收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降74.05%,从上年同期的93,374,661.60元降至24,234,008.21元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降57.18%,从9,102,183.78元降至3,897,762.78元[5] - 公司营业总收入从93,374,661.60元下降至24,234,008.21元,同比下降74.0%[18] - 公司净利润从9,102,183.78元下降至3,897,762.78元,同比下降57.2%[19] - 公司基本每股收益从0.11元下降至0.05元,同比下降54.5%[19] 成本和费用(同比环比) - 公司营业总成本从90,794,362.61元下降至32,933,747.43元,同比下降63.7%[18] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长77.60%,从11,408,116.67元增至20,261,122.53元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额从11,408,116.67元增长至20,261,122.53元,同比增长77.6%[20] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从95,095,725.85元下降至81,068,165.16元,同比下降14.7%[20] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金从47,458,123.69元下降至39,798,430.40元,同比下降16.1%[20] 投资活动产生的现金流量 - 收回投资收到的现金同比增长278.02%,从83,000,000.00元增至313,753,600.00元,主要系赎回理财投资增加[9] - 取得投资收益收到的现金同比增长1469.26%,从447,356.86元增至7,020,178.53元,主要系赎回理财投资收益增加[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长79.25%,从19,998,359.51元增至35,847,696.01元,主要系楚环智能制造基地建设项目和海宁光伏项目设备投入增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额从-199,551,002.65元改善至-73,073,917.48元,同比改善63.4%[20] 筹资活动产生的现金流量 - 取得借款收到的现金同比增长958.94%,从9,027,924.00元增至95,599,969.10元,主要系楚环智能制造基地建设项目贷款置换银行提前放款[9] - 取得借款收到的现金为95,599,969.10元,同比增长959.18%[21] - 偿还债务支付的现金为500,000.00元,同比减少75.00%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为727,295.57元,同比减少57.12%[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,256,834.05元,同比减少84.85%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,115,839.48元,去年同期为-2,965,000.60元[21] - 现金及现金等价物净增加额为40,303,044.53元,去年同期为-191,107,886.58元[21] - 期末现金及现金等价物余额为221,327,584.65元,较期初增长22.26%[21] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长88.75%,从44,429,326.13元增至83,858,406.64元,主要系理财产品投资增加[8] - 长期借款同比增长146.70%,从63,600,030.90元增至156,900,000.00元,主要系楚环智能制造基地建设项目贷款置换银行提前放款[8] - 货币资金期末余额为230,004,484.40元,较期初增长21.27%[14] - 交易性金融资产期末余额为83,858,406.64元,较期初增长88.69%[14] - 应收账款期末余额为319,039,681.92元,较期初下降17.11%[14] - 存货期末余额为146,054,918.12元,较期初增长26.89%[14] - 资产总计期末余额为1,343,559,530.61元,较期初增长3.94%[15] - 公司非流动负债合计从67,690,475.54元增长至166,666,841.06元,同比增长146.2%[16] - 公司负债合计从510,648,677.69元增长至557,636,019.92元,同比增长9.2%[16] 营业外收入 - 营业外收入同比增长370.04%,从277,062.33元增至1,302,309.47元,主要系收到合同赔款[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,157人[12] - 第一大股东陈步东持股比例为24.63%,持股数量为19,794,352股[12] - 第二大股东徐时永持股比例为14.26%,持股数量为11,459,888股[12] - 第三大股东吴意波持股比例为8.87%,持股数量为7,128,160股[12] - 公司回购专用证券账户持有520,000股,占总股本的0.6470%[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]
楚环科技(001336) - 2025 Q1 - 季度财报