编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位：万元 2 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占用累 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月度 | 2023 年 6 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 月占用资金 | 偿还累计 | 月末占用 | 原因 | 性质 | | 系 | | | 息） | | 的利息 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 - - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 - - | - | - | - | | - | - | - | ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-40 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外出租物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次租赁事项将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行，能否成交及成交时间、 成交价格、交易对手方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况 履行信息披露义务。 一、交易概述 为了提高资产使用效率，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟委托 南方联合产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开挂牌方式出租位于佛山市禅城 区汾江中路 85 号、87 号及后座的物业及附属设施（以下简称租赁标的）。总出租面积 为 4,123.87 平方米，租赁期限为 10 年，租赁挂牌价格为 27 元/平方米/月（即 111,344.49 元/月），免租期六个月，从第四年起每三年递增 10%。预计租金收入累计约 1,600 万 元（含税）。 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分物 业公开挂牌出租的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2023 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立 场，对公司续聘2023年度审计机构及内部控制审计机构事项发表意见如下： （此页无正文，仅用于独立董事对公司续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构事 项的独立意见签名页） 1 通过了解华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的情况及其过往对公司年度审计和 内控审计情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年 上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次 续聘审计机构的决策程序合法、合规，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 2 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 二○二三年八月十七日 ...

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 4 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部会议室召开，由董事长唐 强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－37 1 三、审议通过了《关于修改 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-36 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于签订经纬分公司地块征收补偿安置合同 及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次征收事项属于政策性征收，公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处 理，具体会计处理及影响数以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、交易进展情况 2023 年 7 月 14 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置合同及补 充协议的议案》。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条 例》等法律法规，公司与佛山市禅城区住房城乡建设和水利局（佛山市禅城区土地和房 屋征收中心）（以下简称征收中心）就公司下属经纬分公司（以下简称经纬分公司）地 块征收补偿事项商议并达成一致意见，并于 2023 年 7 月 19 日签署经纬分公司征收补偿 安置合同及补充协议（员工经济补偿）。2023 年 7 月 24 日，公司收 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员为中信证券研究所王喆，玄元投资宋之国、胡泽滢 [2] - 时间为2023年7月13日上午11:00至11:45 [2] - 地点为佛塑科技总部大楼数字化展厅、A1会议室 [2] - 上市公司接待人员为总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷，证券事务代表、董事会办公室副主任陆励 [2] 公司投资项目情况 - 正在进行的投资项目有纬达光电偏光膜三期项目、经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目、新能源镀膜生产线设备扩产项目 [2] - 未来围绕“十四五”规划，结合实际情况研判投资，以指定信息披露媒体公告为准 [2] 公司生产线及产品情况 - 现有BOPP电容膜生产线3条，真空镀铝生产线8条，另有2条真空镀铝生产线在建，可生产电容膜厚度规格为2.4 - 18微米，产能基本饱和 [3] - 子公司易事达生产的金属化镀铝膜厚度主要是3 - 12微米，均自行镀膜 [3] 公司激励计划情况 - 目前没有实施股权激励计划，将探索建立和完善关键核心骨干长效激励机制 [3]

公司生产相关 - 公司现有BOPP电容膜生产线3条高真空镀膜机8台[2] 公司业务相关 - 公司生产的电容器用薄膜分为粗化膜和金属化膜粗化膜应用在国家电网和南方电网特高压重大项目工程等输变电项目金属化膜应用于超薄型电容器耐高温电容器安全型电容器等差异化产品目前主要应用于新能源汽车光伏和风力发电5G基站无线电充柔性直流支撑家电等领域[1] - 公司子公司佛山易事达电容材料有限公司生产的金属化镀铝膜用公司的电容膜作为基膜[2] - 公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司生产的偏光膜主要有染料系偏光片系偏光片3D眼镜偏光片防雾片防爆膜主要应用在户外智能电表遥控器医疗设备显示智能手环3D眼镜等高端工控仪器仪表及智能家居显示领域以及新能源车的车载显示屏等新兴领域[2] 公司规划相关 - 公司将结合未来发展规划关注行业动态市场等情况研判电工膜产品扩产计划具体情况以公司在指定信息披露媒体发布公告为准[2] - 公司"十四五"战略规划发展方向为紧紧围绕"高分子功能薄膜与复合材料"产业发展定位一方面通过对现有业务进行分类制定不同的业务发展策略另一方面结合自身业务优势围绕多个领域进行深入研究对新业务细分赛道产业链进行筛选分析寻求机会充分发挥上市公司资本运作平台优势推动公司高质量发展[2] 公司财务相关 - 公司研发费用当年全部费用化[2] - 公司二季度经营情况请关注后续公司在指定信息披露媒体发布的定期报告[2]

公司基本信息 - 证券代码 000973，证券简称佛塑科技 [2] - 成立于 1988 年 6 月，前身是佛山市塑料皮革工贸集团股份公司 [2] - 1994 年更名为佛山塑料集团股份有限公司 [2] - 2000 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市 [2] - 2009 年广新集团成为控股股东 [3] - 2011 年更名为佛山佛塑科技集团股份有限公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位包括大连期协、国泰君安期货等众多单位 [2] - 时间为 2023 年 5 月 17 日下午 13:30 至 15:00 [2] - 地点在佛塑科技总部大楼数字化展厅、A1 会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书何水秀等 [2] 公司产品信息 - 产品分为渗析材料、光电材料、阻隔材料三大板块 [3] - 渗析材料包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水薄膜等产品 [3] - 光电材料包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品 [3] ESG 报告信息 - ESG 报告是对公司过去一年在环境、社会责任、公司治理方面整体工作的梳理和回顾总结，能促进公司提升形象和价值 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入609,400,222.07元，较上年同期增长6.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,842,114.14元，较上年同期下降37.46%[4] - 本报告期末总资产4,365,150,965.31元，较上年度末下降3.81%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,664,855,482.68元，较上年度末增长0.67%[4] - 2023年第一季度末公司资产总计43.65亿元，较年初的45.38亿元下降3.81%[13] - 流动资产合计20.17亿元，较年初的21.77亿元下降7.30%[13] - 非流动资产合计23.48亿元，较年初的23.62亿元下降0.56%[13] - 负债合计10.79亿元，较年初的12.77亿元下降15.52%[14] - 流动负债合计5.54亿元，较年初的7.57亿元下降26.82%[14] - 非流动负债合计5.25亿元，较年初的5.20亿元增长0.94%[14] - 营业总收入6.09亿元，较上期的5.71亿元增长6.70%[15] - 营业总成本5.77亿元，较上期的5.31亿元增长8.73%[15] - 营业利润2760.73万元，较上期的4463.83万元下降38.15%[15] - 归属于母公司所有者权益合计26.65亿元，较年初的26.47亿元增长0.67%[14] - 公司2023年第一季度净利润为25314850.01元，上年同期为40053920.13元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为17842114.14元，上年同期为28528676.45元[16] - 基本每股收益为0.0184元，上年同期为0.0295元[16] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产比期初减少64.57%，因购买浮动收益型银行理财产品减少[6] - 在建工程比期初增加61.55%，因偏光膜三期新厂房及配套工程项目投入增加[6] - 短期借款比期初减少35.16%，因调整筹资结构减少短期借款[6] - 应付票据比期初减少75.59%，因减少票据结算方式采购[6] 收益与税费关键指标变化 - 年初至报告期末投资收益同比减少122.19%，因对联营企业确认的投资收益减少[6] - 年初至报告期末支付的各项税费同比增加195.01%，因已缴增值税和所得税较上年同期增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为70,283，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，广东省广新控股集团有限公司持股比例26.75%，持股数量258,760,512股[8] - 周爽持股比例2.59%，持股数量25,027,677股[8] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.43%，持股数量13,856,300股[8] - 刘庆持股比例0.51%，持股数量4,899,300股[8] - 陈妙初持股比例0.35%，持股数量3,412,400股[8] 公司项目进展 - 2022年12月27日，纬达光电在北交所上市，公开发行股票3,841.4051万股，募集资金32,728.7715万元，实际募集资金净额31,532.9822万元用于偏光膜三期建设项目[11] - 2022年6月22日，公司审议通过投资建设新厂房及配套工程项目议案，项目正在按计划施工[10] - 2022年7月8日，公司审议通过控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目议案，项目正在按计划进行生产线设备采购工作[11] 公司征收事项 - 2022年12月22日，佛山市禅城区人民政府决定征收公司下属经纬分公司经营场所涉及的土地和房屋，公司尚未签署正式征收补偿协议[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为638358391.09元，上年同期为575224978.28元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35083270.21元，上年同期为 -34661693.47元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为72989785.40元，上年同期为 -45595027.79元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -103860944.86元，上年同期为57337403.82元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -65228168.48元，上年同期为 -24438363.92元[19] - 期初现金及现金等价物余额为954661947.26元，上年同期为411642916.63元[19] - 期末现金及现金等价物余额为889433778.78元，上年同期为387204552.71元[19]