公司概况 - 公司股票代码为002416，股票简称为爱施德[8] - 公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，主营业务包括数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务[18] - 公司与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化端到端销售服务通路、全场景智慧化新零售能力和全流程数字化支撑系统，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务[18] - 公司在海外多个主要国家/地区设立了海外分支机构，并部署了供应链、仓储和物流一体化服务能力，为品牌厂商提供海外销售落地服务[19] - 公司旗下优友互联是行业领先的移动通信转售业务运营商，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等创新智能连接服务[19] - 公司的愿景是“成为持续为社会创造价值的智慧服务平台”，使命是“通过构建数字化全球服务网络使人类生活更加美好”，形成了“创业创新、价值创造、合伙人力和展示自我”的企业价值观[20] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为465.45亿，同比增长1.12%；净利润为3.19亿，同比下降21.78%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为28.44亿，同比增长31.39%[12] - 公司总资产为135.97亿，同比下降5.85%；归属于上市公司股东的净资产为56.38亿，同比下降4.84%[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入465.45亿元，净利润37.39亿元[22] - 公司上半年财务费用同比下降36.14%，现金流量净额增加6.79亿元[23] - 公司数字化智慧零售业务占营收比重由29.99%提升至34.54%[23] - 公司上半年海外业务实现销售规模超过36.78亿元，同比增长49.2%[24] - 公司新能源电池业务在上半年营业收入较去年同比增长超过113%[25] - 公司营业收入同比增长1.12%，达到465.45亿元[26] - 数字化智慧分销业务营业收入占比65.13%，同比下降5.69%[28] - 数字化智慧零售业务营业收入占比34.54%，同比增长16.46%[28] - 公司投资收益为-5,961,897.09元，占利润总额比例为-1.23%[29] - 公司货币资金金额为3,433,292,693.27元，占总资产比例为25.25%，较上年末增加5.44%[29] - 公司长期股权投资金额为72,398,446.80元，占总资产比例为0.53%，较上年末略有下降[29] - 公司金融资产合计金额为792,720,156.88元，期末数为1,232,172,787.02元[30] - 公司报告期内投资额较上年同期增长100%达到10,000,001.00元[30] 风险提示 - 公司主营业务资金需求量大，对资金成本敏感，国家金融政策和金融机构政策调整可能影响短期经营业绩[37] - 公司持续开拓海外业务，汇率波动可能影响海外业务盈利能力，通过多渠道融资手段提升资金效率[37] - 公司构建新发展格局，扩容升级现有业务，开拓创新业务，管理和运营面临新挑战[37] 公司治理 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[50] - 公司报告期内无违规对外担保情况[51] - 公司半年度报告未经审计[52] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[53] - 公司涉及重大诉讼案件，一审判决公司胜诉，对方应付公司代偿款项[54] - 公司涉及另一重大诉讼案件，一审判决公司胜诉，对方应付公司借款本金和逾期罚息[55][56] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[58] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[59] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[60] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[61] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[63] - 公司报告期无其他重大关联交易[64] - 公司报告期不存在托管情况[65] - 公司报告期不存在承包情况[66] - 公司报告期不存在重大租赁情况[67] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[68] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为14,000万元，实际发生额合计为58,644.35万元[70] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为19.54%[71] - 公司委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为90,000万元，未到期余额为45,000万元[72] - 公司报告期不存在其他重大合同[73] - 公司全资子公司西藏酷爱拟转让华贵人寿10%股权，转让价格为12,800万元[75] - 公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行股票融资1,000万元[76] - 公司报告期末普通股股东总数为36,666人，持股5%以上的股东包括深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司等[79] - 深圳市神州通投资集

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[7] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[7] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需及时披露[9] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼和仲裁事项需及时披露[10] 重大情况报告 - 单次重大亏损或损失在1000万元以上需及时报告[10] - 重大债务、未清偿到期债务或重大债权到期未获清偿金额达1000万元以上需及时报告[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[13][15][16] - 公司董事、三分之一以上的监事、总经理或者财务负责人发生变动需报告[13] 信息报告程序 - 公司重大信息报告程序包括董事等向董事长报告、部门等向董事会秘书报告[19] - 重大事件最先触及拟提交审议、拟协商谈判、负责人知悉等时点需预报重大信息[19] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[16] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确完整[23] - 公司各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[23] 保密与责任 - 公司相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易[23] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其担责[24] 制度生效与管理 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[22][23]

深圳市爱施德股份有限公司 对外投资管理制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市爱施德股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产 等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托 管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司除风险投资以外的一切 对外投资行为。风险 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-038 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2023 年 08 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司 1 / 1 关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了保障公司业务发展所需资金，2023 年拟向浙商银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信伍仟万元人民币（5,000 万元 人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。 公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本 授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为 一年。经股东大会审议通过后，公司 2023 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰 叁拾 ...

| 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 投资兴办实业（具体项目 | 投资兴办实业（具体项目 第十三条 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 销；零售连锁；供应链管理(以上项目 | | 销；零售 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-036 深圳市爱施德股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次核销应收款项概述 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司 财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截 至 2023 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的账款予以核销。 本次核销应收账款 70.69 万元，核销其他应收款 8.85 万元，核销贷款 1,752.50 万元，合计 1,832.04 万元，已全额计提坏账准备 1,832. ...

深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年 八 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-037 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司为子公司在金融机构融资提供担保 1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）融资担保额度增加 6.3 亿 元人民币； 2、为中国供应链金融服务有限公司（以下简称"中国供应链"）融资担保额度增 加 10 亿元人民币（10 亿元人民币或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算， 包含存量及新增业务）； 3、为展弘实业有限公司（以下简称"展弘实业"）融资担保额度不超过 2.5 亿元 人民币（2.5 亿元或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业 务）； 4、为深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称"山木新能源"）融资担保 额度不超过 3 亿元人民币。 1 / 9 5、为广东优友网络科技有限公司（以下简称"优友网科"）融资担保额度不超过 2 亿元人民币。 本次被担保方中国供应链金融服务有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山 ...

法定代表人：黄文辉 主管会计工作的负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 | | | 2023年度 | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月度占 | 2023年1-6月度资 | 2023年1-6月度偿 | 2023年6月末 | | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 金占用的利息（如 有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的 事前认可意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司 第六届董事会第七次（定期）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的事前 认可意见 深圳市爱施德股份有限公司独立董事 经审阅本议案及相关材料，我们了解了本次公司控股股东及其一致行动人向 公司提供合计不超过60,000万元的无偿财务资助，本次财务资助利率为0.00%， 用于满足公司临时资金周转使用，控股股东及其一致行动人不产生任何收益，无 任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存 在向控股股东及其一致行动人输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次 交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财 务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存 ...