证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-029 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。 2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司 独立董事已经就本次激励计划相关事项发表 ...

业绩数据 - 2023年营业收入259,354.55万元，同比下降5.82%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,881.22万元，同比下降34.67%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15,304.55万元，同比上升717.27%[2] - 2023年末资产总额284,757.64万元，同比增长62.40%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产206,851.31万元，同比增长127.93%[2] 资产数据 - 2023年货币资金135,830.99万元，同比上升173.10%[4] - 2023年固定资产42,669.07万元，同比上升1217.03%[4] 负债数据 - 2023年总负债77,668.99万元，同比下降7.61%[6] - 2023年应付票据10,606.33万元，同比上升244.35%[6] - 2023年其他应付款11,558.70万元，同比上升147.28%[6] 权益数据 - 2023年公司归属于母公司所有者权益上升127.93%，股本增加34.81%，资本公积增加671.85%，库存股增加100%，少数股东权益下降54.67%[9] - 资本公积从16398.80增加至126574.33，增幅671.85%[9] - 库存股从0.00增加至3637.36，增幅100%[9] - 少数股东权益从523.55降至237.33，降幅54.67%[9] 费用与收益数据 - 财务费用较上年同期上升51.14%，投资收益增加100%，信用减值损失增加1540.35%，资产减值损失下降41.68%，资产处置收益上升51.23%，营业外支出增加193.82%，所得税费用减少212.78%[9][10][11] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额较上年上升717.27%，投资活动产生的现金流量净额上升33.43%，筹资活动产生的现金流量净额上升415.73%[11][12] - 经营活动产生的现金流量净额从 -2479.38万元增加至15304.55万元，增幅717.27%[11] 比率数据 - 销售毛利率从19.35%降至17.82%，销售净利润率从7.25%降至4.96%[13] - 流动比率从2.24升至3.00，速动比率从1.20升至2.17，资产负债率从47.95%降至27.28%[13] - 应收账款周转率从19.97降至16.71，存货周转率从4.32降至3.98[13]

深圳市亿道信息股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状 况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 ...

各位股东及股东代表： 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（赵晋琳）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵晋琳，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，博士学历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任四川德阳东方电机厂电视大学教师；1995 年 7 月至 1995 年 12 月，任深圳市地方税务局罗湖分局科员；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任 深圳市地方税务局涉外分局注册税务师；2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任深圳市 地方税务局企业所得税处副科长； ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0011 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0139 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 亿道信息编制了本专 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-021 一、本次进行现金管理进展的主要情况 （一）尚未到期现金管理产品的基本情况 投资 主体 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起始日 （预计） 到期日 预计 年化 收益 率 资金 来源 是否 到期 赎回 亿多 软件 中国 银行 (机构专属)中 银理财-稳富 (周周开)0201 非保本 浮动收 益 700.00 2024/01 /16 2024/04 /24 近七 日年 化收 自有 资金 否 | | | | | | | | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2.67% | | | | 亿道 | 宁波 | 2024 年单位结 | 保本浮 | | 2024/02 | 2024/05 | 1.00% | 自有 | | | | | 构性存款 | | 5,000.00 | | | -2.90 | | 否 | | 数码 | 银行 | 7202401374 号 | 动收益 | | /05 | /06 | % ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 （以下无正文） | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亿道信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 联系电话：0755-23976396 | | | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话：0755-23976396 | | | | 现场检查人员姓名：张勇、邹仕华、祁佳 | | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2023 2 14 日—2023 12 31 | 日 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 3 14 15 | | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； 查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、 | | | | 会议记录、决议等资料；访谈公司管理层，了解公司基本制度的执行情况及董事、监事 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动 ...

公司概况 - 亿道信息是电子产品及解决方案提供商，以研发设计为核心 [1] 产品布局 加固智能行业终端产品 - 包含加固笔记本计算机、加固平板等多种形态，有防水防尘抗摔抗震特性，订单小批量、多批次、定制化程度高 [1] - 2023 年上半年占公司整体营收 10%以上，产品毛利 40%以上 [1] 消费类智能终端产品 - 包含笔记本电脑、平板电脑等，PC 及平板为营收贡献最大业务板块 [1] - 2023 年上半年 PC 及平板占公司整体营收约 80% [2] - 专注 XR 产品研发与量产服务，形成核心竞争力 [2] 自主品牌进展 - 2023 年 5 月底成立本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户 [2] - 品牌建设持续有序推进，在境内外铺设销售渠道，在欧洲、美洲等地设办公团队，挖掘细分场景需求，推动行业数字化建设 [2] 客户与市场 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得 Medion、TCL 等海内外知名客户认可 [2] - 消费类 PC 产品可搭载多种主流芯片，销往全球 80 多个国家和地区 [2] AI PC 相关 - AI 是未来消费电子产业重要趋势，AI PC 有持续学习能力且能保护用户隐私，AI 技术推动产业变革 [3] - 公司与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，取得技术和市场布局优势 [3] - 已在大语言、AIGC 等主流模型积极跟进，提供生成式 AI 本地化解决方案，未来将跟进 AI 技术创新并落地产品 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通 过的《关于增加 ...

公司业务布局与产品分类 - 公司是以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商，产品分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] AI PC项目研发与前景 - AI是未来消费电子产业发展重要趋势，AI PC通过AI能力本地化部署有诸多优势，技术发展有望推动产业变革 [2] - 公司基于PC行业深耕，与原厂全方位合作取得技术和市场布局优势，已在主流模型积极跟进，提供AIGC本地化解决方案 [2] 产品生产模式 - 公司产品生产主要通过外协厂商完成，外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人现场监督指导并对最终产品负责 [2][3] 自有品牌情况 - 2023年公司推出自有品牌“ONERugged”，产品生态围绕多种加固计算机，涵盖七大解决方案，服务大型终端等客户 [3] - “ONERugged”以高性能等为战略点，坚持自主研发和产业生态构建，重视用户需求推动行业数字化建设 [3]