陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024年半年度与关联财务公司关联存贷款的风 险评估报告 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单 位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益 类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行业监督管 理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。财务公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称"延 长石油"）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建 信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设 立，于 2013 年正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位5 家，其中，延长石油出资额28.73亿元，占注册资本的 82.09%； 建信信托有限责任公司出资额1.75亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 单位：元 附表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年半年度期初 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-035 陕西兴化化学股份有限公司 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2024 年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024 年半年报摘要详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)及 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》。 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为18.14亿元，较上年同期调整后增长6.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.59亿元，较上年同期调整后下降53.92%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.50亿元，较上年同期调整后下降43.40%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.56亿元，较上年同期调整后下降28.56%[10] - 基本每股收益为 - 0.2030元/股，较上年同期调整后下降26.95%[10] - 稀释每股收益为 - 0.2030元/股，较上年同期调整后下降26.95%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 4.80%，较上年同期调整后下降1.77%[10] - 本报告期末总资产为115.75亿元，较上年度末调整后下降6.63%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.31亿元，较上年度末调整后下降16.24%[10] - 公司本报告期营业收入为1,813,831,229.74元，上年同期为1,703,600,767.87元，同比增长6.47%[36] - 公司本报告期营业成本为1,966,888,877.95元，上年同期为1,699,953,618.90元，同比增长15.70%[36] - 公司本报告期销售费用为6,781,745.09元，上年同期为6,799,464.60元，同比减少0.26%[36] - 公司本报告期管理费用为78,514,097.72元，上年同期为69,890,871.86元，同比增长12.34%[36] - 公司本报告期财务费用为72,287,056.37元，上年同期为 - 4,601,513.17元，同比增长1,670.94%[36] - 公司本报告期所得税费用为2,791,640.14元，上年同期为3,007,956.36元，同比减少7.19%[36] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为256,271,351.82元，上年同期为358,730,627.75元，同比减少28.56%[36] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 54,707,632.23元，上年同期为 - 387,323,665.96元，同比增长85.88%[36] - 公司营业收入合计18.14亿元，同比增长6.47%，化工行业收入17.91亿元，占比98.74%，同比增长8.16%[37] - 2024年6月30日公司流动资产合计18.87亿元，较期初24.75亿元下降23.76%[106] - 2024年6月30日公司非流动资产合计96.88亿元，较期初99.21亿元下降2.35%[107] - 2024年6月30日公司资产总计115.75亿元，较期初123.96亿元下降6.62%[107] - 2024年6月30日公司流动负债合计22.61亿元，较期初19.34亿元增长16.91%[108] - 2024年6月30日公司非流动负债合计37.69亿元，较期初39.46亿元下降4.49%[108] - 2024年6月30日公司负债合计60.30亿元，较期初58.80亿元增长2.55%[108] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计46.31亿元，较期初55.29亿元下降16.24%[108] - 2024年6月30日少数股东权益9.13亿元，较期初9.87亿元下降7.53%[108] - 2024年6月30日所有者权益合计55.45亿元，较期初65.16亿元下降14.90%[108] - 2024年上半年公司流动资产合计550,970,290.92元，较2023年的894,253,806.75元有所下降[110] - 2024年上半年公司非流动资产合计3,933,586,396.79元，与2023年的3,933,587,559.37元基本持平[110] - 2024年上半年公司资产总计4,484,556,687.71元，低于2023年的4,827,841,366.12元[110] - 2024年上半年公司流动负债合计651,932,173.48元，低于2023年的997,258,785.85元[111] - 2024年上半年公司负债合计651,932,173.48元，低于2023年的997,258,785.85元[111] - 2024年上半年公司营业总收入1,813,831,229.74元，高于2023年的1,703,600,767.87元[113] - 2024年上半年公司营业总成本2,136,974,719.91元，高于2023年的1,781,487,531.14元[113] - 2024年上半年公司营业利润为 -332,982,564.41元，亏损幅度大于2023年的 -129,999,801.50元[113] - 2024年上半年公司其他应收款为18,000元，与2023年持平[110] - 2024年上半年公司长期股权投资为3,926,605,689.23元，与2023年持平[110] - 公司2024年上半年利润总额为-3.33亿元，2023年同期为-1.30亿元[114] - 2024年上半年净利润为-3.36亿元，2023年同期为-1.33亿元[114] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为-2.59亿元，2023年同期为-1.68亿元[114] - 基本每股收益2024年上半年为-0.2030，2023年同期为-0.1599[114] - 母公司2024年上半年营业收入为452.32万元，2023年同期为554.32万元[115] - 母公司2024年上半年营业利润为271.71万元，2023年同期为-119.86万元[115] - 母公司2024年上半年净利润为204.19万元，2023年同期为-89.93万元[115] - 合并报表中2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.38亿元，2023年同期为19.99亿元[117] - 2024年上半年收到的税费返还为6533.45万元，2023年同期为5552.96万元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.12亿元，2023年同期为20.63亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为2.5627135182亿美元，2023年上半年为3.5873062775亿美元[118] - 投资活动现金流出小计2024年上半年为0.5470763223亿美元，2023年上半年为3.8732366596亿美元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 7.8506764336亿美元，2023年上半年为 - 7.4101777081亿美元[118] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 5.8350392377亿美元，2023年上半年为 - 7.6961080902亿美元[119] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 3.4293163124亿美元，2023年上半年为10.019939553亿美元[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 8.372793亿美元[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 0.020014172亿美元，2023年上半年为0亿美元[121] - 母公司现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 3.4313177296亿美元，2023年上半年为1.647146553亿美元[121] - 合并所有者权益本期增减变动金额为 - 19.7141858144亿美元[122] - 综合收益总额本期为 - 3.3600217487亿美元[122] - 2024年上半年专项储备期末余额为7,553,187.14元，本期提取9,742,527.78元，本期使用5,802,304.29元[124] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他项为 - 642,966,887.54元，占比 - 2,706.17%[123] - 2024年半年度期末所有者权益合计为5,544,593,052.67元[124] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益专项储备为45,583,202.77元[125] - 2023年半年度其他综合收益为7,983,545.52元[125] - 2024年半年度综合收益总额相关变动金额为 - 168,351,875.82元[126] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 995,284,585.56元[126] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 157,941,718.35元[126] - 2024年半年度专项储备变动金额为 - 2,008,426.16元，本期提取6,495,645.74元，本期使用10,789,478.64元[127] - 2024年半年度期末所有者权益合计为5,939,079,423.34元[127] - 2024年上半年末所有者权益合计为38.3262451423亿元，较期初增加204.193396万元[128][129] - 2023年半年度所有者权益合计为32.1135421123亿元[130] - 2024年上半年股本为12.76269851亿元[128] - 2024年上半年资本公积为21.732373081亿元[128] - 2024年上半年专项储备为1797.987445万元[128] - 2024年上半年盈余公积为1.5727461416亿元[128] - 2024年上半年未分配利润为2.0786286652亿元，较期初增加204.193396万元[128][129] - 2024年上半年其他权益工具永续债较期初减少9710.303991万元[131] - 2024年上半年综合收益总额为 - 89.925405万元[131] 业务线产能及市场定位 - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF、10万吨乙醇或16万吨乙酸甲酯的基本产能[14] - 榆神能化具备年产50万吨煤基乙醇的产能[14] - 公司为控股平台，主要经营实体为全资子公司兴化化工和控股子公司榆神能化[14] - 兴化化工主营业务为化工产品生产与销售，围绕主营业务开展中间品或副产品生产与销售[15] - 榆神能化主营业务为煤制特种石化系列产品生产与销售，有多种中间品或副产品[16] - 其他业务主要指转供电力、其他材料的销售[16] - 公司主要产品为基础化工产品，应用于化工、农业等诸多领域[17] - 通常95%以上的乙醇被称为无水乙醇，是基本化工原料[17] - 乙醇燃烧值达到26900kJ/kg，可提高燃油品质[17] - 公司有10万吨/年合成气制乙醇生产装置[19] - 原料煤和燃料煤运至厂后，分别送磨煤机和锅炉[18,20] - 燃料煤燃烧产生高压蒸汽送空分汽轮机，锅炉烟气经处理达标后排放[18,20] - 空分装置分离空气产生氧气送气化炉，氮气送液氮洗设备或各装置[18,20] - 原料煤气化反应生成粗煤气，进入变换炉后分为全变换气与部分变换气[18] - 全变换气反应生成合成氨，液化后得到液氨产品[18] - 部分变换气参与甲醇合成，部分生产为产品甲醇[18] - 兴化化工年转化煤炭约160万吨，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能，甲胺/DMF约占全国总产能的10%[25] - 榆神能化年转化煤炭约122.64万吨，具备年产50万吨乙醇的产能[25] - 燃料乙醇一般指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇，我国目前以生物质无水乙醇为主[22] - 合成氨主要市场定位为陕西及周边省市，甲醇主要定位为陕西关中、湖北、浙江、河南等地，甲胺/DMF主要定位为西北、华南、华东、华中地区[25] - 榆神能化乙醇主要市场定位为山东、河北、河南、武汉、四川、重庆等地[25] - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF、10万吨乙醇或16万吨乙酸甲酯的基本产能[32] - 榆神能化50万吨/年乙醇项目试生产

陕西兴化化学股份有限公司章程 目 录 第五章 党组织 第六章 董事会 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织职责 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 2 - 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 职工民主管理与劳动人事制度 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-038 为满足控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神 能化）各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司同意授 权榆神能化董事会审批向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额 度。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保 理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之 日起一年内。 陕西兴化化学股份有限公司 本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。以上 授信额度不等于榆神能化的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、 公司关联财务公司等金融机构与榆神能化实际发生的融资金额为准。 关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第 七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机 构申请综合授信额度的议案》，现将相 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-034 陕西兴化化学股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份可上市流通数量为 223,325,062 股，占公司股份总数的 17.4983%； 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 24 日（星期三）； 3、本次申请解除限售的股东共 12 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 本次申请解除股份限售的 12 名股东均已承诺认购所获得的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。 2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况 公司本次申请上市流通的限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履 行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公 司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日期为：2024 年 7 月 2 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-033 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会三十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位 董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 7 月 12 日 12:00，会议应 参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股子公司榆神能化推荐董事、监事人选的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）作为公司控股子公 司，根据其生产经营需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意推荐郭尊礼先生、 刘 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] 净利润关键指标变化 - 预计净利润为负值，亏损2.2亿元 - 2.9亿元，上年同期亏损1.683518亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30.68% - 72.26%[6] 扣非净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损2.2亿元 - 2.9亿元，上年同期亏损1.758097亿元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降25.14% - 64.95%[8] 基本每股收益关键指标变化 - 基本每股收益亏损0.1724元/股 - 0.2272元/股，上年同期亏损0.1599元/股[8] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[9] 业绩下降原因 - 公司主要产品销售价格持续低位运行，生产成本降幅缓慢致经营业绩大幅下降[10] 业绩预告数据性质 - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年半年度报告披露[11]

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-031 陕西兴化化学股份有限公司 关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西延长石油榆神 能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"）为了确保后期生产装置的安全平稳 运行，按照计划于 2024 年 5 月 17 日进行例行停车检修，预计停车 45 天，具体内容 详见 2024 年 5 月 16 日披露的《关于子公司榆神能化例行停车检修的公告》（公告 编号：2024-028）。 停车检修期间，榆神能化提升了生产设备的性能和运行质量，以确保装置安、 稳、长、满、优运行。截至本公告披露日，榆神能化已完成全部检修计划，并于 6 月 27 日全面恢复生产运行，进入稳定运行状态。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司 ...