郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （经纬，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 （4）提名委员会 本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极参加提名委员会会议。2024 年 度本人任 ...

会议情况 - 2024年度独立董事出席5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年战略、审计等各委员会分别召开1 - 2次会议[5][6][7][8] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间10天，与上届合计20天[11] - 2024年审议通过关联交易、利润分配等议案[12][13][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.11%，从2023年的2.85元降至2024年的2.22元 [1] - 每股净资产同比增长34.44%，从2023年的14.81元增至2024年的19.91元 [1] - 每股公积金大幅增长278.28%，从2023年的2.21元增至2024年的8.36元 [1] - 每股未分配利润同比下降7.79%，从2023年的10.66元降至2024年的9.83元 [1] - 营业收入同比下降6.86%，从2023年的12.53亿元降至2024年的11.67亿元 [1] - 净利润同比下降13.58%，从2023年的1.62亿元降至2024年的1.4亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降39.6%，从2023年的21.29%降至2024年的12.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有148.49万股，占流通股比例7.79%，较上期增加23.63万股 [2] - 摩根士丹利国际公司新进成为第一大流通股东，持有26.12万股，占总股本1.37% [3] - 王雪明新进成为第二大流通股东，持有22.88万股，占总股本1.2% [3] - 上海合骥私募旗下多只基金新进成为前十大流通股东，合计持有约85.95万股 [3] - 上期前十大股东中的陈剑慧、高盛公司等已全部退出 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司拟实施10派4.06元(含税)的分红方案 [4]

公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 股东会决定公司重大事项[8] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，负责内控体系建设与实施[9] - 监事会对公司高管进行监督，检查财务和内控有效性[10] - 经理层主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议[10] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司在评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 公司依据相关规则开展内部控制评价工作[25] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[29][33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34][35] - 公司建立固定资产、销售与收款等管理制度[18][20][21] 未来展望 - 下一年度公司拟完善法人治理结构，细化相关权限设置及审批制度[37] - 下一年度公司将深化成本费用管理，控制成本费用差异[37] - 下一年度公司将健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[37] - 下一年度公司将加强对新设下属公司内部控制制度建设[37] 保荐人评价 - 保荐人认为2024年度公司法人治理结构较为完善[38] - 保荐人认为2024年度公司内部控制制度符合要求[38] - 保荐人认为2024年度公司在重大方面保持了有效内部控制[38] - 保荐人认为内控评价报告较为公允地反映了公司2024年度内控情况[38]

独立董事评估 - 公司对离任和现任四位独立董事进行独立性评估[1] - 四位独立董事2024年度恪尽职守、忠实履职[1] - 独立董事符合相关制度对独立性的要求[1]

公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专门委员会[9] - 公司在总经理下设若干职能部门，各部门和子公司规范运作[11] 经营策略 - 以品牌化管理为方向、规模化战略为依托、前瞻性技术为核心提升竞争力[12] 制度建设 - 制定人力资源管理系列制度，建立完备管理体系[13] - 完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[14] - 构建涵盖愿景、使命等的企业文化体系[15] - 制订财务管理系列制度，防范资金活动风险[17] - 制订成本核算和费用管理相关制度，加强成本费用控制[18] - 制定《固定资产管理规定》，建立固定资产管理制度并严格执行[19] - 制定销售与收款管理制度，明确销售与收款循环各环节权责[20] - 建立财务报告主要控制流程，明确会计核算等控制程序及职责分工[21] - 建立规范统一的合同授权体系，规范合同签订等行为[23] - 建立完善的内部信息传递和沟通渠道，关注高风险领域[24] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额的1%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成直接财产损失重大缺陷为损失>5000万元等[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 下一年度拟完善法人治理结构，细化权限设置及审批制度[37] - 深化成本费用管理，控制差异并考核指标完成情况[38] - 完善奖惩制度，降低成本费用提高经济效益[38] - 健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[38] - 强化制度执行和监督检查，防范风险促进公司发展[38] - 加强下属公司内部控制制度建设，有效控制风险[38]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[3] - 2025年3月18日审计委员会3票赞成通过续聘议案[13] - 2025年3月28日董事会6票同意通过续聘议案[14] - 聘任议案尚需股东会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[7] - 签字注册会计师叶怀敏近三年签和复核超9家，赵凯旋签多家[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产201,779.30万元，净资产153,375.65万元，资产负债率23.99%[2] - 2024年度营业收入116,698.99万元，主营业务收入116,272.74万元，占比超99%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[2] - 2024年较2023年主营业务收入下降6.97%，归母净利润下降13.56%[2] 公司决策 - 2024年召开七次董事会，讨论通过50余个议案[5] - 2024年召开三次股东大会，决议均已落实[8]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表 意见。 (一) 收入确认 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕811 号 | | 注册会计师姓名 | 叶怀敏、赵凯旋 | 审计报告正文 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了速达股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,698.99万元[8] - 2024年度公司主营业务收入116,272.74万元[8] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[8] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司总资产为201,779.30万元[8] - 截止2024年12月31日公司净资产为153,375.65万元[8] - 2024年公司资产负债率为23.99%[8] 监事会情况 - 2024年监事会共召开七次会议[4] - 本届监事会由李新智、姜红、祝愿三位监事组成[3] 合规情况 - 2024年度公司重大事项决策程序符合规定，管理制度规范[7] - 报告期内监事会未发现公司董高人员违规或损害公司利益行为[7]