会议召开 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年8月29日召开，9名董事全出席[1] - 公司定于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会[10] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议全票通过[4] 制度相关 - 《会计师事务所选聘制度》审议全票通过[5] - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订审议全票通过[6] 其他事项 - 变更公司经营范围并修订《公司章程》审议全票通过，需提交股东大会[8] - 2024年半年度利润分配方案审议全票通过，需提交股东大会[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月18日15:00[2] - 网络投票时间为2024年9月18日[2] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 登记时间为2024年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] 审议议案 - 审议变更经营范围并修订《公司章程》、2024年半年度利润分配方案议案[5] 议案规则 - 议案1须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 议案2对中小投资者单独计票并披露[7] 联系方式 - 联系电话0571 - 88063683，邮箱chkj@hzchkjgf.com[10] 投票信息 - 网络投票代码"361336"，简称"楚环投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[19] 参会登记 - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年9月10日16:00前送达或邮寄到公司[25] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[25]

公司基本信息 - 公司股票简称楚环科技，代码001336，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陈步东[9] - 公司主营业务为废气恶臭治理设备等研发、生产和销售及相关服务，所属行业为环境保护专用设备制造[19] - 公司是废气恶臭治理系统解决方案服务商，近年开拓工业领域客户并布局新能源领域[22] - 公司主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务[22] - 公司采用“以销定产”生产模式，销售通过参与询价、招标实现[23] - 公司已成功服务900余家单位客户，完成全国签约项目案例逾1800个[25][30] - 公司拥有完整产业链，可独立完成项目设计到后期运维服务[26] - 公司服务行业涵盖废气恶臭产生的大多数行业，工艺全面、经验丰富、效果明显[25][30] - 公司服务企业900余家，在众多行业有10余年项目案例经验[33] - 公司注册资本8037.35万元，股份总数8037.35万股，每股面值1元，于2022年7月25日在深交所挂牌交易[133] - 公司属环境保护专用设备制造行业，主要经营废气恶臭治理设备等业务，产品应用于多个行业[133] - 公司将6家子公司及1家孙公司纳入报告期合并财务报表范围[133] 财务数据概述 - 本报告期营业收入192,896,159.29元，较上年同期减少2.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润18,709,490.58元，较上年同期减少16.60%[14] - 经营活动产生的现金流量净额30,944,903.45元，较上年同期增长109.97%[14] - 本报告期末总资产1,173,226,666.20元，较上年度末增长1.75%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产782,792,790.77元，较上年度末增长1.11%[14] - 公司营业收入为192,896,159.29元，同比减少2.11%；营业成本为127,589,000.27元，同比减少1.31%[34] - 销售费用为14,625,510.65元，同比增加6.92%；管理费用为19,369,868.83元，同比增加1.03%；财务费用为 - 519,651.98元，同比增加25.84%[34] - 研发投入为11,704,527.59元，同比减少6.77%；所得税费用为2,755,973.07元，同比减少9.05%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为30,944,903.45元，同比增加109.97%；投资活动产生的现金流量净额为 - 164,843,835.83元，同比减少34.04%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,195,928.41元，同比减少111.68%；现金及现金等价物净增加额为 - 137,094,860.79元，同比减少24.91%[34][35] - 专用设备制造营业收入为146,268,307.54元，占比75.83%，同比减少18.93%；其他业务营业收入为46,627,851.75元，占比24.17%，同比增加180.34%[36] - 废气恶臭治理设备营业收入为146,268,307.54元，占比75.83%，同比减少18.93%；水处理设备营业收入为37,138,355.23元，占比19.25%，同比增加206.70%；设备维修及运维服务营业收入为8,999,857.28元，占比4.67%，同比增加103.58%；能源业务营业收入为364,491.36元，占比0.19%，同比增加100.00%；其他业务营业收入为125,147.88元，占比0.06%，同比增加21.73%[36] - 专用设备制造毛利率为36.46%，同比增加0.77%；其他业务毛利率为25.69%，同比增加5.43%[37] - 废气恶臭治理设备毛利率为36.46%，同比增加0.77%；水处理设备毛利率为25.31%，同比增加8.47%；设备维修及运维服务毛利率为24.99%，同比减少2.81%；能源业务毛利率为56.85%，同比增加56.85%；其他业务毛利率为100.00%，同比增加100.00%[37] - 投资收益为4,704,199.05元，占利润总额比例21.92%；资产减值为1,006,378.76元，占利润总额比例4.69%；营业外收入为277,743.76元，占利润总额比例1.29%；营业外支出为7,040.16元，占利润总额比例0.03%；信用减值损失为 - 6,593,516.97元，占利润总额比例 - 30.72%[38] - 货币资金本报告期末金额为178,214,632.57元，占总资产比例15.19%，较上年末减少12.00%，主要用于理财产品投资、回购股份[39] - 应收账款本报告期末金额为339,862,699.26元，占总资产比例28.97%，较上年末比重减少0.08%[39] - 合同资产本报告期末金额为54,928,639.97元，占总资产比例4.68%，较上年末比重减少1.05%[39] - 存货本报告期末金额为96,097,226.63元，占总资产比例8.19%，较上年末比重增加0.23%[39] - 在建工程本报告期末金额为84,420,106.57元，占总资产比例7.20%，较上年末比重增加2.00%[39] - 2024年上半年公司资产总计11.82亿元，较期初11.44亿元增长3.27%[109] - 流动负债合计3.53亿元，较期初3.41亿元增长3.75%[110] - 非流动负债合计5244.01万元，较期初3849.43万元增长36.23%[110] - 负债合计4.06亿元，较期初3.79亿元增长7.04%[110] - 货币资金期末余额7689.41万元，较期初1.50亿元减少48.49%[109] - 交易性金融资产期末余额7125.90万元，较期初51.78万元增长13700.50%[109] - 应收票据期末余额78.59万元，较期初339.44万元减少76.85%[109] - 长期借款期末余额4940.16万元，较期初3767.75万元增长31.12%[107][110] - 租赁负债期末余额210.00万元，较期初40.45万元增长419.16%[110] - 盈余公积期末余额3039.71万元，较期初2831.14万元增长7.37%[107][110] - 2024年上半年营业总收入1.9289615929亿元，2023年上半年为1.9705797228亿元[111] - 2024年上半年营业总成本1.7377643708亿元，2023年上半年为1.7551963509亿元[111] - 2024年上半年净利润1870.949058万元，2023年上半年为2243.22621万元[112] - 2024年上半年基本每股收益0.23元，2023年上半年为0.28元[113] - 2024年上半年母公司营业收入1.8925313172亿元，2023年上半年为1.9231464019亿元[113] - 2024年上半年母公司净利润2085.697574万元，2023年上半年为2447.919235万元[113] - 2024年上半年销售费用1462.551065万元，2023年上半年为1367.952275万元[111] - 2024年上半年研发费用1170.452759万元，2023年上半年为1255.453611万元[111] - 2024年上半年投资收益470.419905万元，2023年上半年为728.315179万元[111] - 2024年上半年信用减值损失659.351697万元，2023年上半年为439.253328万元[111] - 2024年上半年综合收益总额为20856975.74元，2023年上半年为24479192.35元[114] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为178046281.69元，2023年上半年为153764294.67元[115] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为20415555.12元，2023年上半年为6675941.79元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为198461836.81元，2023年上半年为160440236.46元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为30944903.45元，2023年上半年为14737707.82元[116] - 2024年上半年收回投资收到的现金为454000000元，2023年上半年为304800000元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 164843835.83元，2023年上半年为 - 122982686.51元[116] - 2024年上半年取得借款收到的现金为12215285.69元，2023年上半年为10687493元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3195928.41元，2023年上半年为 - 1509784.96元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 137094860.79元，2023年上半年为 - 109754763.65元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.0508244724亿元，2023年同期为1.7106875295亿元；经营活动现金流出小计1.6184181635亿元，2023年同期为1.4896651973亿元；经营活动产生的现金流量净额4324.063089万元，2023年同期为2210.223322万元[118] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.7850603303亿元，2023年同期为2.7700185806亿元；投资活动现金流出小计3.9203559517亿元，2023年同期为4.0494043522亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.1352956214亿元，2023年同期为 - 1.2793857716亿元[118] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1171.528569万元，2023年同期为5335.7493万元；筹资活动现金流出小计1607.725619万元，2023年同期为1160.595324万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 436.19705万元，2023年同期为4175.153976万元[118] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7465.090175万元，2023年同期为 - 6408.480418万元；期初现金及现金等价物余额1.4308901744亿元，2023年同期为1.2276387466亿元；期末现金及现金等价物余额6843.811569万元，2023年同期为5867.907048万元[118] - 2024年上半年综合收益总额1870.949058万元[121] - 2024年上半年所有者投入普通股1011.273304万元，导致所有者权益减少1011.273304万元[121] - 2024年上半年提取盈余公积208.569757万元，导致利润分配减少208.569757万元[121] - 2024年期初所有者权益合计7.7419603323亿元，本期增减变动金额859.675754万元，期末所有者权益合计7.8279279077亿元[120][123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1.8610009809亿元，2023年同期为1.6454306211亿元[118] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金9052.616914万元，2023年同期为8241.049858万元[118] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为745,906,035.98元，期末为758,693,478.08元，本期增减变动金额为12,787,442.10元[125][126] - 2024年综合收益总额为22,432,262.10元，利润分配为 - 9,644,820.00元[125] - 2024年母公司所有者权益期初合计为764,978,594.8

公司基本信息 - 公司于2022年6月28日核准首次发行2009.35万股普通股，7月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为8037.35万元[7] - 公司股份总数为8037.35万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人陈步东持股1502.25万股，比例37.50%[16] - 发起人徐时永持股861.29万股，比例21.50%[16] - 发起人吴意波持股520.78万股，比例13.00%[16] - 发起人认购股份出资时间为2019.1.31[16] 股份转让与收购 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[21] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[21] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经审议[36] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经审议[38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经审议[38] - 一年内购买或出售资产数额累计达公司最近一期经审计总资产30%应提交审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[90] - 重大投资项目交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报股东大会批准[92] - 重大投资项目交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报批准[92] - 重大投资项目成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%且超100万元需报批准[92] - 与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议[94] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[94] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交审议[94] 管理层与监事会 - 设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名，财务负责人1名[99] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[99] - 监事任期每届3年，连选可连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[106] - 监事会中职工代表比例为1/3[108] 财务与报告 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[112] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[130]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议通知于2024年8月16日送达，8月29日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案3票同意通过[3][4] - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[5]

会计师事务所选聘 - 聘期一年可续聘，符合《证券法》规定[12] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘、评审文件和相关决策资料保存至少10年[13] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超2年[12] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 其他 - 审计委员会对有不良记录事务所保持谨慎[17] - 事务所分包转包情节严重不再续聘[19] - 制度经董事会审议通过生效及修改[22]

经营范围变更 - 拟增加“发电业务等”经营范围[1] - 《公司章程》增加碳减排等技术研发等内容[2][3] 审议流程 - 需2024年第一次临时股东大会特别决议审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[4] 文件信息 - 修订后《公司章程》详见深交所及巨潮资讯网[5] - 备查文件为第二届董事会第十七次会议决议[6]

业绩总结 - 公司2024年半年末计提各项减值准备5,587,138.21元[2][18] - 信用减值损失 -6,593,516.97元，含应收票据和应收账款坏账损失[4] - 资产减值损失1,006,378.76元，为合同资产减值损失[4] - 本次计提减值使2024年半年度利润总额减少5,587,138.21元[18] 数据详情 - 1年以内相关账款预期信用损失率均为5.00%[6] - 商业承兑汇票期末余额675,528.00元[9] - 应收账款期末余额70,028,583.92元[10] - 其他应收款期末余额1,296,691.00元[12] - 长期应收款期末余额559,412.36元[13] - 一年内到期非流动资产减值准备期末余额86,400.86元[14] - 合同资产减值准备期末余额6,810,711.87元[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票20,093,500股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额为38,256.82万元[1] - 截至期末应结余募集资金15,062.17万元，实际结余相同，差异为0[2][4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户和通知存款账户余额共计150,621,715.22元[6][7] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入21,656.83万元，本期投入2,179.11万元，期末累计投入23,835.94万元[2] - 废气治理设备系列产品生产线项目期末投资进度42.49%[13] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目期末投资进度32.48%[13] - 补充营运资金项目期末投资进度100.67%[13] 项目时间调整 - 废气治理设备系列产品生产线项目预定可使用状态时间延至2025年9月20日[14] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目预定可使用状态时间延至2025年10月12日[14] 资金置换与管理 - 2022年8月25日同意用4615.086008万元募集资金置换自筹资金[14] - 2023年4月13日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年4月25日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[15]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额130.67万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生额（不含息）0万元[4] - 2024年1 - 6月利息7.84万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额138.51万元[4] - 2024年半年度期末余额0万元[4] 子公司情况 - 湖北楚元环保设备有限公司为全资子公司[4] - 核算其会计科目为其他应付款[4] - 该子公司2024年初往来余额130.67万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含息）0万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息7.84万元[4]