关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0300037号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由读 Tel: 027-86791215 a子科技股份有限公司 示使用情况的监证 众环专字(2025)0300037 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 趁 资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为11次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年7月24日[4] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入21.84亿元，同比增长5.40%[5] - 2024年度归母净利润3051.00万元，同比下降70.22%[5][6] 其他 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[7]

财务审计 - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月11日[11]

宁波一彬电子科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0300122号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 17-18 ff. Vanatze River Industry Bulldin 审计报告 众环审字(2025)0300122 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并 及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 一彬科技公司 2024年12月 31 日合并及公司的财 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为3051万元[18] - 2024年资产总额343905.92万元，负债合计212987.43万元，净资产131000.01万元[18] - 2024年营业收入218394.67万元，利润总额4152.01万元，净利润2481.90万元[18] 担保情况 - 公司及下属公司为银行授信融资提供不超12亿元担保，公司为下属公司不超9.2亿，下属公司为公司不超2.8亿[2][19] - 为资产负债率70%以上对象累计提供不超3.5亿担保[2] - 各下属公司截至2024.12.31担保余额及本次最高担保总额不同，占净资产比例不同[4][6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外最高担保余额96400万元，占净资产73.59%[23] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0[23] 公司架构 - 宁波一彬电子科技股份有限公司注册资本12373.34万元[7] - 多家下属公司有不同注册资本，部分公司持股比例明确[10][12][15][16] 其他 - 本次担保为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要[21] - 担保风险可控，不损害公司及股东利益，不影响经营业绩[21] - 董事会同意担保额度预计事项并提交股东大会审议[22] - 保荐机构对担保额度预计事项无异议[24]

资金使用 - 2024年7月24日同意用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[7] 项目资金情况 - 截至2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额2.708381895亿元（不含理财和补流部分）[7] - 2024年度该项目募投支出3312.727328万元，利息收入等情况[7] - 截至2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额29.342017万元[8] - 2024年度该项目支付费用及利息收入情况[8] 其他事项 - 2025年1月25日披露2024年度业绩预告[8] - 2024年董事会修订四项公司治理制度[10] - 2025年独立董事将促进公司规范运作维护股东权益[11]

业绩相关 - 2025年1月25日公司对外披露2024年度业绩预告[9] 资金运用 - 2024年7月24日同意用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[7] - 2024年10月29日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[8] 募集资金账户情况 - 截止2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额270838189.50元[8] - 截止2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为293420.17元[8] 募投项目收支 - 2024年度募投项目支出33127273.28元，利息收入3979430.27元等[8] 公司治理 - 2024年董事会完善公司治理，修订四项公司治理制度[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事吕延涛各项会议出席率100%[3][4][5] - 2025年独立董事将深入了解公司，加强沟通，学习法规履职[11][12]

会议与工作情况 - 2024年金浪应出席董事会6次，亲自出席6次；出席股东大会2次[3] - 2024年公司召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次，金浪应参加7次，实际参加7次[4] - 2024年公司召开独立董事专门会议2次，金浪应参加2次，实际参加2次[5] - 2024年金浪累计现场工作时间超过十五天[5] 资金使用 - 2024年7月24日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[8] - 2024年10月29日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内，资金可循环滚动使用[8] 募集资金账户情况 - 截止2024年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额为270,838,189.50元，2024年度募投项目支出33,127,273.28元，利息收入3,979,430.27元，理财利息收入735,863.01元，银行手续费支出834.22元[9] - 截止2024年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为293,420.17元，2024年度支付费用239,158.62元，利息收入1,439.30元[9] 其他情况 - 2025年1月25日公司对外披露2024年度业绩预告[10] - 2024年公司及股东未发生违反承诺履行的情况[10] - 公司2023年建立较为完善内部控制制度体系并严格执行[11] - 2024年董事会持续完善公司治理，修订四项公司治理制度[11] - 公司董事会下设四个专门委员会，2024年度各专门委员会积极履职[11] - 报告期内未对本年度董事会议案提出异议[12] - 报告期内未提议召开董事会[12] - 报告期内未独立聘请外部审计机构和咨询机构[12] - 2024年独立董事积极参与公司治理，维护公司及全体股东权益[12] - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司规范运作[12]

财务表现 - 2024年营业收入21.84亿元 同比增长5.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3051万元 同比下降70.22% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司本次担保部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2025年4月11日经公司第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内 的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述 额度内可以滚动使用，其中公司为下属公 ...