主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][11] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 资产负债表、利润表及现金流量表变动 - 资产负债表、利润表及现金流量表项目发生变动，但具体数据未披露 [4][5] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务 [5] 重要事项进展 - 诚志健康保险股份有限公司筹备项目尚无进展，注册资本仍拟定为10亿元 [5] - POE项目工艺包已完成初步审查，超高分子量聚乙烯项目主体装置土建基础基本完成 [6] - 诚志永华分拆上市工作正在推进中，持续开展IPO尽调规范工作 [6][7] - 江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元建设多功能车间及原料药车间项目，综合仓库2建设项目主体已封顶 [7] - 沧州诚志永华退还液晶单体材料项目和中间体材料项目用地146183.20平方米，已收到800万元退款，剩余退款待支付 [8] - 公司与万胜生物债权债务纠纷已达成还款方案，万胜生物已指定关联公司提供抵押担保 [9] - 石家庄诚志永华高性能液晶材料产业升级项目一期工程设计及土建施工前期工作已完成 [9] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告 [14] - 董事会同意石家庄诚志永华高性能液晶材料产业升级项目投资预算由3.5亿元增加至39,245.82万元 [14]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-022 诚志股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025 年第一季 度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （1）会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0691元，同比下降45.5%，较2024年一季报的0.1268元显著下滑 [1] - 每股净资产为14.74元，同比增长0.61%，较2024年一季报的14.65元略有提升 [1] - 每股公积金为10.34元，同比微降0.1%，较2024年一季报的10.35元基本持平 [1] - 每股未分配利润为3.02元，同比增长1.68%，较2024年一季报的2.97元小幅上升 [1] - 营业收入为29.98亿元，同比增长10.18%，较2024年一季报的27.21亿元有所增长 [1] - 净利润为0.84亿元，同比下降45.45%，较2024年一季报的1.54亿元大幅减少 [1] - 净资产收益率为0.47%，同比下降45.98%，较2024年一季报的0.87%显著下滑 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有68011.27万股，占流通股比例为55.95%，较上期减少1087.72万股 [2] - 诚志科融控股有限公司为第一大股东，持有37465.06万股，占总股本比例为30.83%，持股数量未变 [3] - 天府清源控股有限公司为第二大股东，持有19167.76万股，占总股本比例为15.77%，持股数量未变 [3] - 北京金信卓华投资中心(有限合伙)为第三大股东，持有7008.81万股，占总股本比例为5.77%，较上期减少1215.19万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有892.59万股，占总股本比例为0.73%，较上期减少13.01万股 [3] - 李赣东为新进股东，持有629.36万股，占总股本比例为0.52% [3] - 谭巍退出前十大股东，上期持有438.11万股，占总股本比例为0.36% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.98亿元，较上年同期增长10.17%；归属于上市公司股东的净利润8393.69万元，较上年同期下降45.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，较上年同期下降26.11%；基本每股收益0.0691元/股，较上年同期下降45.50%[4] - 本报告期末总资产269.98亿元，较上年度末下降0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益179.14亿元，较上年度末增长0.46%[4] - 利润总额较上年同期下降32.83%，净利润较上年同期下降34.31%，主要因部分产品价格走低，盈利能力下降[10] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降45.51%，主要因部分产品价格走低，盈利能力下降[10] - 营业总收入本期为29.98亿元，上期为27.21亿元，同比增长10.17%[25] - 营业总成本本期为28.57亿元，上期为24.94亿元，同比增长14.51%[25] - 净利润本期为1.17亿元，上期为1.78亿元，同比下降34.30%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.51亿元，上期为6.11亿元，同比下降26.23%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8.75亿元，上期为 - 4.95亿元，同比增长276.66%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.10亿元，上期为 - 0.89亿元，同比下降248.37%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.16亿元，上期为0.28亿元，同比增长3530.24%[30] - 基本每股收益本期为0.0691，上期为0.1268，同比下降45.49%[28] - 稀释每股收益本期为0.0691，上期为0.1268，同比下降45.49%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1234.30万元，其中计入当期损益的政府补助1999.25万元[5] 资产项目变化 - 货币资金较年初增加56.32%，主要因本期投资理财产品等交易性金融资产赎回额增加[7] - 应收票据较年初增加46.93%，主要因本期票据增加；应收账款融资较年初减少40.02%，因到期决算[7] - 期末货币资金为2799049490.56元，期初为1790590187.68元[21] - 期末交易性金融资产为1049986441.23元，期初为1372158938.52元[21] - 期末应收账款为1077592129.67元，期初为1011358027.05元[21] - 期末流动资产合计6649696287.14元，期初为6708585319.87元[21] - 期末非流动资产合计20347871627.75元，期初为20370934795.25元[21] 负债项目变化 - 期末流动负债合计4900249812.79元，期初为5484837428.69元[22] - 期末非流动负债合计3250484506.06元，期初为2861962262.57元[22] 收益项目变化 - 投资收益较上年同期增长118.60%，主要因本期参股公司减亏及交易性金融资产投资收益[10] - 公允价值变动收益较上年同期增长73.28%，主要因本期金融资产项目损失减少[10] 特定期间现金相关指标变化 - 2025年1 - 3月收到的税费返还50,679,266.59元，较2024年同期的9,115,338.44元增长455.98%[12] - 2025年1 - 3月收回投资所收到的现金4,102,900,144.67元，较2024年同期的997,603,764.93元增长311.28%[12] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额874,682,336.44元，较2024年同期的 - 494,650,192.71元增长276.83%[12] - 2025年1 - 3月偿还债务所支付的现金1,813,124,096.10元，较2024年同期的1,260,575,000.00元增长43.83%[12] - 2025年1 - 3月分配股利、利润或偿还利息所支付的现金41,797,943.74元，较2024年同期的114,016,958.58元下降63.34%[12] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 309,587,401.70元，较2024年同期的 - 88,869,148.75元下降248.36%[13] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额1,016,468,089.15元，较2024年同期的27,518,405.65元增长3593.78%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,497，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 诚志科融控股有限公司持股比例为30.83%，持股数量为374,650,564股[14] 业务项目进展 - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，截至报告期项目申请尚无进展[15] - 公司拟通过子公司江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元建设多功能及原料药车间项目[17] 资产处置与款项回收 - 沧州诚志永华退还占地146183.20平方米土地，合同约定退款2399.20万元，已收到800.00万元[18] - 万胜生物需偿还公司本金133178783.74元、滞纳金2430000.00元、律师费100000.00元、仲裁费840402.16元[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-021 公司股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在指定信息 披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 055），对公司股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称"金信卓华"） 的股份减持计划进行了预披露。金信卓华计划自上述减持计划披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月（窗口期除外），通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超 过 12,152,375 股，通过大宗交易方式减持不超过 24,304,750 股；减持价格区 间依据减持实施时公司股票二级市场价格、大宗交易相关规定确定。 近日，金信卓华本期减持计划期限届满，公司收到金信卓华《关于北京金信 卓华投资中心（有限合伙）第八期减持计划期限届满的函》，本次减持计划实施 期间，金信卓华通过深圳证 ...

项目投资规模 - 总投资143.4亿元的6个项目集中签约 [1] - 总投资136.5亿元的9个项目集中开工 [1] 签约项目细节 - 聚海利轻量化新材料项目开发高性能、轻量化、绿色环保新材料产品并打造完整产业链 [1] - 青岛丰达利高端脂肪酸衍生物项目突破国际高端脂肪酸衍生物生产工艺核心技术垄断并形成国内脂肪酸深加工产业集群 [1] - 诚志研究院及青岛总部项目由诚志股份投资打造综合性创新研发平台并构建产学研协同创新体系 [2] 开工项目细节 - 可持续航空燃料项目通过植物或废弃物碳汇形成闭环 [2] - 中储粮（青岛）仓储项目保障国家粮食战略安全并发挥宏观调控主力军作用 [2] - 棋子湾海上光伏发电项目利用滩涂地开发光伏 年均发电3.4亿千瓦时并节约9.1万吨标准煤 [2] - 西海岸氢能综合基地项目破解国内氢能产业链储运氢环节卡脖子难题并助力打造氢能产业高地 [2] 项目建设进展 - 诚志华青新材料产业园一期年产4万吨超高相对分子质量聚乙烯装置加速建设 预计2024年10月30日中交 [2] - 诚志华青二期聚烯烃弹性体项目计划2024年6月30日启动 [2] 区域发展战略 - 董家口经济区将2024年标定为项目攻坚年 树立大抓项目导向 目标三年形成发展势能 [3] - 通过联动调度、亮灯预警等全生命周期服务机制推动签约项目早开工、开工项目早投产 [3]

财务表现 - 2024年营业收入110.66亿元，同比下降10.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长29.98% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增长48.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额13.79亿元，同比下降0.67% [1] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长29.93% [1] - 加权平均净资产收益率1.30%，同比上升0.31个百分点 [1] 业务板块 - 清洁能源产品收入89.52亿元，占比80.89%，同比下降13.37% [2] - 半导体显示材料产品收入13.56亿元，占比12.25%，同比增长6.96% [2] - 生命医疗服务收入7.02亿元，占比6.35%，同比下降5.66% [2] - 其他产品收入0.56亿元，占比0.51%，同比下降21.70% [2] 费用情况 - 销售费用1.13亿元，同比下降1.85% [2] - 管理费用4.98亿元，同比增长16.49% [2] - 财务费用1.49亿元，同比增长4.07% [2] - 研发费用3.05亿元，同比增长13.35% [2] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报酬合计3609.49万元 [3] - 董事长龙大伟薪酬431.39万元，位居全司最高 [3] 公司背景 - 主营业务为工业用化工产品的生产与销售，主要产品包括CO、氢气及合成气、乙烯、丙烯、丁醇、辛醇 [4] - 全球拥有D-核糖完整知识产权，D-核糖系列产品广泛应用于医药、营养保健、食品饮料、临床营养等领域 [4]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-020 诚志股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 时； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《 ...

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，董事会于2025年3月27日发出会议通知[3] - 参加股东大会的股东或其委托代理人共219名，代表股份661,216,303股，占公司有表决权股份总数的54.4105%[5] - 出席现场会议股东及股东代表3人，代表股份636,416,329股，占公司有表决权股份总数的52.3697%[5] - 参加网络投票的股东共216人，代表股份24,799,974股，占公司有表决权股份总数的2.0408%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意653,104,681股，占比98.7732%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意653,099,881股，占比98.7725%[10] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意653,108,981股，占比98.7739%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意653,013,981股，占比98.7595%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》未通过，同意658,380,803股，占比99.5712%[14] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意653,411,681股，占比98.8197%[15] - 安徽诚志显示玻璃向合肥科技农村商业银行蚌埠分行申请0.20亿元授信，同意653,312,081股，占比98.8046%[17] - 云南汉盟制药向平安银行昆明分行营业部等多家银行申请共0.80亿元授信获同意[18][19][22][23] - 青岛诚志华青化工新材料向中国工商银行青岛黄岛支行等多家银行申请共11.00亿元授信获同意[25][26][28] - 南京诚志永清能源科技向交通银行江苏省分行申请5.00亿元综合授信获同意[28] - 公司为南京诚志永清能源科技多笔贷款综合授信额度提供担保获同意[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][43][44] - 南京诚志新材料向多家银行申请高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保获同意[45][47][48][50][51][52][54] - 公司续聘2025年度审计机构议案，同意653,294,181股，占比98.8019%[55] 其他 - 公司2024年年度股东大会就公告事项以现场和网络投票结合方式表决[56] - 议案7、议案8以有效表决权股份总数三分之二以上通过[56] - 其余议案以有效表决权股份总数二分之一以上通过[57] - 股东大会表决程序和结果符合法律法规及《公司章程》规定[57] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[58] - 出席股东大会人员资格、召集人资格合法有效[58] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[58]

文章核心观点 诚志股份2024年经营持续改善，在营收同比下降10%的情况下，归母净利润增加29.98%、扣非净利润大增48.9%，“一体两翼”协同共进是利润逆势大增、盈利能力提升的关键 [1] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入110.66亿元、归母净利润2.31亿元、扣非净利润2.27亿元 [1] - 公司营业收入同比下降10%，归母净利润增加29.98%、扣非净利润大增48.9% [1] 行业背景 - 2024年石化行业总体营收增长2.1%、利润下降8.8% [1] 公司发展战略 - 公司依照“诚志股份2.0版”战略发展规划及诚志2.0产品大纲，以良好的经营性现金流支撑各项战略目标任务推进 [1] 清洁能源板块 - 清洁能源板块是“一体两翼”中的“一体”，行业进入调整期，公司传统项目通过灵活销售和低库存策略实现液体产品销售最大化 [1] - 公司通过一体化运行管理，以产品边际贡献为导向制定和调度综合生产计划，强化生产降耗、管理降本及规范化管理，使运营成本最小化、经营效益最大化 [1] 高端化工新材料 - 公司积极布局超高相对分子质量聚乙烯、聚烯烃弹性体等项目，丰富和优化烯烃产品结构，提升产品附加值和市场竞争力 [2] - 2024年10月28日，新材料一体化丙烯价值链项目产品首发，标志诚志2.0产品大纲从设想变成现实，投产当天售出80吨辛醇，为公司维持经营性正现金流、提升业绩注入“新生力量” [2] - 公司由基础化工原料生产的“1.0”阶段迈向核心产业聚焦存量和增量、做优做强特色产业链的“2.0”阶段 [2] 半导体显示材料产业 - 半导体显示材料是“两翼”之一，逐步发力车载液晶、高刷新液晶等新兴液晶领域 [3] - 2024年子公司诚志永华稳固单色市场份额领先地位，投入TFT混合液晶材料自主专利技术研发并收购相关专利，以技术创新提升竞争力 [3] - 诚志永华配合灵活营销策略及严格质控手段，在国内市场需求下滑情况下逆势上扬，产品销量、销售收入、净利润均同比增长 [3] - 诚志永华中国内地客户全部量产，海外客户各量产应用型号稳定出货，新项目陆续突破，出货量环比增长约87% [3] - 公司积极向OLED材料、液晶涂布材料、光刻胶材料、有机硅OCA材料等领域拓展，降低业务单一风险 [3] 生命医疗产业 - 生命医疗产业是“两翼”之一，子公司江西诚志生物稳固主打产品D - 核糖的生产和销售，优化升级D - 甘露糖生产工艺提升生产效率 [3] - 江西诚志生物腺苷蛋氨酸精制新生产线投产，降低产品成本，拓展产品线多样化 [3] - 江西诚志生物积极开拓销售新渠道，2024年线上销售逆势大增135% [3] - 子公司诚志汉盟制药取得《云南省工业大麻加工许可证》，完成生产线调试及工业大麻生产，加工花叶原料产出合格CBD粉以及广谱油，并与部分客户正式签订订单 [3]