业绩数据 - 2024年营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%[3] - 2024年利润总额4,526.68万元，同比下降31.83%[3] - 2024年净利润3,825.81万元，同比下降39.45%[3] - 2024年度母公司净利润40,355,372.87元[6] 利润分配 - 拟以总股本588,615,750股为基数，每10股派现0.21元，共派现12,360,930.75元[6] 授信申请 - 拟向多家金融机构申请200,000万元综合授信额度，有效期一年[12] 人员选举 - 选举张晓辰、史航、张继梁为非独立董事候选人[14] - 选举张梅、文东伟为独立董事候选人，文东伟承诺取证[15] 股权情况 - 张建浩及其一致行动人持股218,660,800股，占比37.15%[27] - 史航持股393,750股[28] - 张继梁持股67,500股[30] 会议安排 - 拟于2025年5月16日14：00在天津赛象科技会议室开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润40355372.87元，可供分配净利润36319835.58元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润39788755.16元，上年度63240177.05元[7] 利润分配 - 2024年拟10股派0.21元（含税），共派12360930.75元[3] - 最近三年累计现金分红31665475.40元，不低于年均净利润30%[7] 决策进展 - 2025年4月24日会议审议通过利润分配预案[2] - 预案需2024年年度股东大会审议批准后实施[3]

内部控制审计报告 天津赛象科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0799 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0799 号 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛象 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

财务数据 - 2024年应收账款账面余额约4.50亿元，坏账准备余额约1.55亿元，账面价值约2.95亿元，占期末资产总额比例14.01%[8] - 2024年营业收入7.59亿元，较上期上涨12.09%[12] - 2024年存货账面余额约6.68亿元，存货减值准备余额约0.86亿元，账面价值约5.82亿元，占期末资产总额比例27.61%[16] - 2024年末流动资产合计18.49亿美元，较2023年末增长10.32%[29] - 2024年末流动负债合计7.60亿美元，较2023年末增长21.74%[29] - 2024年末非流动资产合计2.59亿美元，较2023年末下降1.17%[29] - 2024年末非流动负债合计1107.30万美元，较2023年末增长201.26%[29] - 2024年末负债合计7.71亿美元，较2023年末增长22.70%[29] - 2024年末所有者权益合计13.37亿美元，较2023年末增长2.09%[29] - 2024年末资产总计21.08亿美元，较2023年末增长8.71%[29] - 2024年末短期借款为2281.34万美元，较2023年末增长81.90%[29] - 2024年末应付票据为1.28亿美元，较2023年末增长4.54%[29] - 2024年末合同负债为3.27亿美元，较2023年末增长35.10%[29] - 2024年度营业总收入759,388,151.50元，同比增长约12.09%[31] - 2024年度营业总成本678,943,315.24元，同比增长约13.67%[31] - 2024年度净利润38,258,099.28元，同比下降约39.45%[31] - 2024年度经营活动现金流入小计922,058,592.40元，同比增长约26.58%[32] - 2024年度经营活动现金流出小计1,102,748,380.30元，同比增长约41.15%[32] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额-180,689,787.90元，亏损扩大约277.27%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额-171,717,716.45元，由盈转亏[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额-21,514,489.21元，由盈转亏[32] - 2024年度现金及现金等价物净增加额-371,373,227.49元，由盈转亏[32] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降约36.36%[31] - 2024年货币资金为4.9000610645亿元，较2023年增长28.97%[39] - 2024年交易性金融资产为6006.486986万元，较2023年增长72.10%[39] - 2024年应收账款为2.8753655443亿元，较2023年增长29.37%[39] - 2024年流动负债合计为7.0059726558亿元，较2023年增长18.78%[39] - 2024年非流动负债合计为1021.572018万元，较2023年增长246.44%[39] - 2024年长期股权投资为3.6767862364亿元，较2023年增长0.38%[39] - 2024年专项储备为604.684678万元，较2023年增长46.13%[39] - 2024年盈余公积为9395.393806万元，较2023年增长4.49%[39] - 2024年未分配利润为3.3481326002亿元，较2023年增长5.35%[39] - 2024年营业收入737,414,169.82元，2023年为561,257,493.76元[41] - 2024年营业成本532,333,433.72元，2023年为358,664,971.49元[41] - 2024年净利润40,355,372.87元，2023年为78,789,206.85元[41] - 2024年经营活动现金流入小计869,773,151.82元，2023年为641,714,866.24元[43] - 2024年经营活动现金流出小计1,040,325,044.23元，2023年为674,791,927.13元[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -170,551,892.41元，2023年为 -33,077,060.89元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -51,371,700.02元，2023年为90,837,008.69元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -20,486,490.46元，2023年为51,097,124.00元[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -240,120,152.50元，2023年为116,443,357.45元[43] - 2024年期初现金及现金等价物余额为370,790,813.71元，期末为130,670,661.21元[43] - 2024年度公司所有者权益合计为1342203288元[45] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数58861.575万股，注册资本为58861.575万元[46] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款坏账准备、收入确认、存货账面价值的确认识别为关键审计事项[8][12][16] - 审计认为相关证据支持管理层关于应收账款可收回性及存货账面价值的判断及估计，未发现公司收入确认存在异常[11][15][18] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[53][54][55] - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制，按不同合并情况有不同报表编制方法[65][68][70][71] - 金融资产和金融负债有分类、确认、计量、减值等相关会计政策[99][101][105][108] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量，有跌价准备相关政策[145][147] - 固定资产按取得时实际成本确认，有不同类别折旧年限和残值率[183][185] - 无形资产有预计使用寿命，开发阶段支出满足条件确认为无形资产，部分每年进行减值测试[194][199][200]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对赛象科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联往来 - 前控股股东等2024年度占用累生金额319万元，小计313万元[7] - 天津壹云国际贸易等多家关联方2024年有往来金额及偿还情况[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事马静、田昆如独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见出具时间为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开9次董事会审议37项议题，3次股东大会审议14项议题[3] - 2024年召开6次审计等多个委员会及3次独立董事专门会议[4] 人员履职 - 独立董事马静2024年出席会议全勤，现场工作15个工作日[3][4][7] 合规情况 - 2024年关联交易必要合规，无资金占用，担保决策合规[9][10] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 决策事项 - 2024年聘任审计机构，通过内控评价等多项议案[10][11][12]

天津赛象科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：田昆如 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及 《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 田昆如：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授， 博士生导师，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事、天津滨海农村商业银行股份 有限公司独立董事、天津利和进出口集团有限公司外部董事、天津滨海建设投资 集团外部董事、天津市滨海新区文化中心投资管理集团有限公司外部董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

财务表现 - 2024年营业收入7.59亿元 同比增长12.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3978.88万元 同比下降37.08% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税） [1] - 不实施送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.59亿元，同比增长12.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3978.88万元，同比下降37.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3629.89万元，同比下降39.48%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[19] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比下降2.06个百分点[19] - 公司2024年营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，但归属于上市公司股东净利润3,978.88万元，同比下降37.08%[32] - 公司2024年营业总收入为7.5939亿元，同比上升12.09%，归属于上市公司股东净利润为3978.88万元，同比下降37.08%[41] - 第一季度营业收入为172,584,071.32元，第二季度增长至270,802,289.56元，第三季度回落至163,909,521.31元，第四季度进一步下降至151,900,832.72元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第二季度达到峰值26,082,653.42元，第四季度转为亏损-6,384,057.09元[23] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比下降277.27%[19] - 财务费用为-2103万元，同比增加40.57%，主要由于定期存款利息收入增加[57] - 研发费用5984万元，同比下降10.95%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8069亿元，同比下降277.27%，主要因购买定期存款增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.7172亿元，同比下降188.80%，主要因股权投资和购买理财产品增加[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2151.45万元，同比下降159.33%，主要因收到的保函保证金及借款现金减少[61] - 现金及现金等价物净增加额为-3.7137亿元，同比下降296.66%[61] 各条业务线表现 - 2024年公司营业收入中专用设备制造业占比99.79%，同比增长12.43%，其他业务占比0.21%，同比下降54.62%[43] - 通用机械设备收入占比27.76%，同比增长76.94%，专用机械设备收入占比56.24%，同比增长13.17%[43] - 机器人及相关设备制造收入占比7.45%，同比下降20.14%，配件及改造项目收入占比5.93%，同比下降48.98%[44] - 专用设备制造业营业收入7.576亿元，毛利率30.40%，同比增长12.43%，但毛利率同比下降4.30%[45] - 通用机械设备营业收入2.108亿元，同比增长76.94%，但毛利率同比下降7.54%[45] - 专用机械设备营业收入4.270亿元，毛利率33.05%，同比增长13.17%，但毛利率同比下降8.65%[45] - 公司采取定制化生产的服务型制造模式，服务收入贡献率突破30%[28][32] 各地区表现 - 国内销售占比62.56%，同比增长60.03%，出口销售占比37.44%，同比下降25.31%[44] - 国内销售营业收入4.734亿元，同比增长61.40%，毛利率25.81%，同比略降0.40%[45] - 出口销售营业收入2.843亿元，同比下降25.31%，毛利率38.04%，同比下降6.90%[45] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦轮胎机械装备的智能化、数字化、绿色化转型升级，提升自动化、智能化水平[83][84] - 2025年经营计划包括加大研发投入，提升产品自动化控制水平，优化产品结构[85][86] - 公司计划通过智能化、数字化技术打造企业新型能力，向"智能装备+服务供应商"转型[84][85] - 公司将继续拓展高端装备市场，提升国产轮胎生产装备的全球竞争力[84] 研发投入和技术创新 - 2024年研发人员数量为298人，较2023年270人增长10.37%[60] - 2024年研发投入金额为59,836,244.96元，较2023年67,197,241.73元下降10.95%[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年9.92%下降至2024年7.88%，降幅2.04个百分点[60] - 公司研发人员中本科及以上学历占比从2023年81.11%提升至2024年83.56%[60] - 30岁以下研发人员占比从2023年35.56%提升至2024年37.58%，增长16.67%[60] - 半钢子午线轮胎一次法成型机进入定型生产阶段，预计批量上市[58] - 半钢/农用特型子午线轮胎两次法成型机完成现场测试，达成产品质量目标，预计批量上市[58] - 全钢轻卡子午线轮胎成型机进入定型生产阶段，预计批量上市[58] - 全钢微卡成型机处于现场测试阶段，预计批量上市[58] - 视觉及传感器应用研发进入小批量应用阶段，预计大批量应用[58] - 数字化工程技术的应用研发项目已结项，实现全面数字化设计[58] - 人工智能技术应用研发处于测试中，预计批量应用[58] - 机器人调度系统可提高客户生产效率并降低维护时间[59] - 工程轮胎断面线激光扫描系统缩短检测时间并减少废品率[59] - 基于SLAM激光导引全向叉车AGV已完成样机开发测试[59] - 基于重载装配线RGV的研发已完成样机开发测试并在项目中应用[59] 行业趋势和市场环境 - 2024年全球轮胎需求量同比增长2.3%至18.3亿条，中国轮胎行业营业收入估算增长5.7%[27] - 全球轮胎装备市场规模同比增长6.8%，智能化改造需求占比突破45%[28] - 轮胎行业智能制造技术加速落地，数字孪生、AI质检等技术应用显著[27] - 轮胎装备行业绿色技术迭代加速，研发投入强度普遍提升至5%以上[28] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由五人组成，其中独立董事两名，占全体董事的三分之一以上[98] - 公司监事会设监事三名，其中职工监事一名[99] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[103] - 公司高级管理人员未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务[105] - 公司拥有独立完整的经营资产，包括生产系统、辅助生产系统和配套设施[106] - 公司财务独立，拥有完善的财务管理制度与会计核算体系[109] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.71%[110] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为37.89%[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.19%[110] - 副董事长史航持有公司股份393,750股[112] - 副总经理张继梁持有公司股份67,500股[112] - 副总经理王红军持有公司股份128,125股[112] - 副总经理向源芳持有公司股份236,250股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份825,625股[112] - 监事顾晓冬因工作调动于2024年3月25日离任[114] - 苑晓认于2024年3月25日被选举为公司监事[114] 高管和董事会成员 - 公司董事、副总经理张继梁先生1979年出生，硕士学位，现任战略发展部总监[116] - 公司独立董事马静女士1979年出生，世界经济学博士学历，现任南开大学旅游与服务学院副教授[116] - 公司独立董事田昆如先生1966年出生，会计学博士，现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师[116] - 公司监事会主席杜娟女士1965年出生，本科学历，历任多家公司财务管理工作[117] - 公司党委书记、副总经理王红军先生1974年出生，硕士学位，高级工程师[120] - 公司财务总监运乃云女士1972年出生，本科学历，会计师，历任多家公司财务经理[120] - 公司副总经理向源芳先生1978年出生，本科学历，历任技术中心副总工、事业二部总经理[120] - 董事长张晓辰先生在天津赛象创业投资有限责任公司担任监事[121] - 监事会主席杜娟女士在天津赛象创业投资有限责任公司担任财务管理部经理并领取报酬[121] - 独立董事田昆如先生在天津滨海农村商业银行股份有限公司等多家机构担任独立董事并领取报酬[121][122] 薪酬和激励 - 公司董事及高管税前报酬总额合计319.8万元，其中董事长张晓辰73.63万元，副董事长史航59.6万元[125] - 财务总监运乃云税前报酬40.57万元，董事会秘书王红军29.74万元[125] - 独立董事马静和田昆如税前报酬均为7万元[125] - 监事会主席杜娟未从公司获得报酬（0元）[125] - 职工监事蔡荣蓉税前报酬11.52万元，监事苑晓认9.01万元[125] - 2023年员工持股计划涉及65名核心技术人员，持有股票4,585,760股，占上市公司股本总额的0.78%[146] - 员工持股计划本期增加费用和其他资本公积6,770,270.60元[148] 分红和利润分配 - 公司拟以5.89亿股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额为12,360,930.75元，占利润分配总额的比例为100%[140] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计派发现金12,360,930.75元[142] - 2024年度实施的2023年度现金分红为19,304,544.65元[142] - 分配预案的股本基数为588,615,750股[140] 财务报告和内部控制 - 公司2024年内部控制审计报告显示财务报告内部控制有效，审计意见为标准无保留意见[152] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷，相关缺陷数量均为0个[151] - 财务报告重大缺陷标准为错报金额超过营业收入或资产总额的1%[151] - 财务报告重要缺陷标准为错报金额超过营业收入或资产总额的0.5%但小于1%[151] - 公司建立了完善的反舞弊程序及特殊交易控制机制[151] 社会责任和环保 - 公司2024年通过红十字会向"万企兴万村"活动捐款20万元人民币[165] - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环境行政处罚记录[155] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际体系认证[160] - 公司2021年入选工信部绿色制造名单，获国家级"绿色供应链管理企业"称号[156] - 公司2023年获评"全国就业与社会保障先进民营企业"[163] - 公司2021年入选工信部绿色制造名单，荣获国家级"绿色供应链管理企业"称号[166] - 公司向全国工商联"万企兴万村"扶贫助困活动捐款20万元人民币[167] 关联交易和诉讼 - 公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司的原材料采购关联交易金额为1,191.01万元，占同类交易比例的2.07%[185] - 公司与关联方天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司的商品销售关联交易金额为382.3万元，占同类交易比例的0.45%[185] - 公司与关联方TST INNOVATION PTE.LTD.的原材料进口关联交易金额为1,346.27万元，占同类交易比例的2.34%[185] - 公司与关联方TST EUROPE B.V.的原材料进口关联交易金额为660.25万元，占同类交易比例的1.15%[185] - 报告期内公司与关联方的日常关联交易总额为3,617.66万元，未超过年度预计总额5,170万元[185] - 公司诉北京特异依科技有限公司买卖合同纠纷一案，一审判决支持公司全部诉讼请求，涉及金额1,310.55万元[181] - 公司全资子公司诉湖北聚格机电设备有限公司买卖合同纠纷一案，判决返还预付款491,750元及违约金，实际冻结金额为0元[181] 投资和资产 - 报告期投资额为12.655亿元，较上年同期增长29.93%[72] - 公司对天津远山医疗科技有限责任公司增资3000万元，持股比例为1.43%[73] - 证券投资初始成本为9730万元，期末账面价值为2.607亿元，报告期损益为300.13万元[75] - 海泰海河基金对远山医疗增资7000万元人民币，认购95.81万元新增注册资本，增资后持股3.3333%[191] - 公司对远山医疗增资3000万元人民币，认购41.06万元新增注册资本，增资后持股1.4285%[191] - 首批增资完成后公司持有远山医疗0.6363%股权[192]