新产品和新技术研发 - 公司全资子公司美能新能源获《高新技术企业证书》，发证时间2024年12月3日，有效期三年[2] - 美能新能源首次通过国家高新技术企业认定[3] 其他新策略 - 美能新能源2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月13日至27日[1] - 2024年度现场检查未发现美能能源重大问题[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设审计部门[1][2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[2] 利益保护 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用[4] - 关联交易审议合规、价格公允无异常[4] - 对外担保审议合规，被担保方无财务恶化[4] 募集资金 - 到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用、违规委托理财等情形[4] - 使用与披露一致，项目进度与招股书相符[4] 募投项目 - 受政策等因素影响，募投项目实施进度延后[5] - 2024年12月17日会议对部分项目达预定可使用状态日期延期[5] - 募投项目延期已履行必要内部决策程序[5]

培训信息 - 西部证券于2024年12月27日对美能能源进行持续督导培训[1][2] - 培训地点在美能能源会议室，部分人员线上参加[2] - 保荐代表为何勇、苏华峰[7] 培训内容 - 学习《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等规范[4] - 了解新《公司法》对上市公司治理的影响[4] 培训效果 - 提升人员对相关规范的理解，助公司提高运作和披露质量[5]

现金管理 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金投资[1][2][12][13] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[2][5][12][13][14] - 任一时点投资金额不超总额度[2] 投资方式 - 购买不超12个月低风险理财产品[4] 资金来源 - 为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 决策授权 - 董事会授权管理层行使投资决策权[7][12] 风险控制 - 筛选正规机构产品，多部门监督[8][10]

资金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[3] - 拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[7] 项目进展 - 两项目预定可使用日期延至2026年12月31日[10] 会议及表决 - 第三届董事会第十二次会议2024年12月17日召开[2] - 三议案表决均全票通过[6][9][12] 保荐意见 - 西部证券对三议案均出具无异议核查意见[5][8][11]

募集资金情况 - 公司公开发行4690.00万股，每股10.69元，募资总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] - 募投项目计划投资84251.47万元，拟投资额45868.24万元[7] 资金使用与余额 - 截至2024年11月30日，募投项目累计使用17464.51万元，账户余额29663.15万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 购买不超12个月、安全保本、流动性好的产品[11] 决策审议 - 董事会、监事会同意，保荐机构无异议，无需股东大会审议[19][20][23]

资金情况 - 公司公开募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] 项目投资 - 韩城市项目投资18503.55万元，拟用募资2288.23万元[3] - 凤翔县项目投资19255.50万元，拟用募资8506.11万元[3] 投资进度 - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入17464.51万元，进度38.08%[4][6] 项目延期 - 神木市LNG项目进度8.97%，延期至2026年12月31日[6][7] - “智慧燃气”项目进度53.16%，延期至2026年12月31日[6][7] 延期原因 - 神木市LNG项目延缓因政策和需求调整[8] - “智慧燃气”项目推后契合城市和企业发展[9]

资金管理 - 公司（含子公司）可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司（含子公司）可使用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] 项目进展 - “神木市LNG应急调峰储配站工程项目”等预定可使用状态日期延至2026年12月31日[9] 会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年12月17日召开，3名监事全出席[2]

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准陕西 美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民 币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西美能清 洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使 用安排并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额 ...