人员变动 - 公司财务总监王勇因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 公司聘任杨永勃为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[4] 新财务总监信息 - 杨永勃1982年生，本科，高级会计师，注册会计师[7] - 2023年12月加入公司任总裁助理，未持股，无关联关系[7]

现金管理决策 - 2023年8月17日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品购买情况 - 近日买两款结构性存款产品，合计1亿元[2] - 民生银行产品5000万，期限35天，预计年化1.30%-2.00%[2] - 交通银行产品5000万，期限32天，预计年化1.65%-2.15%[2] 管理与监督 - 管理层决策，财务部实施跟踪，监察审计部季末检查[3] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[3] 现状与影响 - 截至公告日未到期本金1亿元[7] - 本次现金管理助提资金效率和收益，提升业绩[5]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-026 金房能源集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通 过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 108,897,692 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派 发现金红利 5,444,884.60 元（含税），本年度不送红股；以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 21,779,538 股，转增股本 后公司总股本增加至 130,677,230 股，转增金额未超过 2023 年末资 本公积——股本溢价的余额。在利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不 变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-025 金房能源集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与 网络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 5. ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月21日上午10:00召开，由董事长杨建勋主持[4][6] - 董事会提前20日公告通知股东，股权登记日与会议召开日间隔不超7个工作日[5] 参会股东 - 出席现场和网络投票股东共5名，代表股份57,662,253股，占比52.9508%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[8] 议案审议 - 各议案所有股东同意票数57,662,253股，占比100.0000%[31][32][33][34][35][36][37][38] - 各议案中小股东同意票数708,445股，占比100.0000%[31][32][33][34][35][36][37][38] 决议情况 - 特别决议事项经出席股东所持表决权2/3以上通过[31][32][33][38][40] - 表决程序符合规定，决议合法有效[41][42]

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] - 年度业绩说明会出席人员包括董事长、总经理杨建勋等[2] - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题，网址为http://irm.cninfo.com.cn [2] - 公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1-403 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

关联交易 - 2023年度关联交易发生总金额3325.385139万元，2024年预计5200万元[1] - 2023年关联交易实际与预计差异 - 1574.614861万元[6] 受托管理资产 - 2024年预计4500万元，截至3月31日已发生2381.203014万元[4] - 2023年实际发生3325.385139万元，与预计差异 - 674.614861万元[6] 向关联方出售资产 - 2024年预计700万元，截至3月31日已发生0元[4] - 2023年实际发生0元，与预计差异 - 800万元[6] 北燃金房 - 注册资本5000万元，公司持股20%[6][7] - 2023年末总资产15693.41万元，净利润285.30万元[7]

资金管理 - 公司将“供热运营服务管理项目（二期）”投资金额调减至11316.50万元[3] - 变更募集资金投资项目总金额为7263.62万元，占募集资金净额的12.87%[4] - 公司使用不超过60000万元暂时闲置自有资金购买理财产品[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐代表人列席公司三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为6次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月28日[4] 其他 - 公司各股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[9]

公司基本信息 - 公司股票简称金房能源，代码001210，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨建勋，注册地址在北京市昌平区超前路9号B座2273室，邮编102299 [7] - 公司办公地址在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室，邮编100120 [7] - 董事会秘书是付英，证券事务代表是刘博洋，联系电话均为010 - 67711118，传真均为010 - 67716606 [7] - 公司统一社会信用代码为91110114101646767U，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以108,897,692为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[2] - 每10股送红股数0股，每10股派息数0.50元（含税），每10股转增数2股[109] - 分配预案的股本基数108,897,692股，现金分红金额5,444,884.60元（含税）[109] - 可分配利润386,135,565.47元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%[109][110] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入967,724,553.81元，较2022年调整后增长11.10%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,223,045.74元，较2022年调整后减少87.28%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,236,097.69元，较2022年调整后增长30.37%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额200,653,286.78元，较2022年调整后增长28.18%[8] - 2023年末总资产1,970,800,125.42元，较2022年末调整后增长0.73%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,220,995,746.55元，较2022年末调整后减少3.43%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为518,340,145.08元、3,539,562.11元、9,105,627.23元、436,739,219.39元[12] - 2023年非流动性资产处置损益284,065.43元，计入当期损益的政府补助7,839,417.14元[13] - 公司持有中融国际信托有限公司“中融 - 圆融1号集合资金信托计划”17,000.00万元，确认公允价值变动损失11,900.00万元[13] - 2023年非经常性损益合计 - 84,013,051.95元[14] - 2023年度公司实现营业收入9.68亿元，较上年提升11.10%[18] - 2023年扣除非经常性损益后归母净利润为9623.61万元，较上年提升30.37%[18] - 2023年供热行业营业成本7.05亿元，占比94.67%，同比增长2.50%，储能行业营业成本0.40亿元，占比5.33%[27][28] - 2023年销售费用1021.92万元，同比增长97.66%，管理费用5232.34万元，同比增长5.00%，财务费用 -447.28万元，同比增长28.07%，研发费用3084.85万元，同比增长4.92%[31] - 2023年研发人员数量107人，较2022年的93人增长15.05%，占比13.88%，较2022年增加1.66%[39] - 2023年研发投入金额30,848,453.52元，较2022年增长4.92%，占营业收入比例3.19%，较2022年降低0.19%[39] - 2023年经营活动现金流入小计1,011,657,920.48元，同比增长14.70%，现金流量净额200,653,286.78元，同比增长28.18%[39] - 2023年投资活动现金流量净额 -6,846,452.41元，较2022年增加97.23%，主要因购买理财减少[39][40] - 2023年筹资活动现金流出小计129,054,947.11元，同比增长42.64%，现金流量净额 -110,406,836.33元，同比减少56.22%[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额83,399,998.04元，较2022年增加151.73%，主要因经营回款增加和购买理财支出减少[39][40] - 2023年末货币资金774,699,482.58元，占总资产比例39.31%，较年初增加4.15%，因经营回款增加[42] - 2023年交易性金融资产期末数82,582,358.22元，公允价值变动损益 -117,255,858.13元[43] - 报告期投资额56,563,800.00元，较上年同期增长27.68%[43] - 公司2023年完成对宜川宝信供热有限公司100%股权收购，投资金额2961万元；完成对广州泰阳能源科技有限公司50.10%股权收购，投资金额2695.38万元，合计投资5656.38万元[44] - 2021年公司公开募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元，本期已使用4133.50万元，累计使用27032.22万元，累计变更用途的募集资金总额7263.62万元，占比11.43%，尚未使用30856.40万元[46] - 烟气综合优化节能改造项目承诺投资8739.33万元，截至期末累计投入2050.59万元，投资进度23.46%，本期实现效益645.07万元[46] - 供热运营服务管理项目（二期）承诺投资18580.12万元，调整后投资11316.50万元，截至期末累计投入8375.32万元，投资进度74.01%，本期实现效益2752.02万元[46] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目承诺投资15129.20万元，截至期末累计投入2212.99万元，投资进度14.63%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[46] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目承诺投资7263.62万元，截至期末累计投入375.58万元，投资进度5.17%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益351.47万元[47] - 补充流动资金承诺投资14011.46万元，截至期末累计投入14017.74万元，投资进度100.04%[47] - 公司置换118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3223.76万元预先投入的供热运营服务管理项目及618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额[49] - 烟气综合优化节能改造项目2023年正式投入使用后同比上个年度节约燃气量233.41万立方米，节约运营费用645.07万元[51] - 供热运营服务管理项目本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2752.02万元，累计新增收入4723.13万元[51] - 供热运营服务管理项目（二期）拟投入募集资金11316.50万元，本报告期实际投入1795.25万元，截至期末实际累计投入8375.32万元，投资进度74.01%，本报告期实现效益2752.02万元[52] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目拟投入募集资金7263.62万元，本报告期实际投入375.58万元，截至期末实际累计投入375.58万元，投资进度5.17%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益351.47万元[52] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目预计投资7280.00万元，项目税后财务内部收益率10.58%、税后静态投资回收期7.98年[53] - 供热运营服务管理项目本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2752.02万元，累计新增收入4723.13万元[55] - 北京冠城热力供应有限公司营业收入43357469.17元，营业利润 - 50209.98元，净利润67763.97元[57] - 石家庄金房能源科技有限公司营业收入123130665.41元，营业利润9843383.37元，净利润8708452.34元[57] - 天津金房能源科技有限公司营业收入90443417.19元，营业利润1274402.31元，净利润1162171.76元[57] - 公司股份总数由90,748,077股变为108,897,692股，增幅20%[187][194] - 有限售条件股份从49,657,424股变为56,953,808股，比例从54.72%降至52.30%[187] - 无限售条件股份从41,090,653股变为51,943,884股，比例从45.28%升至48.37%[187] - 2022年度基本每股收益和稀释每股收益因股份变动减少0.27元，每股净资产减少2.05元[191] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益因股份变动减少0.02元，年度每股净资产减少2.24元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入合计967,724,553.81元，同比增长11.10%，供热行业收入921,347,210.95元，占比95.21%，同比增长5.78%[26] - 2023年供热运营收入908,293,188.44元，占比93.86%，同比增长4.98%；产品销售收入3,783,983.39元，占比0.39%，同比增长514.56%[26] - 2023年节能改造及服务收入3,104,358.77元，占比0.32%，同比下降14.92%；其他收入2,650,968.51元，占比0.27%，同比增长67.37%[26] - 北京地区营收6.58亿元，占比68.04%，非北京地区营收3.09亿元，占比31.96%，同比增长32.57%[27] - 供热运营业务营收9.08亿元，占比93.86%，节能改造业务及产品销售业务营收0.53亿元，占比5.50%，同比增长810.76%[27] - 供热行业营收9.21亿元，毛利率23.43%，供热运营营收9.08亿元，毛利率23.00%[27] 业务模式与技术研发 - 公司采用EMC（合同能源管理）、BOT（建设 - 运营 - 移交）等服务模式提供冷、热供应及综合能源服务[18] - 公司供热业务积极引入地热能、空气能、污水能等新能源替代传统供热方式[18] - 公司蓄冷储能业务为客户提供从供冷系统设计到后期运营维护的全方位服务[19] - 公司智慧节能服务通过设备升级、系统优化、引入数智化控制系统实现节能目标[19] - 公司数字信息化管控系统可实现对供能系统的有效遥测和控制及多源用能的综合智慧协同管控[20] - 公司集装箱装配式冷站安全可靠、可室外放置、模块化集成、便于移动且能降低投资成本[21] - 公司多项自主知识产权节能技术应用于合同能源管理项目[21] - 公司与高校合作开展新型绿色低碳供能等技术专项课题研究[22] - 报告期内在数字化能源管理方向完成3项课题研究，供热系统新技术方向完成4项研究[23] - 公司目前拥有专利78项，软件著作权80项，正在申请专利17项[25] - 公司有基于边缘计算网关的供热信息化改造、基于机器学习的智能控制算法等多个研发项目[32][33][34][35][36][37] 业务拓展与合作 - 二级控股子公司天津新能源获得天津市东丽区地热井勘探项目探矿权证，有效期限三十年[25] - 公司已在多地设立子公司及分支机构，业务重心向工业用户、公共建筑领域客户转移[23] - 报告期内公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框架性协议[23] - 报告期内公司使用自有资金收购广州泰阳公司，进军南方供冷市场[23] - 报告期内公司与中能建地热有限公司和隆基乐叶光伏科技有限公司分别签订战略合作协议[23] - 广州泰阳能源科技有限公司通过投资并购加入公司，新增蓄冷储能相关业务，完善能源服务体系，拓宽业务范围[58][59] - 公司收购广州泰阳50.10%股权并成为其控股公司，人、财、物已整合完毕[115] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.29亿元，占年度销售总额比例13.34%，前五名供应商合计采购金额4.42亿元，占年度采购总额比例60.67%[30] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开3次股东大会、7次董事会、5次监事会[68] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.40%，召开日期为2023年01月06日[72] - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.05%，召开日期为2023年05月19日[74] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.5