理财计划 - 拟将购买理财产品闲置自有资金单日最高额度增至不超8亿，可循环用12个月[1] - 拟投资安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款、货币基金等[2] 决策流程 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[5] - 董事会提请授权经营管理层在额度和期限内决策并签署合同[3] 风险应对 - 金融市场风险多，投资或受市场波动影响，将选合格机构并签合同[6]

担保情况 - 公司及金源装备股东拟为金源装备申请授信担保，本金不超7.5亿元[1] - 公司拟为金源装备提供3.825亿元连带责任保证担保[7] - 若通过，公司及控股子公司经审批担保额度7.5亿元，实际余额为0[11] 金源装备情况 - 2024年末资产总额174,552.45万元，负债63,344.99万元，净资产111,207.46万元[4] - 2024年营收134,763.14万元，利润总额8,134.15万元，净利润7,433.62万元[4] 流程进展 - 担保事项需提交股东大会审议[2] - 独立董事同意关联交易提交董事会审议[12] - 保荐人对担保事项无异议[13]

湘潭永达机械制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19344-2 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 募集资金使用情况对照表 - -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " l 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19344-2 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")《湘潭永达机 械制造股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永达股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：021-38031761 | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司维护健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | 章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | ...

募集资金 - 2023年12月发行6000万股A股，发行价12.05元/股，募集资金总额7.23亿元，净额6.36亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.86亿元，本年度使用2.15亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额152.8万元，应结余3.5亿元，差异3.48亿元[3] - 累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额为556.97万元[4] 资金使用 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.01亿元[12] - 2024年拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还金额为1.46亿元[13][14] 存款情况 - 截至2024年12月31日，活期存款余额合计152.8万元，分布在多个银行账户[9] - 截至2024年12月31日，定期存款及结构性存款账户余额合计2.08亿元，涉及多家银行[10] - 广发银行湘潭支行定期存款1亿元，利率2%，到期日2025年1月17日[10] - 广发银行湘潭支行结构性存款3710万元，利率1.00% - 2.50%，到期日2025年2月24日[10] 项目进度 - 生产基地自动化改造项目截至期末累计投入110,003,962.79元，投资进度为100%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入176,194,561.53元，投资进度为100%[25] 其他情况 - 保荐人认为公司2024年募集资金存放和使用情况符合相关法规和文件规定，不存在违规情形[21] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况[17][27]

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]19344-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如永达股份董事会 2024年度内部控制自我评价报告所述,永达股份于 2024年 10 月收购 了江苏金源高端装备有限公司 51 ...

现场检查 - 检查对应期间为2023年12月12日 - 2025年4月11日，检查时间为2025年4月11日[1] - 现场检查未发现问题[5] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面均合规[1][2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红，对外财务资助合法合规等[4]

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]19344 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管字号（http://www.bgp.cn】"进行查 。 您可使用手机"扫一式"或近入"注册会计师行业统一流管字台（http:///ac.mob.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]19344 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黄守道） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人黄守道先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于湖南大学，工学博士。曾任湖南电机厂技术科工程师，中科院长沙大地构造研 究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教研室副主任、副院 长、党委书记。现任湖南大学电气与信息工程学院教授、公司第二届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限公司独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人洪波，出生于 1960 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘 潭大学，博士研究生学历，湘潭大学机械工程学院教授，博士生导师。1987 年 6 月至今，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今，兼任湖南艾克 机器人有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 11 月 20 日，任公司独立董 事，2022 年 8 月至今，兼任湘潭艾克企业管理有限公司执行董事。 （二）是否存在影响独立 ...