会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2025年10月11日发通知，10月23日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》审议通过，无需提请股东大会审议[4][5] - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》审议通过，无需提请股东大会审议[6][7]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事褚国弟先生以通讯表 决方式出席，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况 ...

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行分析和归类。归类遵循单一维度原则，并严格使用原文关键点。 财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度营业收入为4.11亿元，同比下降4.65%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.92亿元，同比下降4.86%[5] - 公司营业总收入为1,191,767,297.96元，同比下降4.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2858.65万元，同比下降9.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7888.42万元，同比下降17.66%[5] - 公司净利润为78,884,246.85元，同比下降17.7%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1,031,714,036.65元，同比下降3.9%[19] - 研发费用为40,056,585.72元，同比下降7.0%[19] - 财务费用为5,512,700.90元，由上期的-5,509,632.89元转为正数[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6954.17万元，同比增加62.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,541,712.32元，较上期亏损收窄62.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,418,709,183.99元，同比增长38.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为14,902,318.08元，较上期-92,955,867.97元实现转正[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为192,267,784.26元，同比下降5.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为415,786,033.79元，同比增长30.4%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为28.00亿元，较上年度末增长10.71%[5] - 公司总资产为28.00亿元，较期初25.30亿元增长10.7%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.14亿元，较上年度末增长1.95%[5] - 公司归属于母公司所有者权益为17.14亿元，较期初16.81亿元增长1.9%[17] - 公司未分配利润为6.38亿元，较期初6.05亿元增长5.4%[17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.26亿元，较期初7.21亿元增长28.4%[15] - 公司交易性金融资产为9,945万元，较期初5,872万元增长69.4%[15] - 公司短期借款为6.40亿元，较期初4.34亿元增长47.4%[16] 委托理财与投资 - 报告期内公司委托理财总发生额为18,918.94万元，总未到期余额为53,389.04万元，无逾期未收回情况[12] - 公司委托理财中，银行理财产品未到期余额占比最高，为48,789.04万元，占总额的91.4%[12] - 公司持有东方证券私募基金产品3,500万元，报告期内实现收益233.53万元，该产品期限为2024年6月至2034年6月[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助金额为32.54万元[6] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为821.88万元[6] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为11,979户[9]

担保事项概述 - 公司为全资子公司浙江光华进出口有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度已获董事会和股东大会批准 [2] - 近期公司与中国工商银行海宁支行签订最高额保证合同，为子公司提供主债权本金最高额为人民币2500万元的连带责任保证 [2] - 本次担保事项在已批准的担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议 [3][11] 被担保人基本情况 - 被担保人浙江光华进出口有限公司为公司全资子公司，成立于2020年9月30日，注册资本为1000万元人民币 [4][5] - 光华进出口主营业务包括石油制品销售、化工产品销售、货物进出口等，不属于失信被执行人 [4][6] 担保合同主要条款 - 保证方式为连带责任保证，保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [7] - 保证期间根据主合同类型有所不同，主要为相关债务期限届满或债权人履行义务之次日起三年 [7][8][9][10] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司获批的有效对外担保额度为10亿元，本次担保后对外担保总余额为2.65亿元 [12] - 当前担保余额占公司2024年末经审计净资产的15.77%，所有担保均为对子公司担保，无逾期或涉诉担保 [12]

公司担保情况 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保 [1] - 公司未发生逾期担保情况 [1] - 公司未发生涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超10亿元[2] - 为光华进出口提供2500万元连带责任保证[3] - 截至披露日，有效对外担保额度10亿元，余额2.65亿元，占2024年末净资产15.77%[14] 光华进出口数据 - 2020年9月30日成立，注册资本1000万元[6] - 2025年6月30日资产72033.98万元，负债71609.86万元，净资产424.12万元[8] - 2025年6月30日营收31592.73万元，利润总额 -258.00万元，净利润 -258.00万元[8]

公司担保事项 - 公司为全资子公司浙江光华进出口有限公司提供主债权本金余额最高2500万元的连带责任保证担保 [1] - 此次担保基于已获批准的总额不超过10亿元的担保额度框架内 [1] - 担保合同签订方为工商银行海宁支行 [1] 子公司业务概况 - 子公司光华进出口主营业务为石油 化工等产品的销售及进出口业务 [1] 公司整体担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总余额为2.65亿元 [1] - 担保总余额占公司2024年末经审计净资产的15.77% [1] - 所有对外担保均为对子公司的担保 无逾期等不良情况 [1]

减持计划 - 广沣启辰计划减持不超384万股，不超总股本3%[1] 减持情况 - 2025年6 - 8月合计减持265万股，比例2.0703%[1] - 集中竞价减持9万股，均价22.8元/股；大宗交易减持256万股，价格17.72元/股[1] 持股变化 - 减持前持股412万股，占3.22%；减持后持股147万股，占1.1484%[3] 其他说明 - 减持股份源于上市前持有，符合规定且不影响控制权[1][4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.8亿元，同比下降4.98% [1] - 归母净利润5029.78万元，同比下降21.7% [1] - 第二季度营业总收入3.86亿元，同比下降16.87%，归母净利润2475.83万元，同比下降34.4% [1] - 扣非净利润4614.54万元，同比下降27.16% [1] - 每股收益0.39元，同比下降22% [1] 盈利能力指标 - 毛利率13.11%，同比下降12.9个百分点 [1] - 净利率6.45%，同比下降17.6个百分点 [1] - 历史净利率中位水平为8.49% [3] - ROIC为6.69%，低于上市以来中位数12.42% [3] 成本费用结构 - 三费总额3159.79万元，占营收比4.05%，同比上升56.17% [1] - 财务费用压力显著，近三年经营活动现金流净额均值为负 [3] 资产质量与现金流 - 货币资金7.71亿元，同比增长13.24% [1] - 应收账款6.72亿元，同比增长2.99%，占归母净利润比例达459.31% [1][3] - 每股经营性现金流-0.51元，虽同比改善19.12%但仍为负值 [1] - 近三年经营性现金流均值/流动负债仅为-9.07% [3] 资本结构与偿债能力 - 有息负债5.47亿元，同比增长15.05% [1] - 有息资产负债率达21% [3] - 现金资产状况健康但债务压力上升 [3] - 每股净资产13.16元，同比增长5.4% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,200万股，发行价为每股27.76元，募集资金总额为88,832.00万元，扣除承销费用7,475.30万元（不含税）后募集资金为81,356.70万元，再减除其他发行费用4,031.63万元（不含税）后，募集资金净额为77,325.08万元 [2] - 募集资金到位时间为2022年12月2日，由主承销商东兴证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户，并经天健会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金存放和管理 - 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况符合相关规定 [4] 募集资金使用情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元 [5] - 公司曾审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，但截至2025年6月30日未实际使用闲置募集资金进行现金管理 [6] - 公司"年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"已建设完成，并将节余募集资金4,454.31万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户 [7] - 公司"研发中心建设项目"已建设完成，并将节余募集资金1,759.55万元永久补充流动资金，但截至2025年6月30日尚未划转至自有资金账户 [8] 募集资金投资项目效益 - "年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"受经济环境影响，市场竞争激烈，产品销售毛利率低于预期，且项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，未达到预计效益 [11] - "研发中心建设项目"属于技术项目，旨在提升公司研发能力，不直接产生效益，无法单独核算效益 [9][11] 公司重要事项 - 公司投资建设"年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"，目前正在有序推进中 [19] - 公司基于未来发展战略，拟在新加坡和中国香港设立全资子公司，并通过这些子公司在泰国设立孙公司，投资建设海外工厂 [19][20] - 公司拟使用自有资金不超过300万港币在香港设立全资子公司，主要开展跨境贸易并拓展海外业务 [20]