证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-031 江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事饶俊铭先生、于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长 张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董 事会认真审核，认为《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 ...

公司概况和投资者关系管理目标 - 公司全称为江西百通能源股份有限公司，是根据相关法律法规和公司章程制定的投资者关系管理制度[1] - 投资者关系管理的目标包括：促进公司与投资者的良性关系、建立稳定优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举、增加信息披露透明度和改善公司治理[12] 投资者关系管理的基本原则 - 充分披露信息原则[3] - 合规披露信息原则[4] - 投资者机会均等原则[5] - 诚实守信原则[6] - 高效低耗原则[7] - 互动沟通原则[8] - 合规性原则[9] - 平等性原则[10] - 主动性原则[11] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露及说明、经营管理信息、重大事项、公司文化、股东权利行使、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战、外部发展环境等[13-18] - 公告、股东大会、公司网站、分析师会议、投资者来访、邮寄资料、电话电邮等多种沟通方式[18-19] - 设立专门的投资者咨询渠道[22] - 安排投资者现场参观[23-24] - 举行业绩说明会和路演[26-27] - 发送公司公告[28] - 建立重大事项沟通机制[29-30] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室为专门机构[31] - 投资者关系管理职责包括分析研究、沟通联络、公共关系维护等[32-35] - 公司其他部门和员工有义务配合投资者关系管理工作[36] - 公司应对相关人员进行投资者关系管理培训[37] - 投资者关系管理人员应具备专业素质和技能[38-39]

利润分配 - 公司以460,900,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 公司以460,900,000股为基数进行利润分配，每10股派息0.5元（含税），现金分红金额为23,045,000元[58] - 公司可分配利润为267,694,878.83元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[58] - 公司以总股本460900000股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），支付现金46090000元[86] 子公司信息 - 公司控股96.67%的子公司为连云港百通宏达热力有限公司，控股80%的子公司为贵州大龙百通汇源热力有限公司[4] - 泗阳百通注册资本1.1亿元，总资产5.6165851765亿元，净资产1.5727816865亿元，营业收入2.5725465434亿元，营业利润3421.766867万元，净利润2578.596099万元[48] - 曹县百通注册资本1.3亿元，总资产3.4106389406亿元，净资产1.4709047949亿元，营业收入1.4247990665亿元，营业利润1983.588918万元，净利润1463.815677万元[48] - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户，与上期相比减少2户[128] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[133] 公司基本信息 - 公司股票代码为001376，上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 公司所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”中“D4430热力生产和供应”，部分项目子公司属于“D4412热电联产”[16] - 公司自成立以来专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务，以煤炭为主要燃料提供蒸汽供应，蒸汽联产品电力出售给国家电网[17] - 公司于2010年5月13日成立，2023年11月3日在深圳证券交易所上市[128] - 公司注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼2202室，总部地址为北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区[128] - 公司控股股东为南昌百通环保科技有限公司，实际控制人为张春龙[128] - 公司属电力、热力生产和供应业，主要产品和服务为蒸汽、电力[128] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为574,185,073.21元，上年同期为562,419,078.51元，同比增长2.09%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为106,638,412.85元，上年同期为67,322,583.38元，同比增长58.40%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为166,825,334.44元，上年同期为146,517,180.75元，同比增长13.86%[10] - 基本每股收益为0.23元/股，上年同期为0.16元/股，同比增长43.75%[10] - 总资产为1,498,137,852.94元，上年度末为1,452,238,658.63元，同比增长3.16%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,054,294,455.53元，上年度末为993,223,113.28元，同比增长6.15%[10] - 本报告期营业收入574,185,073.21元，上年同期562,419,078.51元，同比增长2.09%[31] - 本报告期营业成本393,230,252.45元，上年同期433,907,008.82元，同比下降9.37%[31] - 本报告期销售费用535,377.13元，上年同期362,045.92元，同比增长47.88%[31] - 本报告期管理费用41,870,169.59元，上年同期28,826,023.93元，同比增长45.25%[31] - 本报告期财务费用4,904,825.97元，上年同期11,632,263.83元，同比下降57.83%[31] - 本报告期所得税费用30,867,991.60元，上年同期21,818,528.19元，同比增长41.48%[31] - 本报告期研发投入为0元，上年同期91,750.07元，同比下降100.00%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额166,825,334.44元，上年同期146,517,180.75元，同比增长13.86%[31] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -54,376,194.88元，上年同期 -108,139,516.38元，同比增长49.72%[31] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -58,788,604.44元，上年同期 -22,062,599.03元，同比下降166.46%[31] - 应收账款期末余额2032.22万元，占比1.36%，较上期减少1.19%[36] - 固定资产期末余额9.53亿元，占比63.64%，较上期减少3.29%[36] - 短期借款期末余额2.27亿元，占比15.17%，较上期增加1.85%[36] - 报告期投资额3042.92万元，较上年同期减少78.87%[38] - 公司2024年6月30日流动资产合计404,046,160.68元，较期初346,070,223.50元增长16.75%[101] - 公司2024年6月30日非流动资产合计1,094,091,692.26元，较期初1,106,168,435.13元下降1.09%[102] - 公司2024年6月30日资产总计1,498,137,852.94元，较期初1,452,238,658.63元增长3.16%[102] - 公司2024年6月30日流动负债合计414,159,259.49元，较期初409,223,282.64元增长1.21%[103] - 公司2024年6月30日非流动负债合计27,605,237.81元，较期初47,731,467.72元下降42.17%[103] - 公司2024年6月30日负债合计441,764,497.30元，较期初456,954,750.36元下降3.32%[103] - 公司2024年6月30日所有者权益合计1,056,373,355.64元，较期初995,283,908.27元增长6.14%[103] - 母公司2024年6月30日流动资产合计593,744,760.92元，较期初510,842,052.89元增长16.23%[105] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计577,750,240.43元，较期初583,201,668.96元下降0.93%[105] - 母公司2024年6月30日资产总计1,171,495,001.35元，较期初1,094,043,721.85元增长7.08%[105] - 2024年上半年营业总收入为574,185,073.21元，较2023年上半年的562,419,078.51元增长约2.09%[108] - 2024年上半年营业总成本为445,116,497.47元，较2023年上半年的478,220,630.18元下降约6.92%[108] - 2024年上半年净利润为106,656,517.97元，较2023年上半年的67,222,910.83元增长约58.66%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为106,638,412.85元，较2023年上半年的67,322,583.38元增长约58.40%[109] - 2024年上半年基本每股收益为0.23元，较2023年上半年的0.16元增长约43.75%[109] - 2024年上半年流动负债合计为159,029,566.19元，较2023年的153,338,235.41元增长约3.71%[106] - 2024年上半年非流动负债合计为2,392,937.71元，较2023年的1,197,371.78元增长约99.85%[106] - 2024年上半年负债合计为161,422,503.90元，较2023年的154,535,607.19元增长约4.45%[106] - 2024年上半年所有者权益合计为1,010,072,497.45元，较2023年的939,508,114.66元增长约7.51%[106] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为1,171,495,001.35元，较2023年的1,094,043,721.85元增长约7.08%[106] - 2024年半年度营业收入为1.25亿元，2023年半年度为2.28亿元，同比下降45.45%[110] - 2024年半年度营业利润为1.12亿元，2023年半年度为7055.95万元，同比增长58.85%[110] - 2024年半年度净利润为1.17亿元，2023年半年度为6658.02万元，同比增长75.21%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，2023年半年度为1.47亿元，同比增长13.86%[112] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5437.62万元，2023年半年度为 - 1.08亿元，亏损幅度收窄49.72%[113] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5878.86万元，2023年半年度为 - 2206.26万元，亏损幅度扩大166.47%[113] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.22亿元，2023年半年度为6.33亿元，同比下降1.80%[112] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为3.30亿元，2023年半年度为4.06亿元，同比下降19.09%[112] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为7232.30万元，2023年半年度为4254.59万元，同比增长70.00%[112] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2.31亿元，2023年半年度为1.17亿元，同比增长98.29%[113] - 投资活动现金流入小计为1.6432099632亿元，较上年同期的5300.13万元增长209.9%[115] - 投资活动现金流出小计为2525.123372万元，较上年同期的2957.394642万元减少14.6%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为1.390697626亿元，较上年同期的2342.735358万元增长493.6%[115] - 筹资活动现金流入小计为4484.405555万元，较上年同期的1.2亿元减少62.6%[115] - 筹资活动现金流出小计为1.2018516401亿元，较上年同期的5261.083304万元增长128.4%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7534.110846万元，较上年同期的6738.916696万元减少211.8%[115] - 现金及现金等价物净增加额为164.869149万元，较上年同期的3044.814462万元减少94.6%[115] - 期初现金及现金等价物余额为1.1254534233亿元，期末为1.1419403382亿元[115] - 2024年上半年综合收益总额为1.0663841285亿元，上年同期为6732.258338万元[117][120] - 2024年上半年专项储备本期提取76.408416万元，本期使用24.115476万元[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为1,010,072,497.45元，较期初余额939,508,114.66元增加70,564,382.79元[125] -

总经理工作细则 第一章 总 则 江西百通能源股份有限公司 总经理工作细则 江西通能源股份有限公司 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营 管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东的合法利益； 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事长或 董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员。 （二）具有五年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法律法规， 胜任经营管理工作； 第四条 公司总经 ...

江西百通能源股份有限公司 舆情管理制度 江西百通能源股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险 和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为了提高江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-032 江西百通能源股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事周璇女士、王福光先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席 江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《江西百通 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确和完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、 ...

法定代表人：张春龙 主管会计工作的负责人：张平生 会计机构负责人：刘宜峰 第 1 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西百通能源股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息） | 2024年1-6月占用资 金的利息 | 2024年1-6月偿还累 计发生金额 | 2024年6月30日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

业绩预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,800万元至11,800万元，同比增长45.57%至75.28%[3][5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为9,020万元至11,020万元，同比增长40.69%至71.88%[5][7] - 基本每股收益预计为0.21元/股至0.26元/股，同比增长31.25%至62.5%[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主要原因是售汽售电量上升，新增客户及存量客户用汽量增加，导致售汽量同比增加[9][10] - 全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司、曹县百通宏达热力有限公司上网电量增加，售电量较同期增加[10] 成本控制与利润增长 - 公司加强精益化管理，生产成本下降，毛利率较同期上升，归母净利润随之增长[11]

环保和可持续发展 - 公司设有专职人员负责环保工作,制定了相关内部管理制度 [2][3][4] - 公司不断加大环保设备投入,聘请第三方机构定期监测,及时发现并改进环保隐患 [3] - 公司生产项目均取得排污许可证,热电联产项目建设同步建设高效除尘脱硫脱硝设施,实现废气超低排放 [3] 重大投资和并购 - 2023年公司子公司泗阳百通热电联产二期投资建设完成投入运营,增加了售电收入 [5] 市场拓展 - 公司立足并深耕工业园区集中供热业务,紧跟国内产业转移趋势进行多省份布局 [6] - 公司拟在香港投资设立全资子公司,积极探索海外市场 [6] 服务质量和客户满意度 - 公司依托信息系统管理,从多方面提升数字化管理水平和服务效率,提高客户满意度 [7] 能源效率和成本控制 - 公司注重精细化管理,包括采购成本、项目建造成本、运营成本等的有效控制 [8][9] - 公司通过精细化管理和成本控制,在低热负荷阶段的发展中园区实现盈利 [9] 战略规划和业绩目标 - 公司将实时关注能源政策和市场趋势,不断拓展县区级工业园区集中供热主业 [10] - 2023年公司实现收入10.82亿元,净利润1.31亿元,较上年增长19.5% [13][14] - 公司将积极开发新客户,优化业务流程,防控各类风险,维持业绩稳定增长 [14] 新能源技术 - 公司目前主要从事热电联产业务,暂未涉足新能源领域 [12]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：江西百通能源股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]