工约4900余人 同比增加600余人[22] - 公司拥有国家专利400余项 软件著作权近300项[22] - 开发支出期末较期初增长121% 主要因本期研发项目增加[21] 股权和股东变化 - 公司股份总数从896,701,241股增至933,583,742股，增加36,882,501股[88] - 公司有限售条件股份减少42,850,381股至219,576,616股，占比从29.27%降至23.52%[88] - 公司无限售条件股份增加79,732,882股至714,007,126股，占比从70.73%升至76.48%[88] - 公司启明转债转股数量为36,882,501股[89] - 公司回购股份4,125,184股，占总股本0.44%，回购总金额99,981,018.68元[89] - 报告期末普通股股东总数37,814名[95] - 股东王佳持股比例24.47%，持股数量228,454,722股，报告期内减持5,960,000股[95] - 香港中央结算有限公司持股比例14.19%，持股数量132,455,294股，报告期内增持50,790,131股[95] - 股东严立持股比例5.08%，持股数量47,407,452股[95] - 安本标准投资管理公司持股比例2.06%，持股数量19,240,149股，报告期内减持1,775,221股[97] - 万家行业优选混合型证券投资基金持股比例1.88%，持股数量17,545,174股，报告期内增持14,947,874股[97] - 公司董事长王佳期内减持5,960,000股，期末持股降至228,454,722股[108] 可转换公司债券 - 公司于2019年3月27日公开发行可转换公司债券1045万张，发行总额104,500万元[94] - 可转换公司债券票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[94] - 2020年3月17日未转股可转债数量为13,249张，赎回价格为100.39元/张[94] - 公司支付赎回款总额1,330,067.11元[94] - 可转换公司债券累计转股金额达1,043,675,100元，占发行总额的99.87%，累计转股数量为36,891,155股，占转股前总股本的4.11%[104] - 尚未转股的可转债金额为1,324,900元，占发行总额的0.13%[104] - 可转债前十名持有人中，前七名各持有1,250张（金额125,000元），占比均为9.43%[105][106] - 可转债初始转股价格为28.33元/股，经2018年度权益分派调整后为28.29元/股[103] - 公司债券信用评级维持AA级，发行主体长期信用等级维持AA级，评级展望稳定[107] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划持有公司股份792,187股，占总股本比例0.08%[72] - 第一期员工持股计划认购非公开发行价格10.79元/股，原锁定期36个月（2016年1月25日上市）[72] - 第一期员工持股计划存续期延长至2020年12月31日[72] - 第二期员工持股计划认购非公开发行股票4,950,332股，认购价格为20.03元/股[73] - 第二期员工持股计划持有公司股份3,128,332股，占公司总股本的0.34%[73] 行业与市场背景 - 中国网络安全行业增速超20% 从百亿级向千亿级市场迈进[13] - 新增城市安全运营中心17个 上半年受疫情影响推进速度放缓[17] - 公司上半年收入相比去年同期下降，业绩由赢转亏[59] - 公司客户以政府部门和大型企业集团为主，应收账款风险需加强管理[59] - 公司第四季度收入占全年比例较高，业务呈现明显季节性分布[59] 其他重要事项 - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[62] - 股份限售承诺涉及蒋涛、李大鹏、王晓辉、文芳等交易对方，锁定期36个月（2017年1月19日起）且已履行完毕[63][64] - 北京中海盈创投资管理中心等配套融资认购方股份锁定期36个月（2017年1月19日起）且已履行完毕[65][66] - 未达披露标准的应收账款诉讼汇总金额为681.83万元，未形成预计负债[71] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[74] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[74] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[76] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[76] - 公司精准扶贫总投入资金200万元[84] - 公司资助贫困学生100人，投入金额10万元[84] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额3万元[84] - 公司定点扶贫工作投入金额10万元[84] - 公司其他扶贫项目17个，投入金额177万元[84] - 2019年度股东大会投资者参与比例为42.91%[62]

根据您提供的财报关键点，我已经按照单一主题维度进行了分组。以下是归类结果： 收入和利润（同比/环比） - 营业收入为2.297亿元，同比下降33.81%[3] - 营业总收入同比下降33.8%至2.297亿元[27] - 营业收入2.30亿元人民币，较上年同期减少33.81%[10] - 营业收入同比下降21.6%至44.23亿元，上期为56.40亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-7934.83万元，同比下降95.87%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9079万元，同比下降102.26%[3] - 净利润亏损扩大至8078万元[30] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7935万元[30] - 净利润亏损扩大至4.17亿元，较上期2.98亿元增亏39.9%[32] - 基本每股收益为-0.087元/股，同比下降93.33%[3] - 基本每股收益-0.087元[30] - 加权平均净资产收益率为-1.72%，同比下降0.59个百分点[3] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本6885.80万元人民币，较上年同期减少45.67%[10] - 营业总成本同比下降9.2%至3.994亿元[28] - 营业成本同比下降23.4%至19.31亿元，上期为25.22亿元[32] - 财务费用410.56万元人民币，较上年同期增加314.05%[10] - 财务费用激增2196%至6214.91万元，主要因利息费用达7785万元[32] - 研发费用同比增长8.7%至1.375亿元[28] - 研发费用同比下降10.8%至19.57亿元，上期为21.94亿元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5136.1万元，同比下降6.05%[3] - 经营活动现金流净流出5136.10万元，同比扩大6.1%[34][35] - 投资活动现金流净流出7.31亿元，同比转负（上期净流入605万元）[35] - 销售商品收到现金同比下降21.9%至4.66亿元[34] - 支付职工现金同比上升19.8%至2.30亿元[35] - 购买商品接受劳务支付的现金2.07亿元人民币，较上年同期减少33.65%[12] - 购建固定资产无形资产支付的现金1.31亿元人民币，较上年同期增加121.98%[12] - 支付其他与投资活动有关的现金13.16亿元人民币，较上年同期增加631.11%[12] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，本期为60.58万元，上期为-1218.78万元[37] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至910.44万元，同比增长125.8%[37] - 母公司投资活动现金流出达7.92亿元，主要用于投资支付（2.38亿元）和其他投资支付（5.54亿元）[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末数8.49亿元人民币，较期初减少47.9%[10] - 货币资金从16.3亿元减少至8.49亿元，降幅达47.9%[20] - 期末现金及等价物余额7.64亿元，较期初15.46亿元下降50.6%[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.72亿元，较期初8.63亿元下降80.1%[38] - 交易性金融资产期末数15.65亿元人民币，较期初增加64.28%[10] - 交易性金融资产从9.53亿元大幅增加至15.65亿元，增长64.3%[20] - 母公司交易性金融资产从2.5亿元增至7.08亿元，增长183.4%[24] - 应收账款从20.64亿元下降至17.57亿元，减少14.9%[20] - 合同资产新增1.44亿元[20] - 应付债券从8.5亿元降至零[22] - 应付债券增加至8.499亿元[26] - 预收款项从2.14亿元大幅减少至378万元，降幅98.2%[21] - 合同负债新增2.19亿元[21] - 负债合计从8.717亿元增至9.419亿元[26] - 总资产为66.7亿元，较上年度末下降3.28%[3] - 公司总资产为32.14亿元人民币[42][43] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为51.45亿元，较上年度末增长17.93%[3] - 归属于母公司所有者权益从43.63亿元增至51.45亿元，增长17.9%[23] - 所有者权益合计从22.72亿元增至31.27亿元[26] - 资本公积从10.71亿元增至21.08亿元[26] - 归属于母公司所有者权益合计为43.63亿元，未分配利润为23.98亿元[41] - 所有者权益合计22.72亿元人民币，权益比率70.7%[43] - 资本公积10.71亿元人民币[43] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为334.31万元，较上年同期增加28.03%[4] - 理财产品收益为593.71万元[4] - 其他收益6389.14万元人民币，较上年同期增加63.99%[10] - 委托理财发生额11.46亿元人民币[15] 母公司特定财务数据 - 母公司货币资金从8.63亿元锐减至1.72亿元，降幅达80.1%[24] - 公司合并货币资金余额为16.30亿元，交易性金融资产为9.53亿元[39] - 公司应收账款规模为20.64亿元，存货为2.45亿元[39] - 公司非流动资产中商誉达7.04亿元，固定资产为2.78亿元[40] - 公司应付账款为7.25亿元，应付职工薪酬为2.85亿元[40] - 公司负债总额为25.28亿元，其中应付债券8.50亿元[40] - 流动资产合计11.70亿元人民币，占总资产36.4%[42] - 货币资金余额8.63亿元人民币，占流动资产73.8%[42] - 长期股权投资18.65亿元人民币，占非流动资产91.3%[42] - 交易性金融资产2.50亿元人民币[42] - 负债合计9.42亿元人民币，资产负债率29.3%[43] - 应付债券8.50亿元人民币，占非流动负债97.7%[43] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[44]