人员任职 - 2023年2月至今周建民任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年应参加董事会7次，现场3次，通讯4次，无委托和缺席，出席股东大会1次[3] - 2023年薪酬与考核委员会召集人组织召开5次会议，审议通过7项提案[4] - 2023年提名委员会委员参加2次会议，审议通过3项提案[4] - 2023年战略决策委员会委员参加2次会议，审议通过2项提案[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[8] 意见发表 - 2023年4月18日对《2022年度内部控制评价报告》等多项议案发表独立意见[8][9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将持续加强学习为公司发展提供建议[12]

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000749 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000749 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉 煌科技股份 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为20,733.74万元，同比增长58.29%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,088.60万元，同比增长239.40%[5,10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为561.95万元，同比减少79.92%[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2095元，同比增长240.10%[5] - 2024年第一季度营业收入为20.73亿元，同比增长58.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8.09亿元，同比增长239.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5,619.5万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.52亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为23.75亿元[21] - 研发费用为2.08亿元，占营业收入的10.0%[18] - 销售费用为6,626.2万元，同比增长7.9%[18] - 管理费用为1.71亿元，同比下降7.9%[18] - 基本每股收益为0.2095元，同比增长240.3%[20] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为16.35亿元，非流动资产合计为10.67亿元，资产总计为27.02亿元[16] - 公司流动负债合计为4.83亿元，非流动负债合计为0.70亿元，负债总计为5.53亿元[17] - 公司股本为3.90亿股[17] - 公司货币资金为2.71亿元[16] - 公司应收账款为4.92亿元[16] - 公司存货为5.52亿元[16] - 公司债权投资为4.68亿元[16] - 公司固定资产为3.58亿元[16] - 公司递延所得税资产为1.51亿元[16] 其他变动情况 - 公司2024年第一季度预付款项期末余额增加52.61%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致[7] - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额增加33.83%，主要系报告期内备用金及保证金增加所致[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动资产期末余额增加64.48%，主要系报告期末"初始期限超过一年，但截至资产负债表日的剩余期限不超过一年"的大额存单增加所致[8] - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额增加532.96%，主要系报告期末"初始期限不超过一年"的大额存单增加所致[8] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末余额减少65.17%，主要系上年末计提的年终奖于报告期内发放所致[8] - 公司2024年第一季度应交税费期末余额减少91.07%，主要系上年末计提的税费于报告期内缴纳所致[8] - 公司回购专用证券账户所持有公司股票1,060.8783万股已于2024年1月17日以非交易过户形式过户至公司开立的"河南辉煌科技股份有限公司－2023年员工持股计划"专户，占公司当前总股本的2.72%[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司普通股股东净利润164,401,129.65元，母公司净利润114,222,495.34元[1] - 本年度可供投资者分配利润723,980,246.19元，资本公积期末余额642,340,392.78元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本389,580,420股为基数，每10股派现1元（含税）[2] - 利润分配预案经多会审议通过，待股东大会批准实施[7][8] 项目投资 - 2021年启动新能源研发中心项目，总投资15,000万元[4] - 2023年筹划新厂区基建项目，需30,000 - 50,000万元[4]

河南辉煌科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010013 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略 决策委员会没有决策权，其提出方案或议案应当经过董事会审议和决定。 战略决策委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长和经董事会选举产生的董事组成。董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名战略决策委员会成员。 第五条 战略决策 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预 案》； 公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》 谭宪才 王 涛 周建民 河南辉煌科技股份有限公司 公司编制的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》符合《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关规定，进一步 ...

董事会组成 - 董事会由五名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[17] 会议举行条件 - 除特定情形，过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可[30] 董事相关规定 - 连续两次未出席也不委托出席，建议撤换[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 表决规则 - 特定事项全体独立董事过半数同意后提交审议[23] - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交审议[24] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[28] - 无关联关系董事过半数通过相关决议[30] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，暂缓表决[33] 表决方式 - 每项提案一人一票，记名和书面等方式表决[26] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[26] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由[26] 记录与档案 - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[38] - 会议档案保存期限不少于十年[42]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-004 河南辉煌科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按相关税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及三个全资子公司截止目 前收到软件产品增值税退税款合计人民币 25,275,979.52 元，具体情况如下： 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，公司及全资子公 司河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公司所属区间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，以及河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的软件产品收入实际税负超过 3%的部分可享受即征 即退的税收优惠政策，2024 年 4 月 1 ...

股份回购 - 2021 - 2022年回购金额不低于2亿、不超3.5亿，价格不超9.3元/股[2] - 截至2022年2月24日累计回购28798783股，占总股本7.39%，金额201635044.81元[3] - 回购期限自2021年2月24日至2022年2月24日[14] 员工持股计划 - 拟设资金总额不超4519.34万元，对应股份不超1060.8783万股，占总股本2.72%[4] - 认购资金4519.34万元，认购份额1060.8783万份[5] - 2024年1月17日1060.8783万股非交易过户至专户，占总股本2.72%[7] 股份过户 - 2022年4月22日18190000股过户至2022年员工持股计划专户[14] - 2024年1月17日10608783股过户至2023年员工持股计划专户[14] - 回购专用证券账户内股份余额为0股，已全部处理完毕[14]