拓维信息系统股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务中心为公司对外担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或者股东会的批准，公司不得以任何形式提供 对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东和其他关联方)不得强令或者强制公司为他人 提供担保。公司对强令或者强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司对外担保必须通过董事会或者股东会的批准，未经股东会或者董 事会会议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合 同。 董事会审议批准对外担保事项应经全体董事过半数审议通过，并经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议同意。 第六条 公司对外提供担保，应根据有关法律、行政法规、《公司章程》及其 他规定披露有关信息。 第二章 对外担保管理 第一节 对外担保对象 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范拓维信息系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定的发展， 保护投资者的合法权益 ...

拓维信息系统股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者 的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件及《拓维信 息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司治理， 不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通过资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动 态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-066 拓维信息系统股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2025年10 月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会成员""审计 委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-065 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资 金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2025 年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分 募投项目增加实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专 户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查 意见。相关情况具体如下： 拓维信息系统股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核 ...

募资情况 - 公司非公开发行147,250,800股A股，发行价6.22元/股，募资9.159亿元，净额9.068亿元[1] - 截至2025年9月30日，募资累计投入66,889.61万元，未使用23,795.27万元[2] 项目投入 - 行业智慧云解决方案研发项目拟用37,862.44万元，累计投入22,772.16万元[3] - 基石研究院建设项目拟用6,900.00万元，累计投入1,232.97万元[3] - 销售及服务体系建设项目拟用3,310.81万元，累计投入3,140.71万元[3] - 补充流动资金拟用26,962.44万元，累计投入27,014.36万元[3] - 基于鸿蒙的行业发行版研发项目拟用16,000.00万元，累计投入12,729.41万元[3] 项目时间调整 - 行业智慧云与基石研究院项目预定可使用时间调至2027年12月31日[4] - 销售及服务与基于鸿蒙项目预定可使用时间调至2026年12月31日[4] 项目相关决策 - 公司决定调整募投项目预计可使用状态日期[13] - 第九届董事会第四次会议审议通过募投项目延期议案[13] - 第九届监事会第四次会议审议通过募投项目延期议案[13] 项目风险与评价 - 募投项目实施受延期、市场、竞争等影响效益[12] - 募投项目技术迭代快有研发风险[12] - 监事会认为募投项目延期未改变实质内容，符合规定[13] - 保荐人认为募投项目延期履行必要程序，符合规定[14] 公告信息 - 公告时间为2025年10月24日[16]

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025- 067 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入7.72亿元，同比下降36.54%[5] - 年初至报告期末营业收入20.78亿元，同比下降29.43%[5] - 营业总收入为20.78亿元，较上年同期的29.45亿元下降29.4%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2604.32万元，同比大幅增长239.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比大幅增长852.03%[5] - 净利润为9162.2万元，较上年同期的296.7万元大幅增长2989.2%[18] - 营业利润为9675.6万元，较上年同期的866.3万元增长1017.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，较上年同期的1101.3万元增长852.1%[19] - 基本每股收益为0.0833元，较上年同期的0.0088元增长846.6%[19] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为601.42万元，同比下降37.56%[5] - 年初至报告期末公允价值变动收益7580.56万元，同比大幅增长3254.16%，主要因收到业绩补偿款项[8] 成本和费用 - 营业总成本为20.64亿元，较上年同期的29.13亿元下降29.1%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.76亿元，同比大幅增长301.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至7.758亿元，同比增长302%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.12亿元，较上年同期的29.93亿元下降9.4%[20] - 经营活动现金流入小计为29.03亿元，同比减少4.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少至5.464亿元，同比下降64.3%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.478亿元，同比增长29.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.994亿元，同比由正转负[21] - 投资活动现金流出小计激增至27.743亿元，同比增长334%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.218亿元，主要由于偿还债务[21] - 现金及现金等价物净增加额为-5.454亿元，期末余额为9.071亿元[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产42.39亿元，较上年度末下降21.27%[5] - 资产总计期末余额为42.39亿元，较期初的53.85亿元减少21.3%[14] - 公司货币资金期末余额为9.73亿元，较期初的16.31亿元减少40.3%[13] - 交易性金融资产期末余额为5.24亿元，较期初的0.44亿元大幅增加1086.5%[14] - 报告期末交易性金融资产5.24亿元，较期初大幅增长1086.58%，主要因购买银行理财产品增加[8] - 应收账款期末余额为9.10亿元，较期初的12.37亿元减少26.4%[14] - 预付款项期末余额为0.89亿元，较期初的5.21亿元大幅减少82.9%[14] - 负债合计为15.35亿元，较上年同期的28.05亿元下降45.3%[15] - 流动负债合计为12.36亿元，较上年同期的22.34亿元下降44.7%[15] - 短期借款期末余额为2.26亿元，较期初的6.73亿元减少66.4%[14] - 一年内到期的非流动负债为8183.1万元，较上年同期的2.98亿元下降72.5%[15] - 报告期末合同负债4.55亿元，较期初增长34.70%，主要因新增预收款项[8] - 合同负债期末余额为4.55亿元，较期初的3.38亿元增长34.7%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数459,088户[10] - 第一大股东李新宇持股比例为11.74%，持股数量为147,944,462股，其中110,958,346股为有限售条件股份[10] - 第二大股东宋鹰持股比例为6.98%，持股数量为87,883,405股，全部为无限售条件股份[10][11]

软件ETF市场表现 - 盘中换手率为3%，成交额达1.69亿元 [3] - 近1月日均成交额为6.04亿元，在可比基金中排名第一 [3] - 近2周规模增长4.10亿元，新增规模位居可比基金第一 [3] - 近10个交易日中有7日实现资金净流入，合计流入资金10.17亿元 [3] - 近3年净值上涨12.43% [3] - 自成立以来最高单月回报为39.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为69.40%，上涨月份平均收益率为10.06% [3] 软件服务指数成分 - 中证软件服务指数前十大权重股包括科大讯飞、同花顺、金山办公等，合计权重占比62.41% [3] 人工智能行业前景 - AI应用生态日趋完善，大模型技术在金融、医疗、教育等垂直领域的渗透率快速提升，商业化进程超出市场预期 [3] - 政策支持力度加大和国产算力建设提速，人工智能产业链各环节龙头企业有望持续受益 [3] - 建议关注算力基础设施、AI应用软件等细分领域投资机会 [3] 制造业发展趋势 - 中国制造已基本完成2025年阶段性目标，将继续向2035年整体达到世界制造强国阵营中等水平发展 [4] - 工业已成为拉动GDP向上的核心动力之一，装备制造、高技术制造、数字产品等前沿领域景气度较高 [4] - 制造业PMI继续改善，工业AI加速落地，科技自立自强重要性凸显 [4] - CAD、CAE、工业操作系统等工业关键环节有望持续突破 [4] 投资工具 - 场外投资者可通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇 [4]

软件ETF市场表现 - 盘中换手率达4.63%，成交金额为2.67亿元 [3] - 近1周规模增长7765.42万元，新增规模位居可比基金第一 [3] - 近1周份额增长2.66亿份，新增份额位居可比基金第一 [3] - 最新资金净流入6053.55万元，近5个交易日有4日资金净流入，合计净流入2.81亿元 [3] - 近3年净值上涨14.41%，自成立以来最高单月回报为39.35% [3] - 最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为69.40%，上涨月份平均收益率为10.06% [3] 软件服务指数构成 - 中证软件服务指数前十大权重股合计占比62.41% [3] - 前十大权重股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、深信服 [3] 行业发展趋势与政策支持 - 外部环境扰动和政策不确定性凸显科技自立自强的紧迫性，加速推进国产化替代进程 [4] - 信创及工业软件等相关产业迎来发展新机遇 [4] - 2025年1-8月中国软件业务收入同比增长12.6%，行业保持稳健增长 [4] - 政策要求搭建政务领域人工智能大模型统一服务平台，推动资源集约化部署 [4] 产业链投资环节 - 信创领域建议关注基础硬件、基础软件及应用软件等具有竞争优势的环节 [4] - 工业软件领域建议聚焦产品设计、生产控制、经营管理等核心环节 [4]

软件ETF市场表现 - 软件ETF盘中换手率为4.42%，成交额为2.53亿元，近1周日均成交额达7.05亿元，在可比基金中排名第一 [3] - 软件ETF最新规模为56.42亿元，位居可比基金首位，近5个交易日内有4日实现资金净流入，合计净流入5.37亿元，日均净流入1.07亿元 [3] - 软件ETF近3年净值上涨13.21%，自成立以来最高单月回报为39.35%，最长连涨月数为3个月，期间涨幅达69.40%，上涨月份平均收益率为10.06% [3] 软件服务指数成分股 - 中证软件服务指数前十大权重股合计占比62.41%，包括科大讯飞(权重13.93%)、金山办公(8.15%)、同花顺(7.39%)、恒生电子(6.39%)等 [3] - 部分权重股近期表现活跃，如同花顺涨跌幅为2.56%，润和软件涨跌幅为2.34%，拓维信息涨跌幅为2.04% [6] 国产软件发展机遇 - 微软Windows 11 23H2版本将于2025年11月11日停止安全更新，预计影响全球超过5亿用户，为国产操作系统带来发展契机 [3] - 2025年国产操作系统市场规模已突破800亿元，在政务、金融、工业三大领域的替代率超过70%，服务器操作系统国产化率达35% [4] - 软件国产创新紧迫性凸显，国产操作系统、工业软件、数据库、办公软件等细分领域存在国产化机遇 [4]