四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 本人于2024年10月25日经公司2024年第一次临时股东大会选举成为公司第八届 董事会独立董事，现将我2024年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2024年，本人积极参加公司董事会，认真审议会议的议案及相关材料，积极 参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集、召开、表决符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续2次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 席次数 | ...

四川海特高新技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 第一条 为维护四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 ...

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证是否继续实施并披露情况[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经董事会等通过[10] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不得超12个月，需为安全性高、流动性好的保本型产品[10] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[12] 协议签订与资金使用规范 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐或独财、银行签三方监管协议[6] - 募集资金应按股东会审议通过的项目和计划使用，在定期报告披露使用及进度情况[9] - 公司变更募集资金用途需经股东会审议通过[10] 现金管理与公告 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理需在董事会会议后公告相关内容[12] 超募资金使用限制 - 公司每十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金累计金额不得超过超募资金总额的30%[14] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过；达到或超过10%，还需股东会审议通过[15] - 节余资金（含利息收入）低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免履行审议程序，使用情况在年度报告披露[15] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[21] 内部检查与报告 - 公司内部审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[20] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[20] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[21] 外部检查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[22]

四川海特高新技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第八章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | ...

四川海特高新技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范与关 联方之间的关联交易决策程序，确保公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司与公司的控股子公司之间发生的关 联交易不适用本制度。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司（以下简称"公司"） 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （二）由前项所述法人或者其他 ...

四川海特高新技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司对外提供担保，应按照本制度执行。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照相关规定需 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并按照相关法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，重点关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与 公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0957元，同比增长51.42%，2023年为0.0632元，2022年为0.0174元 [1] - 每股净资产2024年为5.77元，同比增长0.52%，2023年为5.74元，2022年为5.54元 [1] - 每股公积金2024年为2.36元，同比下降0.42%，2023年为2.37元，2022年为2.57元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.09元，同比增长0.48%，2023年为2.08元，2022年为1.97元 [1] - 营业收入2024年为13.19亿元，同比增长25.26%，2023年为10.53亿元，2022年为9.1亿元 [1] - 净利润2024年为0.71亿元，同比增长51.06%，2023年为0.47亿元，2022年为0.13亿元 [1] - 净资产收益率2024年为1.65%，同比增长48.65%，2023年为1.11%，2022年为0.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21752.27万股，占流通股比29.36%，较上期减少29.64万股 [1] - 李飚持有9751.06万股，占总股本13.16%，持股不变 [2] - 青岛金水海特投资有限公司持有6345.61万股，占总股本8.57%，持股不变 [2] - LI ZAI CHUN持有1354.73万股，占总股本1.83%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1286.31万股，占总股本1.74%，增持308.43万股 [2] - 中国长城资产管理股份有限公司持有558.60万股，占总股本0.75%，减持10万股 [2] - 招商银行-南方中证1000ETF新进489.37万股，占总股本0.66% [2] - Barclays Bank PLC新进268.94万股，占总股本0.36% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持有708.48万股，占总股本0.96% [2] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东，原持有377.88万股，占总股本0.51% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002023，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为万涛，注册地址在成都市高新区科园南路1号，邮编610041[15] - 董事会秘书为张龙勇，证券事务代表为刘恒，联系电话028 - 85921029[16] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91510000201824612G，上市以来主营业务无变更[18] 股权结构与转让 - 2014年9月30日，李再春将55,945,012股公司股票转让给李飚[19] - 截至目前，李飚持有公司13.16%的股权，为公司控股股东[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.19亿元，较2023年增长25.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7088.25万元，较2023年增长51.34%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4136.66万元，较2023年增长304.26%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，较2023年增长20.44%[20] - 2024年末总资产70.91亿元，较2023年末减少3.89%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.78亿元，较2023年末增长0.57%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.67亿、3.51亿、2.93亿和4.08亿元[24] - 2024年非经常性损益合计2951.59万元，2023年为3660.36万元，2022年为 - 2526.78万元[27] - 2024年公司实现营业收入131,948.69万元，同比增长25.26% [62] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,088.25万元，同比增长51.34% [62] - 截止2024年12月31日，公司总资产709,118.75万元，归属于上市公司股东的净资产为427,797.84万元[62] - 2024年营业收入合计13.19亿元，同比增长25.26%[72] - 主营业务收入12.53亿元，占比94.98%，同比增长25.87%[72] - 境外业务收入2.63亿元，占比19.95%，同比增长84.92%[72] - 主营业务毛利率31.22%，同比下降5.00%[74] - 华北、中南、境外业务2024年销售额分别为3.14亿元、1.41亿元、2.63亿元，同比增长31.06%、29.32%、33.81%[75] - 2024年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为2483.78万元、1.88亿元、8820.20万元、4284.29万元，同比增长58.36%、19.42%、7.31%、5.96%[82] - 2024年研发投入金额57617112.91元，较2023年的64546390.73元下降10.74%，研发投入占比从6.13%降至4.37% [84] - 2024年经营活动现金流入1439843717.16元，同比增18.52%，现金流出1032610663.60元，同比增17.78%，现金流量净额407233053.56元，同比增20.44% [84] - 2024年投资活动现金流入458090236.53元，同比增88.98%，现金流出299424944.60元，同比降67.55%，现金流量净额158665291.93元，同比增123.33% [84] - 2024年筹资活动现金流入678991029.90元，同比降31.74%，现金流出1173510352.67元，同比增60.15%，现金流量净额-494519322.77元，同比降288.77% [84] - 2024年现金及现金等价物净增加额69187154.59元，较2023年的-77067180.91元增长189.78% [84] - 投资收益-17760352.04元，占利润总额-21.42%；公允价值变动损益24345420.58元，占29.36%；资产减值-9818415.40元，占-11.84% [88] - 2024年末货币资金463855109.60元，占总资产6.54%，较年初比重增0.77%；应收账款695483191.70元，占9.81%，比重增1.71% [90] - 2024年末固定资产2589542021.89元，占总资产36.52%，较年初比重降3.91%；在建工程114798054.25元，占1.62%，比重增1.14% [90] - 以公允价值计量的金融资产期初447894559.17元，本期公允价值变动24345420.58元，期末382368644.23元 [92] - 报告期投资额为0元，较上年同期的19482000元下降100% [96] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端核心装备研制与保障业务收入同比增长9.63%[63] - 航空工程技术与服务业务收入同比增长31.01%[64] - 航空工程技术与服务收入9.91亿元，占比75.10%，同比增长31.01%[72] - 高端核心装备研制与保障收入2.62亿元，占比19.88%，同比增长9.63%[72] - 航空工程技术与服务毛利率33.84%，同比下降5.08%[74] - 高端核心装备研制与保障毛利率21.33%，同比下降6.36%[74] - 航空工程技术与服务、高端核心装备研制与保障、其他业务2024年主营业务成本分别为6.56亿元、2.06亿元、0.34亿元，占比分别为73.20%、23.05%、3.75%[77] 公司业务能力与成果 - 公司战略与国家产业发展方向高度契合，高端核心装备研制与保障业务将迎来巨大发展空间[30] - 公司是国家部委指定的国家中小型航空发动机维修保障基地，维修保障能力覆盖7个系列20余种型号主流涡轴、涡桨发动机，具备多型APU大修能力[36] - 公司是国内航空领域领先的产品和技术提供商，在多地建有维修基地，是中国最大的飞机大修等民营企业，亚太地区最大的第三方飞行培训机构[36][37] - 公司参股公司华芯科技建成国内首条6吋化合物半导体生产线，芯片制程涵盖多种化合物半导体，产品应用覆盖多领域，部分芯片性能处于国内领先地位[37] - 公司具备飞行全动模拟机等多种航空产品研发制造能力，是国内领先的航空产品和工程技术提供商[38] - 公司已成功研发并交付空客A320 CEO/NEO等全动飞行模拟机，具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发等能力，正开展国产商用飞机系列D级全动模拟机研发[39] - 公司承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统研制任务，该系统已完成适航取证试验验证并交付[39] - 公司多型号直升机飞行员氧气系统已批量交付，采用数字脉冲供氧技术，达国际先进、国内领先水平[40] - 公司完成某型号发动机部分零部件研制并批量供应，推动eVTOL动力系统和配套产品研制[41] - 公司多型号直升机电动救援绞车已批量交付，是国内首家按特种技术规范研制程序研发的，参与航空应急救援体系建设[41] - 公司航空发动机自动控制系统等多个型号产品已交付客户，采用先进自适应控制算法，有完全自主知识产权[41] - 公司在昆明、天津、新加坡、沈阳、石家庄建有五个飞行培训基地，拥有16台全动D级模拟机，具备每年超9万小时培训能力，为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训；拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超2万人次的乘务员培训能力[44][45] - 航空部附件维修业务涉及70多种机型，已取得1900余项机载电子设备和2400余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备4万多个件号的维修能力，年均提供超4万件次维修服务[46] - 飞机整机喷漆具备年均60架次的能力[47] - 参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，开发了六大工艺制程[47] - 公司具备7个系列20余种型号主流涡轴、涡桨发动机保障能力，拥有多型APU大修能力[52] - 公司成功研制并交付国产首台A320CEO/NEO和B737NG、B737MAX D级全动飞行模拟机及国内首台eVTOL模拟器[53] - 公司获得波音B737 - 700、B737 - 800客机改货机STC，是EFW A321机型客机改货机项目全球第一家第三方改装公司[54] - 某型国产飞机旅客氧气系统已获AMI批准，小批量交付用户[83] 公司研发与创新 - 2017年12月公司建成“先进航空发动机控制技术四川省重点实验室”[51] - 2018年公司建成四川省航空动力控制系统工程技术中心[51] - 2019年公司入选工信部公布的《2019年国家技术创新示范企业名单》[51] - 2022年公司被工信部评为“国家技术创新示范企业”[51] - 2023年子公司亚美动力荣获国家级专精特新“小巨人”称号[51] - 2024年公司获评“中国航空学会科技进步二等奖”、“2024民营企业发明专利500强”[51] - 公司申请专利总计925项，其中发明专利328项、实用新型专利581项，已取得有效授权专利649项[55] - 2024年研发人员数量为257人，占比为17.82%，较2023年分别变动-4.46%、-1.90%[83] - 研发人员中本科、硕士、专科人数较2023年分别变动-8.76%、33.33%、-3.70%[83] - 30岁以下、30 - 40岁、41 - 50岁研发人员较2023年分别变动3.41%、-0.87%、-17.78%[83] 子公司经营情况 - 奥特附件注册资本13.772亿元，总资产3.4368548194亿元，净资产2.5273342303亿元，营业收入1.3001129391亿元，营业利润0.1698768906亿元，净利润0.1517892908亿元[102] - 天津飞安注册资本4亿元，总资产4.0490286465亿元，净资产3.9796103676亿元，营业收入0.2967403197亿元，营业利润 -0.09126703亿元，净利润 -0.06063258亿元[102] - 亚美动力注册资本3.10815698亿元，总资产10.2513749148亿元，净资产5.3194614027亿元，营业收入2.4811892591亿元，营业利润0.2179472802亿元，净利润0.1666553117亿元[102] - 北京宜捷海特自成立日至期末产生经营损益1006.08万元[104] - 海特丰盛科技自成立日至期末产生经营损益 -0.18万元[104] - 海特顺为科技自成立日至期末产生经营损益 -0.31万元[104] - 华新乙丑并表期内产生净利润320.52万元，股权处置损失62.44万元；海特融资租赁并表期内产生净利润59.41万元，股权处置收益264.96万元[104] 公司治理与决策 - 2025年公司将强化战略发展规划引领作用，落实战略年度解码、季度调整、月度评价等[105] - 2024年5月28日在成都市对公司进行实地调研，接待对象包括四川上市公司协会等多家机构[105] - 2024年6月25日在成都市对公司进行实地调研，接待对象包括凯石基金管理有限公司等多家机构[107] - 报告期内公司召开2次股东大会，提交审议事项均获通过[111] - 特别议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[111] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，不低于全体董事人数的三分之一[112] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会[112] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[113] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为24.09%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[119] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.86%，召开日期为2024年10月25日，披露日期为2024年10月26日[119] - 公司主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造[116] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[116][117][118] - 公司董事规范董事会程序，独立董事提高决策公正性[113] - 公司监事监督财务和履职情况，出具审核和确认意见[114] - 公司高级管理人员职责清晰，带领业务稳健发展[114] - 公司严格履行信息披露义务，构建多渠道投资者沟通方式[114] - 公司制定薪酬和绩效考核标准，签订《年度目标任务书》[115] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、本期增持、减持及期末持股数均为0股[121][122] - 独立董事任治新于2024年10月25日因个人原因离任[122][123] - 独立董事钟德超于2024年

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入304,875,038.13元，较上年同期增长14.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,820,326.12元，较上年同期减少26.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,646,251.18元，较上年同期增长16.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,933,054.86元，较上年同期减少113.00%[5] - 本报告期末总资产7,004,037,535.77元，较上年度末减少1.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,298,213,104.97元，较上年度末增长0.47%[5] - 营业总收入本期为3.05亿元，上期为2.67亿元，同比增长14.12%[19] - 营业总成本本期为2.74亿元，上期为2.42亿元，同比增长13.17%[19] - 营业利润本期为2581.72万元，上期为3011.16万元，同比下降14.26%[20] - 利润总额本期为2591.17万元，上期为3012.73万元，同比下降14.00%[20] - 净利润本期为1604.06万元，上期为2292.05万元，同比下降30.02%[20] - 综合收益总额本期为1745.50万元，上期为2071.38万元，同比下降15.73%[21] - 基本每股收益本期为0.0254元，上期为0.0347元，同比下降26.80%[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额9,764,534.76元，较期初减少48.30%，主要系客户票据结算所致[9] - 预付款项期末余额51,447,297.83元，较期初增长68.76%，主要系预付材料款等增加所致[9] - 应付票据期末余额40,337,758.69元，较期初增长31.16%，主要系票据结算增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额345,468,290.93元，期初余额463,855,109.60元[15] - 交易性金融资产期末余额165,442,010.08元，期初余额168,918,573.10元[15] - 应收账款期末余额749,158,674.23元，期初余额695,483,191.70元[15] - 存货期末余额508,371,119.58元，期初余额478,761,704.64元[16] - 流动资产合计期末余额1,905,295,328.13元，期初余额1,925,712,035.33元[16] - 非流动资产合计期末余额5,098,742,207.64元，期初余额5,165,475,424.00元[16] - 资产总计期末余额7,004,037,535.77元，期初余额7,091,187,459.33元[16] - 流动负债合计本期为13.86亿元，上期为14.83亿元；非流动负债合计本期为13.30亿元，上期为13.37亿元；负债合计本期为27.16亿元，上期为28.20亿元[17] - 所有者权益合计本期为42.88亿元，上期为42.71亿元；负债和所有者权益总计本期为70.04亿元，上期为70.91亿元[17] 财务费用关键指标变化 - 财务费用本期发生额13,757,707.60元，较上期减少33.68%，主要系上年度归还银行借款本金减少所致[9] 股东情况关键指标 - 报告期末普通股股东总数为87,464，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李飚持股比例13.16%，持股数量97,510,581股；青岛金水海特投资有限公司持股比例8.57%，持股数量63,456,100股[12] - 截止报告期末，股东陈克春持有公司股票8,350,000股，其中通过信用证券账户持有8,350,000股；股东曹先润持有公司股票4,960,525股，其中通过信用证券账户持有2,927,700股[13] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.77亿元，上期为2.89亿元；收到的税费返还本期为65.13万元，上期为641.74万元[22] - 经营活动现金流入小计为287,374,676.21元，上年为303,502,500.17元[23] - 经营活动现金流出小计为297,307,731.07元，上年为227,083,998.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,933,054.86元，上年为76,418,501.73元[23] - 投资活动现金流入小计为150,176,053.70元，上年为193,980,206.69元[23] - 投资活动现金流出小计为171,244,995.36元，上年为171,508,504.59元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -21,068,941.66元，上年为22,471,702.10元[23] - 筹资活动现金流入小计为49,590,000.00元，上年为51,912,990.90元[23] - 筹资活动现金流出小计为142,204,564.15元，上年为156,728,869.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -92,614,564.15元，上年为 -104,815,879.00元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -123,054,223.25元，上年为 -6,079,330.73元[23]