审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[13] - 会前三天通知，全体同意可免通知期限[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责审核财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[6] - 督导内审部门季度检查并提交报告[9] - 审计部提供资料，会议评议后呈报董事会[11] - 会议议案及表决结果书面报董事会[14]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表审计报告于2024年4月23日出具[2] - 资金往来期末余额为158,575,024.49元[7] - 年度累计发生金额为213,475,004.82元[7] 项目金额 - 某项目金额为1,425,406,113.28元[7] - 某项目金额为602,554,889.81元[7] - 某项目金额为600,892,889.81元[7] - 某项目金额为28,339,202.88元[7] - 某项目金额为50,000,000.01元[7] - 某项目金额为88,777,020.55元[7] 其他 - 公司管理层编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

融发核电设备股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关 规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公 司的规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日召开公司第五届监事会第二十一次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举非职工代表监事》的议案 （2）关于《变更会计师事务所》的议案 2、2023 年 1 月 19 日召开公司第五届监事会第二十二次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的》的议案 （2）关于《修订监事会议事规则》的议案 （6）《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明的议案》 1 （1）《关于 20 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，融发核电设备股份有限公司营业收入为1.39亿元，同比增长82.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为763.35万元，同比增长106.98%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，同比下降276.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-544,008,604.19元，较上期309,067,852.46元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,973,795.72元，较上期-56,178,607.70元下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47,449,048.52元，较上期-171,077,015.35元下降[17] 资产和负债 - 第一季度公司流动资产合计为4,221,686,218.55元，较上期下降307,107,531.29元[12] - 公司固定资产为1,551,274,690.44元，较上期基本持平[12] - 公司负债合计为3,053,116,044.37元，较上期略有增加[13] 其他财务指标 - 公司营业总收入为138,658,892.03元，较上期增长82,583,385.39元[14] - 公司营业总成本为128,514,378.72元，较上期减少40,930,180.62元[14] - 公司净利润为-906,995.08元，较上期改善13,043,721.70元[14] - 公司综合收益总额为-906,995.08元，较上期改善13,043,721.70元[15] - 公司每股基本收益为0.0004元，较上期改善0.01元[15]

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电）2023 年度财 务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计报告。 在此基础上，我们对后附的由融发核电管理层编制 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

战略委员会构成 - 成员至少三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议应提前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可免除[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[15] 细则相关 - 工作细则经董事会批准后生效施行[14] - 工作细则由公司董事会负责解释[14]

审计相关 - 审计公司对融发核电2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

融发核电设备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件和《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。公司监事会对股东大会负责并报告工作。监事会行 使监督权，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。 监事会依法依规行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以安 排公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、 ...

股权交易 - 融发戍海10%股权挂牌底价为11,630.5666万元[1] - 交易完成后公司持有融发戍海股权比例由41%增至51%[2] 财务数据调整 - 追溯调整后2023年合并资产负债表期初货币资金增加495,023,816.05元至2,625,280,032.57元[5] - 应收账款增加13,593,599.25元至552,335,282.67元[5] - 资产总计增加1,834,575,278.53元至8,750,458,240.14元[6] - 流动负债合计减少127,493,873.85元至1,563,921,315.25元[6] - 非流动负债中长期借款增加927,088,000.00元至991,229,751.47元[6] 利润表数据 - 2022年1 - 12月合并利润表营业总收入增加8,372,894.36元至507,476,199.30元[8] - 营业总成本增加28,174,133.87元至767,012,093.44元[8] - 管理费用增加21,067,221.67元至76,236,720.66元[8] - 营业利润为554,375,295.20元，净利润为332,998,357.64元[9] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额为24,947,889.48元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 530,309,358.95元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,999,101,775.31元[12] - 现金及现金等价物净增加额为2,493,740,305.84元[13] - 期末现金及现金等价物余额为2,599,015,458.33元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整后为542,191,691.14元[11] - 筹资活动现金流入小计追溯调整后为3,656,664,767.25元[12] 每股收益 - 基本每股收益为0.1936元/股，稀释每股收益为0.1936元/股[10] 审计与报表 - 2023年财务报告经审计出具标准无保留意见，追溯调整符合规定[14] - 公司2023年财务报告经审计获标准无保留意见审计报告（尤振审字[2024]第0251号）[15] - 报告期内融发戍海纳入公司合并报表范围，采用同一控制下企业合并[15] - 公司追溯调整2022年度财务报表有关数据[15]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 2023年营收确认、存货可变现净值确定被认定为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2023年末存货原值103,661.09万元，跌价准备17,516.14万元，账面价值86,144.95万元[8] - 2023年末流动资产45.29亿元，较上年降16.59%；非流动资产38.19亿元，增15.02%[23] - 2023年末资产总计83.48亿元，较上年降4.59%；负债合计31.74亿元，降11.39%[23][25] - 2023年末归属于母公司股东权益46.51亿元，较上年增2.01%；少数股东权益5.24亿元，降14.04%[25] - 2023年净利润200340504.30元，上期332998357.64元；基本每股收益0.0980，上期0.1936[1] - 2023年经营活动现金流净额 - 750539091.53元，上期24947889.48元[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1089085297.63元，上期542191691.14元[30] 历史资本运作 - 2015年8月丹甫股份置出含38,003.61万元不构成业务的资产，募集配套资金3亿元[46] - 2022年公司重整发行1,213,880,290股普通股，增资后注册资本变为2,080,937,640元[47] 会计政策与核算方法 - 金融资产和负债按不同类型初始计量和后续核算，部分以预期信用损失减值处理[83][85][107] - 存货发出原材料按月末一次加权平均法，产成品按个别认定法计价[113] - 长投按不同合并类型确定初始投资成本，子公司采用成本法，联营合营采用权益法核算[125][126][128][129] - 投资性房地产采用成本模式计量，不同资产有不同折旧摊销政策[134][137] - 收入按不同产品类型和条件确认，合同成本按规定处理[184][185][187] - 政府补助分与资产和收益相关两类，按不同方式处理[189][190]