证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-050 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 11 月 28 日以书面方 式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 12 月9日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五 名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未 来经营发展需要，公司对2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联 交易进行了预计。 关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方 为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。 公司独立董事专门会议对上 ...

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[1] 决议事项 - 以5票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 以5票同意通过《制订<筹资管理制度>的议案》[2] 报告查询 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网等[1] - 《制订<筹资管理制度>的议案》详见巨潮资讯网[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则应用指南汇编（2024）》变更会计政策[3] - 变更后保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再记入“销售费用”[6] 数据变化 - 2024年1 - 9月销售费用变更后减少5,897,593.05元，主营业务成本增加同额[7] - 2023年1 - 9月销售费用变更后减少6,202,192.56元，主营业务成本增加同额[8] 影响说明 - 变更对公司营收、净利润、净资产等无重大影响[3] - 审计委员会认为变更符合规定，不损害股东利益[10]

筹资原则 - 筹资需遵守法规、降低成本、围绕战略、防范风险[2] 发行股票 - 发行股票需经董事会、股东大会审议并获政府批准[6] 债务筹资 - 债务性筹资包括发行债券和借款[8] 额度审议 - 相关额度超公司净资产10%需董事会审议，超50%需股东大会审议[8] 借款分类 - 短期借款指借款时间在一年以内（含）的借款[9] - 长期借款指借款时间在一年以上的借款[10] 利息处理 - 筹建期间长期借款应计利息计入开办费，生产期间计入财务费用等[10] 资金使用 - 筹措资金要按计划使用，改变用途需获批准[14] 监督审计 - 监事会负责对公司筹资活动进行监督[17] - 审计部对筹资业务进行内部审计和监督[17]

营业收入情况 - 本报告期营业收入163,909,521.31元，同比增长27.96%；年初至报告期末607,295,882.19元，同比增长34.27%[3] - 营业收入年初至报告期末607,295,882.19元，较上年同期增长34.27%，因本期达到收入确认标准的订单增加所致[7] - 年初到报告期末营业总收入6.0729745451亿元，较上期4.5229228985亿元增长34.27%[15] - 年初到报告期末营业收入6.0729588219亿元，较上期4.5228089047亿元增长34.27%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,358,770.43元，同比增长253.31%；年初至报告期末46,172,812.25元，同比下降22.76%[3] - 公司2024年第三季度净利润为4579.7万元，上年同期为5842.96万元[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为82,695,971.89元，同比增长479.46%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计6.82亿元，上年同期为6.09亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计6.00亿元，上年同期为5.95亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为8269.6万元，上年同期为1427.13万元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,999,532,406.85元，较上年度末增长3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,271,449,214.15元，较上年度末增长2.70%[3] - 合同资产期末余额66,366,807.16元，较期初增长36.32%，因本期营业收入增加所致[6] - 期末货币资金余额为552,800,643.70元，期初为542,746,364.36元[12] - 期末交易性金融资产余额为126,483,282.53元，期初为97,766,441.97元[12] - 期末应收票据余额为152,794,102.04元，期初为197,844,978.85元[12] - 期末应收账款余额为265,356,272.05元，期初为233,095,607.34元[12] - 期末存货余额为536,726,856.24元，期初为523,817,780.35元[12] - 公司2024年第三季度末资产总计19.9953240685亿元，较年初19.3795652468亿元增长3.17%[13] - 2024年第三季度末流动资产合计17.3200638718亿元，较年初16.7557145449亿元增长3.36%[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计2.6752601967亿元，较年初2.6238507019亿元增长1.96%[13] 负债情况 - 短期借款期末余额20,260,000.00元，较期初增长61.68%，主要因未到期应收票据贴现额增加所致[6] - 2024年第三季度末负债合计6.5699429406亿元，较年初6.2843638839亿元增长4.54%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计6.4564050223亿元，较年初6.2476076727亿元增长3.34%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计0.1135379183亿元，较年初0.0367562112亿元增长209%[14] 营业成本情况 - 营业成本年初至报告期末428,722,754.39元，较上年同期增长50.12%，因本期收入增加成本同趋势增加[7] - 年初到报告期末营业总成本5.4732905111亿元，较上期3.8666927634亿元增长41.55%[15] 销售费用情况 - 销售费用本报告期18,503,100.55元，较上年同期下降34.30%，主要因本期销售服务费下降及会计政策变更所致[7] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -39,513,956.02元，较上年同期下降255.18%，主要因本期收回投资收到的现金减少所致[7] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计10.32亿元，上年同期为7.73亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计10.71亿元，上年同期为7.47亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3951.4万元，上年同期为2546.25万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,046 [8] - 天津赛象创业投资有限责任公司持股比例32.15%，持股数量189,230,000股[8] - 张建浩持股比例5.00%，持股数量29,430,800股[8] 公司决策情况 - 2024年8月28日和9月13日，公司分别召开会议，同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 2024年9月12日，广州井源全额收到出售Atab Automations Teknik AB 15.4%股权的转让款[11] 基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.10元[16] 筹资活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计1055.54元，上年同期为4179.12万元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计2066.14万元，上年同期为5256.87万元[19]

业绩总结 - 2024年前三季度拟对资产累计计提或转回减值准备1958.04万元[2] - 计提或转回减值准备减少Q3归母净利润1725.89万元[5] - 减少金额占2023年归母净利润的27.29%[5] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备计提 - 1661.25万元[3] - 其他应收款坏账准备计提 - 4.74万元[3] - 应收票据坏账准备计提11.45万元[3] - 合同资产减值准备计提 - 93.06万元[3] - 存货跌价坏账准备计提 - 210.44万元[3] 其他 - 本次计提无需提交董事会、股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年8月29日公告召开2024年第二次临时股东大会[4] - 2024年9月13日下午14：00召开现场会议[4] 投票信息 - 深交所交易系统9月13日特定时段网络投票[5] - 深交所互联网投票系统9月13日9:15至15:00投票[5] 参会情况 - 2人出席现场会议，代表218,660,800股，占比37.6741％[6] - 171名股东网络投票，代表2,997,503股，占比0.5165％[6] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意220,690,300股，占比99.5633％[9] - 中小投资者对该议案同意2,029,500股，占比67.7064 %[10]

股东大会信息 - 2024年9月13日下午14：00召开股东大会[3] - 173人出席，代表股份221,658,303股，占比38.1906%[3] 投票情况 - 现场2人，代表股份218,660,800股，占比37.6741％[3] - 网络171人，代表股份2,997,503股，占比0.5165％[3] - 中小股东171人，代表股份2,997,503股，占比0.5165％[4] 议案审议 - 聘任2024年度审计机构议案，同意220,690,300股，占比99.5633％[5] - 反对363,803股，占比0.1641％[5] - 弃权604,200股，占比0.2726％[5] 其他 - 律师认为大会相关事项合法有效[6] - 公告日期为2024年9月14日[8]

股权交易 - 公司控股子公司广州井源出售ATAB 15.4%股权，交易价约1680万瑞典克朗[2] - 2022 - 2024年分三次收到全部转让款，分别约126.09万、12.03万、12.72万美元[3][4] - 截至公告日，广州井源不再持有ATAB股权[4]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年9月3日下午13:30 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理张晓辰、董事会秘书王红军、财务总监运乃云、独立董事马静 [1] 股本与公积金相关 - 2024年资本公积增加是因实施员工持股计划，按规定将成本计入资本公积，本期股本较上期未变，暂无增发或股权激励扩大股本规划 [1] - 盈余公积波动因本年利润变动，与利润分配策略无关，按规定根据盈利等情况确定利润分配方案 [2] - 2024年6月30日资本公积和盈余公积余额增加，资本公积增加源于员工持股计划，按规定计提盈余公积和实施分红方案 [2] 盈利情况相关 - 2024年上半年净利润较去年同期下降，但营业利润正增长，因不同产品盈利能力及内外销差异，下半年调整产品结构和增加外销业务比例后盈利水平将显现 [1][2] 研发投入相关 - 研发费用投入持续增长，资金用于将智能控制、物联网等技术引入新产品研发和传统产品迭代升级，为客户和投资者创造价值 [2] 收益与债务相关 - 有外币汇兑收益，日常富余资金参与银行理财，理财收益记入投资收益科目 [3] - 公司目前无永续和长期债务，仅有少量短期借款，将合理筹划资金收支保护股东权益 [3] 专项储备相关 - 按相关法律法规计提“专项储备”，计提金额与销售收入相关，对公司未来业绩无潜在影响 [4]