中钢天源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政 法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股 票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 ...

中钢天源股份有限公司 投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资管理，防控投资风险，提高投资收益，维护 公司股东的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司以货币或实物资产、无形资产、股 权、债券等可以用货币估值并可以依法转让的非货币财产出资，以参与经营或控 制企业经营活动并以持有一年以上股权为目的，向其他经济实体投资的行为。 公司对外投资的主要方式包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与企业、其他经济组织或者个人共 同出资设立、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 对外投资管理遵循以下原则： （一）坚持规划引领。所有投资必须符合国家法律法规、相关产业政策、公 司战略发展规划和主责主业，严格遵守公司投资项目负面清单的管理要求。 （二）坚持资源能力匹配。所有投资应与企业资本实力、融资能力、行业经 验、管理水平和抗风险能力等相适应，满足公司有关投资能力要求。 （三）坚持全过程管理。所有投资应按照战略规划、投资计划、投资决策、 项目实施及运营、后评价等项目全生命周期，形成投 ...

中钢天源股份有限公司 总经理工作细则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善中钢天源股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本细 则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工 作。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。根据经营需要，公 司设副总经理不超过 7 名，由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、 总工程师、总经济师、董事会秘书、财务总监和总法律顾问为公司高级管理 人员。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案及董事会其他决议； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）根据公司党委的建议，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、总经济师、财务总监； （七）根据公司党委的建议，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘以外的负责管理人 ...

资产与负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计53.36亿元，较期初增长1.69%[5][6][7] - 流动资产合计35.72亿元，较期初增长3.89%[5] - 非流动资产合计17.64亿元，较期初下降2.73%[6] - 负债合计16.55亿元，较期初下降4.89%[7] - 流动负债合计14.56亿元，较期初下降11.28%[6][7] - 非流动负债合计1.99亿元，较期初增长101.01%[7] - 所有者权益合计36.81亿元，较期初增长4.86%[7] 营收与利润情况 - 2025年半年度营业总收入为15.17亿元，同比增长16.93%[13] - 2025年半年度营业总成本为13.25亿元，同比增长11.73%[14] - 2025年半年度净利润为1.70亿元，同比增长40.28%[14] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长42.09%[15] - 2025年半年度基本每股收益为0.1936元，同比增长43.20%[15] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计1418116046.79元，2024年为1270358842.30元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额173409128.93元，2024年为41457738.36元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计90223239.27元，2024年为256056.63元[20][21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 543206364.32元，2024年为 - 67037591.19元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计821259571.61元，2024年为476389800.06元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 97426169.18元，2024年为 - 85352170.62元[21] 股本与所有者权益情况 - 截止2025年6月30日，公司累计发行股本总数75,388.37万股，注册资本为75,388.37万元[36] - 2025年上半年母公司所有者权益上年末余额为24.8602062298亿元[31] - 本期增减变动金额为1.1524200439亿元[31] - 2025年半年度股本增减变动金额为6,241,348.65元，所有者权益合计增减变动金额为8,456,463.45元[34] 其他财务指标情况 - 2025年半年度销售费用6674859.64元，2024年为2863675.28元[18] - 2025年半年度营业利润101041167.07元，2024年为117191046.21元[18] - 2025年半年度净利润100892974.50元，2024年为117787292.05元[18] 金融资产与负债相关 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等[73] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[74] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的等[86] 资产折旧与摊销相关 - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 4.75%[124] - 固定资产机器设备折旧年限10 - 20年，残值率5.00%，年折旧率4.75 - 9.50%[124] - 固定资产运输设备折旧年限8 - 12年，残值率5.00%，年折旧率7.92 - 11.88%[124] - 固定资产办公设备及其他折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[124] - 软件无形资产使用寿命5 - 10年，摊销方法为直线法[131] - 土地使用权无形资产使用寿命50年，摊销方法为直线法[131] - 专利权无形资产使用寿命10年，摊销方法为直线法[131] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25%、20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，房产税税率为1.2%、12%[180] - 中钢天源股份有限公司等多家公司企业所得税按15%优惠税率征收[180] 具体资产项目情况 - 货币资金期末余额为13.36亿元，期初余额为12.88亿元，期末较期初增加4780.02万元[186] - 定期存款期末余额为5.42亿元，期初余额为200万元，期末较期初增加5.4亿元[187] - 应收票据期末余额为4.98亿元，期初余额为4.30亿元，期末较期初增加6829.52万元[190] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末为5.26亿元，比例100%，坏账准备2806.95万元，计提比例5.34%[192] - 商业承兑汇票期末账面余额1.77亿元，占比33.58%，坏账准备2806.95万元，计提比例15.90%[193] - 本期商业承兑汇票计提坏账准备543.41万元，期末坏账准备为2806.95万元[195] - 已背书或贴现且未到期的应收票据期末未终止确认金额为1.43亿元[198]

| 中钢天源股份有限公司2025年上半年 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位:元 | 非经营性 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还 2025年半年度末占 | 占用方与上市公 | >> 资金占用方名称 | 资金占用 | | | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 金余额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 控股股东 | | | | | | 非经营性占用 | 、实际控 | 制人及其 | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 东、实际 | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 小计 | 其他关联 | ...

制度调整 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 董事会拟修订《公司章程》等议事规则[1] - 《监事会议事规则》等监事会制度将废止[1] 制度梳理 - 董事会系统性梳理内部制度，修订19项、制定3项、废止2项[4] 后续安排 - 事项需提交股东会审议，将提请授权办理《公司章程》变更登记[2]

公司结构 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[1] - 中国宝武持股比例为24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股比例为22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股比例为16.97%[1] - 太钢集团持股比例为12.58%[1] - 山西太钢不锈钢股份有限公司持股比例为12.08%[1] - 武汉钢铁有限公司持股比例为9.48%[1] - 马钢（集团）控股有限公司持股比例为2.21%[1] - 财务公司设有10个部门及3个分公司[7] 业务规范 - 财务公司制定20多项内控规范信贷业务[9] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司资产总额688.13亿元，负债总额585.04亿元，所有者权益总额103.09亿元，营业收入7.71亿元，利润总额4.00亿元[15] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为20.71%，标准值≥10.5%[17] - 截至2025年6月30日，不良资产率为0.75%，标准值≤4%[17] - 截至2025年6月30日，不良贷款率为2.47%，标准值≤5%[17] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率为5.05%，标准值≥1.5%[17] - 截至2025年6月30日，拨备覆盖率为204.24%，标准值≥150%[17] - 截至2025年6月30日，流动性比例为84.13%，标准值≥25%[17] - 截至2025年6月30日，贷款比例为34.28%，标准值≤80%[17] 贷款情况 - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司贷款余额为3000万元[20] 合规情况 - 截至2025年6月30日，公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求[16]

离职披露与补选 - 公司需在两个交易日内披露董事、高级管理人员离职情况[4] - 公司应在董事提出辞任或被解除职务之日起60日内完成补选[5] 法定代表人确定 - 公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[5] 任职限制 - 董事、高级管理人员特定犯罪情形执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得任职[5] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任未逾3年不得任职[5] 职务解除 - 公司应在董事、高级管理人员出现特定情形事实发生之日起三十日内解除其职务[7] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员自实际离职之日起六个月内不得转让本公司股份[8] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年转让股份不得超过所持总数的25% [8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份不超过一千股可一次全部转让[8] 工作交接 - 董事、高级管理人员应在离职生效后五个工作日内完成工作交接[10] 义务责任 - 董事、高管离职后三年内对公司和股东的忠实义务仍然有效[13] - 董事、高管离职后对公司商业秘密的保密义务在秘密公开前有效[13] - 高管离职后应遵守竞业限制协议，公司有权选择是否要求履行[14] - 董事、高管离职后应配合公司对履职重大事项的后续核查[14] - 董事、高管执行职务违法违规给公司造成损失的赔偿责任不因离职免除[19] 离任审计 - 涉及重大事项时审计委员会可决定是否对离职人员启动离任审计[16] - 公司董事会或审计委员会可聘会计师事务所审计离职人员，费用公司承担[16] - 审计结果作为追责、追偿依据，责任认定及处置记入职业诚信档案[16] 追责追偿 - 公司发现离职人员问题后董事会审议追责方案，追偿金额含多种损失[18] - 离职人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[18]

公司章程变更 - 公司于2025年8月21日审议通过变更注册资本，修订《公司章程》及相关议事规则[2] - 公司原注册资本为758,482,776.00元，修订后为753,883,706.00元[2] - 公司原营业执照号为3400001300254，修订后统一社会信用代码为91340000737315488L[2] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[5] - 公司董事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不得超过50%[5] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖公司股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[6] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[6][7] - 决议召集程序、表决方式违法或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[7] - 未被通知参加股东会的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[7] - 审计委员会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自己名义直接起诉[7] - 他人侵犯公司权益，股东可书面请求董事会向法院诉讼，拒绝或30日内未诉讼可自己起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] 股东会相关规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的无需股东会对合并等事项决议[10] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审批为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[11] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] - 非独立董事、监事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[17] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[19] - 兼任高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 董事会设1名职工董事，由职工代表大会或职工大会民主选举产生，无需提交股东会审议[20] - 担任特定职务且负有个人责任、个人所负数额较大债务到期未清偿等情况不得担任董事[19] - 董事在任职期间出现特定情形应停止履职，公司按规定解除其职务[19] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[20] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司将在2个交易日内披露[22] - 董事辞职生效或者任期届满后1年内，仍对公司和股东承担忠实义务[23] - 董事会行使特定职权应当经全体董事2/3以上通过[23] - 董事会每年至少召开两次会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[24] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验等条件[25] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[25] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职责[26] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[26] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开[26] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[27] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期和党委相同[28] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记2名或1名[28] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[29] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露年度报告[31] - 公司在每一会计年度前上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送相关报告[31] - 高级管理人员执行公司职务违反规定致使公司受损，董事会应追究其法律责任[30][31] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[33] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[35] - 本次修改《公司章程》事项需提交股东会审议，通过后授权董事会办理变更登记手续[37]

募集资金情况 - 公司非公开发行170,900,000股新股，每股5.56元，募集资金总额950,204,000.00元，净额929,254,203.73元[2] - 2020 - 2024年累计投入募投项目20,711.20万元，本报告期投入481.41万元，截至2025年6月30日累计投入21,192.62万元[4] - 截至2025年6月30日，尚未使用资金77,180.86万元，含利息5,453.16万元，闲置资金补充流动资金22,000.00万元，节余资金补充流动资金8.56万元[5] 资金使用与管理 - 截至2025年6月30日，450,000,000.00元用于现金管理，220,000,000.00元补充流动资金，101,808,566.51元存于专户[9] - 浦发银行和招商银行定期存款各22,500万元，2025年5月20日起息，2025年11月20日到期，预期收益率1.5%[10] - 2025年4月24日拟用不超30,000.00万元闲置资金补充流动资金，截至6月30日使用2.20亿元[14] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件和高性能永磁铁氧体绿色制造项目累计使用0元，检测检验智能化信息化项目累计使用61,926,151.46元，补充流动资金累计使用150,000,000.00元[11] - 检测检验智能化信息化建设项目投入6192.62万元，投资进度66.59%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[21] - 补充上市公司流动资金项目投入15000.00万元，投资进度100.00%[21] - 年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目和高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目投资进度为0.00%[21] 项目与收购情况 - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目中，年产3000吨高性能铁氧体改扩建项目已建成投产[22] - 公司收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5000吨软磁铁氧体器件生产能力，能满足需求[22] - 检测检验智能化信息化建设项目受新型金属制品检测检验技术服务项目影响，预计2025年下半年投入使用[22]