人员聘任 - 2023年6月28日聘任多名高级管理人员，任期三年[10][11] - 2023年8月25日聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）为公司副总裁[11] 会议决策 - 2023年11月10日审议通过续聘会计师事务所议案[10] - 2023年11月27日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[9] - 信息披露日期为2024年3月21日[13] 独立董事 - 独立董事履职期为2023年6月28日至2023年12月31日[2] - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-23401.49万元[2] - 2023年母公司单体净利润4163.79万元[2] - 2023年末母公司实际可供分配利润185694.60万元[2] 利润分配 - 2023年度公司不进行现金分红等[2] - 2024年3月21日董监事会审议通过利润分配预案[4]

现金管理计划 - 拟用不超1.2亿元闲置自有资金投资理财产品[2][3][4] - 投资期限自2024年3月21日起12个月内[3][4][5] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[2][6] - 采取财务跟踪、内审监督等措施控制风险[6][7] 影响 - 不影响日常运营，可提高资金效率和业绩[8]

人事变动 - 2023年6月28日聘任李明为总裁等多人任职，任期三年[9][10] - 2023年8月25日聘任HYUK SHIN KANG为副总裁[10] 会议与决策 - 2023年11月审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[8] 独立董事履职 - 2023年6月28日至12月31日独立董事履职，出席相关会议[2][5] - 2024年独立董事尽责维护公司及股东权益促进发展[11]

公司治理 - 截止2023年12月31日，董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[10] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，1名监事由职工代表大会选举产生[11] - 截止2023年12月31日，设有自产业务中心等多个职能部门[13] - 制定《上海科华生物工程股份有限公司股东大会议事规则》，共六章五十一条[9] 内部控制 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[3] - 32家子公司纳入本期评价范围，资产和营收占合并报表对应总额100%[7][8] - 建立和实施内部控制目标有五项，遵循六项原则[4][5][6] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构等内容[9] - 内部控制体系由内部环境等构成[9] 制度建设 - 职能部门和控股子公司均制定中长期与年度规划[14] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立审计部[15] - 建立完善质量管理和安全环保管理体系，从三方面控制产品质量[18] - 建立完善财务管理制度，降低财务风险，提升报告质量[20][21] - 向子公司委派人员，总部指导监督，控制子公司营运和风险[22] - 建立关联交易管理制度，明确审批权限和审议程序[23] - 建立对外担保管理制度，明确权限额度，担保事项经审议通过[25] - 制定信息披露相关制度，董事会秘书负责信息披露工作[26] 内控评价 - 各方面内部控制严格、充分、有效，无违反规定情形[19][21][22][24][25] - 报告期内披露104份公告[27] - 对信息披露的内部控制严格、充分、有效[28] - 对重要风险业务和重大风险事件的内部控制严格、充分、有效[29] 未来展望 - 拟加强法律法规宣传学习以改进内控不足[33] - 拟优化风险评估机制并加强应急管理[33] - 拟推动内部审计向全过程审计转变[34] - 拟加强内审人员培训以提升内控能力[34] - 将按要求保障内控建设和资源投入[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷[37] - 营业收入指标按错报金额分三档确定缺陷等级[41] - 资产总额指标错报金额分三档[42] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额分三档[43] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债面值总额73,800万元，募集资金净额为718,529,590.53元[2] - 2022年12月31日募集资金余额为31,520.83万元[5] - 2023年度专户利息收入 - 手续费支出净额为302.69万元，定期存款及结构性存款取得利息收入为161.94万元[5] - 2023年度募投项目支出为8,684.25万元，使用募集资金进行现金管理金额为25,000.00万元，收回金额为25,000.00万元[5] - 2023年销户银行转入13.03万元[5] - 截止2023年12月31日募集资金余额为23,314.24万元[5] - 公司募集资金总额7.38亿元，本年度投入8684.25万元，累计投入5.063909亿元[20] 项目实施与进度 - 2023年增加科华医疗为“集采及区域检测中心建设项目”实施主体[9][12] - 2023年增加实验系统及其陕西分公司为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施主体[9][12] - 2023年增加上海市松江区叶旺公路699弄、西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施地点[9][12] - 2024年同意将“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光生产线建设项目（调整）”预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[12] - 集采及区域检测中心建设项目承诺投资8250万元，本年度投入1106.29万元，累计投入2862.98万元，投资进度34.70%，预计2025年1月31日达预定可使用状态[20] - 化学发光生产线建设项目（调整）承诺投资3.099777亿元，本年度投入5044.07万元，累计投入1.349356亿元，投资进度43.53%，预计2025年1月31日达预定可使用状态[20] - 研发项目及总部运营提升项目承诺投资2.189394亿元，本年度投入2533.89万元，累计投入2.19562亿元，投资进度100.28%，已完成[20] - 补充流动资金项目承诺投资1.265829亿元，本年度投入0元，累计投入1.232635亿元，投资进度97.38%，已完成[20] 其他情况 - 2023年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 2022年8月24日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内累计使用2.5亿元，产生收益161.94万元，截至2023年12月31日资金及收益已归还专户[13] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于银行专户，将按计划投入项目[14] - 报告期内公司不存在变更募投项目投资项目的情况[15] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用及披露问题[16]

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，任一交易日最高合约价值不超7亿[2][5][12] - 交易保证金和权利金上限不超3500万[2][5][12] - 有效期限12个月，资金可滚动使用[2][5][12] 业务审议情况 - 2024年3月21日会议审议通过业务议案[2][7] - 董事会审计委员会同意开展业务[12] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[3][8][9] - 制定管理制度，仅与合规机构合作[10] - 额度不超收支总额，存续期匹配[10] - 按准则进行核算处理[11]

业绩总结 - 2022年业务总收入33.27亿元，审计业务收入30.74亿元，证券业务收入13.89亿元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，审计收费6.10亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[3][5] - 大华对2023年度财报和内控出具标准无保留意见报告[4] - 2024年多次与大华沟通审计事项并审议报告议案[6]

业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值准备18,852.23万元，占净利润比例80.56%[2] - 信用减值损失计提1,735.52万元，占比7.42%[2] - 资产减值损失计提17,116.71万元，占比73.14%[2] 数据影响 - 计提减少2023年度净利润12,371.02万元，减少年末所有者权益同额[10] 资产情况 - 应收账款等多类资产计提减值，部分有积压、闲置等风险[5][6]

人事变动 - 2023年4月3日聘任李明为总裁，CHEN CHAO为高级副总裁[10] - 2023年4月21日聘任苗保刚为副总裁[10] - 2023年6月28日选举马志超等为非独立董事，郑传芳等为独立董事[11] - 独立董事陆德明于2023年6月28日离任[12] 公司运营 - 2023年1 - 6月28日独立董事履职，应参加董事会7次全出席[2][5] - 2023年3月27日终止重大资产重组关联交易[8] - 按时披露《2022年年度报告》等报告[9] - 确保董高人员薪酬决策等合法合规[11]