证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-043 炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国办发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的可能造成的影响进行了分析，并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况等方 面没有发生重大变化。 2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益）等方面 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年 4 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告。 1 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 38,000 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金拟用于以下投资项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 2025 年 4 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-040 炬申物流集团股份有限公司 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准， 预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股 东会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分析报告 2025 年 4 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 38,000 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 炬申几内亚驳运项目 | 39,600.05 | 26,600.00 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-037 炬申物流集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月 9日召开2024年年度股东会，具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通 知》。 2025年4月27日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。 为提高会议效率，减少会议召开成本，2025年4月27日，公司控股股东雷琦以书 面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东 会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审 议。议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-034 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事周 小颖女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-033 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2 025 年 4 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会一致认为公司 2025 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国 ...

炬申物流集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.596亿元，同比增长22.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为783.89万元，同比下降46.93%[4] - 公司营业总收入本期为259,596,933.62元，同比增长22.74%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为7,838,878.34元，同比下降46.92%[17] - 基本每股收益本期为0.06元，同比下降45.45%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为253,787,385.60元，同比增长32.40%[16] - 管理费用为1315.45万元，同比增长74.39%，主要因人员薪酬增加[9] - 财务费用为623.34万元，同比增长160.67%，主要因利息收入减少和利息支出增加[9] - 研发费用本期为386,001.18元，同比下降35.78%[16] - 信用减值损失本期为-3,003,314.34元，同比扩大31.85%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3673.47万元，同比下降281.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,734,675.25元，同比下降281.74%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为237,109,326.60元，同比增长11.56%[18] 投资活动现金流 - 购建固定资产、无形资产支付的现金为113,076,332.07元，同比增长253.41%[18] - 投资活动现金流出小计为1.1308亿元，对比上期的3200万元增长253.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1178亿元，较上期-3073.71万元恶化263.66%[19] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为1.8325亿元，较上期1235.16万元增长1383.19%[19] - 筹资活动现金流入小计为2.0387亿元，较上期1235.16万元增长1550.19%[19] - 偿还债务支付的现金为1.2497亿元，较上期8769.12万元增长42.53%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6763.15万元，较上期-1.0951亿元实现扭亏为盈[19] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-8251.65万元，较上期-1.2001亿元改善31.24%[19] - 期末现金及现金等价物余额为8920.63万元，较期初1.7172亿元下降48.05%[19] - 货币资金为9608.62万元，同比下降46.86%，主要因投入长期资产项目和支付运输装卸费[8] - 货币资金期末余额为96,086,224.50元，较期初180,804,924.83元下降46.86%[13] 资产变动 - 应收账款为1.1426亿元，同比增长77.72%，主要因营业收入同比增长[8] - 应收账款期末余额为114,262,313.65元，较期初64,292,101.97元增长77.72%[13] - 在建工程为4518.29万元，同比增长149.23%，主要因正在建设的资产增加[8] - 在建工程期末余额为45,182,905.99元，较期初18,129,037.69元增长149.23%[14] - 流动资产合计期末余额为350,520,322.75元，较期初378,337,173.75元下降7.35%[13] - 非流动资产合计期末余额为1,162,111,801.52元，较期初1,094,922,183.82元增长6.14%[14] 负债变动 - 长期借款为2.5711亿元，同比增长69.50%，主要因长期贷款增加[8] - 短期借款期末余额为80,956,747.41元，较期初119,023,377.95元下降31.98%[14] - 长期借款期末余额为257,109,680.37元，较期初151,686,855.06元增长69.50%[14] - 负债合计期末余额为750,700,200.48元，较期初708,394,277.38元增长5.97%[14] 其他收益和权益 - 其他收益为206.57万元，同比增长106.96%，主要因政府补助增加[9] - 公司所有者权益合计为761,931,923.79元，同比下降0.38%[15] 股东持股情况 - 中烨正企（北京）国际投资有限公司－中烨亿融2号私募证券投资基金持股比例为1.97%，持有2,539,600股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份2,496,300股，占总股本的1.94%[12]