公司基本信息 - 公司于2008年6月11日核准首次发行1300万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为225,626,095元[6] - 公司股份总数为225,626,095股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人游志胜认购468万股，占比21.27%[11] - 发起人四川大学认购450万股，占比20.45%[11] - 发起人聂健荪认购330万股，占比15.00%[11] - 发起人李永宁认购250万股，占比11.36%[11] 股份回购与转让 - 因减少注册资本回购股份需股东大会决议，其他情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内按披露用途转让[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内或承诺期限内不得转让[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[68] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[84] - 公司分配当年税后利润时，按税后利润的10%提取法定公积金[84] - 公司优先采用现金分红，需满足多项条件[86] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[94] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[99][100] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入17969.78万元，上年度24588.28万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计293.41万元，占比1.63%，上年度113.94万元，占比0.46%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额17676.37万元，上年度24474.34万元[12] 其他 - 公司管理层负责编制营业收入扣除情况表并维护内控[4] - 注册会计师对该表发表专项核查意见，认为编制合规[5][7]

业绩数据 - 华信2023年未经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[2] - 为43家上市公司提供2022年年报审计业务，收费5129.60万元[2] 人员情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务审计报告的108人[3] 合作决策 - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会决议续聘华信为2023年度财务审计机构，聘期1年[7] 沟通与评价 - 2023年12月12日审计委员会与华信就期中预审沟通并邀管理层参会[10] - 公司审计委员会认为华信2023年表现良好[12] - 华信认为公司财报按准则编制，内控有效[4]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 专项意见发布于2024年3月29日[3]

业绩总结 - 2023年营业总收入为179,697,781.88元，较2022年下降约26.91%[29] - 2023年营业总成本为294,267,505.93元，较2022年下降约1.73%[29] - 2023年营业利润为 -210,797,709.42元，较2022年亏损扩大约197.64%[29] - 2023年净利润为-189,624,569.00元，2022年为-61,185,901.43元[30] - 归属于母公司股东的净利润2023年为-171,663,330.56元，2022年为-57,937,836.45元[30] - 基本每股收益2023年为-0.76元，2022年为-0.26元[30] 财务数据 - 2023年末货币资金为138,537,962.59元，较年初增长38.22%[200] - 2023年末应收账款为140,256,044.00元，较年初下降[23] - 2023年末存货为153,234,238.52元，较年初下降[23] - 2023年末固定资产为374,011,918.94元，较年初下降[24] - 2023年末无形资产为259,958,871.95元，较年初下降[24] - 2023年末短期借款为34,650,966.72元，较年初增长[24] - 2023年末长期借款为70,000,000.00元，较年初增长约20.69%[27] - 2023年末未分配利润为71,314,718.53元，较年初下降[25] - 2023年末资产总计为1,565,021,802.17元，较年初下降[24] - 2023年末所有者权益合计为1,240,779,651.80元，较年初下降[25] 研发相关 - 2023年末开发支出账面价值为17,951.98万元，占资产总额比例为11.47%[10] - 截至2023年12月31日，无形资产账面价值为25,995.89万元，其中减值准备6,375.40万元[11] - 截至2023年12月31日，开发支出账面价值为17,951.98万元，其中减值准备1,262.66万元[11] 未来展望 - 公司认为未来12个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项[69] 会计政策 - 2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》[189] - 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[189] 税收政策 - 公司增值税计税依据为主营业务收入，税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%[195] - 公司城市维护建设税计税依据为应纳流转税额，税率为7%[195] - 公司企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为15%、20%[195] - 公司教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为3%；地方教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为2%[195] - 公司等对自行开发销售软件产品按13%缴增值税，实际税负超3%部分即征即退，提供特定技术服务免征增值税[197] - 公司及四川华控图形科技有限公司2023年10月获高新技术企业证书，有效期三年，执行15%所得税税率[198] - 成都智胜三维应用技术有限责任公司按15%申报缴纳企业所得税[198] - 除部分公司外的控股子公司及孙公司属小型微利企业，2027年12月31日前减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴税[199] 其他 - 报告期内公司收到软件增值税退税997,583.58元，影响当期净利润997,583.58元[200] - 其他货币资金合计222,852.79元，含履约保函保证金222,038.92元，银行冻结账户存款813.87元[200]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[3][23][39] - 2023年审计委员会组织召开6次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7][43] - 2023年提名委员会召开1次会议[26][44] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议4次，现场出席2次，通讯出席2次，无委托和缺席情况[4][23][40] - 2023年独立董事列席2022年年度股东大会[5][24][41] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[25] 报告编制 - 2023年编制《2022年年度报告》等5份定期报告[15] - 2023年编制《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等多份定期报告[52] 审计机构续聘 - 2023年3月24日、4月27日分别召开会议，同意续聘华信会计师事务所为2023年度审计机构[17][36][54] 其他事项 - 2023年公司与关联方日常关联交易属正常商业行为，定价公允[33] - 董事会薪酬与考核委员会及董事会审议公司董事2022年度报酬情况、高级管理人员2022年度绩效考核议案[18] - 提名委员会审议通过聘任总经理议案[26][44]

业绩相关 - 2023年公司经营业绩亏损，不派发现金分红等[8] - 2023年计提各项减值损失金额共计11735.86万元[9] 会议与议案 - 2024年3月28日召开第八届董事会第八次会议[3] - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案表决通过[4] - 《关于修改<公司章程>议案》表决通过，需提交2023年度股东大会审议[18] - 《公司召开2023年度股东大会议案》表决通过[19] 审计与薪酬 - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[10] - 不在公司担任实际管理职务的董事和独立董事薪酬标准为7.14万元/年（含税）[13] 股东与提名 - 四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份[16] - 提名刘健波为公司第八届董事会非独立董事候选人，其直接持有公司股份179222股[15][16] 其他 - 公司决定于2024年4月26日下午2:00召开2023年度股东大会[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[16]

会议与议案 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年3月28日召开，3名监事全出席[3] - 《监事会2023年度工作报告》等议案表决3票赞成待股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11] 业绩与分红 - 2023年公司经营业绩亏损，不派现、不送股、不转增股本[7] 审计与薪酬 - 续聘四川华信为2024年度审计机构，聘期1年[8] - 非任职监事薪酬标准2万元/年（含税）[11]

内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

营收与利润 - 2023年营业收入17,969.78万元，较2022年减少26.92%[4] - 2023年净利润 -17,166.33万元，较2022年下降196.29%[4] 现金流 - 2023年经营现金流净额6,013.03万元，较2022年增长97.84%[4] - 2023年投资现金流净额 -2,901.55万元，较2022年增长59.08%[13] - 2023年筹资现金流净额873.21万元，较2022年下降75.36%[13] 资产与费用 - 2023年末总资产156,502.18万元，较2022年末减少10.63%[4] - 2023年销售费用3,411.63万元，较2022年增长123.80%[6] - 2023年所得税费用 -2,338.68万元，较2022年下降243.40%[6] 资金与账款 - 2023年末货币资金13,853.80万元，较年初增长38.22%[8] - 2023年末应收账款14,025.60万元，较年初下降32.11%[8]