证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-059 新乡化纤股份有限公司关于 2025 年度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向控股股东支付担保费 预计暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次向控股股东支付担保费预计属关联交易事项，关联董事邵长金、 王文新回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、关联交易预计概述 向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，白鹭集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资 集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在 2025 年度根据公司的经营需要以 及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。 公司将根据 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-058 新乡化纤股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度将与新乡白鹭投 资集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简 称"精纺科技"）、新疆锦鹭新材料科技有限公司（以下简称"锦鹭科技"）、中纺 院绿色纤维股份公司（以下简称"绿色纤维"）等关联方发生采购原料、销售产 品的日常交易。2025 年度日常关联交易总额预计为 52,700 万元（不含税），2024 年度（截至本公告披露日）实际发生同类日常关联交易总额为 29,731.59 万元 （不含税）。 本次日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议 通过，在对与白鹭集团、精纺科技之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长 金先生、王文新先生予以回避，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 在对与锦鹭科技之间的关联交易事 ...

业绩数据 - 2025年度日常关联交易总额预计52700万元（不含税），2024年实际发生29731.59万元（不含税）[1] - 截至2024年9月30日，白鹭集团（本部）总资产231224.59万元、净资产182665.07万元，2024年1 - 9月主营业务收入2178.31万元、净利润 - 1975.71万元（未经审计）[8] - 截至2024年9月30日，精纺科技总资产45119.60万元、净资产20384.02万元，2024年1 - 9月主营业务收入31475.25万元、净利润1902.28万元（未经审计）[11] - 截至2024年9月30日，绿色纤维总资产210663.26万元、净资产129543.67万元，2024年1 - 9月营业收入67583.04万元、净利润 - 3476.20万元[15] 关联交易 - 向精纺科技采购原材料预计金额26700万元，截至披露日已发生18836.10万元，2024年已发生18836.10万元[4] - 向关联人销售商品预计金额26000万元，截至披露日已发生10895.49万元，2024年已发生10895.49万元[4] - 向关联人采购原材料中，精纺科技的包装物预计金额26000万元，强捻丝预计金额700万元[4] - 向关联人销售商品中，白鹭集团的电预计金额100万元，精纺科技的粘胶纤维预计金额9400万元[4] 企业情况 - 公司持有绿色纤维9.43%股份，为联营企业[16] - 锦鹭科技成立于2024年9月11日，注册资本1.5亿元，截至2024年9月30日尚无具体数据[18] - 公司持有锦鹭科技47%股份，为联营企业[19] 其他要点 - 2024年采购包装物实际发生额18295.14万元，占预计金额72.76%，差异 - 29.63%[6] - 2024年销售水电汽给绿色纤维实际发生额1190.96万元，占预计金额20.65%，差异 - 77.53%[6] - 本次预计关联交易事项需获公司股东大会批准[2] - 公司与关联人签署多份关联交易协议，有效期多为2025.1.1 - 2025.12.31[23] - 独立董事专门会议同意公司2025年度日常关联交易预计方案[28] - 董事会认为关联交易需提交股东大会审议[29] - 保荐机构平安证券对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[31]

会议情况 - 第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月30日8:00在公司116会议室举行[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案表决 - 同意将《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》提交董事会审议[2] - 同意公司2025年度日常关联交易预计方案[2][3] - 同意《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》并提交董事会审议[3][4]

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股股东支付担保费预计 暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次关联交易预计概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资集团有 限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的 实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化 的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化0.2%的担保费率向白鹭集团支付 担保费，公司预计担保费年度累计不超过1,000万元（含税）。 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年11月19日14：30召开[1] - 网络投票2024年11月19日进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月12日[1] 会议审议 - 审议总议案及三项非累积投票提案[3] - 议案二关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月18日9：00 - 15：00[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票代码及方式 - 普通股投票代码为“360949”，简称“新纤投票”[11] - 股东互联网投票需身份认证[12]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 10 月 30 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 因菌草生物质纤维素产业化项目资金需要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有 限公司（以下简称"菌草新材"）增资 6,500 万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有 限公司（以下简称"中原农创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资 本由 15 ...

增资情况 - 公司拟向菌草新材增资6500万元，增资后注册资本由15000万元增至21500万元[2] - 增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有27.91%股份[2] - 本次增资价格为1元/注册资本[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，中原农创总资产10176.59万元，净资产10173.06万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 126.94万元[7] - 截至2024年9月30日，菌草新材总资产23502.92万元，净资产14632.83万元，1 - 9月营收0.21万元，净利润 - 344.05万元[11] 其他要点 - 菌草新材项目投资约2.9亿元，资金不足部分自筹[2] - 本次增资资金公司自筹，不损害公司及股东利益[14] - 保荐机构对增资事项无异议[18]

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.62亿元，同比减少15.91%；年初至报告期末为55.58亿元，同比增加1.02%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为55.5758770005亿元，较上期的55.0161621696亿元增长1.02%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4780万元，同比增长287.11%；年初至报告期末为1.99亿元，同比增长739.01%[2] - 2024年前三季度净利润为1.9791253078亿元，较上期的0.2375286456亿元增长733.13%[12] - 归属于母公司股东的净利润为1.9928872486亿元，较上期的0.2375286456亿元增长739.86%[13] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 1.27亿元，同比减少127.54%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.5894541995亿元，较上期的37.2155083283亿元增长0.99%[14] - 经营活动现金流入小计为39.3790093599亿美元，去年同期为39.6073971827亿美元[15] - 经营活动现金流出小计为40.6456923941亿美元，去年同期为35.0078679660亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2666830342亿美元，去年同期为4.5995292167亿美元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产133.30亿元，较上年度末增加11.14%；归属于上市公司股东的所有者权益65.01亿元，较上年度末增加19.35%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,742,621,181.11元，期初余额1,297,666,068.15元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,441,569,898.47元，期初余额1,276,000,158.77元[10] - 2024年9月30日存货期末余额1,726,190,818.41元，期初余额1,171,157,515.61元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额5,127,175,102.51元，期初余额4,000,807,888.47元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额6,999,098,743.14元，期初余额6,039,526,876.50元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额13,329,659,157.71元，期初余额11,993,241,383.85元[10] - 流动负债合计为38.3650283938亿元，较上期的38.2104745960亿元增长0.40%[11] - 非流动负债合计为29.3363039648亿元，较上期的27.2510687562亿元增长7.65%[11] - 负债合计为67.7013323586亿元，较上期的65.4615433522亿元增长3.42%[11] - 所有者权益合计为65.5952592185亿元，较上期的54.4708704863亿元增长20.42%[11] 筹资与投资活动现金流量情况 - 报告期向特定对象发行股份募集资金8.55亿元，使货币资金增加34.29%，筹资活动产生的现金流量净额增加1188.38%[5][6] - 投资活动现金流入小计为1.3064356241亿美元，去年同期为2.6301428137亿美元[15] - 投资活动现金流出小计为6.3486662279亿美元，去年同期为7.0378474223亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.0422306038亿美元，去年同期为 - 4.4077046086亿美元[15] - 筹资活动现金流入小计为24.7646300019亿美元，去年同期为20.8053511864亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为14.3879334624亿美元，去年同期为19.9999460396亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.3766965395亿美元，去年同期为0.8054051468亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为4.1850724374亿美元，去年同期为1.0225009538亿美元[16] 资产项目变动情况 - 部分银行结构性存款到期赎回，交易性金融资产减少59.98%[5] - 公司规模扩大，应收账款增加12.98%，存货增加47.39%[5] - 报告期将房屋出租给关联方，投资性房地产增加69.50%[5] - 项目三期等项目建成投产，在建工程减少67.89%[5] 其他收益情况 - 报告期享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策，其他收益增加99.54%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,813名[7] - 新乡白鹭投资集团有限公司持股比例26.02%，持股数量442,507,079股，质押90,000,000股[7] - 中原资产管理有限公司持股比例11.49%，持股数量195,326,785股[7] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.1305元，较上期的0.0167元增长681.44%[13] 营业成本情况 - 营业成本为49.0917331442亿元，较上期的50.9048798963亿元下降3.56%[12]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-054 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 新乡化纤股份有限公司 （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 （内容详见2024年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有 限公司2024年第三季度报告） 表决结果：同意 9 票，反对 ...