广博集团股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉与公司所处行业的 生产经营业务； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一条 为了完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经 理职责权限，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织实施董事 会会议决议，对董事会负责。 第二节 总经理及其他高级管理人员的任免 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

独立董事 2023 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-012 广博集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）与具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展的外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开了公司第八届 董事会第十次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍 生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测 风险等 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为130,435,336.47元，较上一年度增长472.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为459,517,351.40元，较上一年度增长80.35%[11] - 基本每股收益为0.32元/股，较上一年度增长557.14%[11] - 稀释每股收益为0.32元/股，较上一年度增长557.14%[11] - 加权平均净资产收益率为19.71%，较上一年度增长24.29%[11] - 总资产为2,150,680,198.54元，较上一年末增长6.42%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为943,192,128.32元，较上一年末增长21.77%[11] - 2023年营业收入为2690383724.99元，2022年为2486410822.61元，本年比上年增长8.20%[36] - 2023年归属于上市公司股东的为169249169.82元，2022年为 - 36217470.84元，本年比上年增长567.31%[36] - 2023年非经常性损益合计为38,813,833.35元，2022年为 - 1,157,676.74元，2021年为16,919,896.89元[40] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 913,367.83元，2022年为 - 2,095,719.24元，2021年为60,088.44元[40] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,821,986.70元，2022年为4,030,166.66元，2021年为11,949,760.18元[40] - 2023年除套期保值外金融资产和负债相关损益为 - 9,884,553.53元，2022年为 - 3,995,956.86元，2021年为6,233,895.93元[40] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为25,733,558.11元，2021年为247,017.14元[40] - 2023年其他营业外收入和支出为8,824,170.30元，2022年为113,549.62元，2021年为1,142,183.55元[40] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为10,667,964.34元，2022年为 - 949,188.49元，2021年为62,369.10元[40] - 2023年所得税影响额为431,758.29元，2022年为 - 1,046,953.50元，2021年为3,120,228.76元[40] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为4,166.45元，2022年为 - 692,518.07元，2021年为14,506.00元[40] - 2023年公司实现营业总收入269,038.37万元，同比上升8.20%[111] - 2023年公司营业总成本259,003.02万元，同比上升7.18%[111] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润16,924.92万元，同比上升567.31%[111] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额45,951.74万元，同比上升80.35%[111] - 2023年公司期间费用26,170.04万元，同比上升5.55%，研发费用同比上升4.64%[111] - 2023年公司主营业务毛利率14.50%，同比上升0.58%[111] - 2023年文教办公用品行业营业收入25.23亿元，同比增30.15%，营业成本21.82亿元，同比增31.55%，毛利率13.51%，同比降0.93%[144][145] - 办公用品类营业收入5.20亿元，同比降7.69%，营业成本3.71亿元，同比降10.56%，毛利率28.64%，同比增2.29%[144][145] - 办公直销类营业收入16.45亿元，同比增59.98%，营业成本15.76亿元，同比增59.76%，毛利率4.17%，同比增0.13%[144][145] - 休闲生活类营业收入2.48亿元，同比降13.20%，营业成本1.56亿元，同比降19.58%，毛利率36.95%，同比增5.00%[144][145] - 境内营业收入19.73亿元，同比增44.56%，营业成本18.02亿元，同比增45.43%，毛利率8.65%，同比降0.55%[144][145] - 境外营业收入7.17亿元，同比降36.04%，营业成本4.92亿元，同比降45.22%，毛利率31.42%，同比增11.48%[144][146] - 自营模式营业收入26.90亿元，同比增8.20%，营业成本22.94亿元，同比增7.35%，毛利率14.72%，同比增0.68%[144][146] - 2023年文教办公用品销售量30920.01万，同比增19.25%，生产量29868.80万，同比增22.24%，库存量3447.59万，同比降23.37%[147] - 2023年公司营业收入合计26.90亿元，同比增长8.20%，其中文教办公用品业务收入25.23亿元，同比上升30.15%，占比93.78%[163][165] - 2023年互联网广告服务业务收入2960.38万元，同比减少92.18%，占公司营业总收入比重仅为1.10%[163][165] - 2023年销售费用1.86亿元，同比减少2.51%；管理费用8617.10万元，同比增长6.10%；财务费用 - 1017.33万元，同比增长57.21%；研发费用1901.11万元，同比增长4.64%[155] - 2023年前五名供应商合计采购金额5.30亿元，占年度采购总额比例24.80%[155] - 2023年办公直销类业务收入16.45亿元，同比增长59.98%；创意文具类业务收入1.62亿元，同比增长22.78%[165] - 2023年境内业务收入19.73亿元，同比增长44.56%；境外业务收入7.17亿元，同比减少36.04%[165] - 2023年文教办公用品行业营业成本21.82亿元，同比增长31.55%，占营业成本比重95.11%[167] - 2023年办公直销类产品营业成本15.76亿元，同比增长59.76%，占营业成本比重68.71%[167] - 2023年前三名客户销售额合计15.99亿元，占年度销售总额比例59.43%[173] - 2023年研发投入金额为19,011,141.66元，较2022年增长4.64%，研发投入占营业收入比例为0.71%，较2022年下降0.02%[176] - 2023年末货币资金为398,031,358.49元，占总资产比例18.51%，较年初下降4.60%；应收账款为557,081,535.50元，占总资产比例25.90%，较年初下降7.15%[179] - 2023年末存货为168,358,911.28元，占总资产比例7.83%，较年初下降2.85%；投资性房地产为26,000,846.50元，占总资产比例1.21%，较年初上升0.15%[179] - 2023年末固定资产为321,950,528.06元，占总资产比例14.97%，较年初下降1.82%；使用权资产为50,034,621.23元，占总资产比例2.33%，较年初上升1.05%[179] - 2023年末短期借款为333,300,000.00元，占总资产比例15.50%，较年初下降4.74%；合同负债为4,425,057.74元，占总资产比例0.21%，较年初下降0.33%[179] - 2023年末交易性金融资产为227,724,676.06元，占总资产比例10.59%，较年初上升5.02%；预付款项为12,163,262.51元，占总资产比例0.57%，较年初上升0.18%[179] - 2023年末递延所得税资产为14,010,469.22元，占总资产比例0.65%，较年初下降0.40%；其他非流动资产为244,498,215.58元，占总资产比例11.37%，较年初上升11.36%[179][180] - 2023年末交易性金融负债为971,240.20元，占总资产比例0.05%，较年初下降0.19%；应付票据为11,140,000.00元，占总资产比例0.52%，较年初上升0.17%[180] - 2023年末应交税费为46,527,795.67元，占总资产比例2.16%，较年初上升0.72%；长期借款为0元，占总资产比例0.00%，较年初下降4.95%[179][180] - 2023年经营活动现金流入小计3,251,519,332.67元，同比增加17.87%；现金流出小计2,792,001,981.27元，同比增加11.51%；现金流量净额459,517,351.40元，同比增加80.35%[191] - 2023年投资活动现金流入小计1,580,287,683.17元，同比减少28.04%；现金流出小计1,910,279,163.85元，同比减少11.60%；现金流量净额 -329,991,480.68元，同比减少1,045.88%[191] - 2023年筹资活动现金流入小计825,965,640.19元，同比增加19.08%；现金流出小计854,382,859.40元，同比减少2.77%；现金流量净额 -28,417,219.21元，同比增加84.65%[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额103,183,094.29元，同比减少2.55%[191] - 投资收益13,074,822.55元，占比7.30%；公允价值变动损益 -14,053,114.55元，占比 -7.84%；资产减值 -7,154,612.08元，占比 -3.99%；营业外收入11,212,314.94元，占比6.26%；营业外支出1,740,666.31元，占比0.97%；信用减值损失74,190,474.42元，占比41.40%[193] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数111,818,471.18元，本期购买金额1,586,920,135.69元，本期出售金额1,470,935,729.25元，期末数227,666,924.69元[196] - 衍生金融资产期初数41,427,90元，本期公允价值变动损益57,751.37元，本期购买金额78,048,80元，期末数78,048,80元[196] - 其他非流动金融资产本期公允价值变动571,666.12元，本期计提减值65,289,156.80元，期末数65,289,156.80元[198] - 金融负债期初数170,519,520.00元，本期公允价值变动 -14,682,532.04元，本期计提341,527,133.35元，本期购买金额344,362,645.00元，本期出售金额209,111,908.35元[198] 公司业务结构与发展 - 公司上市之初主营文教办公用品制造与销售，2015年5月增加互联网广告服务业务，报告期内该业务占比极低，近年发展办公直销业务，主营变为文教办公用品制造与销售，形成时尚办公文具、文创生活以及办公直销三大品类[34] - 公司文教办公用品业务包括时尚办公用品、文创生活以及办公直销三大品类[96] - 公司打造了“kinbor”“fizz飞兹”“papiest派乐时刻”“汐西酱”等子品牌[96] - 渠道事业部优化客户结构，开拓文创、政企、新零售等销售渠道，办事处盈利能力改善[97] - 电商板块确立以素质教育为主线的派乐时刻客户群体定位，益智类新品开发向DIY、礼品化、玩具化方向发展[97] - 公司加强IP洽谈引入，三丽鸥系列产品有市场带动效应，启动二次元领域产品开发，培育自有IP汐西酱[99] - 报告期内在全国各大主要城市新设分公司二十余家，建立覆盖全国的一体化大客户服务网络[100] - 公司办公直销业务销售收入大幅增长，未来利润率水平有望改善，还将拓展M

1、案件所处的诉讼阶段：（2023）粤0103民初640号案件一审判 决暂未生效，（2024）粤01民终11556号与（2024）粤01民终5666号 案件处于二审阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司或孙公司为本 诉原告（反诉被告）或被上诉人。 3、本次诉讼合计涉案金额： 本诉涉案金额1,547.80万元； 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-019 广博集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 反诉涉案金额874.82万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，三起诉讼 案件均未结案，案件对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 因广告业务合作，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称"灵云传媒")及其 子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称"唯品会")针对不 同的媒体渠道签订了一系列的合作协议，截至目前，灵云传媒及其子 公司与唯品会仍有三起广告合同纠纷，具体内容详见公司于2023年7 月 ...

广博集团股份有限公司 （四）资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比 例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及 子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。 1 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（如美元），并授权公司 经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及 文件。 三、外汇衍生品交易业务的可行性分析 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能， 降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率， ...

利润分配政策 - 拟修订《章程》有关利润分配条款[2] - 每年按不少于当年母公司可供分配利润20%向股东分配股利[2][3] 特殊情况与分红安排 - 未来十二个月内对外投资等累计支出满足条件属特殊情况[3] - 满足条件时原则上年度需现金分红，董事会可提议中期分红[3] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] 决策与沟通机制 - 年度利润分配预案由管理层、董事会拟定，经审议提交股东大会批准[4] - 股东大会审议现金分红方案时与股东沟通，听取中小股东意见[4] 信息披露与政策调整 - 董事会在定期报告说明现金分红政策制订及执行情况[5] - 调整或变更现金分红政策需说明合规透明情况[5] - 调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] 审议与备案 - 上述事项提交2023年度股东大会审议[6] - 职能部门在通过后办理工商备案审批[6] - 章程条款修订以市场监督管理局核准结果为准[6]

广博集团股份有限公司 董事会 广博集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、 杨华军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十七日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 蒋岳祥 四、出席专业委员会会议情况 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | | 本报告期应 | 本报告期亲 | 本报告期 | 缺席董 | 是否连续 | 本报告期 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广博集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现就第八届董事会第十次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金往来以及公司对外担保等情况的专项说 明和独立意见 1、公司对外担保情况如下表： （单位：万元人民币） | 担保额度 | 担保对象 | | 担保 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关公告 | | | | | | | | 担保期 | 履行 | 关联方 | | 名称 | | | 额度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | | | | | 披露日期 | | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | 宁波广博 | ...