财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为565,052,652.31元，较上年同期增长9.01%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为123,212,050.85元，较上年同期增长5.39%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,705,289.95元，较上年同期增长10.94%[5] - 营业总收入为565,052,652.31元，较上期518,340,145.08元增长约9.01%[13] - 营业总成本为410,511,321.46元，较上期373,294,018.06元增长约9.97%[13] - 净利润为125,568,585.15元，较上期122,054,503.81元增长约2.97%[14] - 综合收益总额为125,568,585.15元，上年同期为122,054,503.81元[15] - 归属母公司所有者的综合收益总额为123,212,050.85元，上年同期为116,907,111.40元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为1.13元/股，较上年同期减少12.40%[5] - 基本每股收益为1.13元，上年同期为1.29元；稀释每股收益为1.13元，上年同期为1.29元[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为9.61%，较上年同期增加0.77%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2024年3月31日总资产为1,789,146,629.64元，较上年度末减少9.22%[5] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为1,344,207,797.40元，较上年度末增加10.09%[5] - 2024年第一季度公司存货为45,965,239.19元，较上期38,087,260.75元增长约20.68%[12] - 流动资产合计为1,170,576,530.09元，较上期1,324,010,172.80元下降约11.59%[12] - 非流动资产合计为618,570,099.55元，较上期646,789,952.62元下降约4.36%[12] - 资产总计为1,789,146,629.64元，较上期1,970,800,125.42元下降约9.22%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 流动负债合计为272,103,900.14元，较上期574,914,400.46元下降约52.67%[13] - 非流动负债合计为104,699,655.48元，较上期109,111,236.09元下降约4.04%[13] - 负债合计为376,803,555.62元，较上期684,025,636.55元下降约44.91%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -135,098,545.28元，较上年同期减少7.12%[5] - 经营活动现金流入小计为195,577,828.63元，上年同期为166,790,994.75元[16] - 经营活动现金流出小计为330,676,373.91元，上年同期为292,910,154.29元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -135,098,545.28元，上年同期为 -126,119,159.54元[16] - 投资活动现金流入小计为34,235,685.22元，上年同期为194,079,137.22元[16] - 投资活动现金流出小计为209,940,320.38元，上年同期为259,339,609.01元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -175,704,635.16元，上年同期为 -65,260,471.79元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -310,818,354.43元，上年同期为 -191,441,203.27元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,519人[8] - 杨建勋持股比例为26.33%，为公司第一大股东[8]

融资额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超5亿[2] - 融资无需担保及抵押或质押物[2] 流程安排 - 议案需提交2023年度股东大会审议[2] - 授权有效期至2024年度股东大会召开[2] 后续计划 - 董事会提请授权管理层签署融资协议[5]

分红安排 - 公司拟定2024年中期分红[1] - 分红前提为当期盈利等[1] - 金额上限不超当期净利润100%[1] 审议情况 - 事项已通过董事会、监事会审议[2] - 尚需提交2023年度股东大会审议[2] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议[3]

1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 金房能源集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金 房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为 基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测 了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势 以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响等编制。 本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按 照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编报范围 金房能源集团股份有限公司母公司及其控制的所有子公司纳入 2024 年度预算的合并范围。 三、基本假设 2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变 化； 5.现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化； 6.现行的会计政策及会计估计无重大变更； 7.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 8.公司现行的生产组织结构无重大变化，公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 金房能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术 股份有限公司首次公开发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股 份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,042.10 万股，发行价为每股人民币 28.01 元，共计募集资金 63,554.69 万 ...

制度修订 - 公司于2024年4月26日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分制度议案[1] - 公司对现行部分制度修订完善，制定《独立董事专门会议议事制度》《会计师事务所选聘制度》[13] - 《股东大会议事规则》等5项制度经董事会审议后提交股东大会审议，其余自董事会审议通过生效[13][14] 交易审议标准 - 交易（除担保）提交股东大会审议标准涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[2] - 交易标的相关营业收入占公司经审计营收50％以上且超5000万元[3] - 交易标的相关净利润占公司经审计净利润50％以上且超500万元[3] - 交易成交金额占公司经审计净资产50％以上且超5000万元[3] - 交易产生利润占公司经审计净利润50％以上且超500万元[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议并披露[6] 股东与董事相关 - 公司董事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司，证券公司包销剩余持股超5%不受限[2] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[4] - 合并或单独持有公司3%以上股份的股东可提出非职工代表担任的普通董事、监事候选人[4] - 监事会等可提出独立董事候选人[4] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上并选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[5] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[5] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[5] - 董事辞职应向董事会提出书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，原董事在改选出的董事就任前仍履职[5] - 董事或监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6][7] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[3] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[3] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并向深交所备案[3] - 股东大会决议做出前，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 股东大会通知应包含会议时间等内容，需披露提案具体内容及独立董事意见理由[3] 利润分配 - 最近一年审计报告非无保留意见等4种情形公司可不进行利润分配[7] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[8][9] - 调整或变更公司章程确定的利润分配政策，股东大会审议该议案时需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8][9] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[11] 其他 - 公司设总经理1名等职位[6][7] - 监事每届任期3年，可连选连任[7] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[11] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议通过，以市场监督管理部门最终核准版本为准[12] - 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理后续工商备案等手续，授权有效期至工商备案办理完毕[12] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网相关公告[12] - 修订后的部分制度具体内容详见巨潮资讯网相关制度全文[14]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席7次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席参加3次[4] 独立董事履职情况 - 就2023年度多项事项发表同意独立意见[7] - 对公司进行现场考察，了解多方面情况[11] - 监督财务管理、内控和决议执行情况[9] 2023年度未发生事项 - 未提议召开董事会[14] - 未提议聘用或解聘会计师事务所[14] - 未独立聘请外部审计和咨询机构[14]

金房能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 (五) 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 1 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2269万股，每股发行价28.01元，募集资金总额6.355469亿元，净额5.646011亿元[1] - 募集资金于2021年7月21日到账[2] - 截至2023年末累计项目投入2.703222亿元，利息收入净额1428.51万元[5] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为3.085640亿元[5] - 截至2023年12月31日公司有5个募集资金专户，余额合计3.0856395561亿元[7][9] - 累计变更用途的募集资金总额为7,263.62万元，比例为12.87%[19] 项目投入与效益 - 烟气综合优化节能改造项目本年度投入978.09万元，累计投入2,050.59万元，投资进度23.46%，本年度实现效益645.07万元[19] - 供热运营服务管理项目（二期）本年度投入1,795.25万元，累计投入8,375.32万元，投资进度74.01%，本年度新增收入2,752.02万元[19][21] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目本年度投入984.56万元，累计投入2,212.99万元，投资进度14.63%[19] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目本年度投入375.58万元，累计投入375.58万元，投资进度5.17%，本年度实现效益351.47万元[19] - 补充流动资金本年度投入0.02万元，累计投入14,017.74万元，投资进度100.04%[19] 用户数据 - 供热运营服务管理项目本年新增供暖面积58.72万平方米，累计新增供暖面积122.96万平方米，本年新增收入2752.02万元，累计新增收入4723.13万元[1][24] 项目预期 - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目预计投资7280.00万元，项目税后财务内部收益率10.58%、税后静态投资回收期7.98年[1] 其他事项 - 募集资金变更于2023年9月14日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议决议通过[1] - 2023年9月15日公司发布变更部分募集资金用途的公告[1]

业绩总结 - 2023年计提资产减值损失2311026.39元[2] - 2023年计提坏账准备14103861.57元[3] - 2023 - 2024年信托未兑付确认损失119000000元[10] - 2023年交易性金融资产确认收益1744141.87元[12] - 本期确认公允价值变动损失117255858.13元[11] - 计提减值及损失合计133670746.09元，预计减利润总额[13] 其他 - 应收账款等不同年限预期信用损失率公布[9] - 2024年4月26日审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会认为计提合理并同意[13][14]