公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司股票简称中旗新材，代码001212，上市于深圳证券交易所[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入259,273,781.73元，上年同期317,897,758.25元，同比减少18.44%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,694,042.47元，上年同期38,372,671.11元，同比减少38.25%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额93,237,655.35元，上年同期 -3,507,419.23元，同比增长2,758.30%[13] - 本报告期末总资产2,281,383,996.65元，上年度末2,276,068,639.86元，同比增长0.23%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,666,067,909.01元，上年度末1,659,956,396.13元，同比增长0.37%[13] - 营业成本209,146,872.11元，同比减少16.70%[26] - 投资活动产生的现金流净额-262,450,207.55元，同比增长32.22%[26] - 筹资活动产生的现金流净额-20,605,139.33元，同比减少103.87%[26] - 货币资金期末金额990,447,211.04元，占总资产比例43.41%，较上年末减少0.43%[29] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为22,400,000元，变动幅度为-100.00%[32] - 本报告期末流动比率8.49，较上年末增长2.29%；资产负债率26.84%，较上年末下降0.10%[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2244.25万元，较上年同期下降39.49%[110] - 本报告期EBITDA全部债务比47.75%，较上年同期增长29.59%[110] - 本报告期利息保障倍数6.87，较上年同期增长19.69%[110] - 本报告期现金利息保障倍数20.21，较上年同期下降5418.42%[110] - 2024年6月30日公司流动资产合计13.85亿元，期初为14.54亿元[112] - 2024年6月30日公司非流动资产合计8.96亿元，期初为8.22亿元[113] - 2024年6月30日公司资产总计22.81亿元，期初为22.76亿元[113] - 2024年6月30日公司流动负债合计1.63亿元，期初为1.75亿元[114] - 2024年6月30日公司非流动负债合计4.49亿元，期初为4.38亿元[114] - 2024年6月30日公司负债合计6.12亿元，期初为6.13亿元[114] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计16.66亿元，期初为16.60亿元[114] - 2024年6月30日公司所有者权益合计16.69亿元，期初为16.63亿元[114] - 2024年6月30日母公司货币资金期末余额为6.56亿元，期初为6.93亿元[115] - 2024年上半年应收票据期末余额740.32万元，期初为1765.03万元[112] - 2024年上半年营业收入为259,273,781.73元，较2023年上半年的317,897,758.25元下降18.44%[118] - 2024年上半年营业成本为209,146,872.11元，较2023年上半年的251,087,067.54元下降16.70%[118] - 2024年上半年研发费用为7,751,555.82元，较2023年上半年的11,023,955.00元下降29.69%[118] - 2024年上半年财务费用为 - 4,970,126.69元，较2023年上半年的 - 10,789,044.35元增加53.93%[118] - 2024年上半年投资收益为770,266.74元，较2023年上半年的 - 890,431.92元增加186.50%[118] - 2024年上半年信用减值损失为547,824.52元，较2023年上半年的 - 888,097.44元增加161.68%[118] - 2024年上半年资产总计为2,218,329,011.89元，较期初的2,211,919,859.40元增加0.29%[116] - 2024年上半年负债合计为561,680,427.96元，较期初的561,273,737.00元增加0.07%[117] - 2024年上半年所有者权益合计为1,656,648,583.93元，较期初的1,650,646,122.40元增加0.36%[117] - 2024年上半年应收账款为102,375,668.27元，较期初的103,398,215.67元下降0.99%[116] - 2024年上半年营业收入2.5705977302亿美元，2023年上半年为3.1689626283亿美元[121] - 2024年上半年营业利润2797.465201万美元，2023年上半年为4407.908927万美元[119] - 2024年上半年利润总额2709.964031万美元，2023年上半年为4408.316319万美元[119] - 2024年上半年净利润2369.753587万美元，2023年上半年为3838.086077万美元[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2369.404247万美元，2023年上半年为3837.267111万美元[119] - 2024年上半年基本每股收益0.2，2023年上半年为0.33[119] - 2024年上半年稀释每股收益0.2，2023年上半年为0.33[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.9775608041亿美元，2023年上半年为2.6637224581亿美元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.0622174435亿美元，2023年上半年为1.0339276711亿美元[124] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金1.39353292亿美元，2023年上半年为1.8455191564亿美元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.32亿元，2023年同期为 - 350.74万元[125] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3.44亿元，2023年同期为4.36亿元[125] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为6.06亿元，2023年同期为8.24亿元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为5.76亿元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2060.51万元，2023年同期为4319.75万元[125] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，2023年同期为2.72亿元[126] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为3.05亿元，2023年同期为2.76亿元[126] - 2024年半年度母公司经营活动现金流出小计为1.68亿元，2023年同期为2.84亿元[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.93亿元，2023年同期为1.48亿元[125] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，2023年同期为4.00亿元[125] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益76,320.52元[16] - 计入当期损益的政府补助1,462,908.52元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益945,369.86元[16] 公司知识产权情况 - 公司及控股子公司现有中国发明专利30项，美国发明专利2项，实用新型专利64项，计算机软件著作权12项[18][22][23] 产品相关情况 - 人造石英石花色设计推出四大系列，包含300余种花色类型[23] - 公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，被评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”[18] - 公司是“广东省工程技术研究中心”“省级企业技术中心”，是多项行业标准的主编或参编单位[18] - 公司人造石英石产品通过多个国家或地区的权威标准认证，远销多地[18] - 公司产品多元化，涵盖人造绿色石材、高纯石英砂等多种产品[23] 产能规划情况 - 未来公司将在广西建立年产能达百万吨的大型生产基地，在湖北黄冈基地实现1.6万吨高纯石英砂的产能[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 非金属矿物制品营业收入258,062,254.77元，同比减少18.56%，毛利率19.06%，同比减少1.70%[28] - 板材营业收入182,056,253.98元，同比减少12.83%，毛利率18.62%，同比减少5.90%[28] - 台面营业收入76,006,000.79元，同比减少29.58%，毛利率20.11%，同比增加6.45%[28] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额71795.89万元，已使用34537.39万元，未使用30105.87万元，利息收入2755.09万元，付款手续费1.15万元，节余补充流动资金1050.39万元[35] - 2023年发行可转换公司债券实际募集资金总额53206.23万元，已使用15782.45万元，未使用39002.92万元，利息收入1579.43万元，付款手续费0.28万元[35] - 2024年变更首发募集资金投资项目，变更金额4330万元，占首发募集资金总额6.03%[35] - 中旗（湖北）新材料一期建设项目承诺投资34000万元，累计投入27177.03万元，投资进度79.93%，预计2024年8月31日达预定可使用状态[36] - 高明二厂二期扩建项目承诺投资7000万元，累计投入6027.02万元，投资进度100%，2022年10月24日达预定可使用状态，本期实现效益253.95万元[36] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资5939.71万元，调整后1609.71万元，累计投入1329.34万元，投资进度82.58%，预计2024年8月31日达预定可使用状态[36] - 高纯石英砂研发中心及信息化建设项目承诺投资4330万元，累计投入0万元，投资进度0%，预计2026年7月10日达预定可使用状态[36] - 中旗（湖北）新材料二期建设项目承诺投资16000万元，累计投入4万元，投资进度0.03%，预计2025年8月31日达预定可使用状态[37] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）承诺投资53206.23万元，累计投入15782.45万元，投资进度29.66%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[37] - 2021年使用首发募集资金置换先期投入募投项目自筹资金6877.53万元和已支付不含税发行费用359.41万元；2023年使用可转债募集资金置换先期投入募投项目自筹资金2121.76万元和已支付发行费用81.60万元[42] - 2022年10月“高明二厂二期扩建项目”结项，节余募集资金1050.39万元永久性补充流动资金[43] - 变更后的“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”拟投入募集资金4330万元，占首发募集资金总额的6.03%，截至期末实际累计投入金额为0，投资进度为0.00%[44] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、房地产行业市场波动、市场竞争加剧、主要原材料价格波动、汇率波动、人力成本上升等风险[47][48][49] - 应对宏观经济波动风险，公司将加强市场监测，优化产品结构，开拓新兴市场等[47] - 应对房地产行业市场波动风险，公司实施产品多元化战略[47][48] - 应对市场竞争加剧风险，公司凭借自有矿山优势，加快技术创新，拓展新市场[48] - 应对主要原材料价格波动风险，公司加强供应链管理，优化采购策略[48] - 应对汇率波动风险，公司加强汇率分析，调整出口产品定价，加快应收账款回笼[48] - 应对人力成本上升风险，公司加强制度建设，提高劳动生产率[49][50] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.54%，召开日期为2024年01月04日[52] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.88%，召开日期为2024年03月19日[52] - 2023年年度

募集资金情况 - 2021年8月首次公开发行2267万股，发行价31.67元，募集资金7.179589亿元，净额6.293971亿元[3] - 2023年3月公开发行540万张可转债，每张面值100元，募集资金5.4亿元，净额5.3206226415亿元[5] - 截至2024年6月30日，首次公开发行实际收到6.582889亿元，支付费用2889.18万元，净额6.293971亿元[6] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金总额5.4亿元，支付费用793.773585万元，净额5.3206226415亿元[7] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集项目投入3.4537391386亿元，补充流动资金1050.39万元，手续费11455.88元，利息收入2755.089507万元[6] - 截至2024年6月30日，可转债募集项目投入1.5782448754亿元，手续费2806.76元，利息收入1579.426946万元[7][8] - 中国建设银行佛山建达支行3500万元定期存款利息297500元；民生证券4500万元产品利息699410.96元；中国工商银行佛山高明沧江支行2亿元定期存款利息660万元[22][24] 资金账户余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专用账户余额3.0105872533亿元，其中活期4105.872533万元，定期2.6亿元[6] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金专用账户余额3.9002923931亿元，其中活期5002.923931万元，定期3.4亿元[8] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为69108.80万元，其中活期9108.80万元，定期60000.00万元[27] 资金用途变更与管理 - 2024年将首发“研发中心及信息化建设项目”剩余4330万元变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，占首发总额6.03%[16] - 2021年使用首发募集资金置换自筹资金6877.53万元及发行费用359.41万元[17] - 2023年使用募集资金22033625.73元置换自筹资金21217588元和发行费用816037.73元[18] - 2024年同意使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[21] 项目投入进度 - “中旗（湖北）新材料一期建设项目”截至期末累计投入27177.03万元，投入进度79.93%[35] - “高明二厂二期扩建项目”截至期末累计投入6027.02万元，投入进度100%，2023年净利润691.89万元，未达承诺收益[35][36] - “研发中心及信息化建设项目”截至期末累计投入1329.34万元，投入进度82.58%[35] - “高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”截至期末累计投入0元，投入进度0%[36] - “中旗（湖北）新材料二期建设项目”截至期末累计投入4万元，投入进度0.03%[36] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）截至期末累计投入15782.45万元，投入进度29.66%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[40] 其他情况 - 2022年11月转出“高明二厂二期扩建项目”结项节余1050.39万元用于日常经营[25] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用、违规使用募集资金情况[20][26][37][41] - 2023年6月27日同意部分项目预定可使用状态时间延至2024年8月31日，二期建设项目建成时间顺延12个月[28] - 2024年半年度募集资金总额62939.71万元，本期投入2286.32万元，累计投入34537.37万元[35] - 本期投入可转债募集资金7862.75万元，已累计投入15782.45万元[40]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得5项发明专利证书[2] - 截至目前有中国发明专利30项、美国发明专利2项、实用新型专利64项[2] - 多项专利申请时间明确，新增专利权利于完善知识产权保护体系[3][5]

中旗(广西)矿业有限公司 - 2024年期初其他应收款往来资金余额1845万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额830万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额2675万元[3] 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 - 2024年期初其他应收款往来资金余额7388.953422万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额14863.97879万元[3] - 2024年半年度往来资金利息1222.889272万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额2000万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额21475.821484万元[3] 其他关联资金往来总计 - 2024年期初其他应收款往来资金余额9233.953422万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额24150.821484万元[3]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份 的数量为 62,133,500 股，占公司总股本的 51.31%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 截至 2024 年 8 月 15 日，公司总股本为 121,093,979 股，其中有限售条件股 份为 63,054,875 股，占公司总股本比例为 52.07%；无限售条件的股份数量为 58,039,104 股，占公司总股本的 47.93%。本次解除限售条件股份 62,133,500 股， 占目前公司总股本的 51.31% ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对中旗新材首次公开发行前已发行部分限售股解除限售并 上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2346 号）核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,670,000 股，占公司总股本的 25.00%。经深圳证券交易 所《关于广东中旗新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2021〕828 号）同意，于 2021 年 8 月 23 日 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第 二次持有人会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，本次会议由员 工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持，出席本次会议的持有人共 42 人， 代表本次员工持股计划份额 2,210 万份，所持份额占本员工持股计划有表决权的 持有人持有总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规及公司《广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《第 一期员工持股计划管理办法》的规定。 会议形成如下决议： 1 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 一、审议并通过《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 公司第一期员工持股计划管理委员会委员卓玉 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1．本次股东股份解除质押基本情况 广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东珠海 羽明华企业管理有限公司（以下简称"珠海羽明华"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押到期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | 质权人 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 珠海 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于部分首发募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中旗新材"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议 审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集 资金投资项目"中旗（湖北）新材料一期建设项目"（以下简称：湖北一期项目）、 "中旗（湖北）新材料二期建设项目"（以下简称：湖北二期项目）剩余的募集 资金用途变更为"年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"（以下简称"新 募投项目"），本次变更的募集资金金额为 23,944.34 万元。 本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规 定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用 ...