广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订《广东炬申物流股份有限公司关联交易管理制度》， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部，为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事 务等事宜，处理董事会的日常事务。 第五条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会 ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记 的议案》，具体情况如下： 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-094 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | | | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | | | 交易之日起1年内不得转让。 | 交易 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 广东炬申物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，现将 相关情况公告如下： 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额 度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业务。授信额度 有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期 超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内， 授信额度可循环使用，各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额度范围内 进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为 准，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-0 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-098 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00； （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:0 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-095 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规 划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过海南炬申信息科技有 限公司（以下简称"海南炬申"）在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或 其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币2.5 亿元（或等值外币，下同），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产，资金来 源为公司自有资金或自筹资金，同时公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状 况等情况分批投入。 公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 对外投资的议案》。根据相关法律法规等规定，本次对外投资事项尚需提交公司股 东大会审议。 为确保事项顺利实施，公司提请授权公司管理层负责执行包括购买驳船及配套 设备等资产及办理本次投资等相关事宜；同时，亦可根据市场经济环境、公司资金 情况、业务需求 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司2025年度预计为合并报 表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、广西钦州 保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所、广 州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质 或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核 准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为 准），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为 ...

担保额度 - 2024年公司对全资子公司担保额度调至不超100亿元[2] - 新增工业硅期货指定交割仓库预计担保额度1亿元[3] - 2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度不超100亿元[5] 担保余额 - 项目贷款实际担保余额4861.78万元，占净资产6.58%[5] - 期货交割库资质类实际担保余额约71.55亿元，占净资产968.20%[5] 其他 - 2024年11月14日广期所批准新增炬申仓储工业硅期货交割仓库存放点，最低保障库容1万吨[3] - 公司及全资子公司无其他对外担保等不良情形[5] - 炬申仓储将防范业务货物灭失及损毁风险[6]