证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-035 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司 2022 年度利润分配及资本公积转 增股本方案为：以公司总股本 141,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 7.10 元（含税），不送红股，预计共派发现金红利 100,346,667.14 元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股， 预计共转增股本总额 42,400,000 股，本次转增后公司总股本预计将增加至 183,733,334 股。 截至目前，以上权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 141,333,334 股增 加至 183,733,334 股，注册资本也相应由人民币 141,333,334 元增加至人民币 183,733,334 元。 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事 ...

业务发展现状 - 公司目前在手订单充足，产能利用率较高，持续经营能力稳定 [2] - 2022年配套新能源客户的收入超过整体营业收入的60% [2] - 与上汽大众、上汽通用和上汽集团等传统整车制造商保持长期稳定合作 [2] 一体化压铸业务进展 - 盐城多利6100吨一体化压铸生产线于2022年第四季度试运行并已投入使用 [3] - 盐城多利9200吨一体化压铸生产线预计在7月份进场安装 [3] - 安徽达亚初步规划两条6100吨一体化压铸生产线预计于今年2、3季度陆续进场安装 [3] 模具开发与生产能力 - 公司拥有成熟的模具开发生产工艺，可有效缩短制造周期并提高产品精度 [3] - 大型冲压件模具为自主生产制造，小型钢板类模具和压铸模具主要为外购产品 [3] - 计划在盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区新建汽车零部件模具生产基地项目 [3] 投资项目进展 - 常州达亚汽车零部件生产项目新建冲压车间，2022年度已陆续投入运行 [4] - 昆山达亚冲压生产线技改项目投入使用，生产效率大幅提高 [4] - 盐城多利汽车零部件制造项目的焊接拼装线于2022年8月投入使用 [4] 新客户拓展与市场策略 - 募集资金投资项目投产后，产能紧张的现状得到缓解 [4] - 已进入部分潜在客户的合格供应商名录 [4] - 未来几年将仍然以国内汽车冲压零部件和模具市场为主，聚焦主业 [4]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题维度进行了分组。 收入和利润表现 - 营业收入8.26亿元，同比增长12.39%[6] - 营业总收入同比增长12.4%至8.26亿元人民币，上期为7.35亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长4.50%[6] - 净利润同比增长4.5%至1.07亿元人民币，上期为1.02亿元人民币[20] - 基本每股收益为0.90元，同比下降6.3%[20] 成本和费用 - 管理费用2189.13万元，同比增长35.45%，主要因IPO导致招待费及其他服务费用增加[10] - 研发费用同比增长2.6%至2813万元人民币[19] - 所得税费用同比增长0.8%至2274万元人民币[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6425.0万元，同比增长105.2%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2869.39万元，同比下降350.15%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2869.4万元，同比下降350.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.018亿元，同比增长11.1%[21] - 收到的税费返还为600.6万元，同比增长437.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6354.6万元，同比改善8.1%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金6187.6万元，同比下降10.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.621亿元，主要因吸收投资收到20.561亿元[22] - 取得借款收到的现金为2133.7万元，同比下降76.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额达16.984亿元，较期初增长1208.3%[22] 首次公开发行股票（IPO）相关 - 公司首次公开发行股票35,333,334股，发行价格61.87元，募集资金总额2,186,073,374.58元[14] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为2,026,686,989.20元[14] - 货币资金17.15亿元，较上年末增长1029.61%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[9] - 2023年3月31日货币资金余额为1,715,476,023.29元，较年初151,864,929.17元大幅增长[16] - 资本公积22.07亿元，较上年末增长922.90%，主要因首次公开发行股票[10] - 资本公积大幅增长923.3%至22.07亿元人民币，年初为2.16亿元人民币[18] 资产和权益变动 - 总资产51.55亿元，较上年末增长46.11%[6] - 资产总额同比增长46.1%至51.55亿元人民币，年初为35.28亿元人民币[17][18] - 归属于上市公司股东的所有者权益39.96亿元，较上年末增长114.59%[6] - 所有者权益同比大幅增长114.6%至39.96亿元人民币，年初为18.62亿元人民币[18] - 2023年3月31日流动资产合计为3,568,710,709.84元，较年初1,983,065,486.25元大幅增长[16] 资产项目明细变动 - 2023年3月31日应收账款余额为1,096,021,426.83元，较年初1,082,231,830.52元略有增加[16] - 2023年3月31日存货余额为598,126,590.61元，较年初608,432,737.78元有所下降[16] - 在建工程同比增长60.4%至1.17亿元人民币，年初为7317万元人民币[17] 借款和债务变动 - 短期借款2.10亿元，较上年末减少45.81%，主要因本期归还借款[9] - 短期借款同比下降45.8%至2.10亿元人民币，年初为3.87亿元人民币[17] - 长期借款4500万元，较上年末减少80.50%，主要因本期归还借款[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为14,416户[12] - 控股股东曹达龙持股比例为47.41%，持股数量为67,000,000股[12] - 股东邓丽琴持股比例为23.35%，持股数量为33,000,000股[12] - 前10名无限售条件股东中机构投资者持股数量最高为1,206,546股（信澳新能源精选混合基金）[12] 其他重要说明 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为001311，股票简称为多利科技[9] - 公司注册地址位于安徽省滁州市马鞍山东路109号，办公地址在江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号[10] - 公司网址为www.shdlgroup.com，电子信箱为yeping.zhang@ks.shdlgroup.com[10] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为束哲民、秦聪[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到335.5亿元，同比增长21.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为44.64亿元，同比增长15.78%[11] - 公司2022年末总资产达到352.8亿元，同比增长32.08%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为28.37亿元，同比增长37.22%[11] - 公司2022年基本每股收益为4.21元，同比增长15.66%[11] 汽车行业发展 - 2022年，国内汽车产销稳中有增，乘用车产销分别增长11.2%和9.5%[16] - 新能源汽车市场占有率提升至25.6%，全年销量超过680万辆[16] 公司主营业务 - 公司主营业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售[16] - 公司生产并销售的冲压零部件合计3,000余种[18] - 公司的主要汽车零部件产品包括前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、轮罩、门窗框等[19] 公司技术实力 - 公司专注于汽车冲压零部件及相关模具的核心技术开发，拥有150项专利权[19] - 公司具有行业领先的模具开发能力，已形成完整的技术工艺[20] 公司财务管理 - 公司2022年度研发投入金额为12,417.71万元，同比增长37.79%主要用于新能源汽车相关产品的研发[60] - 公司2022年经营活动现金流入小计为26.34亿元，同比增长40.51%，主要因新能源产品收入增加导致[60] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为651.28万元，同比下降81.08%，主要是购建资产支付的现金增加导致[60] 公司治理结构 - 公司自成立以来建立了符合上市公司规范运作要求的公司法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的运行机制[73] - 公司设立并健全了多项相关制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等，保证董事会议事、决策的专业化、高效化[73] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[73]

上市信息 - 多利科技股票于2023年2月27日在深圳证券交易所上市[4] - 本次公开发行后总股本14133.3334万股，公开发行股票数量3533.3334万股[77] - 本次发行价格为61.87元/股，每股面值为1.00元[101][102] - 本次发行募集资金总额218607.34万元，扣除发行费用后募集资金净额202668.70万元[107] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让公开发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] - 其他董高人员、监事自上市之日起12个月内不转让公开发行前股份[10][13] - 发行人最近一年新增11名自然人股东持有的申报前12个月内股份，自取得日起36个月内不转让[16][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股价连续20日低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[26] - 稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董高人员增持[27][28][29] 业绩与风险 - 公司上市后若净利润未相应增长，存在每股收益和净资产收益率下降风险[49] - 公司2022年财报经审阅，2023年第一季度业绩为初步预计数据[116] 股东与分红 - 上市前股东总数74310户，前十名股东持股占比75.06%[97][98] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，三年累计不少于年均的30%[61] 未来规划 - 加快募集资金投资项目建设，推进业务发展，提升盈利能力[49][50] - 提升管理水平，完善薪酬和激励机制[51]

发行情况 - 多利科技首次公开发行不超3533.3334万股A股，发行价61.87元/股[1] 发行分配 - 回拨前网下初始发行量2120.0334万股，占60%；网上初始发行量1413.3000万股，占40%[2] - 回拨后网下最终发行量353.2834万股，占10%；网上最终发行量3180.0500万股，占90%[2] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份31511473股，金额1949614834.51元[3] - 网下投资者缴款认购股份3532242股，金额218539812.54元[4] 放弃与包销 - 网下投资者放弃认购数量592股，金额36627.04元[4] - 网上投资者放弃认购数量289027股，金额17882100.49元[6] - 保荐机构包销股份数量289619股，包销金额17918727.53元，包销比例0.82%[5] 时间节点 - 2023年2月16日网上、网下认购缴款工作结束[2] - 2023年2月20日保荐机构划转资金，发行人提交股份登记申请[5]

发行信息 - 公司首次公开发行股份数量为35,333,334股，占发行后总股本的25%[5][136][142] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为61.87元[5][137][142] - 发行日期为2023年2月14日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 发行后总股本为141,333,334股[5] - 预计募集资金总额为218607.34万元，净额为202668.70万元[142] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份[5][18][27] - 其他董高监自上市之日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[9][11][23] - 新增11名自然人股东自取得股份之日起36个月内不转让[13][27] 股价稳定 - 上市三年内连续20日收盘价低于每股净资产可启动稳定股价措施[29] - 稳定措施包括公司回购、控股股东和董高人员增持[30] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[54] - 公司当年盈利且有利润应进行年度分配，原则上每年一次现金分红[58] 业绩情况 - 2022年营收335,500.87万元，同比增长21.03%；归母净利润44,533.16万元，同比增长15.50%[94] - 2022年对特斯拉销售收入158,470.90万元，同比增长56.15%；对理想汽车38,926.38万元，同比增长46.90%[95] - 预计2023年一季度营收8.52 - 9.42亿元，净利润1.13 - 1.24亿元[101] 业务相关 - 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具开发、生产、销售[122] - 与上汽大众等整车商及新朋股份等零部件商建立合作[123] - 成为特斯拉、理想汽车等新能源整车制造商合格供应商[123] 募集项目 - 滁州多利等五个项目总投资239445.82万元，募集资金投入202668.70万元[138][139] 风险提示 - 宏观经济、政策调整、行业竞争等影响公司经营[79][80][81] - 原材料价格波动影响主营业务毛利率[170] - 人才培养有可持续性风险，技术人才流失影响研发[173][174]

发行与股权 - 公司首次公开发行35,333,334股人民币普通股（A股）并上市，发行后总股本的25%[8][85] - 每股发行价格为61.87元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.41倍[85] - 预计募集资金总额为218,607.34万元，净额为202,668.70万元[89] - 控股股东等自上市起36个月内不转让公开发行前股份，部分人员锁定期有延长条件[14][85] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入138,071.58万元，2021年度为277,208.21万元[192] - 2022年1 - 6月净利润为18,408.70万元，2021年度为38,555.34万元[193] - 2022年6月30日资产总计279,741.82万元，较2021年末增长4.73%[190] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计159,996.13万元，较2021年末增长13.00%[191] 业务与产品 - 公司专注于汽车冲压零部件及相关模具开发、生产与销售[101] - 报告期内生产并销售冲压零部件合计3000余种[104] - 冲压零部件采用直销模式，客户主要是整车制造商[110] 资产与资源 - 截至2022年6月30日，固定资产合计原值136853.37万元，账面价值81588.47万元[135] - 截至招股书摘要出具日，公司及其控股子公司拥有专利共计133项[142] - 公司拥有12处土地使用权，多块土地有明确面积和终止日期[150] 关联交易 - 报告期内公司关联采购金额总体占比呈下降趋势[158] - 报告期内公司关联销售对财务报表不构成重大影响[164] - 报告期内公司关联担保对财务和经营无重大影响[174] 分红与承诺 - 公司制定上市后三年分红回报规划，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[52][55] - 若招股书存在虚假记载等，公司将回购全部新股并赔偿投资者损失[44][46] - 公司上市后三年内，股价持续低于每股净资产将启动稳定股价措施[42]

业绩总结 - 2019 - 2021年度及2022年1 - 6月营业收入分别为16.10亿、16.84亿、27.72亿、13.81亿元[10][29] - 2022年1 - 6月营业总成本为11.53亿元，2021年度为22.89亿元[29] - 2022年1 - 6月净利润为1.84亿元，2021年度为3.86亿元[29] - 2022年6月30日资产总计25.15亿元，较2021年12月31日增长4.11%[1][42] 财务状况 - 2022年6月30日货币资金为1.95亿元，较2021年12月31日增长约42.3%[23] - 2022年6月30日应收账款为6.74亿元，较2021年12月31日下降约20.3%[23] - 2022年6月30日存货为5.13亿元，较2021年12月31日增长约18.4%[23] - 2022年6月30日负债合计为11.97亿元，较2021年12月31日下降约4.6%[27] 现金流量 - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2021年度为2.07亿元[1] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.72亿元，2021年度为 - 1.69亿元[1] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为0.02亿元，2021年度为 - 0.22亿元[1] 公司概况 - 公司于2019年12月20日由滁州达世汽车配件有限公司整体变更设立，注册资本1.06亿元[54] - 公司注册地为安徽省滁州市马鞍山东路109号，法定代表人为蒋建强[54] 股权结构 - 2010年公司成立时注册资本1000万元，曹达龙出资670万元占比67%，邓丽琴出资330万元占比33%[56] - 2020年公司新增注册资本600万元，曹达龙出资比例降至63.21%，邓丽琴降至31.13%[57] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，昆山达亚、上海多利等多家子公司纳入合并范围，威特亿模具2022年未纳入[59] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[189][190] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，难以区分时整体归为与收益相关[199]

发行与股本 - 公司首次公开发行35333334股，占发行后总股本的25%[85] - 发行前总股本为10600万股，发行前每股净资产按2022年6月30日经审计数据计算为15.09元[85] - 公司股东总持股数为10600万股，前十名股东持股数为10586万股，占比99.87%[96][97] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份[85] - 董监高及部分股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[21][23][26] - 最近一年新增11名自然人股东自股份取得之日起36个月内不转让申报前12个月内取得的股份[26] 股价稳定措施 - 上市三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定措施[29] - 稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持[30] - 公司回购资金为自有资金，单次不低于上一会计年度经审计归母净利润的20%，单一会计年度不超50%[34] 分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润的30%[55] - 成熟期无重大投资或支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大投资或支出，占比最低40%[55] - 成长期或阶段难分且有重大投资或支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[56] 财务数据 - 2022年1 - 6月营业收入为138071.58万元，2021年度为277208.21万元[192] - 2022年1 - 6月净利润为18408.70万元，2021年度为38555.34万元[193] - 2022年6月30日资产总计279741.82万元，较2021年12月31日增长4.73%[190] 业务与市场 - 公司是汽车冲压零部件及相关模具企业，是多家车企一级供应商和零部件商配套伙伴[101] - 主要产品为汽车冲压零部件和冲压模具，零部件含3000余种[102][104] - 下游客户主要为上汽通用、上汽大众、上汽集团等[80] 研发与专利 - 公司建立完善研发体系和制度，截至招股意向书摘要出具日获133项专利权，其中发明专利27项[123] - 发行人及其控股子公司拥有注册商标2项[141] - 发行人及其控股子公司拥有计算机软件著作权共5项[149] 关联交易 - 报告期内公司关联采购金额分别为10448.98万元、12858.08万元、14584.37万元和6049.25万元，占当期营业成本比例分别为9.05%、9.94%、6.98%和5.73%[158] - 报告期内公司关联销售涉及金额分别为1257.99万元、2755.29万元、5567.09万元和2355.83万元，占主营业务收入比例分别为0.06%、0.14%、0.12%和0.14%[164] - 报告期内公司发生的关联交易均已履行内部治理规则[180] 股权收购与担保 - 2019 - 2020年有多笔股权收购，如曹达龙收购烟台达世67.00%股权等[168] - 报告期内曹达龙、曹武等为昆山达亚提供多笔担保，担保金额从2000万元到6000万元不等[172] - 2019年度公司有向关联方借入和借出资金情况，截至2021年6月30日相关本金和利息已归还[176][179]