资产与负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计53.36亿元，较期初增长1.69%[5][6][7] - 流动资产合计35.72亿元，较期初增长3.89%[5] - 非流动资产合计17.64亿元，较期初下降2.73%[6] - 负债合计16.55亿元，较期初下降4.89%[7] - 流动负债合计14.56亿元，较期初下降11.28%[6][7] - 非流动负债合计1.99亿元，较期初增长101.01%[7] - 所有者权益合计36.81亿元，较期初增长4.86%[7] 营收与利润情况 - 2025年半年度营业总收入为15.17亿元，同比增长16.93%[13] - 2025年半年度营业总成本为13.25亿元，同比增长11.73%[14] - 2025年半年度净利润为1.70亿元，同比增长40.28%[14] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长42.09%[15] - 2025年半年度基本每股收益为0.1936元，同比增长43.20%[15] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计1418116046.79元，2024年为1270358842.30元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额173409128.93元，2024年为41457738.36元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计90223239.27元，2024年为256056.63元[20][21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 543206364.32元，2024年为 - 67037591.19元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计821259571.61元，2024年为476389800.06元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 97426169.18元，2024年为 - 85352170.62元[21] 股本与所有者权益情况 - 截止2025年6月30日，公司累计发行股本总数75,388.37万股，注册资本为75,388.37万元[36] - 2025年上半年母公司所有者权益上年末余额为24.8602062298亿元[31] - 本期增减变动金额为1.1524200439亿元[31] - 2025年半年度股本增减变动金额为6,241,348.65元，所有者权益合计增减变动金额为8,456,463.45元[34] 其他财务指标情况 - 2025年半年度销售费用6674859.64元，2024年为2863675.28元[18] - 2025年半年度营业利润101041167.07元，2024年为117191046.21元[18] - 2025年半年度净利润100892974.50元，2024年为117787292.05元[18] 金融资产与负债相关 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等[73] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[74] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的等[86] 资产折旧与摊销相关 - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 4.75%[124] - 固定资产机器设备折旧年限10 - 20年，残值率5.00%，年折旧率4.75 - 9.50%[124] - 固定资产运输设备折旧年限8 - 12年，残值率5.00%，年折旧率7.92 - 11.88%[124] - 固定资产办公设备及其他折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[124] - 软件无形资产使用寿命5 - 10年，摊销方法为直线法[131] - 土地使用权无形资产使用寿命50年，摊销方法为直线法[131] - 专利权无形资产使用寿命10年，摊销方法为直线法[131] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25%、20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，房产税税率为1.2%、12%[180] - 中钢天源股份有限公司等多家公司企业所得税按15%优惠税率征收[180] 具体资产项目情况 - 货币资金期末余额为13.36亿元，期初余额为12.88亿元，期末较期初增加4780.02万元[186] - 定期存款期末余额为5.42亿元，期初余额为200万元，期末较期初增加5.4亿元[187] - 应收票据期末余额为4.98亿元，期初余额为4.30亿元，期末较期初增加6829.52万元[190] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末为5.26亿元，比例100%，坏账准备2806.95万元，计提比例5.34%[192] - 商业承兑汇票期末账面余额1.77亿元，占比33.58%，坏账准备2806.95万元，计提比例15.90%[193] - 本期商业承兑汇票计提坏账准备543.41万元，期末坏账准备为2806.95万元[195] - 已背书或贴现且未到期的应收票据期末未终止确认金额为1.43亿元[198]