董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 拟聘任需提前五日向深交所备案[8] 董事会秘书解聘 - 特定情形一个月内解聘[11] - 空缺超三月董事长代行职责[11] - 解聘需理由并向深交所报告[11] 其他规定 - 聘任签保密协议，离任接受审查[12] - 保证任职期间参加后续培训[12] - 负责信息披露事务[15] - 指派特定人员联系深交所[18] - 制度由董事会解释并生效[21]

财务资助限制 - 不得为关联人提供资金等财务资助[2] - 特定期间不得对外提供财务资助[4] 子公司资助规则 - 为持股不超50%子公司或参股公司资助，其他股东应按比例同等资助[3] 审议与披露 - 董事会审议资助须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[6] - 特定情形经董事会审议后还需提交股东会[6] - 董事会审议通过后二日内公告相关内容[8] - 已披露资助事项异常时及时披露情况及措施[10] 部门职责 - 财务部负责风险调查、手续办理及后续监督[12][13] - 审计部审核风险评估，监督合规性[13][16] 违规处理 - 违规资助造成损失将追究责任，严重的移交司法机关[15]

审计部门设置 - 公司设立监察审计办公室负责内部审计，下设内审部[4] 审计工作安排 - 内审部至少每半年对重点披露事项专项审计并提交报告[7] - 内审部至少每季度向董事会审计委员会报告工作情况[7] 审计流程规定 - 开展审计工作前1个工作日内送达审计通知书[11] - 现场审计结束后原则上10个工作日内出具审计报告[11] 审计资料管理 - 审计文件资料保存时间不少于10年[11] 审计人员管理 - 审计工作实行内部复核质量控制机制[13] - 阻碍或配合不力责任人、违规审计人员依制度处理[17] - 有突出贡献审计人员给予物质奖励[19]

资金募集与使用 - 公司公开发行4609万股，发行价4.56元/股，募资总额2.101704亿元，净额1.7659709811亿元[2] - 公司将连云港项目5414.77万元转入曹县项目[5] - 截至2025年6月30日，连云港项目累计投入1632.28万元，曹县项目累计投入8064.90万元，补流及偿债累计投入5159.71万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月可循环[8][20] - 2025年11月24日董、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[20][21] - 闲置募集买保本型产品，闲置自有买低风险产品，期限不超12个月不得质押[10][11] - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[16] - 公司使用闲置资金现金管理符合规定，保荐机构无异议[23]

公司治理与结构 - 公司于2025年11月24日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接监事会相关职权[3] - 董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任日起30日内确定新法定代表人[5] 股份与财务资助 - 公司首次发行4609万股普通股，于2023年11月3日在深交所上市[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有5％以上股份股东6个月内买卖股票，所得收益归公司，特定情况除外[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等，应书面请求说明目的[8] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可就董事等给公司造成损失请求相关方诉讼[9] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[10] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％等事项[11] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事通过[12] 会议召开与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东会[13] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[32] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[33] - 公司每年利润分配预案经董事会、股东会审议通过[33] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中报[32] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[35] - 公司根据内部审计等资料出具年度内部控制评价报告[35] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[36] - 债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保[36] 章程修改与备案 - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[41] - 提请股东大会授权董事会或指定人员办理备案《公司章程》事宜[41]

审计机构续聘 - 2025年11月24日公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，议案待2025年第四次临时股东大会审议[3] - 2025年11月24日董事会5票同意、监事会3票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 大华会计师事务所上年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[3][4] - 2024年其收入总额210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4] - 2024年审计客户家数112家，审计收费总额12,475.47万元，公司同行业上市公司审计客户7家[4] - 累计已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超7亿元[5] 审计机构风险 - 大华会计师事务所在多起赔偿案中承担连带赔偿责任[5][6] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等，50名从业人员受行政处罚5次等[7] 其他 - 审计费用定价基于公司业务规模等，董事会提请股东大会授权管理层协商确定[11]

综合授信 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超22亿元[4] 担保情况 - 董事会同意新增担保额度不超5亿元，分不同资产负债率子公司提供[4] - 通过后公司及子公司对外担保额度总金额为7.06亿元[12] - 截至披露日实际对外担保总金额2.06亿元，占净资产18.76%[12] 其他 - 实际控制人夫妇视情况为授信提供无偿担保[4] - 授信及担保业务额度有效期12个月，可滚动使用[5] - 事项经董事会通过，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[5][11]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年12月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月4日[5] - 会议地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室[9] 审议事项 - 审议2026年度综合授信额度及担保等多项议案[10][32] 表决要求 - 议案1.00关联股东回避，提案5.00逐项表决[13] - 部分提案为特别决议，须三分之二以上通过，其他过半数通过[13] 会议登记 - 登记时间为2025年12月8日9:00－11:30、13:30－17:00，多种登记方式[14][16] 投票代码 - 普通股投票代码为"361376"，投票简称为"百通投票"[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2025年11月21日发出，24日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过，需股东大会审议[6][7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，需股东大会审议[9][10]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[4] - 实控人夫妇为授信额度无偿担保，公司为子公司提供不超5亿元新增担保额度[4] - 向不同资产负债率子公司提供不同额度担保[4] 资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[9] 审计与制度 - 董事会同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 公司拟修订《公司章程》相应条款[17] - 公司修订、制定多项治理制度，含22项[20] 会议表决 - 多项议案表决通过，如授信、现金管理等议案[7][11] 股东大会 - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，拟于12月10日14:30召开[56]