金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：肖慧琳） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人肖慧琳，女，中国国籍，民主党派（民盟），北京外国语大 学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后， 主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展 等方面的研究和智库工作现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、 博士生导师。现兼任美尔雅 600107 独立董事。2022 年 5 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-009 金房能源集团股份有限公司 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件、专人送达 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金房能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡仕林、童盼、 肖慧琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 金房能源集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡仕林、童盼、肖慧琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 金房能源集团股份有限公司董事会 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为9.6772455381亿元，供热运营费收入占比74.45%[6] - 本期营业总收入为8.71亿元，上年同期为9.68亿元；本期净利润为1757.35万元，上年同期为1.02亿元[21] - 2023年综合收益总额为12766380.81元，对所有者（或股东）的分配为49911442.35元[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 宜川宝信2024年收入增长率为7.53%，2025 - 2028年收入增长率为1.89% - 2.00%，利润率为17.3% - 18.78%[158] - 冠城热力2024年收入增长率为11.25%，2025 - 2028年收入增长率为0%，利润率为9.16% - 10.71%[158] 新产品和新技术研发 - 研发支出本期合计30848453.52元，上年同期29400536.07元[197] 市场扩张和并购 - 2023年7月31日公司以2695.38万元受让广州泰阳能源科技有限公司50.10%股权，购买日至期末该公司收入46377342.86元，净利润4289444.24元[198][199] 其他新策略 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[122] - 2023年1月1日起，研发活动中实际发生未形成无形资产的研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[127] 财务数据 - 2023年末公司所有者权益合计为1167906008.69元，上年同期为1205051070.23元[1] - 应收账款期末为1.9024130155亿元，上年年末为1.6503465033亿元[19] - 合同负债期末为2.6319314509亿元，上年年末为2.3837899494亿元[19] - 实收资本期末为1.08897692亿元，上年年末为0.90748077亿元[19] - 流动资产期末合计为10.8327244671亿元，上年年末合计为11.8591262055亿元[19] - 流动负债期末合计为4.0184523529亿元，上年年末合计为3.7034112735亿元[19] - 非流动资产期末合计为4.8982725646亿元，上年年末合计为4.1089674809亿元[19] - 非流动负债期末合计为0.334845919亿元，上年年末合计为2.141717106亿元[19] - 负债期末合计为4.0519369448亿元，上年年末合计为3.9175829841亿元[19] - 资产总计期末为15.7309970317亿元，上年年末为15.9680936864亿元[19] - 货币资金期末合计774,699,482.58元，期初合计687,925,592.43元[129] - 交易性金融资产期末合计82,582,358.22元，期初合计300,909,554.63元[129] - 应收账款期末账面余额合计403,006,171.59元，计提坏账准备63,943,411.27元，计提比例15.87%[132] - 预付款项期末账面余额合计55,960,318.25元[137] - 其他应收款期末账面余额为14,483,267.68元，坏账准备为7,352,185.09元，计提比例50.76%[141] - 存货期末账面余额38,089,989.25元，跌价准备2,728.50元，账面价值38,087,260.75元[144] - 合同履约成本期末数29,717,666.26元[144] - 合同资产期末账面余额22,926,593.96元，减值准备4,403,272.31元，账面价值18,523,321.65元[145] - 长期股权投资期末账面余额10,852,501.84元[148] - 固定资产期末数303,323,312.24元[150] - 运营资产期末数855,811,246.78元[151] - 在建工程期末账面余额87,908,952.44元[152] - 使用权资产期末数为2,919,572.26元[155] - 无形资产期末账面价值为91,115,104.89元[156] - 商誉合计账面余额期末数和期初数均为10,929,080.09元[156] - 长期待摊费用期末合计65,444,083.62元[159] - 未经抵销的递延所得税资产期末合计可抵扣暂时性差异228,046,936.56元，递延所得税资产33,757,046.45元[159] - 未经抵销的递延所得税负债期末合计应纳税暂时性差异189,462,749.19元，递延所得税负债30,237,106.32元[160] - 以抵销后净额列示的递延所得税资产期末抵销后余额为11,324,430.04元[160] - 以抵销后净额列示的递延所得税负债期末抵销后余额为7,804,489.91元[160] - 其他非流动资产中预付设备工程款期末账面价值为5,347,205.79元[161] - 期末应付账款工程设备款69,606,329.40元[162] - 期末合同负债总计381,173,937.43元[164] - 期末应付职工薪酬总计18,739,414.01元[165] - 期末应交税费总计6,494,546.31元[167] - 期末其他应付款总计3,521,807.21元[167] - 期末一年内到期的非流动负债总计612,520.38元[167] - 期末预计负债1能源站BOT项目后续更新支出20,306,215.39元[168] - 租赁负债期末合计1,581,372.44元[169] - 递延收益中政府补助期末18,152,302.14元[169] - 供热管网建设费期末61,266,856.21元[172] - 公司总股本由期初90,748,077股转增18,149,615股后增至108,897,692股[173][174] - 资本公积期末620,540,444.20元[175] - 盈余公积期末46,650,676.58元[176] - 未分配利润期末444,906,933.77元[178] - 营业收入本期合计967,724,553.81元，营业成本本期合计745,161,268.35元[179] - 主营业务收入本期967,558,165.78元，成本745,086,301.22元[179] - 其他业务收入本期166,388.03元，成本74,967.13元[179] - 税金及附加本期为212.961575万美元[181] - 销售费用本期为1021.92492万美元[182] - 管理费用本期为5232.3441万美元[182] - 研发费用本期为3084.845352万美元[183] - 财务费用本期为 - 447.282207万美元[183] - 其他收益本期为799.238378万美元[183] - 投资收益本期为1115.13352万美元[184] - 公允价值变动收益本期为 - 1.1725585813亿美元[184] - 所得税费用本期为45.628613万美元[187] - 收到其他与经营活动有关的现金本期合计16,317,140.09[189] - 支付其他与经营活动有关的现金本期合计33,207,412.70[189] - 收回银行理财产品本期数为10.48亿美元[190] - 支付委托贷款理财产品本期数为9.5亿美元[190] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期合计52,108,690.06[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为200,653,286.78[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为83,399,998.04[191] - 短期租赁费用本期数为1,091,426.90[194]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额等设缺陷定量标准[7][8] - 非财务报告内控按直接财产损失设缺陷定量标准[10] 缺陷情况 - 报告期内无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 董事会认为公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[11]

审计机构续聘 - 2024年4月26日公司通过续聘天健为2024年度审计机构议案[7] 天健人员与业务数据 - 天健上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1][2] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业12家[2] 天健风险保障 - 上年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] 天健处罚情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健从业人员近三年受罚50人，其中行政处罚3人次等[2] 相关人员情况 - 项目合伙人及质量控制复核人近三年无不良记录[4] - 天健及相关人员无影响独立性情形[4]

业绩总结 - 公司2023年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[16] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定量标准[9] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失设定量标准[14] 机构评价 - 保荐机构认为公司内部控制有效，自评报告真实客观[18]

金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联 交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第六条 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为565,052,652.31元，较上年同期增长9.01%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为123,212,050.85元，较上年同期增长5.39%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,705,289.95元，较上年同期增长10.94%[5] - 营业总收入为565,052,652.31元，较上期518,340,145.08元增长约9.01%[13] - 营业总成本为410,511,321.46元，较上期373,294,018.06元增长约9.97%[13] - 净利润为125,568,585.15元，较上期122,054,503.81元增长约2.97%[14] - 综合收益总额为125,568,585.15元，上年同期为122,054,503.81元[15] - 归属母公司所有者的综合收益总额为123,212,050.85元，上年同期为116,907,111.40元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为1.13元/股，较上年同期减少12.40%[5] - 基本每股收益为1.13元，上年同期为1.29元；稀释每股收益为1.13元，上年同期为1.29元[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为9.61%，较上年同期增加0.77%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2024年3月31日总资产为1,789,146,629.64元，较上年度末减少9.22%[5] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为1,344,207,797.40元，较上年度末增加10.09%[5] - 2024年第一季度公司存货为45,965,239.19元，较上期38,087,260.75元增长约20.68%[12] - 流动资产合计为1,170,576,530.09元，较上期1,324,010,172.80元下降约11.59%[12] - 非流动资产合计为618,570,099.55元，较上期646,789,952.62元下降约4.36%[12] - 资产总计为1,789,146,629.64元，较上期1,970,800,125.42元下降约9.22%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 流动负债合计为272,103,900.14元，较上期574,914,400.46元下降约52.67%[13] - 非流动负债合计为104,699,655.48元，较上期109,111,236.09元下降约4.04%[13] - 负债合计为376,803,555.62元，较上期684,025,636.55元下降约44.91%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -135,098,545.28元，较上年同期减少7.12%[5] - 经营活动现金流入小计为195,577,828.63元，上年同期为166,790,994.75元[16] - 经营活动现金流出小计为330,676,373.91元，上年同期为292,910,154.29元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -135,098,545.28元，上年同期为 -126,119,159.54元[16] - 投资活动现金流入小计为34,235,685.22元，上年同期为194,079,137.22元[16] - 投资活动现金流出小计为209,940,320.38元，上年同期为259,339,609.01元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -175,704,635.16元，上年同期为 -65,260,471.79元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -310,818,354.43元，上年同期为 -191,441,203.27元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,519人[8] - 杨建勋持股比例为26.33%，为公司第一大股东[8]