业绩相关会议 - 2024年召开8次监事会会议审议报告等议案[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资活动开展监督[6]

本表已于 2025 年 3 月 26 日获董事会批准。 法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍 新乡化纤股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度 2024 | 年度 2024 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | | | 生金额（不 | 的利息(如 | | | | | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非 经 营 性 占 | | 东、实际 | | | | | | | | | | 用 | | 控制人及 | ...

募集资金情况 - 2024年5月8日公司发行233,602,144股，发行价3.72元/股，募资868,999,975.68元，净额853,670,742.33元[1] - 2024年度募集资金合计使用85,367.07万元，利息收入30.25万元，期末银行账户余额为0[3] - 2024年度募集资金总额为86900万元，投入和累计投入均为85367.07万元[19] 项目投资情况 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期募资25000万元，使用25000万元，进度100%，2024年效益212.93万元[3][19] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目募资40,367.07万元，使用40,367.07万元，进度100%，2024年效益1825.11万元[3][19] - 补充流动资金项目募资20000万元，使用20000万元，进度100%[3][19] 资金投入与置换 - 截至2024年5月20日，公司先期投入136,578.68万元[9][20] - 2024年6月4日公司置换先期投入资金61,367.07万元[9][20] 其他情况 - 2024年9月11 - 12日，三个银行账户注销[5][6] - 2024年度募集资金投资项目未变更，使用无违规[15][16] - 报告期和累计变更用途募资总额均不适用，无超募，项目可行性无重大变化[19][20]

新乡化纤股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司2024年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

经核查独立董事 楚 金 桥 、赵 静 、武 龙 的任职经历以及签署的相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》中 对 独立董事独立性的相关要求。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 新乡化纤股份有限公司董事会 对 独立 董事 独立性 评估 的专 项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ， 新乡化纤 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 ...

新乡化纤股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内经营情况 | 会议召开时间 | | | | | | 会议届次 主要议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 第十一届董事会 | 关于制定《 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作 为新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤、公司或上市公司）向特定对象发 行股票的保荐机构，对新乡化纤 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071 号）核准，新乡化纤股份有限公司采用 向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）不超过 30,000 万股。截止 2024 年 5 月 8 日，公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，发行价格为人 民币 3.72 元/股，募 ...

新乡化纤股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）经审计的 2023 年度业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元、证券业务收入 17.65 亿元。立信会计师事务所共承担 673 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入736,577.45万元，同比略有下滑[3] - 2024年营业利润2.64亿元，较2023年增长1501.54%[17] - 2024年净利润2.44亿元，较2023年扭亏为盈[17] - 2024年基本每股收益0.1574元，较2023年扭亏为盈[17] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为130.80亿元，期初余额为119.93亿元[10] - 公司负债合计期末余额为65.24亿元，期初余额为65.46亿元[11] - 公司所有者权益合计期末余额为65.55亿元，期初余额为54.47亿元[11] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.69亿元，2023年度为5.66亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.86亿元，上期为 - 1.17亿元[23] 在建工程 - 截止2024年12月31日，公司在建工程账面余额25,146.94万元，2024年度新增投入101,913.92万元，转入固定资产和投资性房地产207,662.90万元[4] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数170,032.9922万股，注册资本为170,032.9922万元[41] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月26日，审计机构为立信会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 业务与产品 - 公司主要经营化学纤维的生产和销售，产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维[41] 项目投资 - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期年产能4万吨，报告期内投资0.05亿元，累计投资8.62亿元，本期转固定资产4.12亿元[114] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目年产能1万吨，报告期投资1.22亿元，累计投资6.98亿元，本期转固定资产6.98亿元[114] - 年产三万吨生物质纤维素项目一期工程年产能1万吨，报告期投资3.02亿元，累计投资3.02亿元，本期转固定资产2.74亿元[114] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类[69] - 应收票据银行承兑汇票不计提损失准备，商业承兑汇票按预期信用损失率计提[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于时计提跌价准备[94] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认[147] - 政府补助按类型和用途分别计入不同科目[154]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，第十一届董事会第二十一次会议通过议案[2][6] 审计费用 - 2025年度审计费用预计38万元（含税），含财报30万、内控8万[2][5] 立信事务所情况 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2023年度业务收入50.01亿，审计35.16亿、证券17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.50亿[3] 涉诉情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] - 金亚科技案尚余500万连带责任，保千里案涉诉1096万补充赔偿[4]