财务数据 - 公司2023年营业收入为6,652,189,061.01元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为310,339,571.09元，同比增长50.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为278,153,943.94元，同比增长66.42%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为236,843,097.16元，同比下降126.19%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.28%，同比增长3.16%[14] - 公司2023年末总资产为5,719,607,328.58元，同比下降5.64%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,301,477,001.86元，同比增长39.65%[15] - 公司2023年非经常性损益合计为32,185,627.15元[20] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.6165元（含税）[3] - 公司总股本为466,364,611股[3] - 公司2023年营业收入为66.52亿元，同比增长16.30%[44] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，同比增长14.60%[43] - 公司2023年利润总额为3.59亿元，同比增长58.43%[43] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为3.10亿元，同比增长50.23%[43] - 公司2023年每股收益为0.72元，同比增长46.94%[43] - 公司2023年总承包业务收入为46.71亿元，同比增长23.63%[43] - 公司2023年设计业务收入为12.90亿元，同比减少1.20%[43] - 公司2023年监理业务收入为4.10亿元，同比减少9.27%[43] - 公司2023年咨询业务收入为1.57亿元，同比减少4.15%[43] - 公司2023年研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[43] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，其中工程总承包成本42.09亿元，占比74.05%，同比增加20.03%[48] - 工程总承包业务成本为42.09亿元，占营业成本的74.05%，同比增长20.03%[48] - 工程服务与设备业务成本为14.62亿元，占营业成本的25.73%，同比增长1.35%[48] - 其他业务成本为1227.86万元，占营业成本的0.22%，同比增长21.63%[48] - 前五名客户合计销售金额为15.42亿元，占年度销售总额的23.18%[49] - 前五名供应商合计采购金额为4.79亿元，占年度采购总额的8.41%[49] - 销售费用为4358.62万元，同比增长67.58%[50] - 管理费用为3.28亿元，同比增长24.70%[50] - 财务费用为-4982.48万元，同比增长37.58%[50] - 研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[50] - 货币资金在2023年末为3,248,006,207.92元，占总资产比例为56.79%，相比2023年初的3,428,475,699.21元和56.56%有所下降[85] - 应收账款在2023年末为555,427,031.06元，占总资产比例为9.71%，相比2023年初的571,793,684.51元和9.43%有所增加[85] - 合同资产在2023年末为553,765,260.07元，占总资产比例为9.68%，相比2023年初的423,886,472.72元和6.99%有显著增加[85] - 合同负债在2023年末为1,281,365,015.78元，占总资产比例为22.40%，相比2023年初的1,938,520,835.88元和31.98%有所减少[85] - 报告期投资额为123,043,592.16元，相比上年同期的81,936,461.62元增加了50.17%[87] - 金融资产小计在报告期末为62,890,906.59元，本期公允价值变动损益为11,190,603.39元，本期购买金额为772,221.00元，本期出售金额为232,935.11元[86] - 募集资金总体使用情况显示，本期已使用募集资金总额为7,155.14万元，累计已使用募集资金总额为7,155.14万元，尚未使用的募集资金总额为33,595.77万元[89] - 公司2023年度使用募集资金共计7,155.14万元[90] - 截至2023年12月31日，募集资金余额（含利息）为336,291,924.02元[90] - 数字化转型升级建设项目截至期末投资进度为18.70%[91] - “双碳”科创中心项目截至期末投资进度为8.06%[91] - 公司使用募集资金等额置换金额为3,570,671.13元[93] - 公司使用募集资金置换先期投入人民币49,090,329.76元[94] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为115,870,753.71元和20,421,170.31元[95] - 公司使用闲置募集资金购买银行定期存款200,000,000.00元[95] - 研发投入金额增加至267,676,678.88元，同比增长25.80%[81] - 研发人员数量减少至987人，同比下降5.73%[81] - 经营活动产生的现金流量净额减少至-236,843,097.16元，同比下降126.19%[81] - 投资活动现金流入小计增加至6,133,182.49元，同比增长127.35%[81] - 投资活动现金流出小计增加至189,948,592.16元，同比增长104.95%[81] - 筹资活动现金流入小计增加至417,349,104

公司基本情况 - 保利财务于2008年3月28日开业，注册资本20亿元[1] - 贷款对象仅面向中国保利集团成员单位[5] 制度与演练 - 截至2023年12月末，有20大类共173项管理制度和操作流程[3] - 每季度开展一次灾备数据恢复演练，每年开展一次设备主备切换演练[7] 业绩数据 - 2023年末资产总额875.58亿元，所有者权益56.47亿元等[11] - 2022年资产总额973.05亿元，所有者权益50.31亿元等[11] - 2021年资产总额997.32亿元，所有者权益46.21亿元等[11] - 2020年资产总额719.29亿元，所有者权益40.87亿元等[11] 指标情况 - 2023年末资本充足率为13.43%，高于10.5%[12] - 2023年末集团外负债比例为72.87%，低于资本净额[12] - 2023年末投资比例为23.48%，低于70%[12] - 2023年末票据承兑和转贴现总额为0万元，低于资本净额[12] - 2023年末流动性比例为55.47%，高于25%[12] 用户数据 - 2023年1 - 12月中国海诚及下属企业日均存款余额5.41亿元，12月末7.97亿元[13] 其他情况 - 目前不存在不良贷款和不良资产[5]

人事变动 - 2024年4月24日陈志明因到龄退休辞去公司副总裁职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，之后不在公司任职[2] 股权情况 - 截至公告日，陈志明持有公司股票115,000股，变动遵循规定[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-013 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2024 年4月15日、2024年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存 ...

公司概况 - 公司是轻工工程设计龙头，受益于行业投资回升，近年来营收实现较快速增长[1] - 公司以轻资产模式运营，流动资产占总资产的比例保持在90%左右，应收账款规模占比持续下降[1] - 公司预收款比例明显高于行业平均水平，在手预收款和应付款规模较大，收现比与付现比稳定的差值为公司提供充足的流动性[1] 业绩展望 - 预测公司2023-2025年归母净利润分别为3.17/3.63/3.71亿元，每股收益分别为0.74/0.85/0.87元[3] - 公司合理每股价值区间为13.71-15.54元，较当前股价有32.08%-49.71%的空间，首次覆盖，给予“买入”评级[4] 业务拓展 - 公司有望跟随客户出海布局，积极拓展海外市场，海外工程项目集中在一带一路地区和发达国家地区[1] - 公司加速总包转型，调整组织架构，促进合理分工与有效合作，总包收入占比和毛利率持续提升[2] 财务状况 - 公司营业收入预测2023年为8,198百万元，2024年为6,818百万元，2025年为7,936百万元，呈现增长和下降的趋势[6] - 公司归母净利润预测2023年为317百万元，2024年为363百万元，2025年为371百万元，呈现逐年增长的趋势[6]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-012 出席本次股东大会的中小股东共5人，所持有表决权的股份总数 为155,700股，占公司有表决权股份总数的0.0334％。其中，参加本 次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开,现场会议于2024年3月18日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份 总数为217,253,235股，占公司有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派耿晨律师、李晗律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-011 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十次会议决议，公司董事会召集于2024年3月18日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年3月18日下午1:30。 2、网络投票时间：2024年3月18日 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决 ...

董 事 会 2024年3月2日 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 3 月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以 网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止 2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-010 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 11 名，实际 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,339,622 | 115,079,992.86 | 6 | | 2 | 天安人寿保险股份有限公司-分红 | 4,492,362 | 49,999,989.06 | 6 | | | 产品 | | | | | 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,402,515 | 48,999,991.95 | 6 | | 4 | 财通基金管理有限公司 | 3,593,890 | 39,999,995.70 | 6 | | 5 | 济南江山投资合伙企业（（有限合伙） | 3,593,890 | 39,999,995.70 | 6 | | 6 | UBS AG | 2,695,417 | 29,999,991.21 | 6 | | 7 | 汇安基金管理有限责任公司 | 2,577,596 | 28,688,643.48 | 6 | | 8 | 戴臻翊 | 1,796,94 ...