威海广泰空港设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-056 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新 疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称"广泰投资"）的通知，获悉其持有本 公司的部分股份进行了解除质押登记，具体情况如下： 注：公司于 2021 年 7 月 8 日实施完毕 2020 年权益分派方案，以 381,827,504 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），并以资本公积金向股东每 10 股转增 4 股，不派送红股。本次解除质押股份数量 11,000,000 股，因公司 2020 年权益分派方案 的实施调整为 15,400,000 股。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-054 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 8 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 8 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。 6、会议召 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-055 威海广泰空港设备股份有限公司 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在 规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 21 日、 2023 年 8 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。首次激励对象中有 3 位激励对 象已离职，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼三层 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了 公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召 开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2023 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.65亿元人民币，同比增长16.21%[15] - 归属于上市公司股东的净利润3.83亿元人民币，同比增长15.42%[15] - 扣除非经常性损益的净利润3.69亿元人民币，同比增长45.60%[15] - 基本每股收益1.01元/股，同比增长14.77%[15] - 加权平均净资产收益率12.49%，同比增长0.76个百分点[15] - 2020年第四季度营业收入达12.01亿元，环比增长71.2%[19] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，其中第四季度贡献1.43亿元占比37.3%[19] - 第一季度扣非净利润5104.11万元，为全年最低季度[19] - 第三季度净利润1.11亿元，环比第二季度增长47.3%[19] - 公司2020年实现销售收入29.65亿元，同比增长16.21%[58] - 归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，同比增长15.42%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.69亿元，同比增长45.60%[58] - 公司2020年营业收入总额为29.65亿元，同比增长16.21%[69] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长36.51%至1.57亿元，研发投入占营业收入比例从4.52%升至5.31%[85][88] - 财务费用同比下降41.75%至2490.59万元，主要因贷款减少和融资成本下降[85] - 公司总营业成本同比增长14.18%至20.21亿元，其中消防车及装备营业成本增长45.78%至8.88亿元[79] - 空港地面设备营业成本增长8.35%至9.05亿元，但占营业成本比重从47.18%降至44.77%[79] - 其他行业营业成本同比下降52.52%至9371.87万元，其中直接人工成本下降82.20%[78] - 航空产业原材料成本同比增长10.35%至8.17亿元，占营业成本比重从84.89%升至86.36%[77] - 消防产业原材料成本同比大幅增长46.33%至8.78亿元，占营业成本比重从85.60%升至89.43%[78] 各业务线表现 - 军用机场设备及特种装备业务报告期内订单大幅增加[28] - 空港地面设备部分产品国内市场占有率超50%[25] - 移动医疗装备形成七大作业单元，含移动CT车等优势产品[31] - 消防装备坚持立体化市场管理，核心市场持续稳固提升[58] - 军工装备业务签订合同金额17.90亿元，同比增长38.43%[63] - 军工装备业务实现销售收入10.02亿元，同比增长103.22%[63] - 消防产业营业收入12.61亿元，同比增长30.17%[69] - 消防车及装备产品收入11.07亿元，同比增长37.12%[70] - 军队客户销售收入10.02亿元，同比增长103.22%[70] - 出口业务收入3520.58万元，同比下降67.57%[70] - 消防产业销售量同比增长45.58%，生产量同比增长48.84%[73] - 航空产业毛利率39.55%，同比增长5.25个百分点[72] - 消防产业毛利率22.18%，同比下降5.50个百分点[72] - 空港装备产品品种数量位居全球第一，是国内唯一可为新建机场提供一站式打包服务的企业[49] - 中卓时代作为华北地区规模最大的消防车制造企业，拥有五大系列消防车产品[51] - 军工装备产品涉及20多个系列近百种型号[52] - 公司主要子公司中卓时代2020年营业收入为11.08亿元，同比增长34.25%[109] - 中卓时代2020年净利润为8746.32万元，同比增长23.69%[109] - 中卓时代总资产为11.75亿元，净资产为3.91亿元[108] - 公司设立广泰医疗设备有限公司，目前业务规模较小[109] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.84亿元人民币，同比增长28.66%[15] - 第四季度经营活动现金流量净额10.00亿元，较第三季度-0.72亿元实现大幅转正[19] - 经营活动现金流入同比增长21.25%至36.10亿元[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.66%至7.84亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长21.21%至-2.29亿元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长50.83%至-1.72亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,371.17%至3.82亿元[91] - 货币资金占总资产比例从5.35%上升至14.79%，增加9.44个百分点[93] 资产和负债结构 - 总资产56.91亿元人民币，同比增长18.15%[15] - 归属于上市公司股东的净资产32.26亿元人民币，同比增长10.41%[15] - 应收账款占总资产比例从22.02%下降至20.27%，减少1.75个百分点[93] - 存货占总资产比例从25.08%下降至23.53%，减少1.55个百分点[93] - 交易性金融资产期末余额为3.91亿元，期初为3.88亿元[96] - 资产受限总额为3.81亿元，其中货币资金受限2.94亿元[97] 研发和技术能力 - 公司研发人员305人占总人数14%含高级工程师26人及研究员级工程师7名[42] - 空港装备领域拥有专利250项含发明专利50项实用新型183项外观专利17项[43] - 消防装备子公司中卓时代拥有国家专利124项含发明专利12项实用新型98项[44] - 全华时代拥有软件著作权7项，专利44项（发明专利15项，实用新型25项，外观专利4项）[46] - 山鹰报警拥有软件著作权44项，专利35项（发明专利1项，实用新型22项，外观专利12项）[48] - 公司在全国布局30个售后服务网点，提供24小时内响应服务[53] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额1876.44万元，较2019年5388.37万元下降65.2%[20] - 委托投资损益219.88万元，较2019年374.23万元下降41.3%[21] - 公司不存在扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值的情况[16] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税）并转增4股[5] - 公司2020年度现金分红总额为152,219,433.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.76%[145] - 公司2020年度拟以资本公积金向股东每10股转增4股，转增股本总额为152,219,433股[143] - 公司2019年度现金分红总额为138,236,137.07元，其中包含股份回购金额36,967,619.39元[140][142] - 公司2019年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.68%[145] - 公司2018年度现金分红总额为172,279,887.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为73.37%[145] - 公司2020年度利润分配预案以380,548,584股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）[146] - 公司2020年度可分配利润为1,016,420,515.36元[146] - 公司2019年度以扣除回购股份后的股本375,068,584股为基数，每10股派现金2.7元（含税）[140] - 公司2018年度以总股本381,827,504股为基数，每10股派现金3.5元（含税）[141] - 公司2020年度现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[146] - 公司总股本为381,827,504股，回购专用账户持股1,278,920股，实际分红股本基数为380,548,584股[147] - 拟派发现金红利总额为152,219,433.6元[147] - 以资本公积金转增股本152,219,433股，转增后总股本将增至534,046,937股[147] - 2019年度现金分红金额101,268,517.68元，每10股派现2.7元[182] - 股份回购金额36,967,619.39元计入其他方式现金分红[182] - 利润分配总额138,236,137.07元于2020年6月执行完毕[182] 关联交易和担保 - 关联采购原材料金额657.8万元人民币占同类交易比例0.25%[162] - 关联销售维修业务所用零部件金额804.37万元人民币占同类交易比例14.67%[162] - 关联接受维修服务金额2557.64万元人民币占同类交易比例91.73%[162] - 关联交易实际总金额4019.81万元人民币[162] - 关联采购原材料实际金额超出预计金额57.8万元人民币[162] - 公司向广泰空港国际融资租赁有限公司销售产品金额合计1550万元人民币，已收到95%货款（1472.5万元），剩余5%质保金（77.5万元）待收取[167] - 公司向广泰航空装备（天津）有限公司销售产品金额合计1657万元人民币，已收到货款1157.8万元人民币，剩余产品将于2021年交付[167] - 公司对外担保额度为8000万元人民币，实际发生担保金额160万元人民币，报告期末实际担保余额160万元人民币[172] - 公司对子公司担保总额度为10亿元人民币，报告期内实际发生担保金额3365万元人民币，报告期末实际担保余额3365万元人民币[172] - 公司担保总额（含对外及对子公司）报告期末余额为3381万元人民币，占公司净资产比例10.48%[172] - 子公司中卓时代为母公司提供担保额度1.3亿元人民币[174] - 公司无违规对外担保情况[175] 投资和委托理财 - 对玄云动力新增投资3,400万元，持股比例25%[100] - 公司委托理财总额为3993万元人民币，其中银行理财产品3913万元人民币，券商理财产品80万元人民币[177] - 报告期末未到期委托理财余额为3913万元人民币，全部为银行理财产品[177] - 委托理财未出现逾期或减值情形，逾期未收回金额为0元人民币[177] 行业和市场环境 - 2020年公司机场完成旅客吞吐量85715.9万人次同比下降36.6%[33] - 2020年飞机起降904.9万架次同比下降22.4%[33] - 中国消防行业市场规模预计2022年达4465亿元其中消防产品占25%约1116亿元[34] - 家用制氧机需求量至2022年有望达340万台增速20%-30%[39] - 十三五期间民航基础设施建设总投资4608亿元新增跑道41条机位2300个[33] - 全国民航机队规模达6747架机场新增设计容量约4亿人次总容量14亿人次[33] - 通用航空业务量年均增长13.7%通用机场数量超过运输机场[33] - 民航业2020年固定资产投资完成约1050亿元，首次突破千亿元[112] - 民航局计划2021年完成固定资产投资1100亿元[112] - 全国2020年火灾直接财产损失达40.09亿元[114] - 2020年中国国防支出预算为12680亿元，同比增长6.56%[118] - 2021年国防支出预算为13795.44亿元，同比增长6.8%[118] - 全国消防车保有量截至2018年底为44553辆，年均更换需求约4000辆[115] - 美国组合式医疗单元构成的移动医院有2000多所，每年提供700万次就诊服务[119] - 同行业公司压价竞争导致产品销售价格下降趋势，产品毛利率面临下降压力[134] - 国内企业用工成本大幅上升造成产品成本上升[134] 战略和发展规划 - 公司计划5年内实现从传统生产制造企业向智能制造企业的转型[122] - 空港装备板块要把握设备电动替代的历史机遇期，引领智能化、无人化发展趋势[124] - 消防装备行业正处于国产替代的关键时期，需加快举高类和机场类产品研发[125] - 军工装备板块要扩大航空兵部队地面保障装备领先优势，拓展陆军和火箭军装备市场[126] - 无人机板块持续研发某型军用无人机系列产品并加快新型无人机量产进度[127] - 移动医疗装备要拓展西藏、新疆等刚需市场，完成固定+移动医院医疗平台架构设计[128] - 电力电子装备要加快二总线产品和应急照明系统的研发投放，作为重要利润增长点[130] 合同和订单情况 - 军用消防车合同总金额28,386.4万元，累计确认销售收入22,736.99万元[178] - 军用特种装备合同总金额4,650.2万元，累计确认销售收入3,652.21万元[178] - 军用特种装备合同总金额10,395万元，累计确认销售收入9,199.12万元[178] - 军用特种车辆合同总金额41,100万元，累计确认销售收入15,549.19万元[178] - 专用装备合同总金额33,097万元，预收款9,929.1万元[178] - 军用消防车合同总金额35,534.8万元，预收款13,488.72万元[178] 股东和股权结构 - 公司股份总数381,827,504股其中有限售条件股份41,541,860股占比10.88%[198] - 无限售条件股份340,285,644股占比89.12%[198] - 报告期末普通股股东总数为27,441股[200] - 新疆广泰空港股权投资有限公司持股比例为27.25%，持股数量为104,036,387股[200] - 新疆广泰空港股权投资有限公司报告期内持股减少3,817,500股[200] - 新疆广泰空港股权投资有限公司质押股份数量为11,000,000股[200] - 李光太持股比例为12.60%，持股数量为48,103,409股[200] - 李光太报告期内持股减少4,439,000股[200] - 李光太持有有限售条件股份数量为39,406,807股[200] - 杨森持股比例为2.44%，持股数量为9,333,643股[200] - 杨森报告期内持股减少229,530股[200] - 山东机场投资控股有限公司持股比例为2.32%，持股数量为8,851,177股[200] 公司治理和承诺 - 控股股东新疆广泰及实控人李光太承诺避免同业竞争，报告期内未发生违背承诺情况[148][149] - 关联交易定价承诺按市场公允价格执行，并纳入年度审计范围[149] - 承诺当通过融资租赁公司实现的收入达公司总收入30%时，将收购融资租赁公司至少11%股权[149] - 新疆广泰及李光太承诺连续六个月减持股份不超过公司总股本的5%[149] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[150] 会计政策和审计 - 公司2020年执行新收入准则导致会计政策变更[151] - 公司2020年5月全资设立广泰医疗设备有限公司并纳入合并报表范围[153] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬85万元人民币[154] - 公司支付财务顾问费20万元人民币用于限制性股票激励计划[155] 员工激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划获股东大会批准并于2021年1月完成首次授予登记[161] 员工福利和社会责任 - 公司为员工缴纳基本养老保险、医疗保险等法定社会保险及住房公积金[183] - 公司累计捐款捐物484万元[188] - 向威海市环翠区慈善总会捐赠30万元人民币用于疫情防控[188] - 移动P2+实验室完成检测咽拭子样本1000份[188] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[190] - 生产一厂颗粒物排放浓度2.3mg/m³且VOCs排放浓度1.80mg/m³[191] - 生产二厂颗粒物排放浓度3.0mg/m³且VOCs排放浓度2.63mg/m³[191] - 公司核定VOCs排放总量600kg实际排放540.93kg[191]

公司基本信息 - 公司股票代码为002111，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为山东省威海市环翠区黄河街16号，注册地址的邮政编码为264200[8] 公司财务状况 - 公司2021年营业收入为30.79亿，较上年增长3.85%；归属于上市公司股东的净利润为5.12亿，较上年下降86.62%[10] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-29.24亿，较上年下降137.28%；基本每股收益为0.09元，较上年下降87.50%[10] 行业发展趋势 - 消防行业未来10年将保持15%到20%的需求增长[20] - 2021年中央国防预算为13,553.43亿元人民币，同比增长6.8%[21] - 2022年国内制氧机需求量有望达到340万台[25] 公司产品和技术 - 公司自研开发的无人机性能优越，市场需求持续增加[28] - 公司在空港装备领域拥有专利345项，研发能力、生产制造能力、试验检测能力达到世界一流水准[32] - 公司在消防救援装备领域已拥有150项国家专利技术，产品性能指标先进，处于国内领先地位[33] 公司业务拓展 - 公司紧紧抓住军民融合的契机，将装备推广到多军兵种军用机场和保障市场[34] - 公司要进一步提升消防救援装备板块整体信息化管理水平，保持行业领先地位[105] - 公司要加大对核心市场和重点市场的资源投入，加强军品营销力量建设，进军国际市场[105] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[109] - 公司积极响应国家生态环境建设的号召，持续投入资金用于环境保护工作[164][165] - 公司积极响应国家乡村振兴号召，结合自身优势，推进乡村全面振兴[179]

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长、总经理 李文轩 | | 上市公司接待人 | 2、副总经理、董事会秘书 罗丰 | | 员姓名 | 3、财务负责人 李波 | | | 4、独立董事 焦兴旺 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、尊敬的董事长，贵司的长远规划是什么？ | | 投资者关系活动 | 尊敬的投资者，您好。公司在坚守高端智能装备制造业的前提下， | ...

市场情况与需求 - 国际市场需求率先恢复，海外订单超出公司预期 [1] - 国内市场随着民航运输复苏和基建投入增加，空港装备需求将明显提高 [1] - 空港装备业务或将迎来春天，凭借国际领先技术和强大生产能力 [1] 产品与生产 - 空港装备生产周期为3-9个月，消防车生产周期为4-12个月 [2] - 生产模式为“小批量、多品种”的定制化生产，采购和生产周期较长 [1][2] - 新建项目逐步投入使用后，产能将大幅提升，具体产值取决于产品结构 [2] 市场份额与拓展 - 国内空港装备市场占有率遥遥领先，但全球市场仍处于起步阶段 [2] - 新能源赛道技术全球领先，“出海”前景光明 [2] - 成功研制廊桥，补齐空港地面设备最后一块版图，未来市场空间大 [2] - 国际业务拓展渠道包括直销、代理、跟随央企及与国际友商合作 [2] 业务布局与展望 - 坚持“双主业一军工”布局：空港装备、应急救援装备、军工装备 [3] - 空港装备电动化水平全球领先，国内市场份额将持续提升 [3] - 应急救援装备需求快速提升，公司产品种类丰富，行业影响力增强 [3] - 军方订单呈批量性、阶段性波动，受军方战略部署影响 [2]

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-035 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月11日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。为便于广大 投资者深入了解公司情况，公司定于2023年5月16日（星期二）15:00-17:00在全景 网举办2022年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩网上说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理李文轩先生，独立董事焦兴旺先 生，副总经理、董事会秘书罗丰先生，财务负责人李波先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2023年5月9日 为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司2022年度业绩网上说明会提 前向投资者公 ...

财务表现 - 2023年第一季度，威海广泰空港设备股份有限公司营业收入为547,303,508.00元，同比下降13.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,886,809.31元，同比下降51.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为98,065,060.65元，同比下降290.06%[4] - 总资产为5,414,780,644.42元，较上年末增长4.28%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，合计为6,504,101.84元[5] 业务展望 - 2023年第一季度到期交付合同减少导致收入下降，但市场整体情况逐步向好，全年预计收入将稳步增长[7] 资产情况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到397.62亿元，非流动资产合计达到167.03亿元，资产总计为564.65亿元[26] 资金运作 - 公司决定向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过7亿人民币，用于项目建设和补充流动资金[25] - 2023年第一季度，威海广泰空港设备股份有限公司营业总收入为47.34亿元，较上期下降了13.5%[28] - 营业总成本为44.19亿元，其中销售费用为2.45亿元，管理费用为4.12亿元，研发费用为3.26亿元[28] - 营业利润为3.87亿元，净利润为3.04亿元，较上期净利润下降了50.9%[29] - 综合收益总额为2.90亿元，每股基本收益为0.06元[30] - 经营活动现金流入小计为54.45亿元，现金流出小计为73.09亿元，经营活动现金流量净额为-18.64亿元[31] - 威海广泰空港设备股份有限公司2023年第一季度现金净额为293,248,657.70元[32] - 投资活动现金流出小计为195,776,684.13元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,283,117.57元[32]