会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事赵静现场出席11次董事会、列席4次股东大会[4] - 2024年2月独立董事就2023年度财报初稿与会计师沟通[5] - 2024年度独立董事现场工作15天[6] 未发生事项 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[8]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事楚金桥现场出席11次董事会、列席4次股东大会[2] - 2024年2 - 11月独立董事参与多项财务相关沟通与审阅工作[4] - 2024年度独立董事现场工作15天[5] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[7]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-012 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新乡化纤IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长邵长金先生、总经理季玉栋先生、独立董事武龙先 生、财务负责人冯丽萍女士、董事会秘书王中军先生、证券事务代表童心先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题（提问方式即为上述"参与方式一"、"参与方式二"），广泛听取投资者的意见和 建议，提问通道自本日起开放。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均达公司合并报表100%[1] 内控缺陷 - 财务与非财务报告内控缺陷按利润、资产设不同标准[4][5][9][10] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] 监管情况 - 2024年11月29日公司收到监管文件，涉未披露关联方资金往来问题[15] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控基本符合规定[18]

担保情况 - 公司为子公司提供不超5亿元担保，有效期一年[4] - 菌草新材、兴鹭水务分别调剂5800万、2000万给新疆天鹭[4] - 公司为新疆天鹭12000万元债权提供连带责任保证[5] - 议案对全资及控股子公司担保额度剩2200万元[6] - 本次担保后为新疆天鹭担保额度剩0万元[12] - 公司对外担保总余额86000万元，占2024年末净资产13.24%[12] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[12] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[12] 新疆天鹭财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产144075.29万元，负债91173.72万元，净资产52901.57万元[8] - 2024年1 - 12月营业收入21936.67万元，利润总额1468.12万元，净利润3356.67万元[8]

业绩相关会议 - 2024年召开8次监事会会议审议报告等议案[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资活动开展监督[6]

本表已于 2025 年 3 月 26 日获董事会批准。 法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍 新乡化纤股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度 2024 | 年度 2024 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | | | 生金额（不 | 的利息(如 | | | | | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非 经 营 性 占 | | 东、实际 | | | | | | | | | | 用 | | 控制人及 | ...

募集资金情况 - 2024年5月8日公司发行233,602,144股，发行价3.72元/股，募资868,999,975.68元，净额853,670,742.33元[1] - 2024年度募集资金合计使用85,367.07万元，利息收入30.25万元，期末银行账户余额为0[3] - 2024年度募集资金总额为86900万元，投入和累计投入均为85367.07万元[19] 项目投资情况 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期募资25000万元，使用25000万元，进度100%，2024年效益212.93万元[3][19] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目募资40,367.07万元，使用40,367.07万元，进度100%，2024年效益1825.11万元[3][19] - 补充流动资金项目募资20000万元，使用20000万元，进度100%[3][19] 资金投入与置换 - 截至2024年5月20日，公司先期投入136,578.68万元[9][20] - 2024年6月4日公司置换先期投入资金61,367.07万元[9][20] 其他情况 - 2024年9月11 - 12日，三个银行账户注销[5][6] - 2024年度募集资金投资项目未变更，使用无违规[15][16] - 报告期和累计变更用途募资总额均不适用，无超募，项目可行性无重大变化[19][20]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 2024年12月31日财务和非财务报告内控均重大缺陷[3] 监管与策略 - 2024年11月29日收监管措施决定书和监管函[12] - 拟提升信披水平，增强合规意识，优化内控体系[12]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入736,577.45万元，同比略有下滑[3] - 2024年营业利润2.64亿元，较2023年增长1501.54%[17] - 2024年净利润2.44亿元，较2023年扭亏为盈[17] - 2024年基本每股收益0.1574元，较2023年扭亏为盈[17] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为130.80亿元，期初余额为119.93亿元[10] - 公司负债合计期末余额为65.24亿元，期初余额为65.46亿元[11] - 公司所有者权益合计期末余额为65.55亿元，期初余额为54.47亿元[11] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.69亿元，2023年度为5.66亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.86亿元，上期为 - 1.17亿元[23] 在建工程 - 截止2024年12月31日，公司在建工程账面余额25,146.94万元，2024年度新增投入101,913.92万元，转入固定资产和投资性房地产207,662.90万元[4] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数170,032.9922万股，注册资本为170,032.9922万元[41] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月26日，审计机构为立信会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 业务与产品 - 公司主要经营化学纤维的生产和销售，产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维[41] 项目投资 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期年产能4万吨，报告期内投资0.05亿元，累计投资8.62亿元，本期转固定资产4.12亿元[114] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目年产能1万吨，报告期投资1.22亿元，累计投资6.98亿元，本期转固定资产6.98亿元[114] - 年产三万吨生物质纤维素项目一期工程年产能1万吨，报告期投资3.02亿元，累计投资3.02亿元，本期转固定资产2.74亿元[114] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类[69] - 应收票据银行承兑汇票不计提损失准备，商业承兑汇票按预期信用损失率计提[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于时计提跌价准备[94] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认[147] - 政府补助按类型和用途分别计入不同科目[154]