江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召 集人由董事会在委员中任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。 第一条 为 ...

资金管理 - 公司拟用不超1.4亿闲置募集资金和不超4.3亿自有资金现金管理，额度共享，期限一年[3] 融资授信 - 公司及子公司2024年度计划申请不超5亿综合授信融资额度，授权期限一年[5] 制度修订 - 多项制度修订议案获5票同意通过[6][7][9][10][11][16] 交易管理 - 公司制订《外汇衍生品交易管理制度》，待股东大会审议[17] 会议安排 - 董事会决定2024年3月11日召开第一次临时股东大会[18]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员和与证券交易所联络人[2] 任职与解聘 - 特定情形不能担任，刑罚执行期满未逾5年等[3][4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 连续三月以上不能履职等情形，公司应一月内解聘[6] 职责与管理 - 负责公司信息对外公布等披露事务[9] - 有权了解财务经营情况，参加会议查阅文件[10] - 接受董事会、监事会及监管机构指导考核[13] 聘任流程 - 聘任须在董事会会议前五个交易日向交易所提供文件[5] 特殊情况处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[4] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效，解释权属董事会[15]

内部控制建设 - 内部控制目标含保证经营合法合规、防范风险等[5] - 建立与实施内控应遵循全面性、重要性等原则[4][5][6] - 内部控制要素包括内部环境、风险评估等[8] - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购等营运环节[9] 专项管理制度 - 完善印章、发票等专门管理制度[9][10] - 建立募集资金管理制度，专户存储管理[23] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度、协调经营计划等[12][13] - 关联交易内控应遵循诚实信用等原则[15] - 明确划分股东大会、董事会对关联交易审批权限[15] - 确定关联方名单并及时更新，关联交易履行审批义务[15] - 审议关联交易关联董事和股东须回避表决[15] - 关联交易审慎选交易对方，签书面协议明确权责[17] 对外担保与投资审批 - 对外担保审批需多条件董事同意[20] - 募集资金使用按招股说明书用途和项目预算投入[24] - 重大投资审批按公司章程规定权限和程序执行[27] - 衍生产品投资制定决策、报告和监控措施，限定规模[28] - 委托理财选合格专业理财机构，明确委托金额等内容[29] 信息披露与管理 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[30] - 重大信息建立内部保密制度，泄漏及时报告和披露[34] - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[35] - 董事会秘书分析上报内部重大信息，需披露时提请董事会程序并披露[31] - 指定专人跟踪控股股东及实际控制人承诺落实情况并披露[31] 内部控制监督与评价 - 内部审计部门定期检查内控缺陷，公司制定自查制度和年度计划[33] - 内部审计监督内控运行情况，形成报告通报董事会[33] - 审计委员会根据内审报告出具年度内控自我评价报告[33] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[35] - 若注册会计师出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会专项说明[35] 绩效考核与报告披露 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[35] - 董事会审议年度报告时对内控自我评价报告形成决议[35] - 公司在会计年度结束后四个月内报送内控报告并与年报同时披露[35]

内部审计部门设置与职责 - 公司设内部审计部门，对董事会及审计委员会负责[3] - 专职人员不少于三人[3] 工作汇报与检查 - 每季度向审计委员会报告工作[6] - 每半年检查重大事件和大额资金往来[6] 计划与报告提交 - 会计年度结束前两月提交年度计划，结束后两月提交报告[6] - 每年提交内部控制评价报告[10] 审计范围 - 审查董事等财务收支与业务活动[3] - 每季度审计募集资金存放与使用[13] - 重要对外投资后及时审计[11] 资料保存 - 审计报告等资料保存不少于十年[7] 整改与监督 - 督促整改内控缺陷并后续审查[10] 评价报告出具 - 审计委员会出具年度内控自我评价报告[16] 外部审计 - 聘请会计师事务所出具内控鉴证报告[17] 报告披露 - 年报披露同时在指定网站披露相关报告[17] 人员管理 - 建立内审人员激励约束机制[19] 制度适用与生效 - 适用于全资、控股及参股公司[21] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[21]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，快捷方式2日无异议视为收到[11][20] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] - 决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 表决方式为记名投票，选项为同意、反对、弃权[15] 薪酬方案 - 董事和股东代表出任的监事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准[8] - 高级管理人员薪酬方案直接报公司董事会批准[8] 文件保存与通报 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[18][42] - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报情况[40] 责任与回避 - 决议违规致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，异议记录者免责[41] - 委员有利害关系应披露并回避，无显著影响可表决，董事会可撤销结果[21][25] 委员职权 - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，各部门应配合提供资料[48] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[24][25] - 委员可质询高级管理人员，评估其业绩指标、薪酬方案等[25] 制度执行 - 工作制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[55][57]

委员会组成 - 由不少于三名董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，每季度与内审部门开一次会[9] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[17] 会议要求 - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[13] 人员管理 - 人数低于规定2/3时，董事会及时增补，未达前暂停职权[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] 其他规定 - 定期会议书面通知，临时会议快捷方式通知，2日无异议视为收到[21] - 会议集中审议、依次表决，记名投票[30] - 决议违法致损，参与委员连带赔偿，异议并记录者免责[18] - 会议书面记录保存不少于十年[18] - 工作制度按国家法律执行，抵触时修改报董事会[20] - “以上”“内”含本数，“过”不含[20] - 制度自董事会审议通过起执行，由董事会负责解释[20][22]

募资情况 - 公司首次公开发行26,666,700股A股，每股发行价16.53元，募资440,800,551元，净额383,043,841.06元[2] - 募投项目调整后投资金额38,304.38万元[6] 现金管理 - 2023年拟用不超25,000万元闲置募资和不超40,000万元自有资金现金管理[7] - 本次拟用不超14,000万元闲置募资和不超43,000万元自有资金现金管理，期限12个月[9] 项目资金 - “偿还银行贷款及补充流动资金”项目资金已使用完毕[6] 审议情况 - 2024年2月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 该事项已提交2024年第一次临时股东大会审议，保荐人无异议[20][21]

.股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-004 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可 控的原则，计划 2024 年度向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信融资 额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信 用证、票据贴现等业务。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等） ...

对外投资审议标准 - 董事会审议对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项，有1000万、100万等绝对金额要求[6] - 股东大会审议对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六项，有5000万、500万等绝对金额要求[7][8] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 投资审批与管理 - 公司用自有资金进行证券等衍生产品投资，由董事会或股东大会审议批准[10] - 对外投资项目先形成可行性报告草案，经多环节，可能需股东大会审批[10] - 对外投资项目确认后成立小组或部门监管，跟踪管理并定期向董事会报告[11] 交易标的要求 - 达股东大会审议标准的股权交易标的，需审计最近一年又一期财报，基准日距协议签署日不超六个月[12] - 达股东大会审议标准的非股权交易标的，需评估，基准日距协议签署日不超一年[12] 投资收回与转让 - 公司可在四种情况下收回对外投资[13] - 公司可在四种情况下转让对外投资[13] 信息披露与保密 - 公司对外投资需履行信息披露义务[15] - 公司及子公司须遵循信息披露管理制度[15] - 子公司应及时向董事会秘书报告对外投资情况[15] - 内幕信息知情人在披露前须保密[16] 办法相关 - 办法未尽事宜按规定执行[18] - 办法中部分表述含本数情况说明[18] - 办法解释权属公司董事会[18] - 办法经股东大会审议通过后施行[18] 公司信息 - 公司为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司[19] - 日期为2024年2月22日[19]