业绩数据 - 2023年研发投入8163.96万元，同比增22.66%[6] - 2023年营收14.87亿元，门控产品营收增26.36%[6] - 2023年归母净利润降87.68%，因上年有2.72亿非经营损益[7] - 一季度营收3.06亿元，净利润732万元[8] - 子公司东力传动2023年营收13.11亿元，净利润1915万元[8] 业务情况 - 传动设备业务营收和毛利率下滑，因市场及售价因素[6] - 公司产品暂未应用于机器人领域[4] 未来策略 - 开拓新市场、控成本提高传动设备业务业绩[6] - 海外业务有序推进，将培养海外人才拓展[3] 其他亮点 - 子公司东力传动获评国家级绿色工厂称号[1]

内部控制 - 监事会审阅并同意公司《2023年度内部控制评价报告》[2] - 认为公司内控健全有效，报告反映实际情况[2] - 基准日公司无内控重大缺陷[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月24日[3]

关于对宁波东力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D—0204 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 好c.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:津24哪X228WU 目 一、专项审计说明 1—2 二、附件、 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对宁波东力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0204 号 宁波东力股份有限公司全体股东: 第1页 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联专审字[2024]D-0204 号专项审计说明 本专项说明仅作为宁波东力公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为14.87亿元，较2022年调整后数据增长1.28%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4042.03万元，较2022年调整后数据下降87.68%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3122.39万元，较2022年调整后数据下降44.04%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5285.06万元，较2022年调整后数据增长380.73%[7] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，较2022年调整后数据下降87.10%[7] - 2023年稀释每股收益为0.08元/股，较2022年调整后数据下降87.10%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为3.09%，较2022年调整后数据减少26.12个百分点[7] - 2023年末总资产为23.21亿元，较2022年末调整后数据增长0.22%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.27亿元，较2022年末调整后数据增长3.09%[7] - 2023年各季度营业收入分别为330,417,447.12元、391,473,110.03元、383,408,657.35元、381,925,315.02元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,943,952.15元、11,733,418.60元、9,675,964.29元、10,066,917.70元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1,058,483.52元、9,013,405.52元、10,295,839.42元、10,856,142.06元[10] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 85,260,291.55元、15,777,003.59元、39,454,249.60元、82,879,633.52元[10] - 2023年非经常性损益合计为9,196,382.22元，2022年为272,318,579.33元，2021年为181,593,678.61元[11] - 2023年公司实现营业收入14.87亿元，同比增长1.28%；归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比下降87.68%[19] - 2023年销售费用77,371,022.14元，同比增长32.89%；管理费用83,262,243.92元，同比下降17.95%；财务费用16,915,444.53元，同比下降5.46%；研发费用81,639,551.15元，同比增长22.66%[24][25] - 2023年研发人员数量219人，较2022年增长3.30%；研发投入金额81,639,551.15元，较2022年增长22.66%，研发投入占营业收入比例为5.49%，较2022年增加0.96个百分点[31] - 2023年经营活动现金流入小计899,957,972.56元，同比增长16.50%；经营活动现金流出小计847,107,377.40元，同比增长7.05%；经营活动产生的现金流量净额52,850,595.16元，同比增长380.73%[32] - 2023年投资活动现金流入小计5,385,792.80元，同比下降98.56%；投资活动现金流出小计41,822,742.69元，同比下降93.24%；投资活动产生的现金流量净额 -36,436,949.89元，同比增长85.15%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计324,700,000.00元，同比下降47.11%；筹资活动现金流出小计327,389,418.21元，同比下降46.41%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,689,418.21元，同比下降189.76%[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额13,748,460.71元，同比增长105.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长主要系本期销售商品收到的现金增长所致[32] - 投资活动现金流入小计同比下降主要系上期有收到司法执行款和涉案款所致[32] - 经营活动现金流量净额比净利润多1243万元，因银行借款利息支出不属于经营活动现金流[35] - 投资收益4280292.59元，占利润总额比例12.51%，源于联营企业长期股权投资[36] - 资产减值-16199160.41元，占利润总额比例-47.33%，主要是计提存货跌价准备[38] - 其他收益29322853.99元，占利润总额比例85.68%，主要为政府补助收入[38] - 2023年末存货422322100.93元，占总资产比例18.19%，较年初下降2.95%，因加强存货管理[38] - 2023年末在建工程68900442.61元，占总资产比例2.97%，较年初增加2.08%，因增加设备投入[40] - 报告期投资额为0元，上年同期为380000000元，变动幅度-100%[43] - 2023年末公司资产总计23.21亿元，较年初23.16亿元增长0.22%[150][151] - 2023年末流动资产合计11.26亿元，较年初11.30亿元减少0.28%[150] - 2023年末非流动资产合计11.95亿元，较年初11.87亿元增长0.69%[151] - 2023年末负债合计9.92亿元，较年初10.26亿元减少3.25%[151] - 2023年末所有者权益合计13.30亿元，较年初12.90亿元增长3.19%[152] - 2023年末母公司资产总计12.21亿元，较年初12.66亿元减少3.56%[153] - 2023年末母公司流动资产合计1.70亿元，较年初2.10亿元减少19.01%[152][153] - 2023年末母公司非流动资产合计10.51亿元，较年初10.57亿元减少0.49%[153] - 2023年末母公司流动负债合计1.34亿元，较年初2.29亿元减少41.63%[153] - 2023年末母公司非流动负债无变化[153] - 2023年负债合计136,242,403.34元，2022年为233,584,346.72元[154] - 2023年所有者权益合计1,084,876,367.48元，2022年为1,032,619,880.73元[154] - 2023年营业总收入1,487,224,529.52元，2022年为1,468,410,958.32元[154] - 2023年营业总成本1,465,534,220.70元，2022年为1,379,302,466.93元[154] - 2023年营业利润39,326,698.00元，2022年为407,767,712.05元[155] - 2023年净利润39,992,110.33元，2022年为328,139,844.29元[155] - 2023年基本每股收益0.08元，2022年为0.62元[156] - 2023年母公司营业收入364,176,388.14元，2022年为207,027,221.55元[157] - 2023年母公司营业利润55,792,275.47元，2022年为302,175,521.96元[158] - 2023年母公司净利润52,256,486.75元，2022年为237,272,081.00元[158] - 2023年经营活动现金流入小计899,957,972.56元，2022年为772,477,481.91元，同比增长16.5%[159] - 2023年经营活动现金流出小计847,107,377.40元，2022年为791,303,286.54元，同比增长7.05%[159] - 2023年经营活动产生的现金流量净额52,850,595.16元，2022年为 - 18,825,804.63元，扭亏为盈[159] - 2023年投资活动现金流入小计5,385,792.80元，2022年为373,257,147.58元，同比下降98.56%[159] - 2023年投资活动现金流出小计41,822,742.69元，2022年为618,630,565.55元，同比下降93.24%[159] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 36,436,949.89元，2022年为 - 245,373,417.97元，亏损大幅减少[159] - 2023年筹资活动现金流入小计324,700,000.00元，2022年为613,936,987.25元，同比下降47.11%[160] - 2023年筹资活动现金流出小计327,389,418.21元，2022年为610,940,818.11元，同比下降46.41%[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2,689,418.21元，2022年为2,996,169.14元，由盈转亏[160] - 2023年现金及现金等价物净增加额13,748,460.71元，2022年为 - 261,163,469.31元，扭亏为盈[160] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为328,118,277.00元[167] - 2023年综合收益总额为21,566.39元[169] - 2023年所有者投入和减少资本金额为112,838.78元[171] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为52,256,486.75元[175] - 2023年母公司综合收益总额为52,256,486.75元[175] - 2023年其他项目金额为163,592.81元[174] 子公司财务关键指标变化 - 子公司东力传动实现营业收入13.11亿元，同比下降1.14%；净利润0.19亿元，同比下降75.09%[19] - 子公司欧尼克实现营业收入2.19亿元，同比增长22.34%；净利润0.3亿元，同比增长2.39%[19] - 东力传动注册资本6亿元，2023年总资产1640586470.75元，净资产1003396560.22元，营业收入1310721291.98元，营业利润15766076.89元，净利润19147264.75元[48] - 欧尼克科技注册资本0.2亿元，2023年总资产199503946.48元，净资产132875424.64元，营业收入219194852.81元，营业利润33606046.84元，净利润30040839.00元[48] - 佳和小贷注册资本1.5亿元，2023年总资产242756411.81元，净资产196393353.70元，营业收入29686705.21元，营业利润21173643.79元，净利润17121027.20元[48] 业务线财务关键指标变化 - 装备制造业营业收入14.65亿元，占比98.49%，同比增长1.24%；毛利率20.11%，较上年减少3.52个百分点[20][21] - 传动设备营业收入12.48亿元，占比83.92%，同比下降2.14%；毛利率18.28%，较上年减少4.18个百分点[20][21] - 门控系统营业收入2.17亿元，占比14.57%，同比增长26.36%；毛利率30.69%，较上年减少1.67个百分点[20][21] - 海外地区营业收入2410万元，占比1.62%，同比增长265.94%[20] - 直销模式营业收入8.21亿元，占比55.19%，同比下降7.39%；毛利率25.97%，较上年减少0.59个百分点[21] - 经销模式营业收入6.66亿元，占比44.81%，同比增长14.48%；毛利率13.27%，较上年减少6.30个百分点[21] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润40420252.74元，母公司净利润52256486.75元[7] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 - 330432735.46元，母公司 - 551721407.93元[7] 未来规划 - 2024年独立董事岗位津贴96000元/年（含税）[10] - 2024年公司及子公司计划申请5亿综合授信额度，有效期12个月[13] 会议相关 - 2024年4月24日召开第七届董事会第二次会议，7董事全参加[2] - 多项报告表决全票通过[3][4][6][7] - 拟定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[17]

内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》并发表审核意见[2] - 公司内控健全有效，评价报告反映实际情况[2] - 基准日公司无内控重大缺陷[2] - 监事会同意《2023年度内部控制评价报告》[2]

股东回报规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 利润分配政策 - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[3] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红[5] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[5] 政策调整与审阅 - 公司至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[8] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

人员数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务审计报告的128人[2] 业绩数据 - 2022年度立信中联审计收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[3] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家，年报审计收费含税3554.40万元，同行业审计客户15家[3] 审计相关 - 2023年度审计机构聘请议案获董事会通过[5] - 2024年1、4月审计委员会与立信中联召开审计沟通会[6][7] - 审计委员会审议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[7] - 立信中联认为财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

人员变动 - 2018 年 1 月至 2024 年 1 月章勇敏任公司独立董事，2024 年 1 月 8 日因换届离任[2][23] - 2024 年 1 月 8 日经股东大会通过第七届董事会候选人提名[20] 会议出席 - 2023 年董事应参加董事会 4 次，现场 3 次通讯 1 次，出席股东大会 1 次[6] - 2023 年组织并出席 2 次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023 年 4 次审计委员会会议均亲自出席[8] - 2023 年召开 2 次提名委员会会议[9] - 2023 年出席 1 次独立董事专门会议[9] 公司决策 - 2023 年 12 月 11 日通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》[15] - 审计委员会 2023 年第二次会议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告及自查表》[17] - 续聘立信中联会计师事务所担任 2023 年度审计机构[18] - 薪酬与考核委员会评定高管报酬，绩效与收入挂钩[21] 报告披露 - 按时编制并披露 2022 年年度、2023 年一季、半年、三季度报告[17] 实地考察 - 2023 年对多地生产制造基地实地考察[14]

会议召开情况 - 2023年应参加董事会会议4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会1次[6] - 2023年召开2次战略委员会会议，独立董事均出席[7] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[8] - 2023年独立董事出席1次专门会议，对关联交易议案发表同意意见[9] 报告与议案审议 - 按时编制并披露多份报告，2022年年度报告经2023年股东大会审议通过[16] - 2023年4月通过《公司2022年度内部控制自我评价报告及自查表》[17] - 2023年12月通过厂房租赁关联交易等议案[15][19] 其他事项 - 续聘立信中联会计师事务所担任2023年度审计机构[18] - 董事、高级管理人员薪酬方案通过审核，获独立董事认可[21] 未来展望 - 2024年独立董事将提供建设性建议并加强沟通[22]