证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-058 杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到持股 5% 以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》， 建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接 替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事 会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任 任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司 董事期间认真履职、勤勉尽 ...

会议信息 - 第二届董事会第十九次会议2024年11月26日通讯召开，通知11月22日送达[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事提名 - 董事会同意提名葛健斌为第二届董事会非独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[4] 股东大会安排 - 公司定于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[4]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-057 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入78,979,055.55元，同比减少7.56%；年初至报告期末营业收入271,875,214.84元，同比减少3.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,894,983.64元，同比减少26.08%；年初至报告期末为21,604,474.22元，同比减少18.00%[3] - 2024年前三季度营业总收入2.72亿元，较上期2.82亿元下降3.76%[15] - 2024年前三季度营业总成本2.45亿元，较上期2.56亿元下降4.20%[15] - 2024年第三季度净利润为21604474.22元，上年同期为26348433.70元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40,335,172.45元，同比增长387.93%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为40,335,172.45元，较2023年同期增长387.93%，因收到销售商品货款增加、支付供应商货款减少[8] - 经营活动现金流入小计为270041533.38元，上年同期为242747396.31元；经营活动现金流出小计为229706360.93元，上年同期为256756100.89元；经营活动产生的现金流量净额为40335172.45元，上年同期为 - 14008704.58元[18] - 投资活动现金流入小计为794432223.44元，上年同期为395719907.98元；投资活动现金流出小计为934674391.34元，上年同期为564896525.17元；投资活动产生的现金流量净额为 - 140242167.90元，上年同期为 - 169176617.19元[19] - 筹资活动现金流入小计为23260668.33元，上年同期为33654816.00元；筹资活动现金流出小计为25447011.84元，上年同期为18954316.67元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2186343.51元，上年同期为14700499.33元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 102093338.96元，上年同期为 - 168484822.44元；期末现金及现金等价物余额为204714150.42元，上年同期为44590270.08元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,225,315,436.28元，较上年度末增长6.27%；归属于上市公司股东的所有者权益777,693,769.83元，较上年度末增长0.45%[3] - 2024年9月30日资产总计12.25亿元，较期初11.53亿元增长6.27%[12][13][14] 资产项目变动情况 - 货币资金较年初减少31.81%，主要因用于理财产品投资、回购股份[7] - 交易性金融资产较年初增长3752.48%，主要因理财产品投资增加[7] - 固定资产较年初增长88.86%，主要因废气治理生产线项目部分在建工程完工转固定资产[7] - 在建工程较年初增长41.89%，主要因楚环智能制造基地建设项目、废气治理生产线项目投入增加[7] - 合同负债较年初增长53.73%，主要因未验收项目增加，预收进度款增加[7] - 应付职工薪酬较年初减少69.08%，主要因本期计提工资、奖金减少[7] - 一年内到期的非流动负债为3,119,441.96元，较上期增长123.37%，主要因办公房租到期续签未支付租金增加[8] - 其他流动负债为14,114,179.28元，较上期增长53.73%，因预收款项和待转销项税增加[8] - 长期借款为58,959,039.07元，较上期增长56.48%，因智能制造基地建设项目投入增加贷款[8] - 货币资金期末余额2.14亿元，较期初3.13亿元下降31.81%[12] - 交易性金融资产期末余额1994.73万元，较期初51.78万元增长3752.39%[12] - 应收账款期末余额3.50亿元，较期初3.35亿元增长4.41%[12] - 存货期末余额1.12亿元，较期初9174.05万元增长22.57%[12] - 合同负债期末余额1.09亿元，较期初7062.28万元增长53.73%[13] 收益与损失情况 - 2024年1 - 9月其他收益为3,605,406.59元，较2023年同期增长67.33%，因享受制造业增值税加计抵减税收优惠[8] - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 14,144,877.90元，较2023年同期减少148.47%，因应收账款坏账损失增加[8] - 研发费用本期发生额1626.89万元，较上期1969.07万元下降17.37%[15] - 投资收益本期发生额734.55万元，较上期998.34万元下降26.42%[15] - 公允价值变动收益为 - 824356.06元[16] - 信用减值损失为 - 14144877.90元，上年同期为 - 5692891.34元[16] - 资产减值损失为1269457.05元，上年同期为 - 371948.25元[16] - 资产处置收益为 - 12942.76元，上年同期为 - 17020.75元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,970名[9] - 陈步东持股比例为24.63%，持股数量为19,794,352股[9] - 徐时永持股比例为14.26%，持股数量为11,459,888股[9] 股份回购情况 - 公司累计通过回购专用证券账户回购股份520,000股，约占总股本的0.6470%[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.27元，上年同期为0.33元；稀释每股收益为0.27元，上年同期为0.33元[17]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-056 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年第三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在 建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款 项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可 能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、 其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各 项减值准备共计 7,288,282.64 元，计入的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下表： 单位：人民币元 | 项 目 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-054 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，具体分派方案为：以实施权益分派股权登记日的 总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以 公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的 股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配 比例不变的原则相应调整现金分红总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股份总额未发生变 化。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日 期间的总股本、回购股份数将不发生变化。 本公司及董事会 ...

公司变更 - 2024年8、9月会议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 变更前许可项目有建设工程施工等[2] - 变更后新增发电、输电等业务[4] - 《营业执照》其他登记事项不变[4]

公司回购 - 回购金额不低于1000万元且不超过1500万元[1] - 自2024年7月3日起回购价格调整为不超29.90元/股[1][2] 截至2024年9月30日情况 - 累计回购股份520,000股，约占总股本0.6470%[3] - 回购最高成交价19.92元/股，最低18.50元/股[3] - 成交总金额10,111,108元（不含交易费用）[3]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长陈步东先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 类别 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数的比例 | | 1.股东及股东授权代表 | 42 | 51,895,600 | 64.9885 ...

会议安排 - 公司2024年8月29日决定9月18日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 8月31日刊登召开股东大会的通知[5][6] - 现场会议9月18日下午15:00在杭州拱墅区召开，网络投票时间为9月18日[7] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份51,816,400股，占比64.8893%[8] - 参与网络投票34人，代表股份79,200股，占比0.0992%[8] - 出席股东大会共42人，代表股份51,895,600股，占比64.9885%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意51,886,300股，占比99.9821%[13] - 2024年半年度利润分配方案同意51,881,300股，占比99.9724%[14] - 中小投资者对分配方案同意64,900股，占比81.9444%[14] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[14][16]