（一）北京首都旅游集团有限责任公司，出资金额 113270.325 万元人民币， 出资比例 56.6352%； （二）王府井集团股份有限公司，出资金额 50000 万元人民币，出资比例 25.00%； （三）中国全聚德（集团）股份有限公司，出资金额 25000 万元人民币，出 资比例 12.5%； （四）北京首旅酒店（集团）股份有限公司，出资金额 11729.675 万元人民 币，出资比例 5.8648%。 公司法定代表人为郭永昊，注册地址为北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层，注 册资本为 20 亿元，企业类型为其他有限责任公司。公司营业执照登记经营范围 为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告（2023 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 公司 2024 年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司 2023 年度采购商品、销售产品、提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额，公司拟将 2024 年度采购商品 关联交易总额上限限额设定为人民币 1,800 万元，将销售产品、提供团膳服务及 旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币 6,000 万元。 3.金融服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2024 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入14.32亿元，净利润0.6亿元，基本每股收益0.1956元/股[1] - 全聚德和平门店新项目收入占比42.8%，前门店占比21%，王府井店占比46.2%[1] - 中秋、“十一”双节餐饮收入恢复至2019年的111%，达5年来新高[4] - 2023年全记货铺收入2522.9万元，同比增长163%[6] - 2023年团膳实现收入3075万元[10] - 鸭类“酱”系列爆款产品收入同比增长219%[12] 用户数据 - 2023年新增会员22万人，会员人数突破105万人[7] - “全聚德”话题在抖音搜索量达5亿次，官方公众号新增粉丝13.3万[9] - 会员消费金额占商城收入40%[6] 未来展望 - 2024年是全聚德品牌创建160周年[19] 新产品 - 龙年年夜饭推出6个系列11款礼盒[13] 市场扩张 - 2023年新增直营门店3家，截至年底餐饮门店共101家，含直营48家、加盟53家（海外8家），食品加工企业2家[1] - 2023年团膳新增2个项目，共运营6个[10] 新策略 - 全年创新菜品数量占门店经营菜品数量26%，创新菜销售占比8.4%[14] - 开展系列培训，参训1500余人次，指导班前例会400余次[15] - 首家虚拟股权激励试点企业四川饭店和平门店全年利润较预算增加48.7%[17] - 举办全国直营与海内外加盟门店连锁年会，四品牌百余家企业参会[18] - 首次举办特许加盟门店烤鸭师认证考核，41名烤鸭师获认证[18] 其他成果 - 全国第二届职业技能大赛国赛精选项目中获特金奖4名、金奖9名、银奖5名，全国首届烤鸭技能烹饪大赛获“传统挂炉烤鸭优质奖”[14] - 实现全年安全运营“零”事故和“安全整治三年行动”圆满收官[19]

财务数据 - 存放于财务公司存款年初余额101,264,066.85元[9] - 存放于财务公司存款本年增加2,304,428,005.37元[9] - 存放于财务公司存款本年减少2,349,496,747.64元[9] - 存放于财务公司存款年末余额56,195,324.58元[9] - 存放于财务公司存款利息手续费6,625,623.17元[9] - 短期借款本年增加30,000,000.00元[9] - 短期借款本年减少30,000,000.00元[9] - 短期借款利息手续费246,458.34元[9] 协议情况 - 2016年4月22日《金融服务协议》生效[9] - 2022年5月18日续签《金融服务协议》[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入14.32亿元，增7.14亿元，增幅99.27%[4] - 2023年度公司利润总额0.62亿元，减亏3.61亿元，增幅120.62%[4] - 2023年度公司归母净利润0.60亿元，减亏3.37亿元，增幅121.67%[4] - 2023年度公司每股收益0.20元/股，同比增长121.67%[4] - 2023年度公司加权平均净资产收益率7.75%，同比增39.10个百分点[4] 财务状况 - 截至2023年底，母公司累计滚存未分配利润30370.43万元，合并累计滚存未分配利润 -19254.46万元[5] 资金安排 - 公司拟申请不超50000万元综合授信额度[8] - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品[10] 项目建设 - 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目2024年6月1日开工，2026年1月31日竣工[12] - 项目建筑面积约21764.15平米，地上约6908.15平米，地下约14856平米[12] - 项目总投资20583.32万元，公司自筹[12] 制度与会议 - 《中国全聚德（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》获通过，2024年4月16日登巨潮资讯网[12][13] - 召开2023年度股东大会议案获通过，通知2024年4月16日登多平台[13]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润60,039,528.22元，母公司净利润40,320,363.61元[1] - 截至2023年底，母公司累计滚存未分配利润303,704,295.38元，合并为 - 192,544,561.53元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、送股、转增股本[2] - 董事会同意该方案并提交股东大会审议[4] - 监事会认为方案符合规定[5]

第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格和条件； 中国全聚德（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006696 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

会议与决策 - 2023年独立董事参加董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开6次会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过3个议案[4] - 2023年12月21日独立董事专门会议审议《关于注销回购股份的议案》[4] 意见发表 - 2023年4月7日独立董事对9项重大事项发表独立意见[3] - 2023年8月11日独立董事对2项事项发表独立意见[3] 审计相关 - 2023年独立董事确定重点审计项目[4] - 2023年公司续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] 薪酬事项 - 审核公司董高2022年度薪酬，认为发放合规准确[10][11] - 2023年审议调整独立董事薪酬为每人每年10万元税后[11] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露年报等报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供更多建议，维护股东权益[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，中 国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 中国全聚德（集团）股份有限公司 经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...