中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司 4.审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，审计 委员会认为公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。同意将公司 2023 年度募集 资金存放和使用情况的专项报告提交公司董事会审议。 中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 5.审议通过《公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告》， 审计委员会认为公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[1] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额5%等[6] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 内控评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[9] 标准调整 - 重大、重要缺陷定性标准较上年有内容增减调整[3] - 非财务报告重大、重要缺陷定性标准较上年有内容增减调整[4] 评价结论 - 自内控评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[9] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内控并实施[10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[10]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 7—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-465 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中国海诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中国海诚 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会第三十五次会议及 2022 年 第三次临时股东大会审议通过，公司与关联方保利财务有限公司（以下简称"保 利财务"）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年。在协议期内，财务公司与 公司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、协议签署方 （1）甲方：中国海诚工程科技股份有限公司 （2）乙方：保利财务有限公司 2、服务内容 （1）保利财务为公司提供存款服务，公司（包括所属全资子公司） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日 常业务经营需要存在以下类别日常关联交易行为：①公司及下属子公司因日常业 务经营需要向关联人提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服 务以及采购设备和商品；②公司部分子公司因办公场所需要向关联人租赁办公场 所以及接受相关物业服务等。 2024 年 4 月 17 日，公司召开独立董事专门会议，独立董事针对《关于 2024 年度日常关联交易的议案》发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。 2024 年 4 月 25 日，公 ...

中国海诚 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国海诚工程科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事务所"）2023 年度履职评估 情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2023 年度募集资金存放与使用情况相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146. ...

财务表现 - 本报告期营业收入为1,239,140,780.92元，较上年同期增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,259,118.86元，较上年同期增长6.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上年同期增长148.12%[4] - 本报告期末总资产为6,029,023,039.21元，较上年末增长5.41%[4] 费用情况 - 研发费用本期为4,758.77万元，较上年同期增加51.83%[11] - 财务费用本期为-659.91万元，较上年同期减少33.93%[12] 投资情况 - 投资收益本期为37.24万元，较上年同期增加654.29%[13] - 资产减值损失本期为-362.96万元，较上年同期减少59.38%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,547.25万元，较上年同期增加148.12%[18] - 现金及现金等价物净增加额为10,755.88万元，较上年同期增加128.14%[21] 公司业务情况 - 公司2024年第一季度工程总承包业务合同金额为127,304.97万元，同比增长4.07%；食品发酵行业合同金额为45,695.28万元，同比增长253.22%[24] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,328,534,202.82元，其中应收账款为506,590,354.61元，存货为8,446,400.87元[25] 公司财务状况 - 报告期末普通股股东总数为28,482股，其中最大股东为中国轻工集团有限公司持股46.48%[22] - 中国海诚工程科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,239,140,780.92元，较上期增长[26] - 2024年第一季度营业总成本为1,176,743,392.50元，较上期增长[27] - 2024年第一季度净利润为55,259,118.86元，较上期增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上期增长[29] - 2024年第一季度，中国海诚工程科技公司投资活动现金流出小计为50098383.41元[30] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为5368018.94元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为107558811.57元[30]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-022 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。其中，2023 年第四季度，公司对存在减值迹象 的资产计提各项资产减值准备 4,707.02 万元，对公司当期损益的影 响超过公司净利润 10%。明细如下： 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2023 年第四季度，公司计提减值准备 4,707.02 万元，减少利润 总额 4,707.02 万元。 三、本次计提减值准备的具体说明 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 （二）应收账款 依据信用风险特征将应收账 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中国海诚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 | 联系电话：021-20426486 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-20426486 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...