回售条款触发条件 - 公司股票在2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1][12] - 可转债处于最后两个计息年度[1][3] - 有条件回售条款根据募集说明书约定生效[1][3] 回售价格计算 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[1][6] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[4][5] - 个人投资者和证券投资基金税后实际所得为100.193元/张（代扣20%所得税）[6] - QFII和RQFII免税实际所得为100.241元/张[6] 回售时间安排 - 回售申报期：2025年9月10日至2025年9月16日[2][9] - 发行人资金到账日：2025年9月19日[2] - 回售款划拨日：2025年9月22日[2] - 投资者回售款到账日：2025年9月23日[2][9] 回售操作规则 - 持有人可选择部分或全部回售，不具有强制性[7] - 回售申报通过深交所交易系统进行，申报当日可撤单[9] - 回售期内停止转股，但可继续交易[2][9] - 已申报债券若发生司法冻结则回售失效[1][9] 可转债基本信息 - 债券代码：128124，发行总额73,800万元（738万张）[11] - 转股期：2021年2月3日至2026年7月27日[11] - 暂停转股期：2025年9月10日至9月16日（回售申报期）[11][12] - 恢复转股时间：2025年9月17日[12] 信息披露要求 - 公司在满足回售条件次一交易日披露回售公告[2][8] - 回售期结束前每个交易日披露1次提示性公告[2][8] - 公告载体包括《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网[8]

科华转债 - 发行总额为73800.00万元[3] - 转股起止时间为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 暂停转股时间为2025年9月10日至2025年9月16日[3][4][5] - 恢复转股时间为2025年9月17日[3][5] 股价情况 - 2025年7月28日至9月5日连续30个交易日收盘价低于14.45元/股[4] 条款生效 - 科华转债有条件回售条款生效[4]

回售价格 - 回售价格为100.241元人民币/张（含息、税）[3][8] 时间节点 - 回售条件触发日为2025年9月5日[3] - 回售申报期为2025年9月10日至2025年9月16日[3][11] - 发行人资金到账日为2025年9月19日，回售款划拨日为2025年9月22日，投资者回售款到账日为2025年9月23日[3][13] 回售条款 - 连续30个交易日公司股票收盘低于14.45元/股，“科华转债”有条件回售条款生效[4] 利率与天数 - “科华转债”第六个计息年度票面利率i = 2.00%[8] - 计息天数t为44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[8] 回售情况 - 本次回售不具强制性，司法冻结等情形回售申报失效[3][12] - “科华转债”收盘高于回售价格，投资者回售或有损失[3]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 科华转债处于最后两个计息年度[1] - 回售条款根据《募集说明书》约定生效[1] 回售价格计算 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[1][7] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365[5] - 票面利率i=2.00%（第六计息年度）[5] - 计息天数t=44天（2025年7月28日至9月10日）[5] - 利息金额计算为0.241元/张[6] - 不同投资者实际所得：个人及基金持有人税后100.193元/张 QFII/RQFII免税100.241元/张 其他投资者需自行纳税[7] 回售时间安排 - 回售申报期：2025年9月10日至9月16日[2][10] - 发行人资金到账日：2025年9月19日[2][10] - 回售款划拨日：2025年9月22日[2][10] - 投资者回售款到账日：2025年9月23日[2][10] - 回售申报期内停止转股[2][10] 回售操作规则 - 持有人可回售部分或全部未转股转债[8] - 回售不具有强制性[1][8] - 申报通过深交所交易系统进行 当日可撤单但确认后不可撤销[10] - 申报期内未申报视为放弃回售权[10] - 若债券在划拨日前被司法冻结则回售申报失效[1][10] 市场交易影响 - 回售申报期内转债继续交易但停止转股[10] - 多指令处理优先级：交易＞回售＞转股＞转托管[10] - 当前转债收盘价高于回售价格[1]

回售信息 - 回售价格为100.241元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2025年9月5日[3] - 回售申报期为2025年9月10日至2025年9月16日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月19日[3] - 回售款划拨日为2025年9月22日[3] - 投资者回售款到账日为2025年9月23日[3] 转股与利率 - 当期转股价为20.64元/股，触发回售的价格为14.45元/股（当期转股价的70%）[4] - “科华转债”第六个计息年度票面利率为2.00%[8] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税税率为20%[8] 股价情况 - 公司股票在2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价格低于14.45元/股[4]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度[1] - 回售条件触发日为2025年9月5日[1] 回售价格计算 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[1][6] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[4] - 利息金额计算为0.241元/张（含税）[5] - 不同投资者实际到手金额：个人投资者和证券投资基金为100.193元/张（扣除20%所得税），合格境外投资者为100.241元/张，其他投资者需自行纳税[6] 回售程序安排 - 回售申报期：2025年9月10日至2025年9月16日[2][9] - 申报方式：通过深交所交易系统操作，申报当日可撤单[9] - 资金划拨时间：发行人资金到账日2025年9月19日，回售款划拨日2025年9月22日，投资者到账日2025年9月23日[2][9] - 回售期内停止转股，交易正常进行[2][9] 回售权利特性 - 持有人可部分或全部回售未转股可转债[7] - 本次回售不具有强制性[1][7] - 未在申报期内进行回售申报视为自动放弃本计息年度回售权[3][9] - 已申报债券若在划拨日前被司法冻结则回售失效[1][9] 信息披露要求 - 公司需在满足回售条件次一交易日披露公告，并于回售期结束前每日发布提示性公告[2][8] - 公告载体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[8] - 截至本公告已发布四次提示性公告（2025年9月8日至9月11日）[2]

回售信息 - 回售价格为100.241元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2025年9月5日[3] - 回售申报期为2025年9月10日至2025年9月16日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年9月19日[3] - 回售款划拨日为2025年9月22日[3] - 投资者回售款到账日为2025年9月23日[3] 股价情况 - 2025年7月28日至9月5日连续30个交易日，股价低于14.45元/股[4] 利率与所得 - “科华转债”第六个计息年度票面利率为2.00%[8] - 计息天数为44天（2025年7月28日至9月10日）[8] - 个人等回售实际所得为100.193元/张[8]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度（2025年7月28日至2026年7月27日）[1][3] - 回售条件触发日为2025年9月5日[1] 回售价格计算 - 回售价格100.241元/张（含息税），由面值100元加当期应计利息0.241元构成[1][3][5] - 利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至9月10日）[3][4] - 税后实际所得：个人投资者和证券投资基金为100.193元/张（代扣20%所得税），合格境外投资者为100.241元/张（免征所得税），其他投资者为100.241元/张（自行纳税）[6] 回售操作安排 - 回售申报期：2025年9月10日至9月16日（交易日），申报可撤销但确认后不可撤销[2][8] - 资金划拨时间：发行人资金到账日9月19日，回售款划拨日9月22日，投资者到账日9月23日[2][8] - 回售期内可转债继续交易但停止转股，操作优先级顺序为交易＞回售＞转股＞转托管[8] 回售权利特性 - 持有人可选择回售部分或全部未转股可转债，回售不具有强制性[1][6] - 若回售申报期内未申报，视为自动放弃本计息年度回售权[3] - 已申报债券若在回售款划拨日前被司法冻结，则回售申报失效[1][8] 信息披露要求 - 公司于9月8日、9日、10日分别发布回售公告及三次提示性公告[2] - 公告载明回售条件、价格、程序、付款时间等要素，符合深交所自律监管指引要求[6] - 公告通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[6]

公司公告 - 科华生物发布投资者回售公告 允许以100[2]241元人民币/张的价格回售"科华转债" [2] - 回售价格包含利息和税 [2] - 当前"科华转债"收盘价高于回售价格 选择回售可能导致投资者损失 [2]

回售信息 - 回售价格为100.241元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2025年9月5日[3] - 回售申报期为2025年9月10日至2025年9月16日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年9月19日[3] - 回售款划拨日为2025年9月22日[3] - 投资者回售款到账日为2025年9月23日[3] 股价情况 - 2025年7月28日至2025年9月5日，股价低于14.45元/股[4] 利率与计息 - “科华转债”第六年票面利率为2.00%[7] - 计息天数44天（2025.7.28 - 2025.9.10）[8] 利息所得 - 个人和基金回售实际所得100.193元/张[8]