股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）23人，代表有表决权股份497,979,111股，占公司股份总数44.6960%[5] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》等多议案同意股数占比超99.9%[6][8] - 《2023年度利润分配方案》同意股数占比99.7432%[8] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比99.724%[8] - 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》同意股数占比99.7467%[11] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意股数占比99.9609%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数占比99.9258%[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》同意股数占比99.7314%[12] - 《关于计提资产减值准备的议案》同意股数占比99.7368%[12] 会议结果 - 会议通知中全部议案均获审议通过[13] - 特别决议事项议案获出席有表决权股份总数三分之二以上通过[13] - 公司对中小投资者投票情况单独统计并公布[13] - 本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[14]

员工持股计划 - 2023年5月4日6444940股股票过户至员工持股计划账户，占总股本0.58%[2][3] - 存续期48个月，分三期解锁，比例上限30%、40%、30%[3] - 第一个锁定期于2024年5月5日届满[1][3] 业绩与解锁 - 2022年经审计营业收入67.5848160885亿元，达成解锁业绩目标[4] - 本期拟解锁1933482股，占总股本0.17%[6] 计划变更与终止 - 变更须2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[7] - 可在存续期届满未展期等情况终止，提前终止需股东大会审议[7][8]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-042 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 5,855,040 股，占公司目前总股本 0.53%，最高成交价为 9.66 元/股，最低成交价为 7.35 元/股，支付交易的总金额为 49,990,942 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，公司回购股份的进展情况符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或 ...

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为19.47亿元，较去年同期增长2.04%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7,845.26万元，较去年同期下降24.25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为6,369.44万元，较去年同期增长56.17%[2] - 公司流动资产合计为7,796,110,086.54元，其中货币资金为1,261,696,617.36元[25] - 公司非流动资产合计为4,258,531,380.48元，其中固定资产为2,113,590,666.85元[26] - 公司资产总计为12,054,641,467.02元，流动负债合计为6,022,292,993.17元[27] - 上海普利特复合材料股份有限公司2024年第一季度负债总计为7,336,207,170.76元，较上期略有增长[28] 资产情况 - 应收款项融资本期期末余额增加至5,650.36万元，增幅74.35%[5] - 在建工程本期期末余额增至6,076.91万元，增幅126.96%[5] - 无形资产本期期末余额增至4,902.87万元，增幅40.05%[7] - 递延收益本期期末余额增至1,507.34万元，增幅176.13%[10] - 库存股本期末余额增至1,634.75万元，增幅43.70%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,472股，前10名股东持股情况中，周文持股40.12%，持股数量为446,987,270股[22] - 公司实际控制人周文持有有限售条件股份，持有数量为335,240,452股，质押数量为91,345,000股[23] 经营情况 - 销售费用较上期增加1,183.57万元，增幅56.63%[11] - 投资收益较上期增加541.52万元，增幅244.12%[14] - 营业总收入为1,947,417,871.06元，较上期有所增长[28] - 营业总成本为1,863,760,535.22元，较上期有所增加[28] - 研发费用为96,314,132.59元，较上期有所增长[29] - 营业利润为99,754,089.06元，较上期有所下降[29] - 净利润为74,519,231.57元，较上期有所下降[29] - 综合收益总额为75,280,308.03元，较上期有所下降[30] - 每股收益为0.07元，与上期持平[30] - 经营活动产生的现金流量净额为63,694,375.86元，较上期有所增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-236,977,268.85元，较上期有所下降[31] 筹资活动 - 上海普利特复合材料股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为627,601,160.00元[32] - 偿还债务支付的现金为356,000,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,418,403.93元[32] - 筹资活动现金流出小计为432,414,195.10元，筹资活动产生的现金流量净额为195,186,964.90元[32]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][6] 报告的核心观点 - 公司2023年报营收87.09亿元，同比+28.87%，归母净利润4.68亿元，同比+131.76%，业绩基本符合预期；23Q4营收22.12亿元，同比-10.7%，环比-9.7%，归母净利润0.66亿元，同比+34.4%，环比-67% [2][4] - 改性材料业务营收稳步提升，投资建设新基地，新产能投产及下游客户拓展后将继续增长；ICT材料业务23年开展多类型合作，推进LCP薄膜产品应用；新能源业务与大秦新能源合作，拓展产能并研发建设钠电池产能 [5] - 改性材料随新能源车发展提升，ICT材料随通信技术发展贡献收入利润，新能源业务锂电+钠电双推进；考虑新能源储能电池随碳酸锂降价，下调2024 - 2026年营收及利润，预计归母净利润分别为5.85亿元、8.18亿元、10.75亿元，对应4月23日收盘价，PE分别为19.2倍、13.7倍、10.5倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 日期为2024 - 04 - 23，收盘价10.08元，总股本1114.15百万股，流通股本679.17百万股，净资产4316.25百万元，总资产11907.21百万元，每股净资产3.87元 [1] 财务指标 |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|8709|11669|14083|16827| |同比增长|28.9%|34.0%|20.7%|19.5%| |归母净利润（百万元）|468|585|818|1075| |同比增长|131.8%|24.9%|39.8%|31.4%| |毛利率|16.5%|15.4%|15.8%|16.2%| |ROE|10.9%|11.7%|14.1%|15.5%| |每股收益（元）|0.42|0.53|0.73|0.96| |市盈率|24.0|19.2|13.7|10.5|[3] 资产负债表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产（百万元）|7871|9586|11696|13943| |非流动资产（百万元）|4037|3527|3841|4221| |资产总计（百万元）|11907|13113|15537|18164| |流动负债（百万元）|6085|6672|8231|9724| |非流动负债（百万元）|1180|1127|1142|1160| |负债合计（百万元）|7266|7799|9373|10884| |股东权益合计（百万元）|4641|5314|6164|7280| |负债及权益合计（百万元）|11907|13113|15537|18164|[14] 利润表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|8709|11669|14083|16827| |营业成本（百万元）|7272|9870|11856|14102| |营业利润（百万元）|496|623|874|1152| |利润总额（百万元）|496|624|875|1153| |净利润（百万元）|473|593|831|1095| |归属母公司净利润（百万元）|468|585|818|1075|[14] 现金流量表 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动产生现金流量（百万元）|836|1181|347|662| |投资活动产生现金流量（百万元）|-1326|-377|-546|-646| |融资活动产生现金流量（百万元）|1122|-373|585|424| |现金净变动（百万元）|632|430|386|439|[14] 主要财务比率 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|28.9%|34.0%|20.7%|19.5%| |营业利润增长率|136.3%|25.6%|40.2%|31.8%| |归母净利润增长率|131.8%|24.9%|39.8%|31.4%| |毛利率|16.5%|15.4%|15.8%|16.2%| |归母净利率|5.4%|5.0%|5.8%|6.4%| |ROE|10.9%|11.7%|14.1%|15.5%| |资产负债率|61.0%|59.5%|60.3%|59.9%| |流动比率|1.29|1.44|1.42|1.43| |速动比率|0.99|1.14|1.13|1.14| |资产周转率|84.9%|93.3%|98.3%|99.9%| |应收账款周转率|261.8%|272.0%|262.3%|258.8%| |存货周转率|389.7%|495.7%|519.7%|517.4%|[14] 每股资料 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股收益（元）|0.42|0.53|0.73|0.96| |每股经营现金（元）|0.75|1.06|0.31|0.59| |每股净资产（元）|3.87|4.47|5.22|6.21|[14] 估值比率 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |PE（倍）|24.0|19.2|13.7|10.5| |PB（倍）|2.6|2.3|1.9|1.6|[14]

会议相关 - 2023年召开十七次董事会和八次股东大会[5] - 2023年11月8日审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[22] 独立董事履职 - 独立董事2023年各会议出席率100%[6][8] - 2024年将加强学习为公司提供建议[26] 财务相关 - 2022年净利润202,094,518.36元[20] - 2022年末可供分配利润总额985,192,887.91元[20] - 2022年度每10股派0.5元现金[20] 其他 - 2023年无对外担保及资金占用情况[13] - 对募集资金专户存储专项使用[23] - 2023年与会计师事务所就审计工作沟通[11]

业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润202,094,518.36元[19] - 2022年末可供股东分配利润总额985,192,887.91元[19] - 以总股本派发现金50,871,595.85元[19] 公司治理 - 2023年召开十七次董事会和八次股东大会[5] - 2023年独立董事多次现场考察并密切联系[7] 合规情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[11] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[16] 公司决策 - 2023年11月8日通过预留授予限制性股票议案[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习提建议[26]

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 每季度对10项事项进行一次检查[2] - 会计年度结束前2个月提交下一年度计划，结束后2个月提交年度报告[2] 信息披露与报备 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息人员交易情况[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个交易日内更新[3] 人员管理 - 独立董事每年保证20天对公司相关情况进行检查[4] 控股股东变更 - 新控股股东、实际控制人完成变更一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4]

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特回购注销部分限制性股票事宜(以下简称"本次回 购注销")出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《独立董事 制度》等要求，上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事赵世君、钱君律、胡冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵世君、钱君律、胡冰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...