天津力生制药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | XYZH/2025TJAA2B0017 审计报告（续） 天津力生制药股份有限公司 审计报告 XYZH/2025TJAA2B0017 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力生制药公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议（2次现场）、3次股东大会和8次独立董事专门会议[7] 董事会决策 - 2024年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[8][9][10] 关联交易 - 2024年披露3项关联交易议案，经审查提交董事会审议通过并披露[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计15日实地考察和现场工作[16][21] - 任职各委员会提意见，督促信息披露，监督经营管理[17][18] - 与相关人员交流，学习法规参加培训[18][19] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件、支持和资源，保障知情权[22]

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人雷英，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总 公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州 胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书 长、副会长兼秘书长。现任中国化学制药工业协会执行会长；《制药工业蓝皮 书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编委。2021年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情 ...

天津力生制药股份有限公司 本人方建新，硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重 点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研 究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校 科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长， 天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常 务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学） 评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药 药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独 立董事。2020年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 1 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独 立董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 ...

财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量认定标准[8][10] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 未来事项 - 2024年度无其他内控相关重大事项说明[14]

2024年情况总结 - 监事会召开12次会议，审议通过32项议案[3] - 监事出席全部股东大会现场会议，列席董事会全部现场会议[4] - 财务报告经审计真实、客观、公正[6] - 关联交易履行法定审批和信息披露义务[7] - 募集资金使用规范[9] - 内控自评报告反映实际情况，无重大缺陷[10] - 限制性股票激励计划草案符合法规[11] - 内幕信息知情人登记制度健全[12] - 信息披露管理制度规范[13] 2025年展望 - 监事会将继续履职，推动公司规范运作和健康发展[13]

天津力生制药股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 21 日 1 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 编制单位：天津力生制药股份有限公司 单位：人民币元 1 项 目 附注 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 五、1 1,638,999,235.40 1,988,965,076.50 交易性金融资产 五、2 573,355,598.34 160,544,456.79 衍生金融资产 应收票据 五、3 55,467,055.48 73,025,653.35 应收账款 五、4 207,964,785.31 44,727,806.48 应收款项融资 五、6 163,151,561.97 194,759,687.37 预付款项 五、8 34,881,849.47 12,687,193.12 其他应收款 五、7 3,208,494.99 4,400,536.75 其中：应收利息 应收股利 存货 五、9 224,365,964.79 176,284,446.51 合同资产 五、5 448,011.63 持有待售资产 87,796,165.51 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，渤海银行总资产17327.34亿元、净资产1144.03亿元、2023年营业收入249.97亿元、净利润50.81亿元[4] - 截至2023年12月31日，渤海证券总资产630.1亿元、净资产228.81亿元、2023年营业收入21.01亿元、净利润6.78亿元[4] 其他新策略 - 公司2025年拟用不超10亿元闲置自有资金分批买理财产品[2] - 投资有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内[5] - 公司买理财产品有系统性和人为操作失误风险，将分析跟踪，多部门监督检查[8][9]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-024 天津力生制药股份有限公司 关于公司2025年使用闲置自有资金 进行现金管理额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）为提高公司资金使用 效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、 安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。 3.货币型基金； 一、投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以 滚动使用。 二、投资品种 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或 证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财 产品。主要购买以下理财产品： 1.风险等级不超过R2的理财产品； 2.证券交易所国债逆回购； 4.结构性存款。 三、投资有效期 自股东大会审议通过之日起的12个月内。 四、投资来源 公司闲置自有资金。 2、拟采取的风险控制措施 五、实施方式 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-026 天津力生制药股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 如下： （一）适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年3月19日召 开公司第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 2024年度，公司按照年度津贴标准6万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任 职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具 ...